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제목	공기업 하수도사업특별회계 정기예금 해지 완료 보고(2022.6.23.)

1. 물재생계획과-24500(2022.06.22.)호와 관련됩니다.

2. 2022년 상반기 신속집행과 관련하여 지출을 위한 여유자금을 확보하고자 서울특별시 제1금고 공금성 정기예금에 예치 중인 공기업 하수도사업특별회계 자금을 해지 처리 완료하고 다음과 같이 보고합니다.

3. 정기예금 해지 처리내역

가. 해지액: 70,000,000,000원

※ 해지 후 이자 수령액(2022.6.16.~6.23): 25,057,420원

나. 해지 처리일: 2022. 6. 23.(목)

다. 계좌번호별 해지 내역

신규예치일	당초 만기일	정기예금 계좌번호	해지금액	해지이자 (2022.6.16.~6.23.)	비고
2022-02-15	2022-05-15	200-618-959331	5,000,000,000	1,939,720	만기경과
2022-02-15	2022-05-15	200-618-959348	5,000,000,000	1,939,720	만기경과
2022-02-15	2022-05-15	200-618-959355	5,000,000,000	1,939,720	만기경과
2022-02-15	2022-05-15	200-618-959362	5,000,000,000	1,939,720	만기경과
2021-12-16	2022-06-16	200-609-459879	5,000,000,000	1,821,910	만기경과
2021-12-16	2022-06-16	200-609-460002	5,000,000,000	1,821,910	만기경과
2022-03-16	2022-06-16	200-623-277796	5,000,000,000	1,706,840	만기경과
2022-03-16	2022-06-16	200-623-277807	5,000,000,000	1,706,840	만기경과
2022-03-16	2022-06-16	200-623-277820	5,000,000,000	1,706,840	만기경과
2022-03-16	2022-06-16	200-623-277846	5,000,000,000	1,706,840	만기경과
2022-03-16	2022-06-16	200-623-277878	5,000,000,000	1,706,840	만기경과
2022-03-16	2022-06-16	200-623-277885	5,000,000,000	1,706,840	만기경과
2022-03-16	2022-06-16	200-623-277892	5,000,000,000	1,706,840	만기경과
2022-03-16	2022-06-16	200-623-277903	5,000,000,000	1,706,840	만기경과
	총합계	14건	70,000,000,000	25,057,420

끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	조원필		물재생계획과장	전결 06/23
박홍봉
협조자	주무관	이한슬
시행	물재생계획과-24618	(	2022.06.23	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)