				★과장			팀장	총무처장	경영전략본부장
문서번호		총무처-1366
보존기간		10년		협 조
결재일자		2024.01.16.
공개여부		부분공개(7)
초단기 자금 운용 계획
			2024. 1
						총무처

초단기 자금 운용 계획

’24년 1분기 대행사업비 조기 확보에 따라 여유자금을 1개월 정기예금으로 운용함으로써 이자수익을 극대화하고자 함

□ 운영자금 현황 (2024. 1. 15 기준)

○ 수시입출식 계좌 : *********

구분	계좌번호	잔액(억원)	비 고
1	***************	***	서울시대행사업
2	***************	**	서울시대행사업(상수도검침)
3	*************	**	공단자체종합통장

○ 3개월 회전식 정기예금 : ***********

○ 1개월 회전식 정기예금 : **

□ 1~3월 잔여 수입·지출 추계

(단위 : 억원)

구분	1월	2월	3월	합 계
수입(A)	531	330	130	991
지출(B)	265	390	280	935
수지차(C=A-B)	266	△60	△150	56

□ 단기예금 운용 계획

○ 개    요 : 1개월 회전식 정기예금 ************************

○ 예치은행 : *********

○ 개 설 일 : 2024. 1. 17 (수)

□ 행정사항

○ 대행사업비 수급 상황에 따라 단기 정기예금 추가 예치 또는 해지. 끝.