『2020년도』

예산집행실적 분석

2021. 3

목      차

제1절 2020년도 예산편성 및 조정	1

Ⅰ. 본예산 편성	3

Ⅱ. 추가경정예산 및 전용	8

Ⅲ. 2020년도 최종 예산(현액)	16

제2절 2020년도 예산결산 및 분석	19

Ⅰ. 2020년도 예산결산	21

1. 결산 총괄	21

2. 수입예산	22

3. 지출예산	23

4. 지출예산 절감내역(세출예산)	26

5. 2020년 사고이월 내역	26

Ⅱ. 수입예산 집행실적 분석	27

1. 총괄	27

2. 영업수익	28

3. 영업외수익	37

4. 자본적수입	39

Ⅲ. 지출예산 집행실적 분석	43

1. 총괄	43

2. 영업비용	44

3. 영업외비용	53

4. 원리금	53

5. 자본예산	55

6. 주요사업 추진실적	61

제3절 집행실적 평가 및 개선계획	69

Ⅰ. 2020년 집행실적 평가	71

Ⅱ. 차년도 개선계획	76

제4절 2020년도 예산운영 주요현황	81

Ⅰ. 2020년 예산운영	83

Ⅱ. 투자심사위원회	85

Ⅲ. 예산집행심의위원회	88

Ⅳ. 중장기 재무관리계획 수립	91

Ⅴ. 재정 신속집행 추진	96

※ 부  록	97

1. 2020년 예산 이월금 내역	99

2. 2020년 운수수익 세부실적	100

3. 2020년 광고 등 수익실적 세부내역	102

4. 2020년 지출예산 세부내역	105

5. 2019년 사고이월 예산 집행실적	109

6. 2020년 예산 이·전용 내역	111

7. 연도별 출자금 수령현황	112

8. ’08~’20년 국·시책 사업비 지원액	113

9. ’08~’20년 사업별 국·시비 지원내역	114

10. 연도별 부채 현황	118

11. 2020년 주요사업별 추진현황	120

제 1 절  2020년도 예산편성 및 조정

Ⅰ	본예산 편성		3
	1	규 모	3
	2	수입예산	3
	3	지출예산	6
Ⅱ	추가경정예산 및 전용		8
	1	추가경정예산	8
	2	전 용	15
Ⅲ	2020년도 최종 예산(현액)		16
	1	수입예산	16
	2	지출예산	17

	Ⅰ. 본예산 편성

1	규 모

(단위: 백만원)

2019 예산 (A)	2020 예산 (B)	증 감 (B - A)	비 고
3,021,931 (264,014)	3,149,502 (214,867)	127,571 (△49,147)	4.2% (△18.6%)

2	수입예산

(단위: 백만원)

구 분			2019 예산 (A)	2020 예산 (B)	증 감 (B - A)	전년대비
합 계			3,021,931	3,149,502	127,571	4.2%
자체수입	계		2,036,816	2,075,208	38,392	2.7%
	영업수익		1,997,809	2,040,507	42,698	2.1%
		운 수 사 업 수 익	1,653,238	1,671,364	18,126	1.1%
		광 고 료 수 익	49,354	45,486	△3,868	△7.8%
		부대시설임대수익	169,414	162,238	△7,176	△4.2%
		기 타 사 용 료 수 익	45,179	45,307	128	0.3%
		기 타 영 업 수 익	41,314	45,574	4,260	10.3%
		대 행 사 업 수 익	39,310	70,538	31,228	79.4%
	영업외수익		22,375	18,765	△3,610	△16.1%
		이자수익	3,275	2,044	△1,231	△37.6%
		잡이익등	19,100	16,721	△2,379	△12.5%
	대여금 회수		16,632	15,936	△696	△4.2%
외부조달	계		985,115	1,074,294	89,179	9.1%
	출 자 금		185,077	358,137	173,060	93.5%
	국 고 보 조 금		74,434	120,379	45,945	61.7%
	자치단체보조금		225	161	△64	△28.4%
	수 탁 보 조 금		2,189	14,786	12,597	575.5%
	차 입 금		723,190	580,831	△142,359	△19.7%
		도시철도공채	123,376	0	△123,376	△100.0%
		장 기 차 입 금	599,814	580,831	△18,983	△3.2%

□ 영업수익은 전년대비 42,698 증가한 2,040,507 편성

○ 운수사업수익 : 승차목표 1,671,364백만원

- 1,766,259천명(승차인원) × 946.27원(평균운임) ≒ 1,671,364백만원

- (기존구간)1,732,715천명(승차인원) × 944.45원(평균운임) ≒ 1,636,424백만원

- (연장구간)33,544천명(승차인원) × 1,041.63원(평균운임) ≒ 34,940백만원

- 수송인원

(단위 : 천명)

구  분

2019

(A)

2020

(B)

증  감

(B-A)

비    고

계

2,637,243

2,658,890

21,647

- ’20년 기초 승차수요 1,745,012

- ’20년 추정 승차인원 1,766,259

〈증감내역〉 증 21,247

․요일수 변동 ․역세권 변화 ․자구노력(부정승차) ․자구노력(마케팅)	6,162 1,778 1,741 11,566

(7,225/일)

(7,265/일)

(40/일)

승차인원

1,750,698

1,766,259

15,561

(4,796/일)

(4,826/일)

(30/일)

환승

유입인원

886,545

892,631

6,086

(2,429/일)

(2,439/일)

(10/일)

○ 광고료수익 : 45,486백만원(전년대비 △3,868백만원)

- 광고료수익 : 광고혁신을 위한 상업광고 물량 축소 및 환경개선 등에 따른 역구내 광고물량 감소 반영

○ 부대시설임대수익 : 162,238백만원(전년대비 △7,176백만원)

- 네트워크상가 및 GS상가 계약만료에 따른 수익 감소

- 현금인출기 물량감소 변경계약으로 수익 감소

- 소송, 공실 증가로 수익 감소

○ 기타사용료수익 : 45,307백만원(전년대비 128백만원)

- 차량사용료 등 : 서울교통공사와 한국철도공사간 차량사용료 및 승무원인건비
청산협의서(’18.4.30)에 의한  청산단가 적용

○ 기타영업수익 : 45,574백만원(전년대비 4,260백만원)

- 일산선 수탁정비료 : 채무부존재확인소송 및 반소 소송판결(’19.7.19.) 결과에 따른 위‧수탁 검수비용(월1,747백만원) 적용

- GTX-A노선 차량제작 지원, 신안산선 복선전철 전동차제작 사업관리 등 신규 철도사업 관련 수익 증가

○ 대행사업수익 : 70,538백만원(전년대비 31,228백만원)

- 하남선 관리운영 수탁수입(신규) 증가 등

□ 영업외수익 : 18,765백만원(전년대비 △3,609백만원)

○ 이자수익 : 시재액 감소 반영 등 2,044백만원

○ 잡이익 등 : 연결통로 부가수입 물량 감소 등 16,721백만원

□ 대여금 회수 : ʼ20년 퇴직 예정자, 중간정산자 평균대부액 적용 15,936백만원

□ 시출자금 : 13개 사업 358,137백만원

○ 노후시설 개량 : 100,954 ○ 승강편의시설 설치 : 34,600 ○ 노후전동차 교체 : 66,500 ○ 공기질 개선 : 69,560 ○ 고가방음벽 공사 : 1,368 ○ 통합관제센터 구축 : 3,904 ○ 화장실확충 : 1,650	○ 문화예술철도 조성 : 23,055 ○ 4호선 역사 환경개선 : 38,594 ○ 1호선 역사 리모델링 : 10,123 ○ 캐토피 설치 : 3,800 ○ 안전시설물 설치 등 : 3,850 ○ 가산디지털단지역 혼잡도 개선 : 179

□ 국고보조금 : 4개 사업 120,379백만원

○ 노후시설 개량 : 87,100 ○ 공기정화설비 : 1,068	○ 공기질 개선 : 32,179 ○ 전기차 보조금 : 32

□ 자치단체보조금 : 161백만원

○ 전기 자동차 취득 보조금 수입

□ 수탁자산보조금수입 : 14,786백만원

○ 9호선 2․3단계 및 하남선 대행사업 관련 수탁자산 취득 보조금 수입

□ 차입금 : 580,831백만원

○ 장기차입금 : 580,831백만원

- 운영부채 상환 및 안전 등 필수사업비 장기차입금 반영

2	지출예산

(단위: 백만원)

구 분		2019예산 (A)	2020예산 (B)	증 감 (B - A)	전년대비
합 계 (채 무)		3,021,931	3,149,502	127,571	4.2
		(264,014)	(214,867)	(△49,147)	(△18.6)
영 업 비 용		2,150,194	2,164,165	13,971	0.6
		(11,495)	(18,971)	(7,476)	(65.0)
	인 건 비	1,138,926	1,151,730	12,804	1.1
	경 비	1,011,268	1,012,435	1,167	0.1
		(11,495)	(18,971)	(7,476)	(65.0)
영업외비용		108	113	5	4.6
원 리 금		262,087	49,697	△212,390	△81.0
	원 금	212,776	19,413	△193,363	△90.9
	이 자	49,311	30,284	△19,027	△38.6
자 본 예 산		580,376	931,795	351,419	60.6
		(252,519)	(195,896)	(△56,623)	(△22.4)
	토 지	0	244	244
		(0)	(0)	(0)
	건 물	0	2,385	2,385
		(0)	(0)	(0)
	선 로 설 비	238,337	362,724	124,387	52.2
		(134,466)	(120,899)	(△13,567)	(△10.1)
	전 로 설 비	151,947	179,909	27,962	18.4
		(59,043)	(44,292)	(△14,751)	(△25.0)
	전 동 차 량	112,617	241,024	128,407	114.0
		(3,398)	(16,046)	(12,648)	(372.2)
	저 장 품	41,555	48,516	6,961	16.8
		(9,724)	(11,692)	(1,968)	(20.2)
	기 타 자 본 예 산	35,920	96,993	61,073	170.0
		(45,888)	(2,967)	(△42,921)	(△93.5)
기타자본적지출		25,566	132	△25,434	△99.5
예 비 비		3,600	3,600	0	0.0

□ 영업비용은 전년대비 13,971백만원 증가한 2,164,165백만원 편성

○ 인건비 1,151,730백만원(전년대비 12,804백만원)

- 인건비는『 2020년도 지방공기업 예산편성기준 』에 의거 ’19년말 정원(16,740명)
기준으로 ’19년도 총인건비 대비 임금인상분 2.8%, 호봉승급분 등 자연증가분 1.4%를 반영하여 증액 편성하고, ’60년생 정년퇴직자 728명 및 임금피크제 관련 중간정산 1,213명 등을 반영하여 92,954백만원의 퇴직급여 편성

○ 경비는 전년대비 1,167백만원 증가한 1,012,435백만원 편성

□ 영업외비용은 매칭그랜트 등 기부금 80백만원, 계약 보증금 상환 등 이자비용 33백만원을 반영, 전년대비 5백만원 증가한 113백만원 편성

□ 원리금은 공채 및 장기차입금 원리금 상환 등을 반영, 전년대비 212,390백만원
감소한 49,697백만원 편성

□ 자본예산은 노후시설 개량, 내진성능 개선, 노후전동차 교체, 공기질 개선
등의 안전운행과 직결된 시설개량 사업비를 반영하여 전년대비 351,419백만원
증가한 931,795백만원 편성

□ 기타자본적지출은 내진보강 국고보조금 반납분 132백만원 편성

□ 예비비는 긴급 상황에 대비한 조치비용으로 3,600백만원 편성

◈ 도시철도 안전운행을 위한 안전예산 최우선 편성

○ 고객 및 시설물 안전을 위한 시설개선에 최우선 투자

○ 공기질 개선 등 정부정책 및 시정방향을 반영한 예산 편성

◈ 운수수입 등 수입재원 범위 내에서 운영비 편성

◈ 경영효율성 제고 노력 반영

○ 중장기 재무관리계획과의 연계성 확보

○ 영업수익 증수, 운영비 및 경상경비 절감 편성

	Ⅱ. 추가경정예산 및 전용

	<추가경정예산 편성사유>
□ 제1회 : 코로나19 확산 대응을 위한 市지원 등 대내‧외 여건 변화 및 국비사업 집행률 제고, 자체사업 조정‧취소 등 반영 □ 제2회 : 코로나19에 따른 임대료 감면조치, 친환경 전기자동차 구매 등 정부‧시 정책 반영 □ 제3회 : 국비사업 집행률 제고, 집행잔액 등에 대한 감 조정 및 부족 평가급 반영

1	추가경정예산

가. 규 모

(단위 : 백만원)

구 분	기정예산(A)	추경예산(B)	증 감(B-A)	비 고
제1회 (’20.4.24)	3,149,502 (채무 214,867)	3,147,667 (채무 210,287)	감 1,835 (감 4,580)	감 0.6% (감 2.1%)
제2회 (’20.7.23)	3,147,667 (채무 210,287)	3,165,581 (채무 210,387)	증 17,914 (증 100)	증 0.6% (증 0.05%)
제3회 (’20.11.26)	3,165,581 (채무 210,387) (계속비 1,005,186)	3,130,894 (채무 310,406) (계속비 1,042,139)	감 34,687 (증 100,019) (증 36,953)	감 1.1% (증 47.5%) (증 3.7%)

나. 제1회 추가경정예산(’20.4.24)

□ 수입예산

○ 영업외수익/자치단체보조금(500 → 8,711) - 역사‧전동차량 방역소독 및 방역용품 구매 등(0 → 8,211) ○ 영업외수익/배당금수익(0 → 1,488) - ㈜서울메트로환경 배당금 수익(0 → 1,488) ○ 대행사업수익(70,538 → 71,254) - 9호선 2·3단계 코로나 관련 방역소독 등(0 → 716) ○ 市 출자금(358,137 → 358,937) - 소음저감 방음시설 경제성 평가용역(0 → 400) - 지하철 출입구 실태조사(0 → 400) ○ 자치단체보조금(161 → 1,066) - 방역소독 분무장비 구매 등(0 → 905) ○ 장기차입금(580,831 → 566,876)	: 증 8,211백만원 : 증 8,211백만원 : 증 1,488백만원 : 증 1,488백만원 : 증 716백만원 : 증 716백만원 : 증 800백만원 : 증 400백만원 : 증 400백만원 : 증 905백만원 : 증 905백만원 : 감 13,955백만원

□ 지출예산

① 코로나19 대응 ― 세출 9,832백만원
	○ 시민용 마스크 등 방역용품 구매(0 → 1,392) : 증 1,392백만원 ○ 역사·전동차·차량기지 방역·소독(0 → 6,854) : 증 6,854백만원 ○ 필수인력(관제,승무) 근무지 방역·소독(0 → 156) : 증 156백만원 ○ 1회용 교통카드 세척기(26대) 구매(0 → 297) : 증 297백만원 ○ 방역소독 분무장비, 스팀청소기 등 구매(0 → 435) : 증 435백만원 ○ E/S 핸드레일 소독기(21개역사 69대) 설치(0 → 652) : 증 652백만원 ○ 대시민 홍보물 제작 등 기타 경비(0 → 46) : 증 46백만원

② 정책반영 ― 세출 626백만원, 채무 240백만원
	○ 소음 저감 방음시설 경제성 평가 용역(0 → 160) : 증 160백만원 (채무 0 → 240) (증 240백만원) ○ 지하철 출입구 실태조사 용역(0 → 400) : 증 400백만원 ○ 서울 글로벌챌린지 미세먼지 저감기술 전시 행사(0 → 66) : 증 66백만원

③ 국비사업 집행률 제고 ― 세출 3,320백만원, 채무 △1,620백만원, 계속비 △1,500백만원
	○ 소방펌프와 배관시설 보완(2,430 → 4,050) : 증 1,620백만원 (채무 1,620 → 0) (감 1,620백만원) ○ 방음벽 및 고가구조물 보강(8,410 → 9,910) : 증 1,500백만원 (계속비 11,772 → 10,272) (감 1,500백만원) ○ 역사 환기설비 교체(공기질 개선)(4,450 → 4,650) : 증 200백만원 (채무 31,950 → 31,950)

④ 기 반영 예산 감조정 등 ― 세출 △15,613백만원, 채무 △3,200백만원
	○ 환기설비 집진효율 개선(40,000 → 32,664) : 감 7,336백만원 (채무 20,000 → 20,000) ○ 승강장안전문 전면 재시공(1,535 → 0) : 감 1,535백만원 ○ 환기구 정비(2,000 → 1,939) : 감 61백만원 ○ 재정여건 고려한 사업취소(7,662 → 981) : 감 6,681백만원 (채무 3,200 → 0) (감 3,200백만원)

다. 제2회 추가경정예산(’20.7.23)

□ 수입예산

○ 부대사업수익(207,724 → 194,918) - 임대료 감면조치에 따른 수입 감소(162,238 → 149,432) ○ 기타영업수익(45,574 → 46,211) - 7호선 석남연장구간 개통 업무지원(0 → 637) ○ 대행사업수익(71,254 → 71,598) - (9호선 2·3단계) 코로나19 대응 지원(716 → 1,148) - 임대료 감면조치에 따른 운영 수입 감소(39,434 → 39,346) ○ 영업외수익/기타영업외수익(7,838 → 8,841) - 제2롯데월드 연결통로 보완공사 대체비용 수입(0 → 1,003) ○ 영업외수익/자치단체보조금(8,711 → 24,342) - (1~8호선) 코로나19 대응 지원(8,211 → 23,822) - 도시형 스마트팜 정착 및 고도화 연구용역(0 → 20) ○ 국고보조금(120,379 → 120,467) - 전기자동차 구매 보조금(32 → 120) ○ 자치단체보조금(1,066 → 1,541) - 전기자동차 구매 보조금(160 → 341) - 자전거 경사로 설치 및 안내문 (0 → 294) ○ 市 출자금(358,937 → 365,137) - 차량기지 입출고선 선로 개선(0 → 100) - 지하철역 캐노피 설치(5,840 → 6,240) - 지하철 승강편의 시설 설치(34,600 → 40,300) ○ 장기차입금(566,876 → 573,218)	: 감 12,806백만원 : 감 12,806백만원 : 증 637백만원 : 증 637백만원 : 증 344백만원 : 증 432백만원 : 감 88백만원 : 증 1,003백만원 : 증 1,003백만원 : 증 15,631백만원 : 증 15,611백만원 : 증 20백만원 : 증 88백만원 : 증 88백만원 : 증 475백만원 : 증 181백만원 : 증 294백만원 : 증 6,200백만원 : 증 100백만원 : 증 400백만원 : 증 5,700백만원 : 증 6,342백만원

