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문서번호 물재생계획과-13302 결재일자 2018.10.30. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 하수계획팀장 물재생계획과장 물순환안전국장 홍승현 김준형 하상문 10/30 배광환 협 조 물재생시설과장 이철범 하수과징팀장 엄기숙 2019년도 서울특별시 공기업하수도사업 특별회계 예산편성(안) 2018. 10. 물순환안전국 (물재생계획과) 2019년도 서울특별시 공기업하수도사업 특별회계 예산편성(안) 1 재정여건 및 수입전망 ？？ 재정여건 ？ 수 입 - ’19년 수입규모는 1조 118억원이며, 연차별 하수도사용료 인상(’17년~ ’19년)이 종료되는 하수도사용료는 7,223억원으로 세입의 71.4%를 차지하고 있으며, 기타자본적수입(재정투융자기금 예치금 회수) 1,500억원이 14.8%를 차지하고 있음. 차입금은 없음. ？ 지 출 - 사업비용은 4,364억원으로 전년대비 659억원이 증가하여 43.1%, 자본적지출은 5,754억원으로 전년대비 142억원이 감소하여 56.9%임 · 하수관로 보수보강 사업 및 물재생센터 노후 시설장비 개선사업 등의 증가로 수익적 지출은 증가하고, 물재생센터 현대화사업이 완료되고, ’19년 총인사업의 시설비를 ’18년에 반영하여 자본적 지출은 감소함. - 지방공기업 예산편성기준 변경에 따라 한강수질개선특별회계에서 127억원을 관로비 및 약품비로 신규 편성 · 광진구 1,495백만원, 송파구 4,375백만원, 강동구 6,908백만원, 약품비 6,649백만원 ？？ 수입전망: 1,011,784백만원 (’18년대비 515억원 증가 5.4%↑) ？ 2017~2019년 매년 하수도사용료가 10%씩 인상되었으며, ’19년부터 한강수질개선특별회계 사업중 공공하수도 설치·운영과 관련된 예산은 공기업하수도사업예산으로 편성하게 됨에 따라 예산규모는 증가할 것으로 사료됨. ？ 일시적으로 2018년 市 재정투융자기금 예치금 회수수입 1,500억원 증가 ？？ 2019년도 수입예산 세부내역 (단위 : 백만원) 예산과목 예 산 액 세부내용 ’19예산(안) ’18예산 증 감 계 1,011,784 960,285 51,499 사업수익(600) 797,321 763,744 33,578 영업수익(610) 771,807 759,920 11,887 사용료 수익 722,579 710,829 11,750 ？가정용, 공공용, 일반용, 대중탕용, 기타 하수도사용료 기타영업수익 49,228 49,091 137 ？기타수수료수익(하남,과천,광명,의정부,고양), 부대시설임대수익, 기타영업수익 영업외수익(670) 25,515 3,824 21,691 이자수익 4,263 1,804 2,459 ？예금이자수익(금융기관, 재투기금) 타회계전입금수익 19,428 0 19,428 ？한강수질개선특별회계 전입금 기타영업외수익 1,824 2,020 △196 ？기타임대수익, 불용품매각수익, 변상금및위약금수익 자본적수입(100) 214,463 196,541 17,921 투자자산처분(110) 8 12 △4 대여금회수수입 8 12 △4 ？대여금회수수입 비유동부채수입(150) 593 15,000 △14,407 기타비유동부채수입 593 15,000 △14,407 ？기타비유동부채수입(국비반납) 자본잉여금수입(170) 47,781 165,555 △117,774 시설분담금수입 39,200 36,137 3,063 ？하수도원인자부담금 타회계건설보조금수입 105 123,874 △123,769 ？시도비보조금수입 공사부담금수입 8,476 5,544 2,932 ？물재생센터하수처리시설비분담금 (하남,과천,광명,의정부,고양) 유보자금(180) 16,081 15,975 106 미수금 16,081 15,975 106 ？하수도사용료 미수금 등 기타자본적수입 150,000 0 150,000 기타자본적수입 150,000 0 150,000 ？市재투기금 예치금 회수수입 2 2019년도 예산편성(안) ？？기본방향 ？ 노후 하수관로 정비를 통한 도로함몰예방 및 하수관로 통수능 확보 ？ 물재생센터의 노후된 기전시설장비 개선으로 안전사고 예방 및 안정적인 방류수 수질 유지 ？ 예산편성시 사전절차 이행을 통한 예산검증으로 객관성 확보 ？？편성기준 [하수관로 분야] ？ 34개 침수취약지역 및 배수분구사업의 조기완공을 목표로 사업비 반영 ？ 하수관로 사전검토회의를 통한 신규·개량사업 추진으로 예산낭비 사전방지 ？ 