다시 뛰는 공정도시 서울!

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 북부도로사업소 수신 수신자참조 (경유) 제목 2017 회계연도 출납폐쇄에 따른 일반지출 마감 일정 안내 1. 재무과-56125(2017.11.16.)호 및 지방회계법 제6조(회계연도) 및 제7조(출납폐쇄기한 및 출납사무 완결기한)와 관련입니다. 2. 2017 회계연도 출납폐쇄(‘17.12.29.(금))에 대비하여 연내 채무가 결정된 일반지출(비계약 지출)건에 대하여 아래와 같이 우리사업소 지출 마감 일정을 안내하니 예산 집행이 원활히 이루어질 수 있도록 적극 협조 바랍니다. 가. 일반지출 처리기한 ⑴ 원인행위 확정을 위한 일반지출서류 제출 마감(반납서류 포함) : ’17.12.26.(화) - 납부기한이 12.31(일)까지인 각종 수수료, 공공요금(‘18.1.2(화)집행 불가) - 기타 채무 확정된 경비 등 ⑵ 각 부서별 일상경비 교부신청 마감 : ‘17.12.26(화) ※ 일상경비 집행(지출) 마감 : ‘17.12.29.(금) ⑶ 법인카드 사용 및 12월분 사용대금 법인카드 결제계좌로 입금 완료 : ’17.12.28.(목) ※ 단, 12월28일과 29일자 업무추진비 등 불가피하게 사용한 경우 반드시 당일 입금조치 완료 나. 기타 유의사항 ⑴ 2018년 예산으로 1월 지출대상 - ’18.1월초 청구되는 12월분 4대 보험료 및 공공요금 ⑵ 12월분 신용카드 사용대금 처리방법 - 12.27(수)까지 사용한 신용카드 사용대금은 서울시 금고업무통합관리시스템, 카드사 홈페이지, 시금고 등을 통해 법인카드 결제내역을 확인한 후, 12.28(목)까지 법인카드 결제계좌로 입금완료하여 다음해 청구일에 자동이체되도록 조치 ⑶ 실비보상, 여비, 수수료 등은 그 지급사유가 발생된 연도내에 지출 ⑷ e호조에 품의등록되어 진행중인 지출건 정비 철저 - 방법 : ㉮ e호조의 ‘지출관리 → 지출품의 → 지출집행현황’ 조회 ㉯ 미집행 건 확인 (품의-작성중 / 원인행위-작성중 / 결의-작성중 또는 승인요청 등) ㉰ 미집행 건 중 지출대상 건은 관리단속과로 12.26(화)까지 해당 지출서류 제출, 기 지출되었으나 중복품의 등 지출 불필요시는 품의등록 삭제 ⑸ 당해연도 지출된 세출예산의 반납건은 12.29(금) 종료 - 출납폐쇄 이후는 2018년도 세외수입 처리 붙 임 : 일반지출 점검사항 1부. 끝. 관리단속과장 수신자 도로보수과장,시설보수과장,기전과장 주무관 박은화 관리단속과장 12/04 박대군 협조자 시행 관리단속과-15966 ( ) 접수 ( ) 우 01137 서울특별시 강북구 한천로 913 (번동)북부도로사업소 관리단속과 / ush.seoul.go.kr 전화 944-5411 /전송 945-5071 / / 대시민공개

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관리단속과-15966

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