2020년 예산결산 보고(요약)

1		예산총괄

□ 2020년 예산운영

ㅇ 코로나19 등 대내외 여건변화에 맞추어 사업 재조정 및 예산 재구조화

(단위 : 억원)

구 분	본 예산	1회 추경	2회 추경	3회 추경	집행액
합계	31,495	31,477	31,656	31,309	29,881 (95.4%)
증감 현황		△18	+179	△347
주요 사유	- 1회 : 코로나19대응 98억, 재정여건 고려 사업 취소 등 △116억 등 - 2회 : 코로나19대응 31억, 안전운행 확보 13억, 사업 조정 135억 등 - 3회 : 비상경영 자구노력 △1,224억, 국비 집행률 제고 877억 등

□ 예산 조정 : 전용 및 조정

ㅇ 편성 대비 사업계획이나 경영여건 변화에 부응한 단계별 예산관리 노력

- 전용 : 차량사업소 소방설비 이전공사 4억 등 3건 17억

- 조정 : 3,081건 (‘19년 대비 +270건) 시행

․부서간 재배정 781건, 세목조정 1,076건, 수시배정 606건, 정기추가배정 618건

□ 사고이월 : 1,080억원 (‘19년 대비 256억 원)

(단위 : 억원)

구 분	이월액	비고
합 계	1,080	․ 전년대비(82,348백) 31.1% 증가
계약(발주) 지연	288	․ 유관기관 및 보상 협의 지연(승강편의시설 설치 등) ․ 사전절차 지연(환경개선 및 문화예술철도 조성 등)
공기(납기) 부족	442	․ 사업계획 및 설계변경(승강장안전문 통신케이블 교체공사 등) ․ 납품기한 부족 등(정보통신기계실 축전기 제작구매 등)
납품(준공) 지연	350	․ 선행공정지연(역사환경개선 전기공사 등)

□ 경영개선 노력 : 예산절감

(단위 : 억원)

구분	실적	비고
합 계	822
운영경비 절감	710	수선유지비 등 기타 경비
투자비 절감	112	계약방법 개선, 사전심사 강화 등

2		수입결산	예산 31,309억원, 결산 30,584억원 (97.7%, △725억원)

운수수입 등 자체수입으로 영업비용을 충당하지 못하여

운영비 부족분, 자본투자비용 등 부족재원을 차입금으로 충당

	□ 자체수입 : 15,717억원 (△1,195억원) ◦운수사업 △858억 (‘19대비 △4,515억) ◦부대사업 △318억 (‘19대비△395억) ◦기타·영업외수익 등 △19억 (‘19대비 150억) □ 외부조달 : 14,867억원 (+470억원) ◦외부지원 : 출자금△425억, 국고보조금△155억, 시보조금 등 △56억 ◦외부차입 : 1,106억원 - 공사채 7,080억 (코로나19 결손액 3,650억 포함) - 시재투기금 3,000억

3		지출결산	예산 31,309억원, 결산 29,881억원 (95.4%, △1,428억원)

정원감축 및 코로나19영향으로 자금위기 극복을 위한 비용절감 등 자구노력에도 불구, 시설물 노후화로 인한 고정비용은 지속적으로 증가하는 추세이며, 노후시설물 개량 등 자본투자비는 29% 증가

	□ 영업·영업외비용 : 21,389억원 (△1,321억원) ◦영업비용 : 2조 1,284억, △1,319억 (‘19 대비 +13억) - 인건비 : 11,532억, 경비 : 9,752억 ◦영업외비용 등 105억, △2억 (‘19대비+16억) □ 자본투자 : 6,306억원 (△1,796억원) ◦노후시설물 개량, 공기질 개선 등 국시비 외부지원 증가 6,306억 원 (‘19대비+1,437억) □ 부채상황 : 2,186억원 (+1,689억원) ◦시재투기금 1,926억, 이자 260억