계획성 있는 예산집행 도모를 위한 하수도기본계획 등 용역추진 [하수처리 분야] ？ 법정 방류수 수질기준 충족을 위한 총인처리시설 등 사업추진 ？ 노후 시설장비 성능개선을 통한 안전·재난사고 예방 ？ 하수슬러지 자체처리시설 준공을 통한 매립지수수료 절감 및 악취민원해소 ？？지출예산: 1조 118억원 ？ 수익적 지출은 사각형거 보수보강사업비 등 관거비 973억원, 물재생센터 민간위탁금 등 처리장비 3,051억원, 물재생센터 인건비 및 유지관리비 등 일반관리비 327억원, 차입금 이자 및 예비비 14억원으로 총 4,364억원임 ？ 자본적 지출은 물재생센터 송풍기개선 등 유형자산취득 1,761억원, 물재생센터 총인처리시설 및 시설현대화사업, 슬러지 자체처리시설 등 비가동설비자산취득 3,923억원, 지방채 원금상환관련 비유동부채상환 15억원, 국고보조금 반환금 및 예비비 55억원으로 총 5,754억원임 ？？ 2019년도 세출예산 내역 (단위 : 천원) 예산과목 예 산 액 세 출 내 용 ’19예산(안) ’18예산 증 감 하수도사업특별회계 1,011,784 960,285 51,499 사업비용(700) 436,417 370,721 65,696 영업비용 435,048 369,089 65,960 관거비 97,272 69,457 27,814 ？인건비, 일반운영비, 연구개발비, 복리후생비, 수선교체비, 자치단체경상보조 처리장비 305,094 269,754 35,340 ？인건비, 재료비, 수선교체비, 동력비 연금부담금, 민간위탁금 등 일반관리비 32,682 29,877 2,805 ？인건비, 직무수행경비, 연구개발비, 성과상여금, 공기업특별회계간부담금 등 영업외비용 11 339 △328 지급이자및취급제비 11 339 △328 ？지방채상환이자 예비비 1,357 1,293 64 예비비 1,357 1,293 64 ？예비비 자본적지출(200) 575,367 589,564 △14,197 유형자산취득 176,103 108,968 67,135 건물 2,030 500 1,530 ？하수도과학관 초소 신축 및 관리동 내진보강공사 구축물 133,097 92,902 40,195 ？하수관로 신설개량 및 종합정비 기계장치 40,664 15,226 25,437 ？송풍기 및 노후 기전시설 개선 차량운반구 152 110 42 ？전기이륜차 및 노후 화물차 교체 공기구비품 161 175 △14 ？공조기, 실험분석장비 등 구매 비가동설비자산취득 392,264 476,853 △84,589 건설중인자산 392,264 476,853 △84,589 ？도로함몰예방사업, 총인처리시설, 서남물재생센터 현대화 등 비유동부채상환 1,500 3,000 △1,500 정부차입금 원금상환 1,500 3,000 △1,500 ？지방채 원금상환 기타자본적지출 5,000 244 4,756 정부보조금 반환 5,000 244 4,756 ？노후 하수관로정비 국비 집행잔액 예비비 500 500 0 예비비 500 500 0 ？예비비 ？？ 총괄현황 ？ ’19년 예산(안) 1조 118억원(’18년 9,603억원 대비 증 515억원) ？ 부서별 예산(안) [단위 : 백만원] 구 분 ’18년예산(A) ’19년예산안 (B) 증감(B-A) 증감율 (%) 계 960,285 1,011,784 51,499 5.4% 물재생계획과 416,783 524,513 107,730 25.8% 물재생시설과 386,903 303,777 △-83,126 △-21.5% 중랑물재생센터 95,971 112,899 16,928 17.6% 난지물재생센터 60,628 70,595 9,967 16.4% ？？ 2019년도 사업별 예산 편성(안) (단위 : 백만원) 구 분 ’17년결산 ’18년예산 (A) ’19년예산안 (B) 증·감 (B-A) 증감율 (%) 계 672,211 960,285 1,011,784 51,499 5.4 하수관로 사업비 311,290 382,586 485,767 103,181 27.0 하수처리 사업비 307,954 517,282 460,982 △-56,300 △-10.9 물재생시설과(투자비 등) 93,582 267,551 128,042 △-139,509 △-52.1 중랑물재생(직영) 66,062 81,210 97,405 16,195 19.9 난지물재생(직영) 40,139 49,229 59,863 10,634 21.6 탄천물재생(위탁) 35,377 39,012 70,635 31,623 81.1 서남물재생(위탁) 72,794 80,280 105,037 24,757 30.8 예비비 0 1,793 1,857 64 3.6 재무활동비 25,094 26,912 31,518 4,606 17.1 행정운영경비 27,873 31,712 31,660 △-52 △-0.2 ？？ 