□ 지출예산

① 코로나19 대응 ― 세출 3,149백만원
	○ 역사·전동차·차량기지 방역·소독(6,854 → 9,845) : 증 2,991백만원 ○ 필수인력 방호복 구매(5 → 10) : 증 5백만원 ○ 대시민 홍보물 제작 등(46 → 199) : 증 153백만원

② 정책반영 ― 세출 1,971백만원, 채무 100백만원, 계속비 12,821백만원
	○ 친환경 전기 자동차 구매(202 → 482) : 증 280백만원 ○ 방음벽 및 고가구조물 보강(9,910 → 10,410) : 증 500백만원 (계속비 10,272 → 17,433) (증 7,161백만원) ○ 고덕차량기지 입출고선 선로 개선(0 → 100) : 증 100백만원 ○ 승강편의시설 설치(24,696 → 24,736) : 증 40백만원 (계속비 47,387 → 53,047) (증 5,660백만원) ○ 자전거 경사로 설치 등(0 → 294) : 증 294백만원 ○ 지하철역 캐노피 설치(5,840 → 6,240) : 증 400백만원 ○ 도시형 스마트팜 정착 및 고도화를 위한 연구용역(0 → 20) : 증 20백만원 ○ 공기질 개선관련 전동차 에어커튼 시범설치(0 → 337) : 증 337백만원 (채무 0 → 100) (증 100백만원)

③ 안전운행 확보 ― 세출 1,300백만원
	○ 운전실 휴대전화 사용제한 앱 개발 및 비콘 설치(0 → 300): 증 300백만원 ○ 승강장안전문 케이블 교체(0 → 450) : 증 450백만원 ○ 기지 검수고 단로기 실수방지시스템 구축(0 → 244) : 증 244백만원 ○ 선로작업 안전경보 알림 구축(0 → 92) : 증 92백만원 ○ 전삭고 전차선 접지사고 방지 시스템(0 → 61) : 증 61백만원 ○ 열차 임의 출발 방지 알림 구축 등 기타 사고 예방(0 → 153) : 증 153백만원

④ 사업조정 ― 세출 △4,208백만원
	○ 자회사 위·수탁 계약 발주차액(283,002 → 280,147) : 감 2,855백만원 ○ 업무용PC구매 등 비품 구매 발주차액(4,066 → 3,531) : 감 535백만원 ○ UITP참석 해외 여비 등 조정(428 → 228) : 감 200백만원 ○ 분야별 현장 교육훈련비 등 기타 조정(999 → 381) : 감 618백만원

⑤ 국비사업 집행률 제고 ― 세출 15,378백만원, 계속비 △15,378백만원
	○ 지하철 내진보강공사(42,700 → 58,078) : 증 15,378백만원 (계속비 44,000 → 28,622) (감 15,378백만원)

⑥ 기타 ― 세출 324백만원
	○ 제2롯데월드 연결통로 보완공사(0 → 324) : 증 324백만원

라. 제3회 추가경정예산(’20.11.26)

□ 수입예산

○ 운수사업수익(1,671,364 → 1,305,664) - 코로나19 운수수입금 결손(1,671,364 → 1,305,664) ○ 부대사업수익(194,918 → 185,755) - 임대료 감면조치에 따른 수입 감소(194,918 → 185,755) ○ 영업외수익/자치단체보조금(24,343 → 37,859) - 코로나19 확산 대응 지원(23,822 → 37,338) ○ 국고보조금(120,467 → 121,637) - 차량기지 물류센터 조성(0 → 1,170) ○ 市 출자금(365,137 → 366,407) - 차량기지 물류센터 조성(0 → 1,170) - 승강편의 시설 설치(40,300 → 39,700) - E/S 안전장치 보완 (0 → 700) ○ 장기차입금(573,218 → 897,438) - 코로나19 운수수입금 결손 공사채(328,100 → 693,800) - 장기차입금 기타(245,118 → 203,638)	: 감 365,700백만원 : 감 365,700백만원 : 감 9,163백만원 : 감 9,163백만원 : 증 13,516백만원 : 증 13,516백만원 : 증 1,170백만원 : 증 1,170백만원 : 증 1,270백만원 : 증 1,170백만원 : 감 600백만원 : 증 700백만원 : 증 324,220백만원 : 증 365,700백만원 : 감 41,480백만원

□ 지출예산

① 정책반영 ― 세출 3,903백만원, 채무‧계속비 4,450백만원
	○ 코로나19 대응 방역사업(12,982 → 17,335) : 증 4,353백만원 ○ 지축차량기지 물류센터 조성(0 → 150) : 증 150백만원 (채무 0 → 3,750) (증 3,750만원) ○ E/S 안전장치 보완(0 → 150) : 증 150백만원 (채무 0 → 550) (증 550백만원) ○ 승강편의시설 설치(24,736 → 23,986) : 감 750백만원 (계속비 53,047 → 53,197) (증 150백만원)

② 비상경영 자구노력 ― 세출 △122,434백만원, 채무‧계속비 87,035백만원
	○ 공기질 개선 사업(54,314 → 245) : 감 54,069백만원 (채무 63,491 → 117,556) (증 54,065백만원) ○ 문화예술 철도조성(3,650 → 100) : 감 3,550백만원 (채무 5,650 → 9,200) (증 3,550백만원) ○ 근무환경 개선 사업(2,004 → 0) : 감 2,004백만원 (채무 0 → 2,004) (증 2,004백만원) ○ 노후 전동차 교체(224,319 → 178,145) : 감 46,174백만원 (계속비 645,052 → 672,485) (증 27,433백만원) ○ 직원화합의 날 행사 경비(1,749 → 0) : 감 1,749백만원 ○ 노사공동행사 경비(508 → 0) : 감 508백만원 ○ 사회공헌 기부금(80→ 2,337) : 증 2,257백만원 ○ 임직원 피복비 구매(6,961→ 2,636) : 감 4,325백만원 ○ 휴 프로그램 운영(200 → 0) : 감 200백만원 ○ 국외기획 연수 등 교육운영(5,697→ 3,163) : 감 2,534백만원 ○ 해외사업 취소(229→ 28) : 감 201백만원 ○ 대학생 자녀 학자금 대여(9,190→ 8,290) : 감 900백만원 ○ 기술센터 조성 등(18,901→ 10,426) : 감 8,475백만원

③ 국비사업 집행률 제고 등 ― 세출 △19,870백만원, 채무‧계속비 45,469백만원
	○ 지하철 관제시스템 구축(19,067 → 9,697) : 감 9,370백만원 (계속비 212,962 → 222,332) (증 9,370백만원) ○ 노후 급배수 설비 개량(1,150 → 8,500) : 감 300백만원 (채무 751 → 0) (감 751백만원) ○ 기계설비 자동제어 시스템(5,500 → 0) : 감 5,500백만원 ○ 바닥유도등 개량(4,700 → 0) : 감 4,700백만원 ○ 방송설비 개량 (채무 0 → 11,700) (증 11,700백만원) ○ 노후 CCTV 통합모니터링 구축 (채무 0 → 16,700) (증 16,700백만원) ○ DTS 통신망 개량 (채무 0 → 2,250) (증 2,250백만원) ○ 노후 원격단말장치(RTU) 개량 (채무 0 → 6,200) (증 6,200백만원)

④ 부족평가급 반영 ― 세출 103,714백만원
	○ 평 가 급(81,765 → 185,479) : 증 103,714백만원

2	전 용

(단위 : 백만원)

회차	전용 사유	조정액	비 고
	계	1,696
1 (‘20.3.13.)	차량사업소 소방설비 이전공사	404	선로‧전로설비 → 건물
1 (‘20.3.13.)	5G 이동통신망 구축공사 안전관리업무직 채용	792	(매)일반운영비 → (매)보수
2 (‘20.6.11.)	에스컬레이터 핸드레일 소독기 구매	500	공기구비품 → 선로설비

※ 세부내역 제 3 절 『2020년도 예산운영 주요현황』 중 「예산집행심의위원회」 참조

	Ⅲ. 2020년도 최종 예산(현액)

1	수입예산

(단위: 백만원)

예 산 과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	최종예산 (A+B)
관	항(세항)	목
총 계			3,149,502	△18,608	3,130,894
사업 수익	합 계		2,059,272	△346,122	1,713,150
	영업수익 (매출액)	소 계	2,040,507	△385,972	1,654,535
		운수사업수익	1,671,364	△365,700	1,305,664
		광고료수익	45,486	0	45,486
		부대시설임대수익	162,238	△21,969	140,269
		기타사용료수익	45,307	0	45,307
		기타영업수익	45,574	637	46,211
		대행사업수익	70,538	1,060	71,598
	영업외 수익	소 계	18,765	39,850	58,615
		이자수익	2,044	0	2,044
		기타임대수익	1,238	0	1,238
		불용품매각수익	4,111	0	4,111
		변상금및위약금수익	1,320	0	1,320
		기타영업외수익	7,838	1,003	8,841
		임대관리수익	1,714	0	1,714
		채무면제이익	0	0	0
		자치단체경상보조금	500	37,359	37,859
		배당금수익	0	1,488	1,488
자본적 수입	합 계		1,090,230	327,514	1,417,744
	자본금	소 계	358,137	8,270	366,407
		시출자금	358,137	8,270	366,407
	자본 잉여금	소계	135,325	2,638	137,963
		국고보조금	120,379	1,258	121,637
		자치단체보조금	160	1,380	1,540
		수탁보조금	14,786	0	14,786
	비유동 부채	소 계	580,832	316,606	897,438
		공채	0	0	0
		장기차입금	580,832	316,606	897,438
	투자자산	소 계	15,936	0	15,936
		대여금회수수입	15,936	0	15,936

2	지출예산

(단위: 백만원)

예산과목(자금예산)				당초예산	추경예산	이용·전용	예산현액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(C)	(A+B+C)
총 계				3,149,502	△18,608	0	3,130,894
사업 비용	합 계			2,194,561	103,055	0	2,297,616
	영업 비용	소 계		2,164,165	100,798	0	2,264,963
		매출 원가	소 계	2,048,075	97,351	0	2,145,426
			보수	978,692	0	0	978,692
			기간제등보수	14,160	0	792	14,952
			퇴직급여	88,000	0	0	88,000
			복리후생비	201,564	△5,841	0	195,723
			여비	1,151	△316	0	835
			동력비	207,506	0	0	207,506
			일반운영비	40,716	1,738	△792	41,662
			수선유지비	71,768	△6,238	0	65,530
			위탁관리비	338,179	11,499	0	349,678
			업무추진비	31	1	0	32
			행사홍보비	673	△481	0	192
			교육훈련비	10,492	△2,092	0	8,400
			포상비	9	0	0	9
			배상금등	143	0	0	143
			연구개발비	1,766	529	0	2,295
			관서업무비	1,366	△73	0	1,293
			평가급	76,838	98,645	0	175,483
			일반보상금	15,021	△20	0	15,001
		판매비와 관리비	소 계	116,090	3,447	0	119,537
			보수	63,967	0	0	63,967
			기간제등보수	1,957	0	0	1,957
			퇴직급여	4,954	0	0	4,954
			복리후생비	12,237	△232	0	12,005
			여비	322	△140	0	182
			일반운영비	6,697	△254	0	6,443
			수선유지비	931	△50	0	881
			위탁관리비	11,944	0	0	11,944
			업무추진비	263	△1	0	262
			행사홍보비	671	39	0	710
			교육훈련비	2,019	△1,003	0	1,016
			포상비	2,130	△50	0	2,080
			배상금등	2,000	0	0	2,000
			연구개발비	559	0	0	559
			관서업무비	414	73	0	487
			평가급	4,927	5,068	0	9,995
			일반보상금	53	△3	0	50
			출연금	45	0	0	45
	영업외 비용	영업외 비용	소 계	30,396	2,257	0	32,653
			이자비용	30,316	0	0	30,316
			기부금	80	2,257	0	2,337
자본적지출	합 계			951,341	△121,663	0	829,678
	유동 자산	소 계		48,516	△549	0	47,967
		재고자산	저장품	48,516	△549	0	47,967
	투자 자산	소 계		9,190	△900	0	8,290
		투자자산	장기대여금	9,190	△900	0	8,290
	유형 자산	소 계		851,289	△120,214	0	731,075
		토지	시설비및부대비	244	△244	0	0
		건물	시설비및부대비	2,384	△1,116	404	1,672
		기계장치	자산취득비등	5,712	0	0	5,712
		선로설비	시설비및부대비	362,724	△46,644	161	316,241
		전로설비	시설비및부대비	179,910	△12,298	△65	167,547
		전동차량	자산취득비등	241,024	△46,175	0	194,849
		차량운반구	자산취득비등	517	275	0	792
		공기구비품	자산취득비등	37,400	△220	△500	36,680
		수탁자산	수탁자산취득비	21,374	△13,792	0	7,582
	무형 자산 및 기타 비유동자산	소 계		22,801	0	0	22,801
		산업 재산권등	기타자본이전	444	0	0	444
		소프트웨어	정보화시스템 취득비	22,237	0	0	22,237
		보증금	보증금	120	0	0	120
		기타 비유동자산	기타 비유동자산	0	0	0	0
	비유동 부채	소 계		19,413	0	0	19,413
		비유동 부채	소계	19,413	0	0	19,413
			공채상환	2,013	0	0	2,013
			사채상환	0	0	0	0
			장기차입금상환	17,400	0	0	17,400
	기타 자본적 지출	소 계		132	0	0	132
		국고보조금 반환	반환금	132	0	0	132
예비비	합 계			3,600	0	0	3,600
	예비비	소 계		3,600	0	0	3,600
		예비비	손익예비비	3,600	0	0	3,600
			자본예비비	0	0	0	0

제 2 절  2020년도 예산결산 및 분석

Ⅰ	2020년도 예산결산		21
	1	결산 총괄	21
	2	수입예산	22
	3	지출예산	23
	4	지출예산 절감 내역(세출 예산)	26
	5	2020년 사고이월 내역	26
Ⅱ	수입예산 집행실적 분석		27
	1	총 괄	27
	2	영업수익	28
	3	영업외수익	37
	4	자본적수입	39
Ⅲ	지출예산 집행실적 분석		43
	1	총 괄	43
	2	영업비용	44
	3	영업외비용	53
	4	원리금	53
	5	자본예산	55
	6	주요사업 추진실적	61

	Ⅰ. 2020년도 예산결산

1. 결산 총괄

가. 사업예산 결산

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	차 이 (A-B)
수 입	계	1,713,150	1,594,673	118,477
	영 업 수 익	1,654,536	1,529,758	124,778
	영업외수익	58,614	64,915	△6,301
지 출	계	2,301,215	2,146,746	154,469
	영 업 비 용	2,264,962	2,118,376	146,586
	영업외비용	32,653	28,370	4,283
	예 비 비	3,600	-	3,600
차 액	당기손익	△588,065	△552,073	△35,992

나. 자본예산 결산

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	차 이 (A-B)
수입	계	1,417,744	1,463,749	△46,005
	투자자산처분	15,936	11,358	4,578
	기타비유동자산	-	-	-
	비유동부채수입	897,437	1,008,000	△110,563
	자본금수입	366,407	323,913	42,494
	자본잉여금수입	137,964	120,478	17,486
지출	계	829,678	767,169	62,509
	재고자산취득	47,967	44,042	3,925
	투자자산취득	8,290	8,198	92
	유형자산취득	731,075	507,976	223,099
	무형자산취득	22,801	14,390	8,411
	비유동부채상환	19,413	192,563	△173,150
	기타자본적지출	132	0	132
	예 비 비	-	-	-
차액	과부족	588,066	696,580	△108,514

2. 수입 예산

가. 사업예산

(단위 : 백만원)

과목			예산액			결산액
항	세항	목	당초예산액	추경예산액	계
합 계			2,059,272	△346,122	1,713,150	1,594,673
영업수익	소 계		2,040,507	△385,972	1,654,536	1,529,758
	매출액	운수사업수익	1,671,364	△365,700	1,305,664	1,219,895
		광고료수익	45,486	0	45,486	45,411
		부대시설임대수익	162,239	△21,969	140,270	108,506
		기타사용료수익	45,307	0	45,307	44,300
		기타영업수익	45,574	637	46,211	63,496
		대행사업수익	70,538	1,060	71,598	48,150
영업외수익	소 계		18,765	39,849	58,614	64,915
	영업외수익	이자수익	2,044	0	2,044	1,370
		기타임대수익	1,238	0	1,238	847
		불용품매각수익	4,111	0	4,111	1,440
		변상금 및 위약금수익	1,319	0	1,319	2,548
		기타영업외수익	7,839	1,002	8,841	16,555
		임대관리수익	1,714	0	1,714	1,770
		채무면제이익	0	0	0	0
		유형자산처분이익	0	0	0	4,561
		자치단체경상보조금	500	37,359	37,859	34,336
		배당금 수익	0	1,488	1,488	1,488

나. 자본예산

(단위 : 백만원)

과목			예산액			결산액
항	세항	목	당초예산액	추경 예산액	합계
합 계			1,090,230	327,514	1,417,744	1,463,749
투자 자산	대여금회수	대여금회수	15,936	0	15,936	11,358
기타 비유동	기타비유동자산 매각수입	기타비유동자산 매각수입	0	0	0	0
자본금	자본금	자본금	358,137	8,270	366,407	323,913
자본 잉여금	자본잉여금	국고보조금 등	135,326	2,638	137,964	120,478
비유동 부채	비유동 부채	소계	580,831	316,606	897,437	1,008,000
		공 채	0	0	0	0
		공 사 채	328,100	365,700	693,800	708,000
		장기차입금	252,731	△49,094	203,637	300,000

3. 지출 예산

가. 사업예산

(단위 : 백만원)

