문서번호	도시철도과-23636
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	행정1부시장 제172호

						시 민
주무관	도시철도총괄팀장		도시철도과장		교통기획관		도시교통실장	행정1부시장
손동민	김신		문혁		이상훈		백호	06/27
								조인동
협 조
	재정기획관					곽종빈
	재정담당관					강진용
	공기업담당관					권소현

서울교통공사 도시철도공채 채무 이관 계획

2021. 6

도시교통실

(도시철도과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서울교통공사 도시철도공채 채무 이관 계획

서울교통공사에서 발행예정인 공사채의 행안부 승인기준(부채비율 130% 이내) 충족을 위해 도시철도공채 상환원리금 *********을 市로 이관하고자 함

□ 추진근거

ㅇ  지방재정법 제87조의2 (부채의 관리)

ㅇ  도시철도공채 약정채무 이관계획(행정1부시장 방침 제132호, ’19. 4. 30.)

□ 추진배경

ㅇ  만성적인 누적적자 및 당기순손실 발생에 따른 재정상황 악화 우려

- 누 적 적 자 : **************************************

- 당기순손실 : ************************************

ㅇ 코로나19에 따른 운영수입 감소로 운수수입 결손 보전 필요

- ’19년 대비 ’22년 운수수입 예상 감소액은********으로 추산

□ 운수인원 및 수입 현황

(단위 : 천명, 백만원)

2019년		2022년(예상)		변동내역
운수인원	운수수입	운수인원	운수수입	운수인원	운수수입
*********	*********	*********	*********	******** ********	******** ********

		□ 코로나19로 인한 수입결손 보전 목적의 **********************으로 자금경색을 완화하고 재정난 일부 해소 * ’22. 6~7월중 공사채 발행 수시분 신청 예정 (서울교통공사) □ 행정안전부 지방공사채 발행 승인기준(부채비율 130%)을 충족하기 위하여 공사의 도시철도공채 채무를 市로 이관

□ 추진계획

ㅇ 이관목적

- 부채 완화를 통한 공사(公社) 재정 건전성 회복

- 공사채 발행을 통한 공사(公社) 유동성(부족자금) 저하 해소

- 채권 발행 및 상환기관 일치로 채권 종합관리 체계 마련

‣ *******************************************************************************************************************

ㅇ 이관대상 : ’24.11월~’25.5월 만기도래 도시철도채권 채무(공채원금 및 이자)

ㅇ 이관규모 : *********************************

- ********************************************************

- *********************************************************

□ 서울교통공사 공사채 발행 관련 현황 (’22.6월말 기준)

‣ 행안부 공사채 발행한도 산식 : (부채총액 + 공사채 신청액 - 채무상환액) ÷ (순자산 + 출자액)

‣ 공채 채무 이관 전후 부채 내역 비교

(단위 : 억원)

구 분	순자산	출 자 (예정)액	부 채 총 액	차 입 (예정)액	공 사 채 신 청 액	채 무 상환액	부채내역		발행한도 충족 이관액 (130%)
							금 액	부채비율
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G=+C+D+E-F)	(H=G/(A+B))
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***	******	*****	******	*	*****	*****	******	*****

※ ’22년 하반기 행정안전부 공사채 발행 승인기준 준수 (부채비율 130% 이내)

※ 만기도래일이 동일한 채권단위로 이관규모 결정 (’24.11월~’25.5월 만기분限, 5,201억)

ㅇ 이관절차

회계 검수	⇨	부채 인수인계서 및 자본금 납입증명서 작성	⇨	자본금 납입증명서 발급	⇨	부채 증감 처리
회계법인		교통공사↔도시철도과		도시철도과→교통공사		재정담당관/교통공사

ㅇ 이관시점 : ’22. 6. 30.

□ 향후일정

ㅇ ’22. 6월중 : 부채 인계인수서 및 자본금 납입증명서 작성 (붙임 2․3 참조)

ㅇ ’22. 6월중 : 자본금 납입증명서 발급

ㅇ ’22. 6월말 : 市-교통공사간 부채증감 처리

붙 임 1	도시철도공채 원리금 상환 현황

(단위:억원 / 이자산정 ’22.6.30. 기준)

매출일	만기일	부채인수원금	이자 누계(*)	원리금 계	부채 이관일
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붙 임 2	부채 인계·인수서

부채 인계·인수서

◯ 지하철 투자재원 마련을 위해 차입(발행)한 서울특별시장 명의 부채 중 도시철도공채를 다음과 같이 인계·인수합니다.

□ 인계·인수 내역

(단위 : 원)

구 분	계	원 금	이 자	비 고
******	***************	***************	**************

2022. 6. 30.

◯ 인계자 :  서울교통공사  사    장        김 상 범   (인)

◯ 인수자 :  서울특별시  시    장        오 세 훈  (인)

붙 임 3	자본금 납입 증명서

資本金 納入 證明書

○ 금액: *****************

********************

- 납입건명 : **************************************

- 원금 : *************************************

- 이자 : **************************************

위 금액을 서울교통공사 자본금(출자금)으로 납입하였음을 증명합니다.

2022. 6. 30.

서울특별시장

서울교통공사 사장 귀하