하수관로 사업비 검토 ？ 단위사업별 예산편성(안) (단위 : 백만원) 구 분 ’18 예산(A) ’19 예산안(B) 증감(B-A) 비 고 건수 사업비 건수 사업비 건수 사업비 합 계 소계 181 382,585 138 480,787 △-43 98,202 계속 62 308,421 54 332,579 △-8 24,158 신규 119 74,164 84 148,208 △-35 74,044 하수도 관리 소계 11 8,174 14 16,007 3 7,833 전문감리 60억 증 계속 8 7,608 8 6,824 0 △-784 신규 3 566 6 9,184 3 8,618 도로함몰 예방사업 소계 2 133,300 1 133,400 △-1 100 계속 2 133,300 1 133,400 △-1 100 하수관로 신설개량 소계 70 103,009 92 139,396 22 36,387 한강수질개선특별회 계 127억↑ 계속 28 82,061 26 88,887 △-2 6,826 신규 42 20,948 66 50,509 24 29,561 하수관로 종합정비 소계 22 84,352 23 118,768 1 34,416 신규추가 동교·사당·신림1·반포 계속 22 84,352 19 103,468 △-3 19,116 신규 0 0 4 15,300 4 15,300 하수관로 보수보강 소계 76 53,750 8 73,215 △-68 19,465 처리구역별 구분정리 계속 2 1,100 0 0 △-2 △-1,100 신규 74 52,650 8 73,215 △-66 20,565 ？ 주요사업별 예산편성(안) - 34개 침수취약지역 관련 예산편성(안) (단위 : 백만원) 사업명 ’18예산 (A) ’19예산안 (B) 증감 (B-A) 비고 합계(4개 사업) 23,488 38,956 15,468 망원배수구역 침수해소 1,000 6,300 5,300 ‘20년 완료 강서구청사거리~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비 6,488 8,199 1,711 ‘19년 완료 강남역 일대 침수방지(유역경계조정) 8,000 10,200 2,200 ‘21년 완료 둔촌로 일대 하수관로 신설 8,000 14,257 6,257 ‘20년 완료 - 노후하수관로 조사·정비 예산편성(안) (단위 : 백만원) 사업명 ’18예산 (A) ’19예산안 (B) 증감 (B-A) 비고 합계(2개 사업) 133,300 133,400 100 노후불량 하수관로 조사 7,000 △-7,000 ‘19년 완료 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비 126,300 133,400 7,100 ‘20년 완료 - 자치구 지원 포괄 예산편성(안) (단위 : 백만원) 사업명 ’18예산 (A) ’19예산안 (B) 증감 (B-A) 비고 합계(5개 사업) 27,920 36,760 8,840 하수박스 안전진단 등 용역 2,900 1,300 △-1,600 자치구 지선 하수관로 개량 지원 5,850 5,000 △-850 하수시설물 긴급복구 및 정비 5,170 6,200 1,030 빗물 유입시설 확충 및 이설 2,000 3,000 1,000 하수관로 유지관리비 12,000 13,760 1,760 노후불량 하수맨홀 정비 0 1,500 1,500 신규 자치구 하수도 전문감리 0 6,000 6,000 신규 - 하수관로 보수보강 예산편성(안) (단위 : 백만원) 사업명 ’18예산 (A) ’19예산안 (B) 증감 (B-A) 비고 건수 금액 건수 금액 건수 금액 합 계 75 53,750 94 78,195 19 24,445 원형관로(비굴착 사업) 보수 7 3,900 12 8,876 5 4,976 사각형거 보수보강 68 49,850 82 69,319 14 19,469 ？？ 하수처리 사업비 검토 ？ 