과목			예산액				결산액	사고 이월	불용액
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	전용 증감액	계(A)	(B)	(C)	(A-B-C)
합계			2,198,161	103,054	0	2,301,216	2,146,746	7,016	147,454
영업비용			2,164,165	100,797	0	2,264,963	2,118,376	7,016	139,570
	매출원가		2,048,074	97,351	0	2,145,426	2,016,353	6,629	122,444
		(인건비)	1,080,852	0	792	1,081,644	1,040,220	0	41,424
		보수	978,692	0	0	978,692	953,357	0	25,335
		기간제등보수	14,160	0	792	14,952	12,739	0	2,213
		퇴직급여	88,000	0	0	88,000	74,124	0	13,876
		(경비)	967,222	97,351	△792	1,063,781	976,133	6,629	81,021
		복리후생비	201,562	△5,842	0	195,720	183,792	511	11,420
		여비	1,151	△316	0	835	450	0	385
		동력비	207,506	0	0	207,506	201,233	0	6,272
		일반운영비	40,716	1,738	△792	41,663	36,154	0	5,509
		수선유지비	71,768	△6,238	0	65,530	49,810	5,630	10,090
		위탁관리비	338,179	11,498	0	349,677	314,666	0	35,011
		업무추진비	31	1	0	32	8	0	24
		행사홍보비	674	△481	0	193	46	0	146
		교육훈련비	10,492	△2,092	0	8,400	5,825	0	2,575
		포상금	9	0	0	9	7	0	2
		배상금등	143	0	0	143	572	0	△429
		연구개발비	1,766	529	0	2,295	1,432	488	375
		관서업무비	1,366	△73	0	1,293	1,145	0	147
		평가급	76,838	98,645	0	175,483	167,468	0	8,016
		일반보상금	15,021	△20	0	15,001	13,524	0	1,477
	판매비와관리비		116,091	3,446	0	119,537	102,023	387	17,126
		(인건비)	70,879	0	0	70,879	56,952	0	13,926
		보수	63,967	0	0	63,967	53,358	0	10,609
		기간제등보수	1,957	0	0	1,957	869	0	1,088
		퇴직급여	4,954	0	0	4,954	2,724	0	2,230
		(경비)	45,212	3,446	0	48,658	45,071	387	3,200
		복리후생비	12,237	△232	0	12,005	10,256	0	1,749
		여비	321	△140	0	181	36	0	146
		일반운영비	6,697	△255	0	6,443	4,830	387	1,226
		수선유지비	931	△50	0	881	627	0	253
		위탁관리비	11,944	0	0	11,944	11,057	0	887
		업무추진비	263	△1	0	261	134	0	127
		행사홍보비	671	38	0	710	365	0	345
		교육훈련비	2,019	△1,003	0	1,016	454	0	562
		포상금	2,130	△50	0	2,080	1,866	0	214
		배상금등	2,000	0	0	2,000	4,641	0	△2,641
		연구개발비	559	0	0	559	470	0	90
		관서업무비	414	73	0	487	378	0	109
		평가급	4,927	5,069	0	9,995	9,878	0	118
		일반보상금	53	△3	0	50	35	0	15
		출연금	45	0	0	45	45	0	0
영업외비용			30,396	2,257	0	32,653	28,370	0	4,284
	이자비용		30,316	0	0	30,316	26,040	0	4,276
	기부금		80	2,257	0	2,337	2,329	0	8
예비비			3,600	0	0	3,600	0	0	3,600

나. 자본예산

(단위 : 백만원)

과목			예산액				결산액	사고 이월	불용액
항	세항	목	당초 예산액	추경 예산액	전용 증감액	합계 (A)	(B)	(C)	(A-B-C)
합계			951,340	△121,662	0	829,678	767,169	100,972	△38,463
재고자산취득			48,516	△549	0	47,967	44,042	207	3,718
	저장품	재료비	48,516	△549	0	47,967	44,042	207	3,718
투자자산취득			9,190	△900	0	8,290	8,198	0	92
	대여금	장기 대여금	9,190	△900	0	8,290	8,198	0	92
유형자산취득			851,288	△120,213	0	731,075	507,976	93,264	129,835
	건물	시설비 및부대비	2,385	△1,116	404	1,673	1,307	0	366
	토지	시설비 및부대비	244	△244	0	0	0	0	0
	기계 장치	자산 취득비등	5,712	0	0	5,712	4,251	0	1,461
	선로 설비	시설비 및부대비	362,725	△46,644	161	316,242	170,383	73,624	72,235
	전로 설비	시설비 및부대비	179,910	△12,298	△65	167,546	126,616	3,800	37,130
	전동 차량	자산 취득비등	241,024	△46,174	0	194,849	184,367	4,747	5,735
	차량 운반구	자산 취득비등	517	276	0	792	744	0	48
	공기구비품	자산 취득비등	37,400	△220	△500	36,679	17,116	10,806	8,757
	수탁자산	자산 취득비등	21,374	△13,792	0	7,582	3,192	287	4,103
무형자산 및 기타비유동자산취득			22,801	0	0	22,801	14,390	7,501	910
	산업 재산권등	기타 자본이전	444	0	0	444	0	0	444
	소프트 웨어	정보화시스템 취득비	22,237	0	0	22,237	14,270	7,501	466
	보증금	임차 보증금	120	0	0	120	120		0
	기타 비유동자산	기타 비유동자산	0	0	0	0	0	0	0
비유동부채상환			19,413	0	0	19,413	192,563	0	△173,150
	비유동 부채 상환	공채상환	2,013	0	0	2,013	163	0	1,850
		차입금 원금상환	17,400	0	0	17,400	192,400	0	△175,000
기타자본적지출			132	0	0	132	0	-	132
	국고 보조금 반환	반환금	132	0	0	132	0	-	132

4. 지출예산 절감 내역(세출 예산)

가. 절감 원인별 내역

(단위 : 백만원)

구분	실적	비고
합 계	108,992
계획변경‧취소	13,777	사업취소로 인한 집행사유 미발생
사업조정	24,359	물량변경 및 일부사업 취소 등
예산집행잔액	67,256	낙찰차액 및 사업완료 잔액
예비비	3,600	-

나. 예산 성격별 내역

(단위 : 백만원)

구분	실적	비고
합 계	108,992
집행한도관리	6,742	사무관리비 등 6개 과목
운영경비 절감	64,286	수선유지비 등 기타 경비
초과지출 경비	△178,070	배상금, 장기차입급상환
인건비성 경비	71,620	보수, 퇴직급여, 인건비성 복리비 등
이자비용	6,126	원리금
자본투자비	134,688
예비비	3,600

5. 2020년 사고이월 내역

(단위 : 백만원)

구분	과목	이월액	비고
합 계		107,988
사업예산	소 계	7,016
	복리후생비	511	선행공정지연
	수선유지비	5,630	선행공정지연, 공기부족
	연구개발비	488	공기부족
	일반운영비	387	공기부족
자본예산	소 계	100,972
	저장품	207	납품지연, 선행공정지연
	선로설비	73,624	선행공정지연, 공기부족, 납품지연
	전로설비	3,800	선행공정지연, 공기부족
	공기구비품	10,806	공기부족
	전동차량	4,747	선행공정지연
	정보화시스템취득비	7,501	선행공정지연, 공기부족
	수탁자산/궤도차	287	선행공정지연, 납품지연

	Ⅱ. 수입예산 집행실적 분석

	<총 평>
’20년 수입예산은 97.7% 집행되었으나, 코로나19로 인한 운수수입 및 부대시설 임대수익 감추경에도 불구하고 추가로 감소하였으며, 하남선 개통지연에 따른 대행사업수익 감소, 저금리 및 유동자금 감소에 따른 이자수익 감소를 연말 부족자금 시 일시융자 및 수입결손액 공사채 발행 등 외부조달(차입금) 로 대체함

1. 총  괄

(단위 : 백만원)

예산구분		예산액 (A)	수입액 (B)	차 이 (B-A)	집행률 (B/A)
합계		3,130,894	3,058,421	△72,473	97.7%
영업 수익	운수수익	1,305,664	1,219,895	△85,769	93.4%
	광고료수익	45,486	45,411	△75	99.8%
	부대시설임대수익	140,269	108,506	△31,763	77.4%
	기타사용료수익	45,307	44,300	△1,007	97.8%
	기타영업수익	46,211	63,496	17,285	137.4%
	대행사업수익	71,598	48,150	△23,448	67.3
영업외 수익	이자수익	2,044	1,370	△674	67.0%
	기타임대수익	1,238	847	△391	68.4%
	불용품매각수익	4,111	1,440	△2,671	35.0%
	변상금및위약금수익	1,319	2,548	1,229	193.2%
	기타영업외수익	8,841	16,554	7,713	187.2%
	임대관리수익	1,714	1,770	56	103.3%
	유형자산처분이익	0	4,561	4,561	-
	자치단체경상보조금	37,859	34,336	△3,523	90.7%
	배당금수익	1,488	1,488	0	100.0%
자본적 수입	대여금회수수입	15,936	11,358	△4,578	71.3%
	차입금	897,438	1,008,000	110,562	112.3%
	자본금수입	366,407	323,913	△42,494	88.4%
	국고보조금수입 등	137,964	120,478	△17,486	87.3%

2. 영업수익

□ 운수사업수익

○ 2020년 운수사업수익은 당초 마케팅 강화와 부정승차단속 및 역세권 변화에 따른 수송인원 증대효과를 반영하여 전년대비 18,126백만원 증가한 1,671,364백만원 편성하였으나, 코로나19로 인한 수입금 감소를 추경에 반영하여(△365,700백만원) 1,305,664백만원으로 편성

○ 대중교통 내 코로나19 감염에 대한 불안감 고조, 외국인관광객 감소, 비대면 수업, 무관중 경기, 재택근무 확산 등 영향으로 계획대비 85,769백만원 미달한 1,219,895백만원임(목표대비 93.4%)

○ 수송·수입 실적 총괄(1~8호선, 하남선 2개역 제외)

(단위: 천명,  백만원)

구 분	2019년 실 적	2020년		전 년	목 표
		목 표	실 적
수송인원	2,671,425	2,061,312	1,931,571	72.3%	93.7%
(일평균)	(7,319)	(5,632)	(5,278)
운수수입	1,671,388	1,305,664	1,219,895	73.0%	93.4%
(일평균)	(4,579)	(3,567)	(3,333)

※ 운수수입금은 연락운임·연락반환 정산금 및 경기·인천버스 환승보전금 반영

○ 수송·수입 실적 증감사유

- 수송 : 전년대비 27.7%(204만명/일) 감소

- 수입 : 전년대비 27.0%(12.5억원/일) 감소, 4,515억원 손실 발생

- 주요 월 수송 감소요인 분석

구 분	주요 감소 요인	비 고
1월	• ’20.1.20. 국내 코로나 확진자 최초 발생 •‘경계’단계 발령(’20.1.20~2.23.) • 외국인관광객 감소로 명동, 동대문 등 주요역 수송인원 감소	누적확진자 11명 (1월)전년대비 수송 7.2%감소
3월	• 대구 신천지 코로나 확산(1차), 최대 41.3% 감소 •‘심각’단계로 격상(’20.2.24~3.21.) • 대중교통 내 감염우려로 지하철 이용객 감소	누적확진자 9,887명 (1~3월)전년대비 수송 20.4%감소
5월	• 이태원 클럽 코로나 확산(1.5차), 최대 32.0% 감소 •‘생활 속 거리두기’로 다소 완화(‘20.5.6.~6.28.) • 초·중·고등학교 개학연기, 수도권내 국지적 감염 지속	누적확진자 11,503명 (1~5월)전년대비 수송 26.2%감소
8월	• 8.15. 광화문집회 코로나 확산(2차), 최대 41.4% 감소 •사회적거리두기 2~2.5단계 격상(’20.8.17~9.13.) • 재택근무 확대, 소규모 집단감염 지속으로 수송인원 감소	누적확진자 20,182명 (1~8월)전년대비 수송 25.4%감소
12월	• 기온하강으로 실내밀집도 증가에 따른 코로나 확산(3차) •사회적 거리두기 2.5단계 격상(’20.12.8~) 21시 이후 취식 금지, 5인 이상 모임 금지, 지하철 감축운행 등 강력한 정부정책 시행	누적확진자 61,767명 (1~12월)전년대비 수송 27.7%감소

○ 연도별 수송인원 및 운수수입

[단위 : 천명, 백만원]

구 분		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
수송인원		2,679,403	2,654,317	2,642,441	2,671,425	1,931,571
(일평균)		(7,321)	(7,272)	(7,240)	(7,319)	(5,278)
	승 차	1,774,164	1,751,579	1,751,695	1,769,156	1,280,647
	(일평균)	(4,848)	(4,799)	(4,799)	(4,847)	(3,499)
	환승유입	905,239	902,738	890,746	902,269	650,924
	(일평균)	(2,473)	(2,473)	(2,441)	(2,472)	(1,778)
운수수입		1,684,757	1,650,529	1,657,582	1,671,388	1,219,895
(일평균)		(4,603)	(4,522)	(4,541)	(4,579)	(3,333)

○ 호선별 수송인원

[단위 : 천명/일]

구 분	계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
’19년 실적	7,318	472	2,225	903	895	915	560	1041	307
(점유율)	(100.0%)	(6.4%)	(30.4%)	(12.3%)	(12.2%)	(12.5%)	(7.7%)	(14.2%)	(4.2%)
’20년 실적	5,278	316	1,579	642	608	699	405	792	237
(점유율)	(100.0%)	(6.0%)	(29.9%)	(12.2%)	(11.5%)	(13.2%)	(7.7%)	(15.0%)	(4.5%)
전년대비	72.1%	66.9%	71.0%	71.1%	67.9%	76.4%	72.3%	76.1%	77.2%

○ 호선별 수송 증감요인 분석

구 분		주요 증·감 사유
공 통		코로나19 영향으로 전반적 교통수요 감소(△27.9%)
1호선		경로승객 이용 상위 역 수송인원 감소 영향
주요역 감소율		종로3가(△35.5%), 종로5가(△31.6%), 청량리(△30.2%), 제기동(△28.4%), 동묘앞(△28.3%)
4호선		외국인관광객, 상업지구, 대학가 유동인구 감소 영향
주요역 감소율		명동(△58.4%), 동대문역사문화공원(△42.8%), 혜화(△39.4%), 숙대입구(△35.4%)
5,7,8호선		업무지구 및 주거지구: 상대적으로 출퇴근 이용자가 많아 타 호선 대비 낮은 수준의 감소 신규입주 : 개발지역 입주 시작으로 마곡, 상일동 수송인원 증가
주요역 감소율	업무지구	영등포구청(△11.1%), 가산디지털단지(△13.7%), 논현(△17.0%), 여의도(△19.5%)
	주거지구	문정(△13.7%), 산성(△15.5%), 암사(△19.0%), 마천(△16.3%), 신길(△12.0%)
	신규입주	상일동(+2.1%), 마곡(+1.1%)

○ 권종별 승차인원

(단위 : 천명)

구 분	계	교통카드		정기권	우대권 (RF,1회권)	1회권 (일반,어린이)	단체권 등
		선불	후불
2019년	1,769,156	366,234	1,052,637	48,055	273,841	17,788	10,601
(일평균)	(4,847)	(1,003)	(2,884)	(132)	(750)	(49)	(29)
점유율	100.0%	20.4%	60.1%	2.6%	15.2%	1.0%	0.6%
2020년	1,280,647	242,915	791,767	35,048	195,414	6,182	9,321
(일평균)	(3,499)	(664)	(2,163)	(96)	(534)	(17)	(25)
점유율	100.0%	19.0%	61.8%	2.7%	15.3%	0.5%	0.7%
전년대비	72.2%	66.2%	75.0%	72.7%	71.2%	34.7%	86.2%
일평균 증감	△1,343	△339	△721	△36	△216	△32	△4

○ 사용자별 승차인원

(단위 : 천명)

구 분	계	일 반	청소년	어린이	우 대	정기권	단체권 등
2019년	1,769,156	1,368,978	56,749	10,934	273,841	48,055	10,601
(일평균)	(4,847)	(3,751)	(155)	(30)	(750)	(132)	(29)
점유율	100.0%	77.4%	3.2%	0.6%	15.5%	2.7%	0.6%
2020년	1,280,647	1,009,238	27,812	3,814	195,414	35,048	9,321
(일평균)	(3,499)	(2,757)	(76)	(10)	(534)	(96)	(25)
점유율	100.0%	78.8%	2.2%	0.3%	15.3%	2.7%	0.7%
전년대비	72.2%	73.5%	49.0%	33.3%	71.2%	72.7%	86.2%
일평균 증감	△1,343	△993	△79	△20	△216	△36	△4

- 코로나19 영향으로. 우대권․1회권 사용인원 감소(전년대비 우대권 점유비 △0.2%p, 1회권 점유비 △0.5%p 감소)

청소년․어린이 사용인원 감소(전년대비 청소년 점유비 △1.0%p, 어린이 점유비 △0.3%p 감소)

※ 공익서비스 손실금 현황

□ 연도별 공익서비스 손실금

(단위 : 백만원)

구 분		’16년	’17년	’18년	’19년	’20년	전년대비
계		643,259	642,815	642,999	655,278	478,745	73.1%
무임수송 손실		344,185	350,647	353,974	370,926	263,882	71.1%
버스 환승손실1)	소계	271,349	264,378	261,503	254,743	194,497	76.4%
	서울	226,689	220,135	217,250	210,789	163,511	77.6%
	경기․인천	44,660	44,243	44,253	43,954	30,986	70.5%
연장운행 손실2)		7,021	6,750	6,462	7,469	2,448	32.8%
정기권 손실		15,462	15,865	15,890	16,124	11,093	68.8%
조조할인		5,242	5,175	5,170	6,016	6,825	112.9%

1) 운임인상(’15.6.27) 후 경기․인천버스 환승손실보전금은 보전비율 변동(60% → 46%)

2) ’20.4.1.연장운행 중단(‘20년 연장운행 손실금은 ‘20년 원가 결산 이후 재산정)

3) 서울교통공사 1~8호선 기준(하남선 연장구간 제외)

□ 무임수송 현황

(단위 : 천명, 백만원)

구 분		총 승차인원		무임승차 인원		무임인원 점유율	무임승차 손실금
		합계	일평균	합계	일평균		금액	무임단가
2019년		1,769,156	4,847	273,841	750	15.5%	370,926	1,355
2020년		1,280,647	3,499	195,414	534	15.3%	263,882	1,350
	전년대비	△488,509	△1,348	78,427	216	△0.2%p	107,044	△5
		72.2%		71.2%			71.1%	99.6%

- 전년대비 무임승차 인원 28.8%, 무임승차 손실금 1,070억원 감소

- 수도권 우대권 대상 인구는 지속적으로 증가하고 있으나(연평균 2.6%), 코로나19 영향으로 무임인구 통행량이 줄어들어 무임승차 점유비 0.2%p감소 및 무임단가 5원 하락

※ 우대권 평균 통행거리 감소(p.12) : ’19년 10.79km → ’20년 10.63km

○ 우대권 종별 승차실적

(단위 : 천명, 백만원)

구 분		계	경 로	장 애 인	유 공 자
2019년	인 원	273,841	225,094	45,644	3,103
	(일평균)	(750)	(616)	(125)	(9)
	점유율	100.0%	82.2%	16.7%	1.1%
	환산금액	370,926	304,929	61,831	4,166
	(일평균)	(1,016)	(836)	(169)	(11)
2020년	인 원	195,414	159,830	33,412	2,172
	(일평균)	(534)	(437)	(91)	(6)
	점유율	100.0%	81.8%	17.1%	1.1%
	환산금액	263,882	215,830	45,119	2,933
	(일평균)	(721)	(590)	(123)	(8)
전년 대비	인원증감	78,427	65,264	12,232	931
	(일평균)	(216)	(179)	(34)	(3)
	점유율	100.0%	82.9%	15.7%	1.4%

