투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서울특별시어린이병원 수신자 내부결재 (경유) 제 목 2019년 시금고 검사(세출분야) 계획 1. 재무과-49143(2019.9.26.)호 ‘2019년 시금고 검사(세출분야) 계획 통보’와 관련입니다. 2. 위 호와 관련 어린이병원과 거래 중인 영업점에 대하여 2019년 시금고 검사(세출분야)를 다음과 같이 실시하고자 합니다. 가. 검사대상: 신한은행 현대모터스지점 나. 검사일자: ’19. 10. 14. (월) ※ 검사일 이전 유선협의 완료 다. 검사범위: ’19. 1. 1. ~ ’19. 8. 31. 시금고 세출업무 전반 라. 검사내용: 5개 분야 11개항목 - 일반사무(4), 세출(3), 세입세출외현금(2), 유가증권(1), 이자수입(1) 마. 검사반 편성 - - ※ 신한은행 현대모터스지점은 서울시어린이병원과 농업기술센터 두 곳이 이용하는 은행으로 검사책임, 보고기관을 어린이병원으로 지정하였으므로 어린이병원에서 주관하여 실시예정 바. 검사방법: 검사 매뉴얼에 의거 시금고 비치 세출원장, 세출금내역장, 증빙서 등 제반 관계서류 대사 확인 붙임 1. 2019년 시금고 검사계획(세출분야) 1부. 2. 금고검사 매뉴얼 1부. 끝. 주무관 서진희 서무팀장 최은해 원무과장 10/08 임재선 협조자 시행 원무과-13732 ( ) 접수 ( ) 우 06801 서울특별시 서초구 헌릉로 260 / childhosp.seoul.go.kr 전화 /전송 02-570-8127 / / 부분공개(6)
18832989
20210929053636
본청
원무과-13732
D0000038321110
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