단위사업별 예산편성(안) (단위 : 백만원) 구 분 ’18 예산(A) ’19 예산안(B) 증감(B-A) 비 고 건수 사업비 건수 사업비 건수 사업비 합 계 소계 36 517,281 35 460,982 △-1 △-56,299 계속 31 511,116 26 447,307 △-5 △-63,809 신규 5 6,165 9 13,675 4 7,510 물재생 시설개선 소계 12 259,615 11 113,742 △-1 △-145,873 시설현대화,총인, 슬러지건조시설 등 투자사업비 감소 계속 10 257,815 8 109,242 △-2 △-148,573 신규 2 1,800 3 4,500 1 2,700 물재생 시설운영관리 소계 11 127,227 11 189,972 0 62,745 노후 기전설비 교체사업비 증가 계속 8 122,862 5 180,797 △-3 57,935 신규 3 4,365 6 9,175 3 4,810 중랑물 재생센터 운영 소계 7 81,210 7 97,405 0 16,195 노후 기전설비 교체사업비 증가 계속 7 81,210 7 97,405 0 16,195 신규 0 0 0 0 0 0 난지물 재생센터 운영 소계 6 49,229 6 59,863 0 10,634 노후 기전설비 교체사업비 증가 계속 6 49,229 6 59,863 0 10,634 신규 0 0 0 0 0 0 ？ 주요사업별 예산편성(안) - 물재생센터 운영예산 편성(안) (단위 : 백만원) 사업명 ’18예산 (A) ’19예산안 (B) 증감 (B-A) 비고 합계(4개 사업) 261,130 343,672 82,542 탄천물재생센터 민간위탁 39,012 70,635 31,623 서남물재생센터 민간위탁 80,280 105,037 24,757 중랑물재생센터 운영 81,210 97,405 16,195 난지물재생센터 운영 60,628 70,595 9,967 - 시설개선 투자관련 주요사업예산 편성(안) (단위 : 백만원) 사업명 ’18예산 (A) ’19예산안 (B) 증감 (B-A) 비고 합계(6개 사업) 244,813 109,242 △-135,571 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 150,898 34,140 △-116,758 ‘20년 완료 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 36,711 14,500 △-22,211 ‘19년 완료 서남물재생센터 시설현대화 43,004 22,497 △-20,507 ‘21년 완료 난지물재생센터 환경개선 8,000 21,000 13,000 ‘20년 완료 차집관로 성능개선 3,000 7,105 4,105 ’26년 사업완료를 위해 사업비 증가 물재생센터 송풍기 개선 3,200 10,000 6,800 송풍기 25대설치 3 향후 추진일정 ？ ’19년 예산(안) 도안위 설명 및 시의회 제출 11.01(금) ？ 시의회 개회 11.01(금) ？ ’19년 예산(안) 상임위 11.21.(월)~11.30(금) ？ ’19년 예산(안) 예결위 12.03.(월)~12.13(목) ？ 본회의 의결 12.14(금) 참고자료 예산총괄표 회계년도 : 2019 년도 예산구분 : 당초 (단위 : 천원) 사업예산 자본예산 예산총계 수입계(A) 797,321,468 수입계(A') 214,462,532 수입계(A'') 1,011,784,000 영업수익 771,806,901 영업수익 771,806,901 영업외수익 25,514,567 영업외수익 25,514,567 투자자산처분 7,809 투자자산처분 7,809 비유동부채수입 592,675 비유동부채수입 592,675 자본잉여금수입 47,781,178 자본잉여금수입 47,781,178 유보자금 16,080,870 유보자금 16,080,870 기타자본적수입 150,000,000 기타자본적수입 150,000,000 지출계(B) 436,416,724 지출계(B') 575,367,276 지출계(B'') 1,011,784,000 영업비용 435,048,213 영업비용 435,048,213 영업외비용 11,400 영업외비용 11,400 유형자산취득 176,103,276 유형자산취득 176,103,276 비가동설비자산취득 392,264,000 비가동설비자산취득 392,264,000 비유동부채상환 1,500,000 비유동부채상환 1,500,000 기타자본적지출 5,000,000 기타자본적지출 5,000,000 예비비 1,357,111 예비비 500,000 예비비 1,857,111 차 인(A - B) 360,904,744 차 인(A' - B') △-360,904,744 차 인(A'' - B'') 0

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20210924183201

본청

물재생계획과-13302

D0000034769662