□ 서울 및 경기ㆍ인천버스 환승현황

(단위 : 천명, 백만원)

구 분	환승인원 (일평균)	총손실금(A) (일평균)	보전금(B) (일평균)	순손실금(A-B) (일평균)	환승인원 점유비율
계 (일평균)	389,044 (1,063)	220,087 (603)	26,320 (72)	194,497 (531)	100.0%
서울 (일평균)	268,949 (735)	163,511 (447)	-	163,511 (447)	69.1%
경기 (일평균)	108,700 (297)	51,633 (141)	23,711 (65)	27,923 (76)	28.0%
인천 (일평균)	11,394 (31)	5,673 (15)	2,609 (7)	3,063 (8)	2.9%

□ 심야 연장운행 현황(’20.4.1. 기준 연장운행 중단)

(단위 : 천명, 백만원)

구 분	승차인원	수입(A)	비용(B)	손실금(A-B)	비 고
2019년	5,097	4,815	12,284	7,469	연장운행 248일	비용(B) : 인건비+전력료 +수선유지비 +청소용역비 +감가상각비
2020년	950	908	3,236	2,327	연장운행 66일
전년대비	18.6%	18.9%	26.3%	31.2%	-

○ 연장운행 중단으로 총 비용 90억원 감소, 연장운행 손실금 51억원 감소

□ 정기권 이용 현황

(단위 : 천명, 백만원)

구 분	승차인원	손 실 금	1인당 손실단가	비고
2019년	48,107	16,124	335.2원	손실금 산출 : 정기권카드 환산운임 (통행거리 적용) –순수입금 (정기권 충전금-반환금)
(일평균)	(132)	(44)
2020년	35,048	11,093	316.5원
(일평균)	(96)	(30)
전년대비	72.9%	68.8%	94.4%	-

○ 타 승차권 대비 정기권카드 승차인원 감소율이 낮음

○ 1인당 손실단가 316.5원으로 전년(335.2원) 대비 18.7원 감소

□ 조조할인 현황

(단위 : 천명, 백만원)

구 분	승차인원				연간 손실금
	계	일반	청소년	어린이
2019년	24,247	23,841	391	15	6,016
(일평균)	(66)	(65)	(1)	(0.04)	(16)
2020년	27,407	27,162	237	7	6,825
(일평균)	(75)	(74)	(0.6)	(0.02)	(19)
전년대비	112.9%	114.1%	60.8%	50.3%	113.3%

※ 조조할인제도(’15.6.27.시행) : 첫차~06:30 승차 시 기본요금의 20% 할인(교통카드 이용 시)

- 일  반 : 출근 시 대중교통 혼잡 시간대 기피현상으로 승차 14.1% 증가

- 청소년,어린이 : 비대면 수업 영향으로 전년대비 승차 60.8%(△39.2%), 50.3%(△49.7%)

- 1인당 손실금액이 높은 일반(250원) 승차인원 증가로 연간 손실금 13.3% 증가

□ 광고료 수익

○ 광고료 수익은 45,486백만원 편성되었으며, 계획대비 75백만원 미달한 45,411백만원임

☞ 광고료 수익 세부내역 : 부록2 참조

○ 차내 및 역구내(일반광고) 22,270백만원

○ 차내 및 역구내(특수광고) 21,123백만원

- 1~4호선 공간활용 프로모션 4,472백만원

- 1~4호선 승강장 안전문 광고 5,052백만원

- 1~4호선 PSD 디지털광고 280백만원

- 1~4호선 디지털 종합안내도 1,671백만원

- 전동차내 음성광고 4,503백만원

- 3호선 차내 행선안내기 77백만원

- 디지털포스터 광고 910백만원

- 멀티비전 509백만원

- 기둥조명 광고 1,084백만원

- 기타 광고 2,566백만원

○ 정보시스템 광고 67백만원

-  스마트정보안내시스템

○  정보통신기기 광고 1,305백만원

- 복합형 교통카드 시스템 153백만원

- 2호선 열차정보안내시스템 1,152백만원

○ 7호선 연장구간 역구내 광고 등 646백만원

□ 부대시설임대수익

○ 부대시설임대수익은 당초 162,238백만원 편성되었으나, 코로나19에 따른 임대료 감면조치로 21,969백만원 감추경하여 140,269백만원으로 변경되었으며, 수입실적은 계획대비 31,763백만원 미달한 108,503백만원임.

예산과  수입액 차이 주요 내역으로는

- 상가임대료 코로나19로 인한 감면 및 6,7호선 유휴공간 상가계약 유찰, 경기 불황에 따른 계약해지 및 낙찰률 감소로 30,320백만원 감소

- 일반편의시설 신규계약 체결로 87백만원 증가

- 코로나19로 인한 전시관 휴관 및 체육관 대관 보류 등으로 49백만원 감소

- 코로나19로 인한 무인편의기기 수요 증가로 31백만원 증가

☞ 임대수익 세부내역 : 부록2 참조
	○ 상가 임대 52,230백만원 ○ 일반편의시설 임대 2,615백만원 - 현금인출기 1,845백만원 - 자동칼라사진기 405백만원 - 스낵자판기 85백만원 - 위생용품자판기 44백만원 - 무인민원발급기 등 기타 시설물 236백만원 ○ 조례편의시설 임대 382백만원 - 통합판매대 131백만원 - 음료수 자판기 251백만원 ○ 통신시설물 임대 47,842백만원 ○ 기타 시설 임대 3,856백만원 - 전시관대관 7백만원 - 골프연습장임대 2,194백만원 - 교육문화센터임대 290백만원 - 용역사무실 및 통신시설 임대 등 1,365백만원 ○ 7호선 연장구간 현금인출기 및 스낵자판기 등 1,582백만원

□ 기타사용료수익 및 기타영업수익

○ 기타사용료수익은 차량사용료 및 승무원 인건비로 45,307백만원 편성되었으나,
코로나19로 인한 열차운행계획 감소로 계획대비 1,007백만원 미달한 44,300백만원의 수입이 발생하였음

○ 기타영업수익은 46,211백만원 편성되었으며 예산액 대비 137.4%(17,285백만원 증가) 초과 달성하여 63,496백만원임

☞ 기타영업수익 세부내역 : 부록2 참조

○ 교통카드 4,200백만원

- 교통카드 판매·충전 수수료 수입 982백만원

※ 수송인원 및 선불교통카드 이용 실적 감소 등

- 교통카드 이용 수집수수료 수입 3,191백만원

- 교통카드 특별제안 사업 수입 27백만원

○ 기술지원 4,904백만원

- 이동통신 시설물공사 안전관리 입회 803백만원

- 인접굴착공사 등 기술지원 761백만원

- 해외철도사업 790백만원

- 소사원시 관리운영 2,476백만원

- 신규연구 수행 등 기술지원 기타 74백만원

○ 기타 54,392백만원

- 전동차 수탁 정비료 23,400백만원

※ 일산선 채무부존재확인소송 및 반소 소송판결 결과에 따른 검수비용 적용

- 승강장안전문 수탁 정비 수입 3,251백만원

- 역명병기 수입 1,857백만원

- 태양광 발전 1,508백만원

- 서울시 광케이블 유지관리 423백만원

- 9호선 관리운영 1,020백만원

- 잠실광역환승센터 44백만원

- 7호선 연장구간 16,108백만원 - 하남선 관리운영 3,370백만원 - GTX-A노선 관리운영 878백만원	- 국내철도사업 1,671백만원 - 석남연장 업무지원 784백만원 - 장비대여료 등 기타 77백만원

□ 대행사업수익

○ 대행사업수익 71,598백만원 편성되었으나 수입실적은 계획대비 23,448백만원 미달한 48,150백만원임

○ 9호선 2·3단계구간 관리운영사업은 예산액 40,493백만원 대비 5,744백만원 미달한 34,749백만원임

○ 잠실광역환승센터 운영수입은 사업비 집행 후 정산으로 잔액을 반환하여
예산액 2,041백만원 대비 288백만원 감소한 1,753백만원임

○ 하남선 관리운영사업은 개통지연으로 예산액 23,933백만원 대비 12,285백만원 미달한 11,648백만원임

3. 영업외수익

□ 이자수익

○ 이자수익은 2,044백만원 편성되었으나 수입실적은 기준금리 인하 및 유동자금 감소로 계획대비 674백만원 미달한 1,370백만원 수입 달성

□ 배당금수익

○ 배당금수익은 ’19년 서울메트로환경의 회계결산에 따른 현금배당금 발생으로 1,488백만원 수입이 발생하였음

□ 기타임대수익

○ 기타임대수익은 1,238백만원 편성하였으나, 코로나19에 따른 체육시설 임대수입 감소 및 자금유동성 해소 목적으로 건물 매각 추진에 따른 임대수입 감소로 수입실적은 계획대비 391백만원 감소한 847백만원임. 주요 내역은

- 수서차량기지내 토지 임대 168백만원

- 신내차량기지내 체육공원 임대 166백만원

- 방화동 토지 임대 88백만원

- 개화동 토지 임대 103백만원

- 기타 토지 및 체육시설 임대 322백만원

□ 불용품매각수익

○ 불용품매각수익은 4,111백만원 편성하였으나 코로나19에 따른 고철가격 하락으로 계획대비 2,680백만원 감소한 1,431백만원임. 불용전동차 매각수익(1,809백만원)은 개선된 회계처리 적용으로 유형자산처분이익에 표시

□ 변상금 및 위약금수익

○ 변상금 및 위약금수익은 1,319백만원 편성하였으나, 계획대비 1,229백만원 초과한 2,548백만원임. 주요 내역은

- 계약지체 배상금 911백만원

- 임대료 연체 수익 282백만원

- 관리비 연체 및 계약 보증금 귀속 1,355백만원

□ 기타영업외수익

○ 기타영업외수익은 8,841백만원 편성하였으며 명도지연금 등 소송관련 판결금 증가로 수입실적은 계획대비 7,714백만원 초과한 16,555백만원임. 주요내역은

- 상가 명도지연금, 해지위약금 등 소송관련 회수금 8,669백만원

- 상생고용지원금 및 외부 위탁교육비 등 법정지원금 33백만원

- 부가가치세 매입세액 공제분 917백만원

- 시설물훼손보상금 2,866백만원

- 선로사용료 31백만원

- 촬영장소 대여료 9백만원

- 주차비수입 157백만원

- 도시철도엔지니어링 파견직원 인건비 3백만원

- 특수차 사용료 등 기타 잡이익 3,869백만원

□ 임대관리수익

○ 임대관리수익은 1,714백만원 편성하였으며, 일반편의기기 관리비 수입 증가 및 연락운송으로 인한 전동차 전기요금 징수액 증가 등으로 수입실적은 계획대비 56백만원 초과한 1,770백만원임

- 연락운송 전동차 전력용 전기요금 징수 1,138백만원

- 교육문화센터 임대수입 39백만원

- 전시관 대관 등 기타 임대관리 수익 593백만원

□ 유형자산처분이익

○ 유형자산처분이익은 예산 미편성되었으나, 불용 전동차(100칸) 매각으로 1,810백만원, 토지매각(보문5구역, 은평뉴타운, 마곡지구, 경춘선 신내역)으로 2,751백만원, 총 4,561백만원 수입 달성

□ 자치단체경상보조금

○ 자치단체경상보조금은 37,859백만원 편성하였으나, 계획대비 3,523백만원 미달한 34,336백만원임. 주요 내역은

- 코로나19 대응 임대료 감면 손실분 보전 21,969백만원

- 코로나19 대응 지원 보조금 11,817백만원

- 지하철역 빈매장 활용 팜업스토어 운영 500백만원

- 도시형 스마트팜 정착 및 고도화 용역 등 50백만원

4. 자본적수입

□ 대여금회수수입

○ 대여금 회수수입은 15,936백만원 편성되었으나 임금피크제 도입 관련
퇴직금 중간 정산자 상환 유예로 학자금대여 회수 수입은 감소하여
계획대비 4,578백만원 미달한 11,358백만원임 (예산액 대비 71.3%)

□ 비유동부채 수입

○ 비유동부채는 당초 580,832백만원을 편성하였으나, 코로나19 운수수입금 결손 공사채 승인금액 365,700백만원 증 편성 및 장기차입금의 차입 계획변경으로 49,094백만원 감 조정하여 총 897,438백만원 편성

○ 공사채는 708,000백만원(코로나19 수입결손 보전 365,000백만원 포함), 장기차입금 300,000백만원(시재정투융자기금)의 수입이 발생하였음

□ 수탁자산보조금

○ 수탁자산보조금은 14,786백만원을 편성하였으나, 하남선 개통지연에 따른 교부금액 변동으로 수입실적은 계획대비 1,988백만원 미달한 12,798백만원임. 주요 내역은

- 9호선 2‧3단계 관리운영 수탁자산 보조금 11,252백만원

- 하남선 관리운영 수탁자산 보조금 1,545백만원

□ 자치단체보조금

○ 자치단체보조금은 1,540백만원 편성하였으나, 계획대비 7백만원 미달한 1,533백만원임. 주요 내역은

- 전기차 보조금 334백만원

- 코로나19 대응 지원(자본적수입) 보조금 905백만원

- 자전거 경사로 설치 294백만원

□ 출자금 및 국고보조금

○ 국비는 당초 120,379백만원을 편성하였으나, 추경 시 전기자동차 구매 보조금으로 88백만원 증액하였으며 차량기지 물류센터 조성으로 1,170백만원을 증액하여 121,637백만원으로 변경하였으나, 노후시설 재투자사업 보조금 지급시기 및 차량기지 물류센터 조성 보조금 시스템 수입인식 시기 조정으로 106,148백만원(이자 993백만원 포함)의 수입이 발생하였음

○ 시비는 당초 358,137백만원을 편성하였으나, 추경 시 승강편의시설 설치 및 지하철역 캐노피 설치 사업 등으로 8,270백만원을 증액하여 366,407백만원으로 변경하였으나, 노후시설 재투자사업 및 공기질 개선사업 보조금 지급시기 조정으로 42,494백만원 미달한 323,913백만원의 수입이 발생하였음

【사업별 국·시비 수입 내역】

(단위 : 백만원)

사업명	국비			시비
	예산액 (A)	수입액 (B)	차이 (B-A)	예산액 (A)	수입액 (B)	차이 (B-A)
계	121,637	105,154	△16,483	366,407	323,913	△42,494
1~4호선 노후시설 재투자(’19년)	30,800	30,800	0	-	-	-
1~4호선 노후시설 재투자(’20년)	56,300	41,170	△15,130	65,684	43,024	△22,660
5~8호선 노후시설 재투자	-	-	-	35,270	35,270	0
승강편의시설 설치	-	-	-	39,700	39,700	0
노후전동차 교체	-	-	-	63,350	63,350	0
공기질 개선	32,179	32,179	0	69,061	49,227	△19,834
방음벽 설치 및 고가구조물 보강	-	-	-	1,368	1,368	0
화장실 확충	-	-	-	1,650	1,650	0
문화예술철도 조성(2개역)	-	-	-	9,200	9,200	0
미아역(4) 환경개선 및 테마역사 조성	-	-	-	12,935	12,935	0
뚝섬유원지역(7) 리모델링 및 타당성용역	-	-	-	100	100	0
문화예술 활성화 사례 및 방안분석	-	-	-	20	20	0
1호선 역사 리모델링	-	-	-	10,123	10,123	0
4호선 역사 환경개선	-	-	-	38,594	38,594	0
홍제역(3) 고객대기실 설치	-	-	-	200	200	0
산소캡슐 설치	-	-	-	150	150	0
승강기용 공기청정기 설치	-	-	-	500	500	0
PSD 검지센서 모니터링 시스템	-	-	-	500	500	0
전기자동차 구매	120	121	1	-	-	-
전동차 노후 스프링 교체	-	-	-	1,900	1,900	0
역사 화재대비 안전확보 시설물 확충	-	-	-	350	350	0
초동화재 자동소화장비 설치	-	-	-	500	500	0
가산디지털단지역 혼잡도 개선	-	-	-	179	179	0
4호선 전동차 주전력 변환장치용 IGBT 개조	-	-	-	650	650	0
7,8호선 전동차(2차) 인버터스텍 개량	-	-	-	600	600	0
지하철 출입구 캐노피 설치	-	-	-	2,300	2,300	0
지하철 출입구 캐노피 설치(시민참여)	-	-	-	1,900	1,900	0
청담역(7) 미세먼지 프리존 조성	-	-	-	800	800	0
지하철 출입구 실태조사	-	-	-	400	400	0
내방역(7) 출입구 계단미끄럼 방지장치 설치	-	-	-	500	500	0
환기구 개선	-	-	-	1,250	1,250	0

사업명	국비			시비
	예산액 (A)	수입액 (B)	차이 (B-A)	예산액 (A)	수입액 (B)	차이 (B-A)
계	121,637	105,154	△16,483	366,407	323,913	△42,494
지하철 화재대비 안전시설물 설치	-	-	-	80	80	0
승객 안전사고 실태조사 및 대응방안 수립	-	-	-	20	20	0
지하철 지향성 스피커 시범 설치	-	-	-	100	100	0
지하철 관제센터 통합 구축	-	-	-	3,903	3,903	0
차량기지 입출고선 선로 개선	-	-	-	100	100	0
까치산역(2) 출입구 연장	-	-	-	100	100	0
도시철도 소음저감을 위한 소음지도 구축	-	-	-	400	400	0
유니버설디자인 적용 및 개선방안 연구	-	-	-	100	100	0
도시철도 물류시설	1,170	0	△1,170	1,170	1,170	0
승강편의시설 안전장치 보완	-	-	-	700	700	0
9호선 공기정화설비	1,068	884	△184	-	-	-

	Ⅲ. 지출예산 집행실적 분석

	<총 평>
’20년 지출예산은 93.1% 집행되었으며 미집행 주요 사유로는 예산절감을 위한 경비 집행잔액과 주요사업 발주지연 및 공기부족에 따른 자본예산 집행저조임

1. 총  괄

(단위 : 백만원)

