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의원 요구 자료 제출 시 행 재무회계과-3797 결재일자 2018.3.23. 공개여부 부분공개(5) 접수번호 접수일자 수 신 자 수신자참조 수신자 서 울 특 별 시 장(기획담당관),서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(예산결산특별전문위원),기획예산과장 주무관 재무회계과장 요금관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 결 재 나주영 박병식 조세연 구아미 03/23 이창학 협 조 기획예산과장 김형규 제 목 박진형 시의원 요구자료 제출(요구번호 251번, 예산결산특별위원회) 박운기 의원(예산결산특별위원회, 더불어민주당) 요구자료(요구번호 251번)를 다음과 같이 제출합니다. 따로붙임 : 시의원 요구자료 1부. 끝. 박진형 의원(예산결산특별위원회, 더불어민주당) 요구번호 251번 □ 2017회계연도 실？본부？국별 예산집행현황 관련 1. 2017회계연도 예산집행현황 2. 2017회계연도 예산전용 관련 3. 2017회계연도 예산변경 관련 4. 2017회계연도 예비비사용 관련 방침서 일체 5. 2017회계연도 사고이월(’17→’18)과 관련된 다음의 서류 6. 2016회계연도에 사고이월(’16→’17)된 세출재원의 17회계연도 집행결과 7. 당초 예산이 편성된 세부사업과 실제 예산이 집행된 세부사업이 상이한 내역, 그 사유 및 근거 (2017회계연도) □ 상기 내용과 관련하여 우리 본부 2017회계연도 예산집행현황을 아래와 같이 제출합니다. 1. 2017회계연도 예산집행현황 - “1. 수도사업특별회계 2017회계연도 예산집행현황” 별도 첨부 2. 2017회계연도 예산전용 관련 2-1. 2017회계연도 예산전용 내역 (단위: 백만원) 연번 부서명 세부 사업 통계목 예산액 전용금액 전용 승인 일자 전용 세부 사유 전용 관련 방침주1) 감액 증액 계 총 전용건수 : 2건 2,992 2,992 1 경영관리부 인건비성경비 성과상여금 6,303 20 11.28 8~9급 직급보조비 인상(105천원→125천원)에 따른 예산 부족 기획예산과-11410 (’17.11.28), “직급보조비 부족에 따른 예산전용 보고” 경영관리부 인건비성경비 직급보조비 3,602 20 2 요금관리부 수도계량기 및 부속자재 구매 급수계량기 교체비 10,299 2,972 12.1 건축경기 활성화에 따른 급수공사 증가 급수설비과-9636 (’17.11.29), “급수공사비 부족예산 전용 계획” 급수부 급수공사 신설공사비 28,276 2,972 2-2. 2017회계연도 예산전용 관련 방침서 일체 : 별도 첨부 3. 2017회계연도 예산변경 관련 3-1. 2017회계연도 예산변경 내역 (단위: 백만원) 연번 부서명 세부 사업 통계목 예산액 변경금액 변경 승인 일자 변경 세부 사유 변경 관련 방침주1) 감액 증액 계 총 변경건수 : 1건 45 45 1 경영관리부 인건비성경비 무기계약 근로자보수 5,052 45 12.27 청원경찰 인사발령 등으로 인한 예산 부족 기획예산과-12413 (2017.12.27.), “기타직보수 부족에 따른 예산변경 보고“ 경영관리부 인건비성경비 기타직보수 9,405 45 3-2. 2017회계연도 예산변경 관련 방침서 일체 : 별도 첨부 4. 2017회계연도 예비비사용 관련 방침서 일체 : 해당사항 없음 5. 2017회계연도 사고이월(’17→’18)과 관련된 다음의 서류 5-1. 사고이월 자체심사 결과 : 해당사항 없음 5-2. 사고이월요구서 : 별도 첨부 5-3. 사고이월명세서 : 별도 첨부 5-4. 지출원인행위 및 지출부 : 별도 첨부 5-5. 사고이월 관련 계약서 사본 : 별도 첨부 5-6. 사고이월 관련 방침서 일체 : 별도 첨부 5-7. 예산총괄부서에서 각 실？본부？국의 사고이월요구에 대한 심사결과를 통지한 공문 : 별도 첨부 6. 2016회계연도에 사고이월(’16→’17)된 세출재원의 17회계연도 집행결과 (단위: 천원, %) 연번 부서명 세부사업명 통계목 사고이월액 집행액 집행률 불용액 불용사유 (가) (나) (나)/(가) (가)-(나) 총계 (상수도사업본부) 28,209,127 25,708,473 91.1 2,500,654 계 (생산부) 1,017,175 996,307 97.9 20,868 1 생산부 소계 (세부사업별) 1,017,175 996,307 97.9 20,868 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 시설비 901,985 881,117 97.6 20,868 감리비 115,190 115,190 100.0 - 계 (급수부) 200,251 163,211 81.5 37,040 2 급수부 소계 (세부사업별) 93,280 56,900 60.9 36,380 수유6배수지 건설 공사 시설비 93,280 56,900 60.9 36,380 사업부지 축소에 따른 사전재해 영향성 