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	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	「공기업 하수도사업특별회계」모계좌 자금 일일결산 보고(2022.2.17.)

2022. 2. 17. 기준「공기업 하수도사업특별회계」모계좌 자금에 대한 수입 및 지출 일일결산 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 일일결산 개요(2022. 2. 17.기준)

(단위: 원)

회계연도	전일 잔액	금일 수입액	금일 실지출액	금일 잔액	확인결과
2022	91,495,695,189	432,410,020	2,195,431,340	89,732,673,869	이상없음

* 2021회계연도 계좌는 결산 마감을 위해 총 잔액을 2022년 세출 모계좌로 가이월 완료

붙임  1. 2022회계연도 모계좌 자금 일일결산 검증내역 1부.

2. 2022회계연도 모계좌 자금 결산내역 증빙서류 각 1부.  끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	代심재원		물재생계획과장	전결 02/18 박홍봉
협조자
시행	물재생계획과-2127	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(7)