예산구분		예산액	추산액	지출원인 행위액	집행률	지출액	집행률	집 행 잔 액
					(%)		(%)
		(A)	(B)	(C)	(C/A)	(D)	(D/A)	(A-B)	(B-C)	(C-D)	(A-D)
계		3,130,894	3,089,003	3,021,902	96.5	2,913,914	93.1	41,891	67,101	107,988	216,980
영업비용		2,264,963	2,132,276	2,125,391	93.8	2,118,375	93.5	132,687	6,885	7,016	146,588
	인건비	1,152,522	1,097,172	1,097,172	95.2	1,097,172	95.2	55,350	0	0	55,350
	동력비	207,506	201,233	201,233	97.0	201,233	97.0	6,273	0	0	6,273
	기타경비	904,935	833,871	826,986	91.4	819,970	90.6	71,064	6,885	7,016	84,965
영업외비용		2,370	2,330	2,330	98.3	2,330	98.3	40	0	0	40
원리금		49,696	218,603	218,603	439.9	218,603	439.9	△168,907	0	0	△168,907
	원금	19,413	192,563	192,563	991.9	192,563	991.9	△173,150	0	0	△173,150
	이자	30,283	26,040	26,040	86.0	26,040	86.0	4,243	0	0	4,243
자본예산		810,133	735,794	675,578	83.4	574,606	70.9	74,339	60,216	100,972	235,527
	저장품	47,967	45,917	44,249	92.2	44,042	91.8	2,050	1668	207	3,925
	대여금	8,290	8,198	8,198	98.9	8,198	98.9	92	0	0	92
	건물	1,673	1,503	1,307	78.1	1,307	78.1	170	196	0	366
	기계장치	5,712	5,238	4,251	74.4	4,251	74.4	474	987	0	1461
	선로설비	316,242	269,339	244,007	77.2	170,383	53.9	46,903	25,332	73,624	145,859
	전로설비	167,546	153,823	130,416	77.8	126,616	75.6	13,723	23,407	3,800	40,930
	전동차량	194,849	190,658	189,114	97.1	184,367	94.6	4,191	1,544	4,747	10,482
	차량 운반구	792	751	744	93.9	744	93.9	41	7	0	48
	공기구 비품	36,679	33,829	27,922	76.1	17,116	46.7	2,850	5,907	10,806	19,563
	소프트웨어	22,237	22,187	21,771	97.9	14,270	64.2	50	416	7,501	7,967
	기타 비유동자산	564	120	120	21.3	120	21.3	444	0	0	444
	수탁자산	7,582	4,231	3,479	45.9	3,192	42.1	3,351	752	287	4,390
기타 자본적지출		132	0	0	-	0	-	132	0	0	132
예 비 비		3,600	0	0	-	0	-	3,600	0	0	3,600

2. 영업비용

가. 인건비

□  인건비 편성내역

○ 2020년도 지방공기업 예산편성기준에 따라 임금인상분 4.2%(호봉승급분 등 자연증가분 1.4% 포함) 및 하남선 한시정원을 반영하여 증액하고, 정원감축306명(190백만원)을 감액하여 ’19년도 예산액 1,138,926백만원 대비 12,804백만원 증액(1.1% 증가)된 1,151,522백만원 편성

- 급료와임금은 기본급 및 연봉제 대상자의 기본 연봉으로 ’19년 641,246백만원 대비 3.7%(23,826백만원) 감소한 665,072백만원으로 편성

- 제수당은 상여수당 및 초과근무수당 등으로 ’19년 366,730백만원 대비
3.0%(10,857백만원) 증가한 377,587백만원으로 편성

- 기간제등보수는 단기 대체인력, 차량기지 환경관리 등 업무직 인건비를 반영,
’19년 7,394백만원 대비 8.8%(650백만원) 감소한 6,743백만원 편성

∙ 민간위탁사 전적자 소송 관련 기간제 임용 등으로 1,117백만원 추경반영

- 퇴직급여는 ’19년 114,766백만원 대비 19.0%(21,812백만원) 감소한
92,954백만원을 일반퇴직금으로 편성

○ 9호선은 255명(2단계:184명, 3단계:71명) 인건비 8,790백만원 대비 15.7%(1,376백만원) 증가한 10,166백만원 편성

□  인건비 집행내역

(단위 : 백만원)

구분	예산액(A)	실적(B)	달성률(%)	집행잔액(A-B)
계	1,152,522	1,097,172	95.2	55,350
급료와임금	665,072	641,773	96.5	23,299
기간제등 보수	6,743	4,199	62.3	2,544
제수당	377,587	364,942	96.7	12,645
퇴직급여	92,954	76,848	82.7	16,106
9호선 운영	10,166	9,410	92.6	756

○ 기본급 및 제수당 1,006,715백만원 집행(편성대비 96.6%)

- 중도퇴직, 휴직자 등 사고자 발생, 코로나19로 인한 신규채용 지연 등으로 359억원 미집행

○ 기간제등보수 4,199백만원 집행(편성대비 62.3%)

- 기간제 업무 계약 종료 증가

○ 퇴직급여 76,848백만원 집행(편성대비 82.7%) ※9호선 운영부문 포함

- 노사합의에 따른 중간정산 축소로 집행 감소

나. 경 비

□ 총 괄

(단위 : 백만원)

과목	예산액	집행액	집행률(%)	집행잔액
계	1,112,440	1,021,204	91.8	91,236
복리후생비	207,728	194,047	93.4	13,681
동력비	207,506	201,233	97.0	6,273
여비	1,016	486	47.8	530
일반운영비(공공)	22,834	21,196	92.8	1,638
일반운영비(사무)	25,272	19,788	78.3	5,484
수선유지비	66,411	50,438	75.9	15,973
위탁관리비	361,621	325,723	90.1	35,898
업무추진비	293	143	48.8	150
행사홍보비	902	411	45.6	491
교육훈련비	9,416	6,279	66.7	3,137
포상비	2,089	1,873	89.7	216
배상금등	2,143	5,213	243.3	△3,070
연구개발비	2,854	1,902	66.6	952
관서업무비	1,780	1,523	85.6	257
평가급	185,479	177,345	95.6	8,134
일반보상금	15,051	13,559	90.1	1,492
출연금	45	45	100.0	0

□  복리후생비

○ 급여성 복리비 64,213백만원(9호선 1,056백만원 포함), 국민연금 등 법정복리비116,192백만원(9호선 1,294백만원 포함), 건강진단비 등 기타복리비 33,397백만원(9호선 417백만원 포함) 등을 반영, ’19년 예산액 대비 2.7% 증가한  213,802백만원을 편성하였으나 코로나19로 인해 미집행한 체련대회비(△1,749백만원)와 피복지급시기 조정으로 미집행한 피복비(△4,325백만원)를 3차 추경시 감액하여 최종 207,728백만원을 편성·운영하였음

【집행내역】

(단위 : 백만원)

구분	예산액	집행액	집행률	집행잔액
급여성	64,213	56,065	87%	8,148
법정	116,912	114,949	98%	1,963
기타	26,603	23,033	87%	3,570
총합계	207,728	194,047	93%	13,681

○ 급여성 복리후생비 56,065백만원 집행(편성대비 87.3%)

- 매출원가 52,666백만원(9호선 연장구간 1,056백만원 포함) 집행

- 판매비와관리비 3,399백만원 집행

<주요내역>

- 연봉, 호봉 23,998백만원 집행(편성대비 98.3%)

∙ 매출원가 23,199백만원(9호선 연장구간 684백만원 포함) 집행

∙ 판매비와 관리비 799백만원

- 청경 22백만원 집행(편성대비 98.2%)

∙ 판매비와관리비 22백만원 집행

- 직책수행비 4,978백만원 집행(편성대비 82.6%)

∙ 매출원가 3,776백만원 집행, 판매비와관리비 1,202백만원 집행

- 특정업무수행경비 130백만원 집행(편성대비 98.4%)

∙ 판매비와관리비 130백만원 집행

○ 법정 복리후생비 114,949백만원 집행(예산액 대비 98.3%)

(단위 : 백만원)

구분	예산액	집행액	집행비율	집행잔액
[매]건강보험료	42,062	41,667	99.1%	395
[판]건강보험료	2,915	2,364	81.1%	551
[매]고용보험료	19,692	19,564	99.4%	128
[판]고용보험료	1,208	1,097	90.8%	111
[매]국민연금보험료	38,631	37,968	98.3%	663
[판]국민연금보험료	2,204	2,195	99.6%	9
[매]산재보험료	9,595	9,498	99.0%	97
[판]산재보험료	604	596	98.7%	8

- 법정 복리후생비는 그 특성상 대체로 예산액 대비 집행률이 높으나, 판관비 집행률 변동폭이 높음. 이는 판관비 규모가 적은데 반해 인사이동 등 집행요인 변화를 고려, 매출원가 대비 상대적으로 여유있게 편성하는 것에 기인함

○ 기타 복리후생비 23,033백만원 집행(예산액 대비 86.6%)

구분	예산액	집행액	집행비율	집행잔액
[매]건강진단비	8,071	7,559	93.7%	512
[판]건강진단비	412	409	99.2%	3
[매]야식비	3,077	2,709	88.0%	368
[판]야식비	10	8	78.0%	2
[매]피복비	2,823	1,671	59.2%	1,152
[판]피복비	20	13	64.1%	7
[매]휴양소운영비	2,145	2,003	93.4%	142
[판]휴양소운영비	122	99	80.6%	23
[매]학자보조금	1,296	1,151	88.8%	145
[판]학자보조금	117	54	45.7%	63
[매]지정식당지원비	3,618	3,384	93.5%	234
[매]힐링	3,363	3,158	93.9%	205
기타	1,534	815	53.1%	719

(단위 : 백만원)

- 건강진단비는 코로나19 선별검사비 집행등을 포함하여 정상 집행되었음

- 야식비는 하남선 개통지연 등으로 인해 대상예산의 집행이 저조하였음

- 피복비는 안전화 3종구매 등 건이 코로나19로 인한 해외물품 수급지연으로 485백만원이 사고이월되어 판관비와 매출원가를 합하여 총 76.3% 지출원인행위를 하였으며, 판관비 피복비는 본사 발령자 예년대비 감소로 인해 집행률이 저조하였음

- 휴양소운영비는 코로나19로 인해 대체적으로 이용이 부진하여 집행률이 저조함

- 학자보조금은 전면 무상교육을 앞두고 대상 학년에 따라 임직원 신청이 저조, 집행 부진함

- 그 외 재해보상비는 산업재해 판정 등 지연으로 미지급하였으며, 자율소통데이 및 체련대회비는 코로나19로 인해 집행이 축소되었음.

□ 동력비

○ 전동차, 역사, 차량기지, 인재개발원, 신답·동대문·대림 별관의 전력료 및
상·하수도료 등을 기본요금 인상률 3.4% 및 실적을 감안, ’19년 대비 9,023백만원 증액 (4.5%) 편성하였으나, 코로나19로 인한 연장운행 축소 등으로 6,272백만원의 집행잔액이 발생하였음.

(단위 : 백만 원)

구분	예산액(A)	실적(B)	집행률(%)	집행잔액(A-B)
계	207,506	201,233	97.0	6,273
수도료	9,937	8,803	88.6	1,134
연료비	2,260	1,805	79.9	455
전력료	195,309	190,625	97.6	4,684

□ 여비

○ 업무수행과 직접 관련 없는 해외출장경비 집행 억제를 위해 국외여비를
축소하고, 시내 및 국내 여비는 실적을 감안하여 조정, 신규 사업과 관련한 국내 출장경비 증액 등으로 ’19년 대비 114백만원(△7.2%) 감액한 1,472백만원을 편성하였으나,

○ 추경 시 미집행 잔여예산 456백만원을 감 조정하여 총 1,016백만원을
운영하였음

○ 운영예산 중 47.8%인 486백만원을 집행하였으며, 코로나19 확산에 따른 국내출장 및 국제행사, 해외사업 관련 출장 취소 등으로 530백만원의 집행잔액이 발생하였음

□ 일반운영비(사무)

○ 사무관리비는 행정안전부 예산편성기준에 의거하여, 전년대비 33.3% 증액된
24,166백만원을 본예산으로 편성하였으나,

○ 추경 시 코로나19 대응 등으로 1,905백만원 증 조정, 잔여예산 408백만원을
감 조정하여 25,663백만원으로 최종 편성하였음

○ 공공운영비로 일부 조정하여 25,272백만원의 운영예산 중 78.3%,
19,788백만원을 집행하였고, 5,484백만원이 미집행되었음

- 2020년 혁신 종합계획 수립 연구용역으로 편성된 387백만원이 CEO부재로 인한 착수시기 지연, 사업범위 추가 등으로 사고이월 되고, ERP감가상각시스템 컨설팅 용역 연기로 136백만원이 미집행되었으며, 구분지상권 명의 이전등기 작업 취소로 161백만원의 잔액이 발생하였음

- 코로나19 감염병 확산에 따라 1회권 사용량 감소로 승차권 구매비용 196백만원의 잔액이 발생하였으며, 코로나19 예방을 위하여 회의 및 실내체육시설이용금지, 각종 사업 변경·취소로 인하여 관련 예산 697백만원이 미집행되었음

- 기타 각 부서에 편성된 소모품 구입비, 도서인쇄비, 제수수료, 자문료, 용역·계약의 낙찰차액, 잔여예산 등으로 3,907백만원이 미집행되었음

□ 일반운영비(공공)

○ 공공요금 및 제세, 차량비 등의 공공운영비는 ’19년 실적을 감안하여 전년과
유사한 수준으로 23,249백만원을 편성하였으나,

○ 추경 시 415백만원 감 조정으로 총 22,834백만원의 예산을 운영하였음

○ 운영예산 중 92.8%, 21,196백만원이 집행되었으며, 1,638백만원이 미집행되었음

- 9호선 운영부문 종합보험료 365백만원, 주민세 155백만원, 등기소송료
142백만원, 의료비 109백만원 및 특수차 야간작업일수 감소로 연료비 105백만원이 미집행되었음

- 장애인고용 부담금 미부과 등 각종 세금 286백만원, 통신비 247백만원이
미집행되었으며, 기타 보험료 등 229백만원의 잔액이 발생하였음

□ 수선유지비

○ 안전운행 관련 사업비 및 시설 노후에 따른 필수 유지보수비를 반영하여  ’19년 대비 20.4% 증액된 72,698백만원을 당초 편성하였으나,

○ 추경 시 세출-채무조정, 공사 지연 및 보류, 집행 잔액 및 낙찰차액 감조정 등을 통해 6,287백만원을 감 조정하여 66,411백만원으로 최종 편성하였음.

○ 최종 예산 66,411백만원 중 75.9%, 50,438백만원을 집행하였으며, 집행잔액은 15,973백만원으로 이 중 5,630백만원의 사고이월이 발생하였음.

- 건축1사업소에 편성된 공기질 개선(석면)사업에 대해 11,846백만원의 지출원인행위액
중 3,697백만원의 사고이월액을 포함하여 3,885백만원이 미집행되었음

- 승강장 안전문 케이블 교체사업에 대해 386백만원의 지출원인행위액 중 납기 부족으로 인한 356백만원의 사고이월액을 포함하여 416백만원이 미집행되었음

- 토목1사업소의 고가 및 철교 보수 사업에 대해 긴급보수물량 발생으로 인한 예산 재배정 등으로 449백만원이 사고이월 되었으며 136백만원이 불용되었음

- 교량구조물 정밀안전진단 사업에 대해 납기부족으로 인한 18백만원이 사고이월 되었으며 정산차액 등으로 인해 70백만원이 불용되었음

- 지하구조물 보수 사업에 대해 1,334백만원의 지출원인행위액 중 납기 부족으로 인한956백만원의 사고이월액이 발생하였음

- 환기구 정비 공사 사업에 대해 계약 지연으로 인한 154백만원의 사고이월이 발생하였으며 발주 낙찰차액 41백만원이 불용되었음

- 그 밖에 궤도, 차량, 기술, 기타, 9호선운영부문 상시 보수 예산에서 총
9,847백만원의 집행잔액이 발생하였음

□ 위탁관리비

○ 역사 청소, 시설 및 경비 업무를 위탁하는 메트로환경 등 3개 자회사에 편성된
203,898백만원 포함해 위탁관리비로 당초 350,123백만원을 편성하였으며,

○ 코로나19에 따른 역사·전동차 방역소독 등에 1차 추경 시  7,010백만원, 2차 추경시 2,991백만원, 3차 추경시 4,353백만원을 증액하였고, 2차 추경시 자회사 위탁용역 등에 대한 발주차액 등을 감액(△2,886백만원)하여 최종 361,621백만원을 편성·운영하였으며 이 중 90.1%를 집행하여 35,898백만원의 집행잔액이 발생하였음. 이에 대한 세부내역은,

- 코로나 바이러스 대응 관련 市 지원 예산 14,360백만원 중 7,034백만원의 집행잔액이 발생하였으며, 자회사 위탁관리 사업예산의 97% 집행하여 6,415백만원의 집행잔액 발생, 코로나19에 따른  교통카드 가맹점 수수료 지급 감소로 7,397백만원 집행잔액, 승강설비 위탁계약 1개월 지연으로 인한 수선유지비 선사용 및 보수발생건수 감소로 인한 4,970백만원 집행잔액 발생, 기타 유지보수 등 위탁사업 집행잔액 10,082백만원 임.

