지출결의서 전자화 사용 메뉴얼

예산회계시스템 오류 문의 : 전산정보과 이원복(내선 1571)

지출결의서 전자화 일반 문의 : 재무회계과 박상진(내선 1231)

○ (일반)지출결의서 : 부서담당자 사용

- 추산자료 입력 후 사용

≪흐름도≫

구분		사전 작업 (필수)		예산회계시스템		입력사항(필수)		기안
일반지출결의서	⇒	추산자료 입력	⇒	예산관리-회계관리 –업무시스템 기안연동-일반지출결의서	⇒	조회조건 리포트선택조건 +추가 자료 저장 (*필수값 모두 입력)	⇒	기안처리, 업무시스템 연동

Ⅰ	(일반)지출결의서 기안 및 출력(사업부서 담당자 사용)

☞ 회계관리 – 업무시스템 기안연동  - 일반지출결의서

▶ 사전 확인사항

- 추산자료 입력 확인

▶ 후속 업무

- Ⅱ (일반)지출결의서 작성 및 결재, 보관 내용 참조

- 기안된 지출결의서를 업무시스템 오픈민원연계에서 전자결계 처리

□ 예산관리

①회계관리 ②업무시스템기안연동 ③ 일반지출결의서 ④조회조건 ⑤예산부서(선택)
⑥요구일, 추산번호#(입력) ⑦ 검색

□ 리포트선택조건

①

②

③

④

① 리포트선택조건에서

② 검수일 (필요 시 선택가능)

결제담당자는 자동으로 설정

기관	발주부서	지출명령				지급명령
상수도사업본부	취급자	담당	재무회계과장	분임재무관		담당	지출원
8개 수도사업소	취급자	담당	행정관리팀장	행정지원과장	재무관	담당	지출원
5개 정수센터	취급자	담당	행정관리과장	재무관		담당	지출원
광암아리수정수센터	취급자	담당	행정관리팀장	재무관		담당	지출원
물연구원	취급자	담당	총무과장	재무관		담당	지출원
수도자재관리센터	취급자	담당	행정관리팀장	재무관		담당	지출원

③ 지급구분 (*필수) : 일반지출 선택

④ 메모1 · 2 · 3 (선택 입력 가능)  예시) “납기일 8월10일”  등

□ +추가 버튼 클릭

□

①

②

③

※2

※3

선택

※1

① 적요구분[*필수] : 계좌, 고지서, 원천징수 등 선택

※1 계좌 선택 시 : 입금은행, #계좌번호 입력 후 √계좌검증 버튼 클릭(검증결과 확인), 채주가 다수일 때 파일업로드 가능(채주입력 양식 작성 저장 후 파일업로드)

※2 고지서 선택 시 : #계좌번호에 “고지서” 글자 입력(수정) 가능

② 지출결의액(원인행위액)[*필수] : 지급금액 입력, 부가세 자동 입력 (√부가세 추가 가능)

※3 부가세 추가 방법 : 해당 선택 후 √부가세추가 버튼 클릭(세금계산서 발행된 경우 사용)

③ 성명(대표자)[*필수] · 상호[*필수] · 주소 입력 : 성명(대표자) · 상호(계약상대자) · 주소 등 입력

□ 저장 버튼 클릭 : +추가 자료 저장

□

□ 기안 버튼 클릭 : 업무시스템 기안 연동

① 업무시스템>전자문서>기안>오픈민원연계 기안 대기함으로 이동

□ 인쇄  버튼 클릭 : 지출결의서 출력(인쇄)

Ⅱ	(일반)지출결의서 작성 및 결재, 보관

발주담당

결재경로 지정

취급자 (기안)	⇒	원인담당 (검토1)	⇒	담당과장 (검토2)	⇒	(분임)재무관 (검토3)	⇒	지출담당 (검토4)	⇒	지출원 (검토5)
발주담당		원인담당		재무회계과장 행정관리(지원)과장		요금관리부장, 소장, 센터장		지출담당		재무회계과장 행정관리(지원)과장

- 업무시스템의 과제카드 지출결의서 과제카드를 만들어 지정

지출결의서 내용 확인

예산과목	예산회계시스템 등록 내용
발의	시스템 추산일자
검수	리포트선택조건 검수일
지출금액	시스템 등록 지출결의액(채주 합산금액)
적요	상단: 시스템 등록 지급구분
	하단: 추산시 등록된 적요
채주정보	시스템 등록 주소,상호,성명(다수의 경우 붙임 채권자별 지급내역)
	거래은행, 계좌번호 시스템 등록(다수의 채주인 경우 별첨 참조)
주관과	주관비서 자동입력
비고	리포트선택조건 메모1, 메모2, 메모3

지출증명서류(품위서, 검수조서 등) 첨부

결재올림

원인행위담당: 원인행위등록 및 결재진행

예산회계시스템 원인행위 등록

원인번호 및 원인행위부기재 일자 입력

지출결의서 및 증빙서류 확인 후 결재 진행

담당과장(재무회계과장, 행정관리(지원)과장): 내용확인 및 결재

(분임)재무관: 내용확인 및 결재

지출담당: 지급명령 내용 입력 및 결재진행

예산회계시스템 지출결의 등록 및 승인요청

- 지급명령 입력

- 발의, 지출부기재, 지출명령발행부기재: 지급일자 입력

지급명령번호: 결의번호 입력

지출결의서 및 증빙서류 확인 후 결재 진행

지출원 (재무회계과장, 행정관리(지원)과장)

예산회계시스템 지출결의 승인

지출결의서 내용확인 및 결재

(일반)지출결의서 인쇄 예시	상세 설명
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬	①(필수)결제담당자 선택 ②(선택)전결여부 선택 ③(자동)발의일자 - 추산입력일 ④(필수)지출결의금액 – 지출결의액 ※ 지출결의액 : +추가시 입력된 지출결의액 합 ⑤(자동)추산 시 입력된 적요 ⑥(필수)계좌, 고지서 등 선택 2개이상일 때 “별첨참조” 표시됨 ※별첨참조 시 (자동생성) “채권자별 지급내역” ⑦(선택)주소 - 첫 번째 채주 주소 ⑧(필수)상호 – 첫 번째 채주 상호 채주가 2개이상 “○○외 숫자”로 표기 ⑨(필수)성명 – 첫 번째 채주 성명 채주가 2개이상 “○○외 숫자”로 표기 ⑩(자동)⑨의 성명과 동일 ⑪(자동)주관과 – 지출결의서 출력부서 ⑫(날인 필수)취급자(인) - 담당자 날인 ⑬(선택)메모3(줄) 까지 입력 가능 ※“납기일 8월30일” 등 입력가능

채주 2인 이상 인쇄 및 채권자별 지급내역 예시

①

②

③

④

①지출결의금액 – 지출결의액 ※ 지출결의액 : +추가시 입력된 채주별 지출결의액 합

②채주 2인 이상일 때 “별첨참조” 표시됨 ※ 별첨참조 시 (자동생성) “채권자별 지급내역”

③주소 - 첫 번째 채주 주소

④상호/성명 – 첫 번째 채주 상호/성명 ※ 채주가 2개이상 “○○외 숫자”로 표기

○채주 2인 이상일 때 “별첨참조” - (자동생성) “채권자별 지급내역”

○채주별 합계 - 지출결의서 “지출결의액①”