				★과장			팀장	총무처장	경영전략본부장
									02/02
문서번호		총무처-2890
보존기간		10년		협 조
결재일자		2024.02.02.
공개여부		부분공개(7)
단기 자금 운용 계획
			2024. 2
						총무처

단기 자금 운용 계획

1분기 대행사업비 수입에 따른 여유자금 확보로 일부 자금을 1·3개월 정기예금으로 운용함으로써 이자수익을 극대화하고자 함

□ 운영자금 현황 : *********************

구 분	합 계	MMDA	1개월 회전예금	3개월 회전예금
계좌 수 (좌)	*	*	*	*
잔액 (억원)	***	***	***	***

□ ‘24. 2~3월 잔여 수입·지출 추계

(단위 : 억원)

구 분	2월	3월	합 계
수 입 (A)	***	***	***
지 출 (B)	***	***	***
수지차 (C=A-B)	***	***	****

□ 운용 계획

○ 개    요 : **********************************

************************************

○ 예치은행 : 우리은행(주거래은행)

○ 개 설 일 : 2024. 2. 5(월)

□ 행정사항

○ 대행사업비 수급 상황에 따라 단기 정기예금 추가 예치 또는 해지.  끝.