□ 업무추진비

○ 2020년도 매출액을 기초로 법인세법 제25조 및 조세특례제한법 제136조에
의거 총 293백만원을 편성하였음

○ 예산절감 노력에 따라 예산액의 48.6%인 143백만원을 집행, 150백만원의
잔액이 발생하였음

□ 행사홍보비

○ 문화예술행사, 노사공동행사, 정년퇴임식 등 각종 행사비 952백만원, 공익광고,
각종 홍보물 제작 등의 광고선전비 384백만원, 사회공헌활동 9백만원 등 전년도
편성액 1,464백만원 대비 8.1% 감액한 1,345백만을 편성하였으며,

○ 추경 시 서울 글로벌챌린지 미세먼지 저감기술 전시 행사로 66백만원 증액, 노사
합의에 의해 노사공동행사 경비를 508백만원 감 조정하여 최종 903백만원의 예산을 운영하였음

○ 예산액 대비 45.6%인 411백만원을 집행하였으며, 코로나19로 인한 행사 취소
등으로 492백만원의 잔액이 발생하였음

□ 교육훈련비

○ 안전훈련 및 핵심인재양성 목적으로 당초 12,511백만원을 편성하였으나, 연중 집행률을 고려하여 예비성 경비 등 3,094백만원을 감추경하여 9,417백만원의 예산을 운영하였음

○ 운영예산 중 66.7%인 6,279백만원을 집행하였으며, 코로나19 확산에 따른 비대면 교육 확대(온라인교육 대체) 및 외부위탁교육 취소 등으로 3,138백만원의 집행잔액이 발생하였음

□ 포상비

○ 전년과 유사 수준으로 2,139백만원 본예산 편성하였으나, 3차 추경 시 무재해운동 목표달성 포상 등 50백만원 감 조정하여 2,089백만원 예산을 운영하였음

○ 운영예산 중 89.7%, 1,873백만원을 집행하고 216백만원의 잔여예산이 발생하였음

- 정년퇴직예정자를 대상으로 1인당 2백만원을 지원하는 공로포상비로 1,444백만원
집행하였으며, 운전무사고 목표달성 포상으로 123백만원, 부정승차단속 우수 포상 115백만원, 제안활동 부문 25백만원, 내부 경영평가 우수부서 포상 24백만원, 정년퇴직예정자 기념품 충전대금 36백만원, 예산성과금 27백만원, 역운영 종합평가 20백만원, 기타 기관장 포상 및 명절격려금 등으로 59백만원을 포상하였음

□ 배상금등

○ 여객사상사고․대물피해 보상비, 소송 판결금 등 2,143백만원을 편성하였음

○ 통상임금 소송 및 전적자 근로자지위 확인소송 판결금 등 지급으로

5,213백만원을 집행해, 예산액 대비 3,070백만원을 초과 지출하였음

□ 연구개발비

○ 안전 5중 방호벽 구축, 환기구 실태조사 및 개선방안 도출을 위한 연구용역, 도시철도 유니버설디자인 적용 및 개선방안 연구 등 신사업 추진 타당성 검토 및 시민안전 편익 향상을 위한 연구개발비로 당초 2,326백만원을 편성하였음

○ 차량기지 선진화 개발 타당성 용역 결과 경제성 부족으로 취소, 신교통 운영사업 조례개정 필요 등에 따른 감액 및 소음저감 방음시설 경제성 평가용역 등 신규사업을 반영하여 2,854백만원으로 추경편성하였음

○ 2,854백만원 중 66.6%인 1,902백만원을 집행하여 952백만원의 집행잔액이 발생하였으며, 이 중 488백만원의 사고이월이 발생하였음

- 안전 5중 방호벽관련 총 198백만원 중 30백만원이 미집행되었음

- 추경편성으로 인한 사업추진 지연(사전절차 및 계약지연)으로 지하철 출입구 실태조사 및 기준마련 용역(301백만원) 및 환기구 실태조사(187백만원) 사고이월

□ 관서업무비

○ 행정자치부 편성기준에 의거 ’19년도말 기준 정원수(정규직+비정규직) 기준으로, 정원가산업무비는 직원 사기진작경비 168백만원, 불우직원 격려 5백만원, 동호회 활동비 72백만원 등 245백만원을 편성하였으며, 부서운영업무비는 1,488백만원을 편성하였으며, 7호선 연장구간의 부서운영비 14백만원, 9호선 관리운영부문 정원사기진작경비 17백만원 및 부서운영비 16백만원을 편성하여 총 1,780백만원의 예산을 운영하였음

○ 예산절감 노력에 따라 예산액의 85.6%인 1,523백만원을 집행, 257백만원의 잔액이 발생하였음

□ 평가급

○ 행안부 경영평가 ‘다’등급 기준, 사장 성과연봉 200%, 임원 성과연봉
200% 및 직원 성과급 200% 중 100%를 반영한 81,765백만원을 편성하였으나, 직원 성과급 지급률이 242%로 결정됨에 따라 평가급 미편성분(103,714백만원)은 추경에 반영하였음.

○ 집행실적은 예산액 185,479백만원 대비 95.6%인 177,345백만원(7호선 3,273백만원, 9호선 940백만원, 하남선 1,089백만원 포함)을 집행하였음

□ 일반보상금

○ 행정안전부 예산편성기준에 의거 사회복무요원 급여 및 선수단 운영비 등을
편성하였으며, 사회복무요원은 1,748명 기준으로 전년보다 2,867백만원 증액된 14,270백만원을 편성하였고,  7호선 연장구간 사회복무요원 배치로 580백만원 편성, 행사실비 및 기타 보상금 224백만원을 편성하여 총 15,074백만원을 편성하였음

○ 추경 시 해외사업 및 교육 행사 등의 취소로 관련 예산 23백만원 감 조정하여 최종 15,051백만원의 예산을 운영하였음

○ 예산액 대비 90.1%인 13,559백만원을 집행하였으며, 잔여예산의 세부내역은 사회복무요원 인접연기로 인한 예산절감 1,476백만원, 코로나19로 인한 행사 취소 등 16백만원임

□ 출연금

○ 지방공기업평가원에 출연하는 경비 45백만원을 편성, 전액 집행하였음

3. 영업외비용

□ 이자 및 기부금

○ 임대상가 등 임차보증금 현금예치분 이자비용 25백만원, 계약 이행보증금 이자 8백만원, 지역사회공헌 기부금 80백만원 등 113백만원을 편성하였으며, 추경시 코로나19로 인하여 취소된 직원화합의 날, 노사공동 행사 재원을 공사의 사회적 가치 실현을 위하여 사회공헌 기부금 2,257백만원을 증조정 하였음

○ 추가 조정으로 총 2,370백만원의 예산 중 98.3%인 2,330백만원을 집행, 40백만원의 잔액이 발생하였음

4. 원리금

□ 원금

○ 공채상환금액은 소멸시효 미도래 미지급 공채 2,013백만원 상환 추정 반영 편성하였고,

○ ’10년 재정투융자기금 차입 상환분 17,400백만원을 편성하였음

○ 공채상환은 예산액 대비 8.1%인 163백만원을 집행하여 1,850백만원이
미집행되었으며, 재정투융자기금 상환분은 편성액 17,400백만원 및 ‘19년 말 단기차입된 175,000백만원을 포함하여 192,400백만원 집행하였음

□ 이자비용

○ 공채 이자 365백만원, 공사채 이자 22,361백만원, 기업어음(CP) 이자 6,570백만원 등 총 30,284백만원을 편성하였음

○ 소멸시효 미도래 미지급 공채이자는 8.1% 집행하였으며, 공사채 이자는 코로나19 운수수입금 결손액 발행분에도 불구하고 이자율 하락으로 85% 집행하였으며, 기업어음 및 시투융자기금 이자는 93% 정상집행하였음

【연도별 채무 증감내역】

(단위 : 억원)

구 분		채무 기초잔액 (1)	증감 (2)	채무 기말잔액 (1)±(2)	증 감 내 역
’14년	계	30,674	△4,257	26,417
	1~4호선	23,640	△4,654	18,986	증) 공채차입 2,046,CP 2,500 감) 공채상환5,286, 공사채상환 3,900 공채소멸시효 14
	5~8호선	7,034	397	7,431	증) 공채차입1,059, CP1,700, 시기금1,200 감) 재특자금50, 교특자금69, 공채상환933, 시기금 상환 800, CP상환1,700, 공채소멸시효 10
’15년	계	26,417	△1,318	25,099
	1~4호선	18,986	△469	18,517	증) 공사채 3,000 감) 공채상환5, 연도이월CP상환 2,500, 공사채 상환 950, 공채소멸시효 14
	5~8호선	7,431	△849	6,582	증) CP 1,400 감) 재특자금 39, 공채상환 2, 시기금 상환 800, CP 1,400, 공채소멸시효 7
’16년	계	25,099	1,308	26,407
	1~4호선	18,517	△125	18,392	증) 공채 2,138 감) 공채상환2,133, 공채소멸시효11, 시기금 상환 119
	5~8호선	6,582	1,433	8,015	증) 공채차입2,603, 시기금513, CP2,600 감) 공채상환1,228, 시기금 상환455, CP 2,600
’17년		26,407	878	27,285	증) 공채 3,194, CP2,600 감) 공채 793,소멸시효10,공사채상환 1,000 시재투 513, CP2,600
’18년		27,285	4,028	31,313	증) 공채 5,053, CP 2,000,공사채3,500 시기금700 감) 공채상환 5,044 소멸시효7, CP 2,000 시기금상환174
’19년		31,313	△4,570	26,743	증) 공채 1,234 CP 7,300 공사채 1,800 시기금 1,750 감) 공채상환 1,241 공채이관 7,239 시기금상환 874 CP상환 7,300
’20년		26,743	8,155	34,898	증) CP 9,600 공사채 7,080 시기금 3,000 감) CP상환 9,600 공채상환 1 시기금상환 1,924

5. 자본예산

□  장기대여금

○ 대학생자녀 학자 융자금으로 ’19년 예산대비 1.4% 감소된 9,190백만원을
편성하였고, 집행액을 고려 900백만원 감추경하여 총 8,290백만원 중 예산액 대비 98.9%인 8,198백만원 집행, 92백만원 잔액이 발생하였음

□ 토지

○ 천왕차량기지 내 소유권 부재로 인한 변상금이 발생하는 국·공유지 토지를 매입코자 244백만원을 본예산 편성하였으나, 사업추진 일정 변경으로 1차 추경시 전액 삭감함

□ 건물

○ 천왕기지 승무분야 침실 개선 등 3개 사업에 2,385백만원을 본예산 편성하였으나, 지축기지내 노후 담장교체 사업은 추진일정 변경으로 예산삭감(△397백만원)하였으며, 용산 국제빌딩 주변 도시환경정비사업 구역내 공사부지 취득 관련 비용 감소로 추경시 잔액을 감액하였음(△869백만원). 군자 및 신정차량사업소의 소방설비 이전공사를 위해 선로설비와 전로설비로부터 예산을 전용(404백만원) 하였고, 도시철도 물류센터 조성을 위해 3차 추경시 150백만원을 새로 편성하여 최종 1,673백만원을 운영하여 이중 78%를 집행하였음. 이 중 도시철도 물류센터 조성사업 지연으로 사업비 전액이 미집행되었으며, 타사업은 정상 추진되어 366백만원의 집행잔액이 발생하였음

○ 건물 채무예산은 본예산시 미편성되었으며, 3차 추경시 도시철도 물류센터 조성을 위해 3,750백만원을 편성하였으나, 사업추진 지연에 따른 전액 계약실적 없음

□  기계장치

○ 신조전동차용 시험기 및 분석기 10종, 차륜전삭기 등 5,712백만원을 편성하였고 예산액 대비 74.4%인 4,251백만원을 집행하여 1,461백만원의 집행잔액이 발생하였으며 주로 신조전동차 시험기 관련 낙찰차액임

□ 선로설비

○ 내진성능 보강, 역사 환경개선 및 리모델링, 고가 방음벽 교체 및 구조물 보강, 승강편의시설 설치 등 사업을 반영하여 세출 362,725백만원을 본예산 편성하였으나,

○ 시비사업 역사 내 안전시설물 확충 용도변경(E/S핸드레일 소독기 구매) 반영 등 예산전용 2건으로 선로설비 예산 161백만원 증액되었며, 1회 추경 시 재정여건 고려한 사업 취소 및 기반영 예산 감조정 등으로 △7,560백만원, 내진성능 보강 국비 집행률 제고 등 반영하여 16,712백만원 증액, 비상경영 사업조정 등 반영한 3회 추경 △55,796백만원 반영하여 최종 316,242백만원 예산을 운영하였음

○ 최종 예산액 대비 53.9%인 170,383백만원을 집행하여 145,859백만원
(사고이월 73,624백만원 포함)의 잔액이 발생하였음.

- 주요사업별 집행잔액 발생내역 및 사유는 내진성능 보강 사업 58,078백만원 중 18,321백만원(발주·낙찰차 11,880백만원, 사고이월 6,441백만원)이 발생하였으며, 쌍문·미아역 환경개선 사업 29,536백만원(발주·낙찰차 8,324백만원, 사고이월 21,212백만원), 1호선 역사 리모델링 사업 14,716백만원(발주·낙찰차액 4,303백만원, 사고이월 10,413백만원), 1~8호선 승강편의시설 매칭 사업 34,555백만원 중 15,582백만원을 집행하였으며, 발주·낙찰차 및 사고이월을 포함하여 18,973백만원 집행 잔액 발생, 승강편의시설 출자(시100%) 사업 23,986백만원에 대해 발주·낙찰차 등 11,513백만원(사고이월 5,718백만원 포함) 발생, 가산디지털단지 혼잡도 개선 사업비 미집행(市 토지보상 직접 시행) 등 3,977백만원, 방음벽 및 고가구조물 보강 사업 10,410백만원 중 4,596백만원(사고이월 3,747백만원) 잔액 발생, 공기질 개선 역사환경개선(잠실새내) 사업 발주·낙찰차액 등 17,285백만원(사고이월 12,891백만원 포함), 터널내 연결송수관 설치 사업 발주·낙찰차액 2,479백만원, 승강장안전문 비상문 개선 사업 발주·낙찰차액 등 1,698백만원, 자갈도상 개량 사업 1,690백만원(발주·낙찰차액 1,001백만원, 사고이월 689백만원), 고가부 자갈 도상 교체 사업 2,040백만원 중 발주·낙찰차액 407백만원, 1~4호선 노후 승강설비 교체(’19년~’20년) 예산 7,892백만원 중 발주·낙찰차액 등 집행잔액 3,865백만원, 광명사거리역 승강편의시설 설치공사 집행잔액 2,430백만원(발주·낙찰차액 1,662백만원, 사고이월 768백만원), 턴스타일 게이트 개량 사업 1,579백만원(사고이월 1,015백만원 포함), 캐노피 설치 사업 발주·낙찰차액 1,433백만원, 마들역 출입 동선 개선 집행 잔액 171백만원, 노후 제연설비 개량(’19년~’20년)사업 발주·낙찰차액 1,175백만원, 노후레일 교체 사업에 대한 발주·낙찰차액 1,058백만원, 1~8호선 노후 분기기 개량 사업 6,115백만원 중 발주·낙찰차액 898백만원, 소방펌프와 배관시설 보완 등 사업에 대한 발주·낙찰차 등 집행잔액 8,059백만원임.

- 사고이월 내역은 잠실새내역 환경개선 건축공사 등 총 192건, 73,624백만원임.

○ 채무·계속비는 내진성능보강 사업 등 18개 사업 272,128백만원(계속비 151,229백만원, 채무 120,899백만원)을 편성하였으나, 1회 추경시 1~4호선 소방펌프와 배관시설 보완 국비 사업 집행률 제고 위한 세출/채무 조정 등 △3,120백만원, 2회 추경시 내진성능보강 사업 국비 집행률 제고를 위한 계속비 연부액 조정 반영 등 △2,557백만원, 3회 추경시 비상경영에 따른 정책반영 등으로 세출예산 감, 채무·계속비 44,642백만원 증액하여 최종 스마트 공기질 관리시스템 등 12개 사업 채무 163,771백만원 및 내진성능보강 등 6개 사업 계속비 147,322백만원을 ’21년 본예산에 반영함.

□ 전로설비

○ 노후 전력설비 개량, 열차무선시스템 개량,  지능형 통합모니터링 시스템 개량 등 노후시설 재투자 및 노후 변압기 교체 등 일부 자체 사업을 반영하여 당초 본예산 179,910백만원을 편성하였으나,

○ 재정여건 고려한 사업 취소(1차 추경 시, △3,228백만원) 및 사업 추진 시기 반영 등(2,3차 추경 시, △9,136백만원)으로 최종 예산액 167,546백만원으로 변경되었음

○ 최종 예산액 대비 75.6%인 126,616백만원을 집행하였으며, 40,930백만원(사고이월 3,800백만원 포함)의 잔액이 발생하였음.

- 주요사업별 집행잔액 발생내역 및 사유는 노후 전력설비 개선(’19년 사업) 4,973백만원(발주·낙찰차액 4,910백만원, 사고이월 63백만원), 4호선 열차무선시스템 개량 3,414백만원(발주·낙찰차액 2,663백만원, 사고이월 751백만원), 3호선 열차무선시스템 개량 사업비 9,235백만원 중 발주·낙찰차액 942백만원, 7호선 열차무선시스템 개량 사업 발주·낙찰차액 1,938백만원, 노후 전선로 개량 3,374백만원(발주·낙찰차액 3,344백만원, 사고이월 30백만원), 1~4호선 통신기계실 전원설비 개량 3,319백만원(발주·낙찰차액 2,113백만원, 사고이월 1,206백만원), 1~4호선 노후 전선로 개량 사업 발주·낙찰차액으로 2,776백만원, 지능형 통합모니터링 시스템 개선 사업 발주·낙찰차액 1,855백만원, 5~8호선 전원설비 개량 2,276백만원(발주·낙찰차액 847백만원, 사고이월 1,429백만원), 1~4호선 노후 송배전설비 개량 발주·낙찰차액 1,396백만원, 지하철 통합관제 구축 사업 발주 낙찰차액 3,770백만원, 노후 전기실 설비 개량 발주·낙찰차액 1,137백만원, 무정전전원장치 개량 등 기타 사업 발주·낙찰차액 9,760백만원임

- 사고이월 내역은 3호선 전선로 개량 공사 등 총 8건 3,800백만원임.

○ 채무·계속비 사업은 본예산 기준, 통합관제센터 구축 등 11개 사업  257,254백만원(계속비 212,962백만원, 채무 44,292백만원)을 편성하였으나, 제3회 추경 시 국비재원(’20년)의 효율적 집행을 위해 방송설비 개량 사업 등 5개 사업을 채무·계속비 46,220백만원 반영·조정하여, 최종 전로설비에 대한 채무·계속비를 300,274백만원(계속비 222,332백만원, 채무 77,942백만원)를  ’21년 본예산에 반영함.

□  전동차량

○ 2·3호선 노후전동차 교체 142,455백만원 및 5·7호선 노후전동차 교체 61,070백만원 등 ’19년 대비 114% 증액된 241,024백만원을 편성하였으나,

○ 추경 시 비상경영에 따라 노후전동차 납품시기를 조정하여 46,175백만원 감 조정하여 최종 194,849백만원을 편성하였음

○ 예산대비 94.6%인 184,367백만원을 집행하여 10,482백만원의 집행잔액이 발생하였으며 주로 2호선 노후전동차 교체 관련 발주차액임

○ 채무/계속비예산은 4,7,8호선 전동차 IGBT(인버터) 스텍 개량 1,450백만원, 전동차 공기질 개선장치 7,796백만원, 친환경 궤도모타카 구매 6,800백만원을 편성하였으며, 추경 시 27,434백만원을 증액하였음

□  차량운반구

○ 업무용 차량, 전동운반차 등 517백만원을 예산편성하였으나, 추경 시 전기자동차 구매 275백만원 증액하여 792백만원으로 변경하였음

○ 예산액 대비 93.9%인 744백만원이 집행되었으며, 잔여예산 48백만은 주로 하남선 구간 공통자산의 미집행 등으로 인한 것임

□  공기구비품

○ 승강장 공기질 개선장치 설치, 장기사용 중인 업무용컴퓨터 및 복합기 교체 및 기타 노후 비품 등 구매를 위해 전년도 예산액 대비 22,637백만원 증가한 37,399백만원을 편성하였으나,

○ 추경 시 코로나19 대응 관련 435백만원 증 조정, 음주측정관리시스템 도입에
따른 음주측정기 교체 물량 감소(10백만원), 업무용PC 구매 발주차액(535백만원), 기술센터 조성 사업 취소(110백만원)로 총 655백만원을 감 조정하고, 500백만원을 전용하여 총 36,679백만원으로 운영하였음

○ 예산액의 46.7%인 17,116백만원을 집행하여 19,563백만원의 집행잔액이
발생하였으며, 집행잔액 세부내역은 승강장 공기질 개선관련 공기부족으로 사고이월 된 예산 10,806백만원, 공기질 개선사업 관련 낙찰차액 및 잔액 4,860백만원, 1~4호선 차량기지 시설보완 사업취소 272백만원, 업무용 컴퓨터 및 복합기 구매 후 잔액 132백만원, 역사 내 엘리베이터용 공기청정기 구매 낙찰차액 108백만원, 기타 구매예산 절감 등으로 인한 3,385백만원임

□  보증금

○ 금정 승무원대기실 임대보증금 20백만원 및 강동기술지원반 임대보증금 100백만원을 편성 및 집행되었음

□  차지권

○ 지하토지보상(2호선 본선구간)을 위해 444백만원 편성하였으나, 토지소유자의 불응에 의해 전액 미집행됨

□  정보화시스템 취득비

○ 차세대 정보시스템 구축 19,984백만원, 데이터 관리시스템 구축 996백만원 등 4개 사업 22,237백만원을 본예산 편성하였고 연중 변동없이 64%를 집행하여 7,967백만원의 집행잔액이 발생하였음

- 차세대 정보시스템 구축은 계약기간 상 7,501백만원이 사고이월 되었으며, 그 외 3개 사업은 정상 추진되어 466백만원의 집행잔액이 발생하였음

○ 채무예산은 데이터 관리시스템 구축을 위해 385백만원을 편성하였으나, 세출예산 범위내 사업 조정으로 전액 계약실적이 없이 불용되었음.

