중부소방서 수신자 신한은행 신당동지점 지점장 (경유) 제 목 2020년 시금고 검사(세출분야) 계획 알림 1. 귀 지점의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 지방회계법 제40조, 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) 및 서울시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제28조(금고의 감독 및 절차)와 관련입니다. 3. 2020년 시금고 검사(세출분야)를 다음과 같이 실시하고자 하오니, 협조하여 주시기 바랍니다. 가. 검사일자 : ‘ ※ 방문시간 별도협의 나. 검사범위 : ‘ 시금고 세출업무 전반 다. 검사반 편성 ？ 반장 : 소방행정과장 代 (중부소방서 지출원) ？ 반원 : 장비회계팀장 , 급여담당 , 지출담당 라. 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 분 야 항 목 ① 일반사무(4) 각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성？보고, 인감의 상호제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시 세출처리(3) 공금출납업무, 지급명령서 지급, 세출금의 반납처리 세입세출외현금(2) 세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리 유가증권(1) 유가증권 수불？관리실태 이자수입관리(1) 이자지급 적정여부 마. 검사방법 : 검사 매뉴얼에 의해 제반 관계서류 대사 확인. ※ 사회적 거리두기 단계에 따라 방역수칙에 따르고 대면시간을 최소화하여 진행 붙 임 1. 2020년 시금고 검사계획(세출분야) 1부. 2. 금고검사 매뉴얼 1부. 끝. 중부소방서장 담당자 황진호 장비회계팀장 김금종 소방행정과장 11/12 代신동환 협조자 시행 소방행정과-11132 ( ) 접수 ( ) 우 04611 서울특별시 중구 퇴계로 394 / http://fire.seoul.go.kr/jungbu 전화 /전송 02-2238-1806 / / 부분공개(6)
21595086
20210928105633
본청
소방행정과-11132
D0000041233555
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