“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 회계연도 마감에 따른 계약 및 지출업무 안내

1.「지방회계법」제6조(회계연도) 및 제7조(출납폐쇄 기한 및 출납사무 완결기한)와 재무회계과-12902(2021.11.1.)호 관련입니다.

2. 2021 회계연도 출납폐쇄(2021.12.31.)에 따라 아래와 같이 계약 및 지출업무 마감일정을 알려드리오니 각 부서에서는 일정에 맞춰 업무를 추진하여 주시기 바랍니다.

※ 2021년도말 자금수급사정이 악화되어 있어 불요불급한 발주 자제바람

가. 계약의뢰 마감기한(자체 계약 대상) *본청 의뢰 대상은 별도 재무과 기준

○ 2021년도 종료 사업

구 분	마감기한	비 고
전자공개수의계약 (2인이상견적)	’21.11.26.(금)	□공사 : 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하 □용역·물품 : 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하
수의계약 (1인견적)	’21.12. 3.(금)	□추정가격 2천만원, 5천만원 이하 여성기업 등 □천재지변, 재공고 유찰에 따른 수의계약 등
조달구매 (제3자단가계약)	’21.12. 3.(금)	□조달청 계약의뢰는 종료

○ 2022년도 시행 사업

구 분	마감기한	비 고 (예 시)
성질상 중단할 수 없는 ’22년 회계연도 개시 전 계약	’21.12. 3.(금)	∘청사 승강기․냉난방기 유지관리 용역 ∘체력단련실 등 세탁물 세탁 용역 ∘청소용물품 구매, 공기살균기 임차 용역 ∘원격검침시스템․영상검침시설 유지관리 용역 ∘수질평가위원회 수질검사용역 ∘지하시설물 3D시스템 유지관리 용역
금차수 준공기한이 ’21.12.31인 장기계속사업의 다음차수 계약	’21.12.17.(금)	∘강북정수센터 활성탄지 회수시설 개선공사 ∘아리수 음수대 유지관리 용역 ∘상수도 GIS 정확도 개선사업 ∘상수도공사 건설사업 관리 용역 ∘광암수계 배수관리 정비공사 관련 용역

나. 계약사항 업무처리 및 지출 마감기한

구 분	마감기한	비 고
설계변경 의뢰 및 변경계약 체결	’21.12.21.(화)	계약금액 변경 시 반드시 설계변경
검사요청서․준공신고서 접수	’21.12.21.(화)	각종 사업 신속 준공․납품
준공(물품)검사조서 결재	’21.12.23.(목)	준공(물품)검사 7일 이내
대금청구 및 대가지출	’21.12.24.(금)	마감기한 엄수

다. 지출일자 마감기한

구 분	마감기한	비 고
일반지출․반납 서류 제출	’21.12.23.(목)	마감기한 이후 발생 건은 즉시 제출
일상경비 교부신청	’21.12.23.(목)	마감기한 엄수
법인카드 사용 및 12월분 사용대금 법인카드 결제계좌 입금	’21.12.28.(화)	마감기한 이후 사용 건은 당일 입금
제로페이 사용분 일상경비 지급처리	’21.12.28.(화)	마감기한 엄수
일상경비 잔액 반납	’21.12.31.(금) 16:00	’21.12.31.(금)16:30 공금계좌 잔액 일괄 환수 예정

끝.

	행정지원과장
수신자	요금과장,현장민원과장,급수운영과장,시설관리과장
주무관	공보라		행정관리팀장	代정선이		행정지원과장	11/12 홍기관
협조자
시행	행정지원과-23514	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4418	/전송		/		/	대시민공개