다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 총무과-11026 결재일자 2017.9.19. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 총무과장 경영지원부장 조재영 양성호 09/19 송임봉 협 조 의정지원팀장 김성연 총무과장 황차호 행정지원과장 代윤석존 공원운영과장 김용중 주무관 고현실 2017년 시금고 세출분야 검사계획 2017. 9. 서울역사박물관 (경영지원부 총무과) 정보공개법 제9조 제1항 제5호 2017년 시금고 세출분야 검사계획 시금고의 세출？보관업무 수행에 있어 관련규정의 이행 및 수행상태 검사를 통하여 각종 사고를 미연에 방지하고 효율적인 금고업무가 되도록 하고자 함 ？？ 추진근거 ○？지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) ○？서울특별시재무회계규칙 제108조(금고의 감독 및 절차) ○？재무과-44787(’17. 9. 8.)호「2017년도 시금고 검사계획(세출분야)」 ？？ 검사개요 ○？일 시 : 2017. 9. 26.(화) 10:00 ~ 14:00 ○？검사대상 : 우리은행 서울시청 금융센터(서울시청 서소문청사2동 1층) ○？검사범위 : ’16. 9. 1. ~ ’17. 8. 31. 시금고 세출업무 전반 ○ 검 사 반 : 총 6명(반장 1, 반원 5) - 동일 지점에 복수로 거래하는 사업소는 검사책임？보고기관 주관(역사 박물관)으로 지원기관(서울특별시의회 등 4개 기관)과 합동으로 검사 실시 연번 기 관 명 부 서 담당업무 성명 비 고 1 서울역사박물관 총무과 2 〃 〃 3 서울특별시의회 의정담당관 4 서울도서관 행정지원과 5 서울시립미술관 총무과 6 중부공원녹지사업소 공원운영과 작 성 자 경영지원부장: 송임봉 ☎ 724-0105 총무과장 :양성호 ☎ 0108 담당: 조재영 ☎ 0117 ○？검사내용 : 5개 분야 11개 항목 분 야 항 목 ① 일반사무(4) 각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성？보고 등 ② 세출처리(3) 공금출납여부, 지급명령서 지급, 세출금의 반납처리 ③ 세입세출외현금(2) 세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리 ④ 유가증권(1) 유가증권 수불？관리실태 ⑤ 이자수입관리(1) 이자지급 적정여부 ○ 검사방법 - 검사매뉴얼(붙임 2 참조)에 의해 시금고 비치 세출원장, 세출금내역장, 증빙서 등 제반 관계서류 대사 확인 - 검사항목에 대한 주요 지적사항은 시금고에 통보 시정 및 개선조치 ？？ 행정사항 ○？검사결과 보고서 제출(역사박물관 → 재무과) : 2017. 9. 29.(금)한 - 검사결과는 각 기관별 점검자 확인을 받은 후 우리 박물관에서 지적사항 등을 종합하여 작성？제출 붙 임 : 1. 시금고 검사결과 보고서 서식 1부. 2. 시금고 검사 매뉴얼 1부. 끝.

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