<별지 제36호 서식(2)>

일상경비집행과 지급결의서

04605	서울특별시 중구 장충단로 88								전화:		02-3146-2013			전송:	3146-2244
행정지원과		과장	:	서경만	팀장	:	김태수	담당자		:		원수연

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일상경비집행의품의			(보존		년	)	주무관		행정관리팀장			행정지원과장
등록번호 :	행정지원과-26349						원수연		김태수			11/19 서경만
시행일자 :	2015.11			부분공개(6)
제 목 :		부서운영업무추진비(차류구매)											협조
1.본청 및 본부 재무회계과-345(2013.01.09)호와 관련입니다. 2.방문민원 및 부서고객 접대용 차류 등을 구매하고 대금을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 지급금액 : 금226,570원(금이십이만육천오백칠십원) 나. 구입물품 : 커피 및 차 다. 지급내역 : 산출기초조사서 참조 라. 구매업체 :************************* ********************* 마. 지급방법 : 카드사용후 결제계좌입금 ************************** 첨부 : 1. 산출기초조사서 1부. 2. 카드영수증 및 거래명세서(별첨). 끝.
								예산과목		관 : 상수도사업비용 항 : 영업비용 세항 : 일반관리비 목 : 업무추진비 세목 : 부서운영업무추진비

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			행정관리팀장				분임재무관	2015 . 11		일상경비출납원
										수도사업특별회계
제목 :	부서운영업무추진비(차류구매)									지 급 발 의		인
금226,570원										현 금 출 납 부 등재		인
(금이십이만육천오백칠십원)										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					중부수도사업소 *********************					인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용