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	동부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년도 세출예산 월별 지출계획 제출(4월 이후)

1. 서울특별시재무회계규칙 제8조, 제37조에 의거 연초 작성한 2015회계년도 수도사업특별회계 『세출예산월별자금지출계획』과  현재 실제 지출한 금액이 차이가 많아 자금운영에 어려움이 있어 4월 1일이후 『세출예산월별자금지출계획』을 재조정 하고자 하니,

2. 각 과에서는 첨부 양식 월별지출계획을 정확히 작성하여 2015.3.27.(금)까지 행정지원과로 기한지켜 제출하여 주시기 바랍니다.

<작성시 유의사항>

가. 본 자료를 토대로 금년도 자금수급 전망 등이 결정되므로 정확히 작성

- 월별지출계획 : 매월 15일(수입금 입금일) 전후로 나누어 작성

나. 작성내용 및 방법(붙임 - 2월 제출자료 참고)

- sheet4부터 “기관별” 노란색 셀 입력(준공일자,담당자 필수입력)

- 균형집행 계획(기획예산과) 반영 작성, 단 포괄비는 실제 지출 부서에서 작성(※부서별 지출계획과 실제 지출금액 일치시킬 것. 향후 자금배정은 제출한 지출계획에 의거 배정함을 원칙으로 함), 인건비는 분기별 배정하나, 12월말까지 전부 작성할 것.

붙임 : 1. 2015년도 세출예산 월별 지출계획(제출서식) 1부.

2. 2월 세출예산 지출계획(참고용) 1부.  끝.

	행정지원과장
수신자	요금과장,현장민원과장,급수운영과장,시설관리과장
주무관	노은영		행정관리팀장	서경란		행정지원과장	03/25 代서경란
협조자
시행	행정지원과-6406	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2623	/전송	02-3146-2678	/	knowsea@seoul.go.kr	/	부분공개(5)