검토 미시행 3 급수부 소계 (세부사업별) 50,349 49,689 98.6 660 낙산배수지 건설 공사 시설비 50,349 49,689 98.6 660 4 급수부 소계 (세부사업별) 56,622 56,622 100.0 - 우면산가압장 급수 체계 개선 시설비 56,622 56,622 100.0 - 계 (시설안전부) 21,920,487 19,725,303 89.9 2,195,184 5 시설 안전부 소계 (세부사업별) 21,920,487 19,725,303 89.9 2,195,184 뚝도정수센터 시설 현대화 및 고도정수 처리시설공사 시설비 21,836,646 19,641,462 89.9 2,195,184 우배수공 등 일부 공종 삭제(13억원) 및 보험료 정산에 따른 제경비 감소(9억원) 감리비 83,841 83,841 100.0 - 계 (중부수도) 398,595 358,017 89.8 40,578 6 중부 수도 소계 (세부사업별) 398,595 358,017 89.8 40,578 노후 상수도관 (송배수관) 정비 (소월길 송배수관 정비공사) 시설비 398,595 358,017 89.8 40,578 계 (서부수도) 796,343 766,500 96.2 29,843 7 서부 수도 소계 (세부사업별) 796,343 766,500 96.2 29,843 노후 상수도관 (송배수관) 정비 (공덕로타리~한겨레 신문앞간 송배수관 정비공사) 시설비 796,343 766,500 96.2 29,843 계 (동부수도) 2,491,115 2,316,303 92.9 174,812 8 동부 수도 소계 (세부사업별) 2,101,879 1,933,400 91.9 168,479 노후 상수도관 (송배수관) 정비 (고산자교 주변 노후 송배수관 정비공사) 시설비 2,101,879 1,933,400 91.9 168,479 9 동부 수도 소계 (세부사업별) 389,236 382,903 98.3 6,333 서비스장비 확충 및 환경개선 (동부수도사업소 청사 증축공사) 시설비 373,600 367,267 98.3 6,333 감리비 15,636 15,636 100.0 - 계 (강동수도) 244,082 242,759 99.4 1,323 10 강동 수도 소계 (세부사업별) 244,082 242,759 99.4 1,323 노후 상수도관 (송배수관) 정비 (둔촌동 보훈병원 ~방아삼거리간 송배수관 정비공사) 시설비 244,082 242,759 99.4 1,323 계 (광암정수) 47,900 47,900 100.0 - 11 광암 정수 소계 (세부사업별) 47,900 47,900 100.0 - 정수장 시설 유지보수 (장외영향평가서 및 위해관리계획서 등 작성용역) 수선 유지비 47,900 47,900 100.0 - 계 (뚝도정수) 519,763 519,763 100.0 - 12 뚝도 정수 소계 (세부사업별) 519,763 519,763 100.0 - 정수장 시설 유지보수 (뚝도정수센터 정수지 내부 방수방식공사) 수선 유지비 519,763 519,763 100.0 - 계 (암사정수) 41,919 41,918 99.9 1 13 암사 정수 소계 (세부사업별) 41,919 41,918 99.9 1 정수장 시설 유지보수 (장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성 용역) 수선 유지비 41,919 41,918 99.9 1 계 (강북정수) 531,497 530,492 99.8 1,005 14 강북 정수 소계 (세부사업별) 498,497 497,492 99.7 1,005 정수장 시설 정비 (고효율 취수펌프 교체) 시설비 498,497 497,492 99.7 1,005 15 강북 정수 소계 (세부사업별) 33,000 33,000 100.0 - 정수장 시설 유지보수 (통합취수장 유해화학 물질 장외영향평가 및 위해관리계획서 작성 용역) 수선 유지비 33,000 33,000 100.0 - 7. 당초 예산이 편성된 세부사업과 실제 예산이 집행된 세부사업이 상이한 내역, 그 사유 및 근거(2017회계연도) : 해당사항 없음 붙임 : 1. 수도사업특별회계 2017회계연도 예산집행현황 1부. 2. 2-2. 2017회계연도 예산전용 관련 방침서 1부. 3. 3-2. 2017회계연도 예산변경 관련 방침서 1부. 4. 5-2. 사고이월요구서 1부. 5. 5-3. 사고이월명세서 1부. 6. 5-4. 지출원인행위 및 지출부 1부. 7. 5-5. 사고이월 관련 계약서 사본(별도 송부) 1부. 8. 5-6. 사고이월 관련 방침서(별도 송부) 1부. 9. 5-7. 예산총괄부서에서 각 실？본부？국의 사고이월요구에 대한 심사결과를 통지한 공문 1부. 끝. 작 성 자 기관명 ( 부 서 명 ) 직 위 성 명 상수도사업본부 (재무회계과) 과 장 박 병 식 ☎3146-1245 주무관 나 주 영 작 성 일 : 2018. 3. 22

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재무회계과-3797

D0000033217458