□  저장품

○ 분야별 유지보수 및 공사용 자재 수급을 위해 당초 48,516백만원이 편성
되었으나, 추경 시 집행잔액 등 감액(△549백만원)하여 47,967백만원으로 변경하였으며, 이 중 92%를 집행하여 3,925백만원의 잔액이 발생하였음. 잔액 세부내역은

- 전동차량 상시보수용 저장품은 95% 집행하였고, 낙찰차 및 사고이월 207백만원을 포함하여 1,733백만원의 집행잔액 발생하였으며, 승강설비 상시보수용 저장품은 보수용 자재 교체 감소 등으로 72%만 집행되어, 878백만원의 집행잔액이 발생하였으며, 기타 상시보수 저장품 등은 85% 집행되어 발주 및 낙차차액으로 1,314백만원의 집행잔액이 발생하였음

○ 채무예산은 11,692백만원을 본예산 편성하여 변동이 없었으며, 이 중 96.5%에 해당하는 11,285백만원의 계약을 체결하여 진행중임

□ 수탁자산(9호선 2·3단계 운영부문)

○ 수탁자산은 당초 본예산 공기구비품 등 21,374백만원 편성했으나, 3회 추경 시 비상경영 자구노력 반영하여 공기질 개선(집진효율 개선) 사업 세출/채무 조정으로 △13,792백만원, 최종 운영예산액 7,582백만원임.

○ 예산액 대비 42.1%, 3,192백만원 집행하였으며, 배터리 모터카 제작 건, 사고이월액 287백만원 포함하여 발주·낙찰차액 등 집행잔액 4,389백만원임.

□  국고보조금 반환

○ 내진보강(15-16년도 재원) 사업의 국고보조금 반납분 132백만원을 편성하였으나, 국토부 고지서 미교부에 따라 전액 미집행됨

6. 주요사업 추진실적

□ 국 · 시비 사업

(단위 : 백만원)

사업명	과목	예산액	지출원인 행위액	지출액	집행율	잔액	비고
		(A)		(B)	(B/A,%)	(A-B)
합계		685,974	554,725	457,862	66.7	228,112	사고이월 96,863
전기자동차 구매	차량운반구	477	468	468	98.1	9
승강장안전문 비상문 개선	선로설비	6,116	4,507	4,418	72.2	1,698	사고이월
지하철역 팝업스토어 운영	수선유지비	500	341	341	68.2	159
스마트팜 관리운영	일반운영비	20	18	18	90.0	2
차량기지 공동물류센터조성	건물	150	-	-	-	150
역사내 안전시설물 확충 (화재대피)	일반운영비	180	158	158	87.8	22
안전사고 실태조사	일반운영비	20	19	19	95.0	1
2‧3호선 노후전동차 교체(196칸)	전동차량	23,941	23,489	23,489	98.1	452
2호선 노후전동차 교체(214칸)	전동차량	85,259	82,784	82,784	97.1	2,475
4호선 노후전동차 교체(210칸)	전동차량	20,130	20,018	15,818	78.6	4,312	사고이월
산소캡슐 구매	공기구비품	150	119	119	79.3	31
4호선 전력변환장치용 IGBT STACK 성능개선	전동차량	650	645	645	99.2	5
노후 송배전설비 개량 (5~8호선)	전로설비	2,200	1,672	1,672	76.0	528
노후 전력설비 개량 (국비/2019)	전로설비	19,490	14,580	14,517	74.5	4,973	사고이월
노후 송배전설비 개량 (국비/2019)	전로설비	410	244	244	59.5	166
노후 전기실설비 개량 (국비/2019)	전로설비	5,128	4,638	4,638	90.4	490
노후 전차선로 개량 (국비/2019)	전로설비	1,400	1,317	1,317	94.1	83
[1~4재투자] 노후 전차선로 개량	전로설비	5,126	4,101	4,101	80.0	1,025
[1~4재투자] 노후 전기실설비 개량	전로설비	6,079	4,942	4,942	81.3	1,137
[1~4재투자] 노후 송배전설비 개량	전로설비	6,321	4,925	4,925	77.9	1,396
[1~4재투자] 노후 전력설비 개량	전로설비	5,040	4,236	4,236	84.0	804
[5~8재투자] 노후 일반전기시설물 개량	전로설비	4,565	3,590	3,590	78.6	975
[5~8재투자] 노후 전차선로 개량	전로설비	1,897	1,599	1,599	84.3	298
[5~8재투자] 노후 송배전설비 개량	전로설비	2,500	2,060	2,060	82.4	440
[5~8재투자] 노후 전력설비 개량	전로설비	4,210	3,494	3,494	83.0	716
열차무선시스템 개량 (국비/2019)	전로설비	14,050	11,387	10,636	75.7	3,414	사고이월
[1~4재투자] 지능형통합모니터링 개선	전로설비	10,233	8,378	8,378	81.9	1,855
[1~4재투자] 열차무선시스템 개량	전로설비	9,235	8,293	8,293	89.8	942
[5~8재투자] 전원설비 개량	전로설비	3,900	3,053	1,624	41.6	2,276	사고이월
방송 스피커 설치	전로설비	100	83	83	83.0	17
[5~8재투자] 열차무선시스템 개량	전로설비	7,588	5,650	5,650	74.5	1,938
노후 레일 교체 (국비/2019)	선로설비	2,000	1,549	1,549	77.5	451
노후 분기기 개량 (국비/2019)	선로설비	2,750	2,230	2,230	81.1	520
[1~4재투자] 노후 레일 교체	선로설비	5,300	4,693	4,693	88.5	607
[1~4재투자] 노후 분기기 개량	선로설비	2,965	2,737	2,737	92.3	228
[1~4재투자] 교량 궤도시설 개량	선로설비	600	167	83	13.8	517	사고이월
[1~4재투자] 자갈도상 개량	선로설비	5,600	4,599	3,910	69.8	1,690	사고이월
[1~4재투자] 고가부 자갈도상 교체	선로설비	2,040	1,633	1,633	80.0	407
궤도설비 개량	선로설비	250	218	218	87.2	32
[5~8재투자] 분기기 개량	선로설비	400	254	251	62.8	149	사고이월
[1~4재투자] 노후 관제설비 개량	전로설비	1,890	1,890	1,890	100	-
통합관제시스템 구축	전로설비	7,807	4,037	4,037	51.7	3,770
강동역 환기설비 시스템 개선 (2019)	선로설비	119	119	119	100	-
냉동기 냉매 재생용역	수선유지비	2,663	1,991	1,991	74.8	672
[1~4재투자] 턴스타일게이트 개량	선로설비	2,000	1,435	421	21.1	1,579	사고이월
지하철 출입구 실태조사	연구개발비	400	375	74	18.5	326	사고이월
[1~4재투자] 노후 비상전원설비 개량	전로설비	967	792	792	81.9	175
노후 전선로 개량 (국비/2019)	전로설비	12,290	8,946	8,916	72.5	3,374	사고이월
[1~4재투자] 노후 선로전환기 개량	전로설비	308	257	257	83.4	51
[1~4재투자] 노후 전선로 개량	전로설비	10,640	7,864	7,864	73.9	2,776
[1~4재투자] 무정전전원장치 개량	전로설비	3,100	2,551	2,551	82.3	549
본선 환기설비 개량 (2019)	선로설비	4,520	3,856	3,856	85.3	664
노후 제연설비 개량 (국비/2019)	선로설비	680	458	458	67.4	222
[1~4재투자] 노후 제연설비 개량	선로설비	4,591	3,638	3,638	79.2	953
[1~4재투자] 소방펌프와 배관시설 보완	선로설비	4,050	3,222	3,222	79.6	828
[1~4재투자] 노후 급배수설비 개량	선로설비	850	754	754	88.7	96
[1~4재투자] 화재수신반 교체	선로설비	750	595	595	79.3	155
[1~4재투자] 역사 바닥유도등 개량	선로설비	100	79	79	79.0	21
[1~4재투자] 역사환기실 바닥 개량	선로설비	1,355	983	983	72.5	372
[1~4재투자] 터널내 연결송수관 설치	선로설비	9,713	7,234	7,234	74.5	2,479
공기질 개선(석면)	수선유지비	7,415	6,532	2,835	38.2	4,580	사고이월
역사환경 공기질 개선 (2019)	선로설비	26,833	22,439	9,548	35.6	17,285	사고이월
지하철역 화장실 확충 (1~4호선)	선로설비	1,250	864	864	69.1	386
역사 환경개선	선로설비	34,615	26,292	5,079	14.7	29,536	사고이월
역사 리모델링	선로설비	30,984	26,681	16,268	52.5	14,716	사고이월
역사 출입구 및 캐노피 개선 (1~4호선)	선로설비	610	418	418	68.5	192
역사 환경개선 (고객대기실 설치)	선로설비	300	228	228	76	72
교통약자‧외국인을 위한 지하철 안내체계 검토	연구개발비	100	88	88	88	12
[1~4재투자] 무정전 전원설비 개량	전로설비	11,328	9,215	8,009	70.7	3,319	사고이월
승강편의시설 설치 매칭 (1~4호선)	선로설비	27,869	21,059	11,471	41.2	16,398	사고이월
지하철 내진성능 보강	선로설비	54,762	44,798	38,356	70.0	16,406	사고이월
승강편의시설 설치 출자 (1~4호선)	선로설비	7,127	6,130	4,765	66.9	2,362	사고이월
방음벽 및 고가구조물 보강	선로설비	10,304	9,561	5,814	56.4	4,490	사고이월
환기구 정비 (성신여대역 외 5개소)	선로설비	650	207	207	31.8	443
환기구 정비 (연신내역 외 5개소)	선로설비	500	277	81	16.2	419	사고이월
환기구 실태조사 및 개선대책 수립용역	연구개발비	300	289	101	33.7	199	사고이월
내진성능개선(2차)	선로설비	3,316	1,400	1,400	42.2	1,916
스마트 공기질 관리시스템 구축	선로설비	119	92	92	77.3	27
초미세먼지 측정기 제작 (2019)	공기구비품	5,500	3,288	3,288	59.8	2,212
대용량 공기청정기 제작 (2019)	공기구비품	8,844	6,196	6,196	70.1	2,648
대용량 공기청정기 제작	공기구비품	13,358	10,806	-	-	13,358	사고이월
역사내 안전시설물 확충 (코로나19 확산방지)	공기구비품	100	100	100	100.0	-
지하철 소음측정 연구	연구개발비	160	148	148	92.5	12
[5~8재투자] 모타카 구매	전동차량	4,500	3,990	3,491	77.6	1,009	사고이월
장애물검지센서 통합관리 (사당역②등 11역)	선로설비	479	366	366	76.4	113
장애물검지센서 통합관리 (신림역②등 8역)	선로설비	521	393	393	75.4	128
노후 승강설비 교체 (국비/2019)	선로설비	3,392	1,406	1,406	41.5	1,986
[1~4재투자] 노후 승강설비 교체	선로설비	4,500	2,622	2,622	58.3	1,878
[1~4재투자] 승강설비 조작반 교체	선로설비	1,300	905	905	69.6	395
공기청정기(E/L) 구매	공기구비품	500	374	374	74.8	126
에스컬리에터 핸드레일 소독기 구매	선로설비	500	389	389	77.8	111
[5~8재투자] E/S분해 정비공사	선로설비	1,000	718	718	71.8	282
E/S안전장치 보완공사	선로설비	150	122	122	81.3	28
[5~8재투자] 노후 승강설비 교체	선로설비	1,500	1,038	1,038	69.2	462
[5~8재투자] 승강설비 조작반 교체	선로설비	525	347	347	66.1	178
9호선 공기질 개선 (승강장)	수탁자산	1,373	939	939	68.4	434
9호선 공기질 개선 (전동차)	수탁자산	1,296	661	661	51.0	635
9호선 공기질 개선 (2019/집진효율 개선)	수탁자산	8	8	8	100.0	-
전동차 객실내 공기질 개선장치(국비/2019)	전동차량	1,680	1,376	1,376	81.9	304
전동차 객실내 공기질 개선장치	전동차량	7,780	6,684	6,684	85.9	1,096
전동차 공기스프링 교체 (시비/2019)	저장품	1,070	1,037	1,037	96.9	33
전동차 공기스프링 교체	저장품	2,000	1,938	1,938	96.9	62
인버터스택 개량 교체	전동차량	400	400	400	100.0	-
[5~8재투자] 신호시스템 연동장치 개량	전로설비	1,330	68	-	-	1,330	사고이월
[5~8재투자] 무정전전원장치 개량	전로설비	1,739	1,227	1,227	70.6	512
[5~8재투자] 선로전환기 개량	전로설비	2,308	1,925	1,925	83.4	383
궤도설비 개량	선로설비	302	239	239	79.1	63
[5~8재투자] 노후 환기설비 개량	선로설비	2,520	2,111	2,111	83.8	409
초동화재 진압을 위한 자동소화장비 설치	선로설비	1,000	970	970	97.0	30
[5~8재투자] 배수설비 개량 및 관리	선로설비	436	317	317	72.7	119
승강편의시설 설치 매칭 (5~8호선)	선로설비	6,462	4,756	3,990	61.7	2,472	사고이월
광명사거리역 승강편의시설 설치	선로설비	2,550	888	120	4.7	2,430	사고이월
승강편의시설 설치 출자 (5~8호선)	선로설비	16,859	12,062	7,708	45.7	9,151	사고이월
환기구 정비공사	선로설비	450	133	133	29.6	317
가산디지털단지역 혼잡도 개선	선로설비	4,000	23	23	0.6	3,977
지하철역 화장실 확충 (5~8호선)	선로설비	2,000	1,566	1,566	78.3	434
마들역 출입동선 개선사업	선로설비	2,040	1,869	1,869	91.6	171
서울교통공사형 표준 캐노피 설치	선로설비	3,590	2,349	2,349	65.4	1,241
미끄럼방지시설 제작설치	선로설비	400	324	324	81.0	76
자전거경사로 설치	선로설비	294	247	240	81.6	54	사고이월
성수역 구두테마공간 환경 개선사업	선로설비	60	60	60	100.0	-
영등포시장역(1단계) 문화예술철도 조성	선로설비	452	10	10	2.2	442
영등포시장역(2단계) 문화예술철도 조성	선로설비	100	98	98	98.0	2
지하철 문화예술 활성화 연구용역	연구개발비	20	19	19	95.0	1
청담역 미세먼지 프리존 조성	선로설비	800	800	800	100.0	-
코로나 바이러스 대응	수선유지비 외 7개	17,681	9,880	9,880	55.9	7,801

□ 자체 사업 ※ 사업비 10억원 이상

(단위: 백만원)

사업명	과목	예산액	지출원인 행위액	지출액	집행율	잔액	비고
		(A)		(B)	(B/A,%)	(A-B)
합계		95,367	91,355	82,448	86.5	12,919	사고이월 8,906
5호선 신조전동차 (200칸)구매	전동차량	29,289	28,964	28,964	98.9	325
7호선 신조전동차 (136칸)구매	전동차량	19,526	19,385	19,385	99.3	141
전동차 정비용 필수장비 도입	기계장치	1,879	1,279	1,279	68.1	600
노후 업무용컴퓨터 및 복합기 교체구매	공기구비품	3,524	3,392	3,392	96.3	132
기술센터 조성	수선유지비	1,197	833	833	69.6	364
궤도시설 보수보강 공사	수선유지비	5,396	4,778	4,778	88.5	618
지하구조물 보수	수선유지비	1,578	1,334	378	24.0	1,200	사고이월
고가 및 철교 보수	수선유지비	1,049	850	400	38.1	649	사고이월
지하구조물 정밀안전진단	수선유지비	2,096	1,849	1,849	88.2	247
차세대 통합시스템 구축	정보화시스템취득비	20,164	19,965	12,464	61.8	7,700	사고이월
5~8호선 궤도시설 보수보강공사	수선유지비	3,208	2,859	2,859	89.1	349
지하구조물 정밀안전진단	수선유지비	2,369	2,124	2,124	89.7	245
모의관제시스템 구축 및 운영	기계장치	2,131	1,785	1,785	83.8	346
노후전동차 정밀안전진단	수선유지비	1,961	1,958	1,958	99.8	3

제 3 절  집행실적 평가 및 개선계획

Ⅰ	2020년 집행실적 평가		71
Ⅱ	차년도 개선계획		76

	Ⅰ. 2020년 집행실적 평가

1. 수입예산

수입예산은 운수수입 등 자체수입으로 영업비용을 충당하지 못하여 운영비 부족분, 자본투자비용 등 부족재원을 차입금으로 충당

□ 최근 3년간 수입예산 구조

○ 연도별 총 수입액 기준

- 자체수입 : 운수수입 등 자체수입(1조 8,856억원)은 매년 정체되어 영업비용(2조 1,252억원) 대비 3개년 평균 △2,396억원이 결손됨

(단위 : 억원)

구분	‘18년	‘19년	‘20년
자체수입	20,373	20,477	15,717
영업비용	21,201	21,271	21,284

- 외부지원 : 국비 및 서울시 출자금 등

□3개년 평균 노후시설 투자를 위한 외부지원(3,064억원)은 자본투자액

(5,173억원) 대비 약 59%임

(단위 : 억원)

