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(경유)
제목	「공기업 하수도사업특별회계」수시입출금식 예금(기업MMDA) 예치 결과보고(2023.1.30.)

1. 물재생계획과-1246(2023.1.27.)호 관련,「공기업 하수도사업특별회계」자금운용을 위해 수시입출금식 예금(기업MMDA)을 예치 완료하고 그 결과를 보고드립니다.

2. 예치결과

가. 총 예치금액: 금30,000,000,000원(금삼백억원)

나. 예치일: 2023. 1. 30.(월)

다. 예치 상품: 수시입출금식 예금(기업MMDA)

※ 예치 필수기한이 정해져 있지 않아, 언제든 예금상품 해지 가능

라. 예금 금리: 연3.79%

마. 이자 지급방법: 1달에 1번 지급

- 해당 금리를 예치 일수에 따라 계산하여 매월 셋째주에 일괄 결산 후 익일 지급

바. 1개월 기준 이자지급액(예상): 94,750,000원

붙임  1. 수시입출금식 예금(MMDA) 확인증(2023. 1. 30.) 1부.

2. 시금고 금리 현황(2023. 1. 27.기준) 1부.  끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	02/06
함명수
협조자	주무관	최지원
시행	물재생계획과-1692	(	2023. 2. 6.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)