문서번호	정수운영과-1470
결재일자	2015.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
권영철		손호철	02/12 차윤기
협 조
	정수시설과장			김창현

2015년 재정 조기집행 추진계획

광암아리수정수센터

2015년 재정 조기집행 자체 추진계획

2015년 지방공기업 재정 균형집행을 실시하여 경제활력 제고 및 서민생활 안정화를 도모하고 예산집행의 효율성을 제고하고자 함.

Ⅰ	추진방향

○ 집행목표 월별 설정 및 집행상황 점검‧관리

○ 경제적 파급효과가 큰 사업을 대상으로 중점 추진

○ 상하반기 균형집행으로 예산 연말 집중집행의 낭비‧비효율 사전 방지

Ⅱ	추진계획

상반기 조기집행 추진목표

(단위:천원)

구분	예산현액	집행대상	집행목표(55%)
조기집행	687,173	678,835	373,359

【상반기 월별 목표 진도율】: 안전행정부 지침

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월
목표진도율	9%	23%	42%	61%	81%	100.0%

균형집행 대상예산 및 목표액

○ 목표액 : 373,359천원(조기집행 대상액 678,835천원의 55%)

(단위 : 천원)

구분	계	사무관리비	사무관리비	일반재료비	민간위탁금	자산취득비	자산취득비	시설비
		기본경비	아리수인식 개선	정수장시설유지보수		행정장비구입	수질연구장비 구입	정수장시설정비
대상액	678,835	40,444	6,800	18,000	170,000	28,591	115,000	300,000
목표액	373,359	22,244	3,740	9,360	93,500	15,725	63,250	165,000
비중 (%)	100	5.9	1.0	2.5	25.4	4.2	16.9	44.1

○ 대상예산과목 : 사무관리비(예산액의 85%적용)

일반재료비, 민간위탁금, 자산취득비,시설비

조기집행 적극 추진 방안

○ 사전 준비 사항 추진 철저

- 공사 : 현장조사, 도면 및 설계내역서 작성, 계약심사

- 용역 : 관련자료 조사, 과업지시서 작성, 용역 타당성 및 발주 심사

- 물품 : 신속한 물품구매가 가능토록 구매처 및 용도 등 사전 준비

○ 조기집행 추진을 위한 제도 적극 활용

- 긴급입찰 제도 활용 * 지방계약법 시행령 제35조

․일반입찰(7～40일) → 긴급입찰(5일)

- 소액 수의계약 활용 * 지방계약법시행령 제25조

․소규모 사업 중 신속한 계약체결이 필요한 경우 수의계약제도 활용

○ 집행실적 관리

- 주요사업관리카드 작성 및 책임자 지정(건당 5천만원 이상)

⇒ 대상사업에 대한 계획대비 집행실적을 관리

- 균형집행 계획 월별 실적 관리(엑셀) : 전 사업

⇒ 지정 담당자별 실적 관리 및 월별 예산회계시스템 모니터링

Ⅳ	행정사항

○ 각 과에서는 2015년 조기집행 계획에 근거하여 발주 전 준비 철저

○ 조기집행 목표가 달성될 수 있도록 담당자 실적 관리

붙임  1. 주요사업관리카드(5천만원이상) 1부.

2. 2015년 조기집행 계획(엑셀) 1부.