문서번호	경영지원본부-5142
결재일자	2021. 7. 1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

					시 민
사원		예산회계팀장		경영지원본부장
				07/01

2021년 6월 자금현황 보고

2021. 7

2021년 6월 자금현황 보고

2021년 6월 말 기준, 우리 미디어재재단 티비에스의 자금 현황임

□ 관련근거

○ 회계규정 제33조(금전의확인) 제2항

- 예금은 매월 말에 예금잔액을 은행장부와 대조하고 매 반기말 및 기말에는 은행의 예금잔액증명을 발급 받아 그 잔액을 확인한다.

□ 자금현황

○ 총 예금잔액: **************************************

○ 보통예금 현황

(단위:원)

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○ 정기예금 현황

(단위:원)

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붙  임 1. 예금잔액증명서 1부.

2. 정기예금잔액증명서(신한) 1부.

3. 정기예금잔액증명서(농협) 1부.

4. ERP 제예금 총계정원장 1부.  끝.