구분	‘18년	‘19년	‘20년
외부지원	2,162	2,244	4,787
자본투자 집행액	4,344	4,869	6,306

- 차입금 : 자본투자는 공사채 발행으로 재원마련, 운영경비 부족분은 일시

차입한 시재투 등으로 충당

(단위 : 억원)

구분	‘18년	‘19년	‘20년
계	9,254	4,784	10,080
공채	5,054	1,234	-
공사채	3,500	1,800	7,080
시재투 등	700	1,750	3,000

※ ‘19년 도시철도공채 약정채무(’19.7~’26년 만기도래 상환채무) 이관

□ ‘20년 수입예산은 코로나19 영향으로 영업수익 실적은 ‘19년 대비 △23%, 코로나19 수입결손 및 부족자금을 차입금으로 충당

○ 영업수익 및 영업외 수익은 예산액 대비 각각 92.5%, 110.7% 수준임

□영업수익

- 코로나19 관련 공사의 선제적 방역대책에도 불구하고 운수수입 △4,515억원 감소 (전년대비 73.0%, 계획대비 93.4%)

- 코로나19 영향에 따라 상가・편의시설 임대계약 중도 및 직권해지 증가, 전시관 휴관, 체육시설물 대관 보류 등으로 부대시설임대수익 77.4% (△318억원) 달성

□영업외수익

- 기준금리 인하 및 유동자금 감소에 따른 이자수익(14억원)은 감소

(전년대비 59.1% △9억원, 계획대비 67.0% △7억원)

- 임대상가 해지 증가와 경기불황 등의 영향으로 계약지체 배상금 및 임대료 연체수익 등 변상금・위약금수익 193.1% 달성

○ 자본적 수입(1조 4,637억원)은 예산액 대비 103.2% 수준임

- 코로나19에 따른 영업수익 부족분 연말 시기금 융자(3,000억원) 및 운수수입 결손액 공사채 발행(3,650억원)으로 총 차입금 1조 80억원임

- 국고보조금 및 출자금의 경우 노후시설 재투자사업 및 공기질 개선사업의 보조금 지급시기 조정으로 예산액 대비 88.1%(△580억원) 조달

2. 지출예산

지출예산은 정원감축 및 코로나19 영향으로 자금위기 극복을 위한 비용절감 등 자구노력에도 불구, 시설물 노후화로 인한 고정비용은 지속적으로 증가하는 추세이며, 노후시설물 개량 등 자본투자비는 29% 증가

□ 전체 지출예산 집행실적은 부채상환 및 자본투자 집행규모에 따라 변동

○ 영업비용

- 인건비(인건비, 인건비성 복리후생비) : 집행규모 감소추세

· 통합혁신 1,029명 단계적 감축 및 고임금 퇴직자 신규대체 효과

- 경비 : 총 규모는 매년 증가추세

· 전체 경비 중 50%이상을 차지하는 동력비·수선유지비·위탁관리비는

코로나19로 인한 영업수입 감소에도 불구하고 지속적으로 증가하는 상황임.

(단위 : 억원)

구분	‘18년	‘19년	‘20년
합계	5,417	5,669	5,871
동력비	1,999	2,072	2,012
수선유지비	541	517	597
위탁관리비	2,877	3,080	3,262

· 동력비는 전력료 특별할인제도 폐지, 공기질 개선을 위한 환기시간 증가 등으로 매년 증가 (‘20년 심야연장운행 중단으로 약 63억 미집행)

· 수선유지비는 노후시설물 개량투자비 증가에도 불구하고, 개량투자가 이루어지지 않는 승강기 등 기계분야, 시설물 정밀진단 등 법정유지보수 비용으로 꾸준히 증가하는 구조임

· 위탁관리비는 자회사 용역비용 중 서울시 생활형임금 인상으로 인한 인건비 상승등으로 급격히 증가

○ 부채상환

- 노후시설 재투자 재원 공사채 발행 등 금융부채 규모는 증가하고 있으나 원리금 상환은 약 5~7년 이후 도래

- 공채원리금 서울시 이관으로 인해 예산 미반영

○ 자본투자

- 철도시설물 유지관리계획에 의한 노후전동차 교체, 안전시설 개량 등 자본투자비는 연차별 계획에 의하여 매년 증가하는 구조

□ ‘20년 지출예산은 93.1% 집행하여 전년 집행률(92.2%)과 동일 수준

○ 영업비용 및 영업외비용은 예산액 대비 각각 93.5%, 86.9% 수준임

□영업비용

- 코로나19 확산 방지를 위한 지출원인 미발생으로 전년대비 집행률 저조

· 동력비(97.0%) : 전동차 연장운행 축소

· 여비(47.8%) : 국내출장 억제 및 국제행사, 해외사업 출장 취소

· 행사홍보비(45.5%) : 문화예술행사, 노사공동행사 등 취소

· 교육훈련비(66.7%) : 비대면 교육(온라인) 대체 및 외부위탁교육 취소

□영업외비용

- 코로나19 운수수입 결손액 보전을 위한 공사채 발행 등 전체 차입금은 증가하였으나 이자율 하락으로 이자비용 감소

○ 자본적 지출은 예산액 대비 92.5% 수준임

- 자본투자비 집행은 5,664억원, 70.6%(선로설비 1.704억원, 53.9%, 전로설비 1,266억원, 75.6%)로 2,354억원의 집행잔액 발생

· 집행률 제고를 위하여 상반기 신속집행을 통한 하반기 사업 집중방지와 국·시비 등 주요사업 추진계획 및 실적 관리, 사업별 집행현황 분석을 통한 사업예산 감추경 등 조정반영

· 발주·낙찰차액 등 집행잔액은 1,344억원, 공기 부족 등으로 인한 사고이월 1,010억원임 (사고이월 감안 집행률 선로설비 77.2%, 전로설비 77.8%)

- ‘19년도말 차입한 시재투 기금 1,750억원 초과계리로 예산액  대비 992% 집행

	Ⅱ. 차년도 개선 계획

1	’21년 상반기 신속집행 추진 개선

□ 사업 개요

○ 행안부「2021년 지방공기업 재정신속집행 추진지침」에 근거 추진

- 목  표 : 신속집행 대상액의 56.0% 상반기 집행

- 대상 과목 : 연구개발비 및 자본예산

□ 추진 내용

○ 시설비, 자산취득비 등 경제적 파급효과가 큰 사업을 대상으로 중점 추진

○ 중점관리 대상 사업 공정관리 강화

- 중점관리대상 사업 구분

신속집행 대상액		국·시비 및 30억원 이상
8,933억원		중점관리대상 사업		50억원 이상
		8,304억원(68개사업)		행안부 관리대상 사업
				7,585억원(33개 사업)

⇒ 행안부 관리 대상 사업 기준 50억 이상 → 공사 내부 관리 기준 국·시비 사업 및 30억원이상 사업으로 세밀화

- 월단위 신속집행 추진 점검 회의 개최, 사업별·부서별 사업 추진 현황(2주  단위) 업무공지 게시(2월 기 시행) 등 공정관리 강화 추진

- 중점관리대상 사업 현황(68개 사업)

사업명	부서명	운영예산 (A)	이월예산 (B)	대상액 (C=A+B)	목표액 (C*56.0%)
합 계		731,113	99,325	830,438	465,042
공기질 개선(집진효율 개선)	9호선운영부문	13,792	0	13,792	7,724
공기질 개선(역사환경)	건축1사업소	0	12,891	12,891	7,219
역사 리모델링	건축1사업소	0	10,413	10,413	5,831
역사 환경개선	건축1사업소	38,419	21,212	59,631	33,393
전동차량 상시 보수 - 저장품	구매물류센터	33,149	207	33,356	18,679
차륜전삭기 및 시험기 구매	군자차량사업소	3,715	0	3,715	2,080
[1~4재투자]고가부 자갈도상 교체	궤도처	500	0	500	280
[1~4재투자]교량 궤도시설 개량	궤도처	400	83	483	270
[1~4재투자]노후 레일 교체	궤도처	5,300	0	5,300	2,968
[1~4재투자]노후 분기기 개량	궤도처	2,000	0	2,000	1,120
[1~4재투자]자갈도상 개량	궤도처	1,400	689	2,089	1,170
[5~8재투자]분기기 개량	궤도처	870	3	873	489
[1~4재투자]노후 제연설비 개량	기계1사업소	3,494	0	3,494	1,957
공기질 개선(터널 본선 환기설비 등 개량)	기계1사업소	100	0	100	56
[5~8재투자]노후 배수펌프시설 개량	기계2사업소	762	0	762	427
[5~8재투자]환기설비 개량	기계2사업소	1,500	0	1,500	840
공기질 개선(역사환기필터 시스템 개선)	기계처	2,000	0	2,000	1,120
공기질 개선(집진효율 개선)	기계처	22,664	0	22,664	12,692
공기질 개선(환기설비 개량)	기계처	5,131	0	5,131	2,873
공기질 개선(스마트 공기질관리시스템)	도시철도연구원	16,945	0	16,945	9,489
문화예술 철도 조성	문화사업처	3,550	0	3,550	1,988
공기질 개선(승강장)	보건환경처	0	10,806	10,806	6,051
공기질 개선(자동측정망, 데이터표출장치	보건환경처	2,763	0	2,763	1,547
도시철도차량기지 공동물류센터조성	복합개발처	7,800	0	7,800	4,368
[1~4재투자]노후 승강설비 교체	승강기관리단	1,000	0	1,000	560
[5~8재투자]E/S 분해정비 공사	승강기관리단	500	0	500	280
[5~8재투자]노후 승강설비 교체	승강기관리단	3,250	0	3,250	1,820
[5~8재투자]노후 승강설비 조작반교체	승강기관리단	263	0	263	147
E/S정밀안전검사 대비 보완공사	승강기관리단	3,590	0	3,590	2,010
[1~4재투자]DTS 통신망 개량	신호1사업소	2,250	0	2,250	1,260
[1~4재투자]노후 전선로 개량	신호1사업소	2,660	30	2,690	1,506
[5~8재투자]노후 선로전환기 개량	신호2사업소	1,300	0	1,300	728
[5~8재투자]무정전 전원장치 개량	신호2사업소	1,165	0	1,165	652
[5~8재투자]신호시스템 연동장치 개량	신호2사업소	2,000	68	2,068	1,158
[1~4재투자]노후 관제설비 개량	신호처	3,350	0	3,350	1,876
지하철 통합관제시스템 구축	신호처	31,042	0	31,042	17,384
[5~8재투자]노후 철도 중장비 개량	장비관리단	2,970	0	2,970	1,663
[5~8재투자]모타카 구매	장비관리단	7,248	498	7,746	4,338
[1~4재투자]노후 비상전원설비 개량	전기1사업소	1,170	0	1,170	655
[5~8재투자]노후 전기설비 부분개량	전기2사업소	3,020	0	3,020	1,691
[1~4재투자]노후 송배전 설비 개량	전기처	6,400	0	6,400	3,584
[1~4재투자]노후 원격단말장치 개량	전기처	6,200	0	6,200	3,472
[1~4재투자]노후 전기실 설비 개량	전기처	12,000	0	12,000	6,720
[1~4재투자]노후 전력설비 개량	전기처	18,515	63	18,578	10,404
[1~4재투자]노후 전차선로 개량	전기처	2,000	0	2,000	1,120
[5~8재투자]노후 송배전설비 개량	전기처	3,400	0	3,400	1,904
[5~8재투자]노후 일반전기시설물 개량	전기처	8,600	0	8,600	4,816
[5~8재투자]노후 전력설비 개량	전기처	6,420	0	6,420	3,595
[5~8재투자]노후 전차선로 개량	전기처	4,947	0	4,947	2,770
[1~4재투자]턴스타일 게이트 개량	전자처	0	1,015	1,015	568
업무용 O/A 구매	전자처	3,379	0	3,379	1,892
통합 정보시스템 구축	정보운영처	0	7,501	7,501	4,201
[1~4재투자]방송설비 개량	정보통신1사업소	11,700	0	11,700	6,552
[1~4재투자]전원설비 개량	정보통신1사업소	0	1,206	1,206	675
[1~4재투자]열차무선시스템 개량	정보통신처	6,157	751	6,908	3,868
[1~4재투자]지능형통합모니터링 개선	정보통신처	20,198	0	20,198	11,311
[5~8재투자]열차무선시스템 개량	정보통신처	18,792	0	18,792	10,524
[5~8재투자]전원설비 개량	정보통신처	0	1,429	1,429	800
[5~8재투자]지능형통합모니터링시스템	정보통신처	6,100	0	6,100	3,416
노후전동차 교체	차량계획처	237,651	4,200	241,851	135,437
공기질 개선(전동차 공기질 개선장치)	차량정비처	8,209	0	8,209	4,597
노후 전동차 개량	차량정비처	3,000	0	3,000	1,680
방음벽 및 고가구조물 보강	토목1사업소	6,129	3,747	9,876	5,531
지하철 내진성능 보강	토목1사업소	20,712	6,441	27,153	15,206
편의시설 설치 매칭	토목1사업소	48,480	9,588	58,068	32,518
편의시설 설치 출자	토목1사업소	20,202	1,364	21,566	12,077
편의시설 설치 매칭	토목2사업소	3,362	765	4,127	2,311
편의시설 설치 출자	토목2사업소	15,528	4,355	19,883	11,134

(단위: 백만원)

○ 2021년도 신속집행 추진기반 구축

- 신속집행 추진 T/F 구성․운영

				팀 장 (기획조정실장)
총 괄 (예산처)			집행지원 (구매조달처)				자금지원 (재무처)			사업추진 (기술계획처 등)

- 신속집행 전사적 공감대 형성

▫ 실무회의 : 공종별 사업담당자 및 예산, 계약, 자금 실무담당자 간 수시 실무협의를 통한 문제점 사전 해결

▫ 정보공유 : 중점관리 대상사업 추진상황 업무공지

- 신속집행 달성을 위한 제도 개선 노력

▫ 외부기관  제도개선 건의 : 행정안전부

· 선금지급시 노무비 직접지급제 한시적 예외 적용 또는 노무비 포함

→ ‘노무비 직접지급제’ 제도취지로 불가능시 신속집행 제외인정 건의

· 선금 이행보증 수수료 인하

→ ‘계약업체 선금 거부’ 등 증빙구비하여 신속집행 제외인정 노력 병행

▫ 내부 제도개선

· 신속집행 내부평가 제도 개선

· 신속집행 관련 계약부서 인력충원 등 우대 등

- 「2021년 상반기 지방재정신속집행 적극 활용지침」 활용 지속

▫ 긴급입찰 제도 (지방계약법 시행령 제35조 제4항)

· 일반입찰(7~40일) → 긴급입찰(5일)

· 신속집행관련 입찰은 특별한 사유가 없는 한 모두 긴급입찰

· 수의계약 안내공고 기간 단축: 3일 이상 → 3일(근무일 기준)

▫ 선금집행 활성화

· 선금 지급률 : 한시적 80% 상향 확대

· 선금지급 기간 단축: 14일이내 → 3일이내

▫ 관급자재 구매시 선 고지제도 활용

▫ 적격심사 재무비율 평가시 선금의 부채 제외

▫ 수의계약 금액 한시적 확대

· 수의계약 금액 확대 및 절차 완화, 각종 보증금 축소, 검사·대가지급 소요시간(청구 받은 날부터 3일 이내) 단축

▫ 일상감사·계약심사·적격심사 기간 단축

· 일상감사·계약심사는 특별한 사유가 없는 한 당일 심사완료 원칙

· 낙찰자 선정을 위한 적격심사 기간 단축 : 7일이내 → 3일이내

2	전사적 업무연계 강화 등 차세대 예산정보시스템 개발

□ 현 황

○ 최근 2년 간 예산시스템 개선 요구 및 처리내역 분석

⇒ 국·시비 관리시스템 개선 등 세부 시스템 정비는 완료하였으나, 現 유지보수 체재 내에서 근본적 업무방식 개선 불가

- 사업계획-예산편성 개별진행으로 관련부서 간 정보 비대칭 발생

- 예산사업 추진에 따른 공정 및 자산관리 현황 모니터링 불가

- 예산편성 선행 정보와 편성시스템 간 미연계로 관련작업 수기 진행 등

☞ 디지털혁신(PI) 과제 선정으로 차세대 통합시스템 반영

□ 추진 내용

○ 경영계획에 근거한 예산편성 체계 구축

- 예산편성과 사업계획 수립을 동시에 진행할 수 있도록 시스템 연계

○ 투자·예산·공사·자산관리체계 연계

- 투자심사 결과에 따른 예산편성 및 집행, 자산 등록 등 일련의 PDCA Cycle을 연계, 모니터링 가능 체계 구축

○ 예산실적 분석 체계 구축

- 선급금 계정 해소 등 데이터 정비를 통해 예산결산 정확도 향상

☞ 사업계획 ↔ 예산편성 ↔ 공사진행 ↔ 자산관리로 이어지는 공사 사업 추진상황 양방향, 실시간 모니터링 체계 마련으로 경영자 정보 강화

제 4 절  2020년도 예산운영 주요현황

Ⅰ	2020년 서울교통공사 예산운영		83
Ⅱ	투자심사위원회		85
Ⅲ	예산집행심의위원회		88
Ⅳ	중장기 재무관리계획 수립		91
Ⅴ	재정 신속집행 추진		96

	Ⅰ. 2020년 서울교통공사 예산운영

1	’20년 예산운영 기준

□ 재정여건을 고려한 고강도 경비 예산 절감 목표 수립

○ 경비예산 절감 목표 305억원 → 446억원(46.2%↑)

- 서울시 핵심가치평가(경상경비 집행실적 평가) 변경에 따른 절감대상 예산 확대(360억원↑)

- Work-PMI 추진에 따른 추가 용역 및 신규 외부 대행사업 등에 대한 예산 통제를 통해 위탁비 절감 추가 실시(절감목표 280억원)

- 이사회 의견(서울시 재정기획관)을 고려하여 교육훈련비 목표절감률 3% 추가

※ 제 2019-13회 33호 「2020년 예산편성(안)」에 대한 재정기획관 의견

“경비 항목 중 교육훈련비는 전년대비 20억원(18.9%) 증액 편성하였으나 ’19년 집행률(76.4%)을 고려할 때 경비절감 차원에서 보수적 접근 필요함

▢ 내부경영평가 예산의 효율적 운영 노력도 지표 개선

○ 효율적 예산운영 노력도 지표 내 세부구성 항목별 반영 비율 조정

2019년		▶	2020년
· 전사적 예산 절감 : 현업 · 경상경비 집행실적 : 본사	30%		· 전사적 예산 절감 : 전부서	40%
· 사고이월 최소화	30%		· 사고이월 최소화	30%
· 예산 신속집행	40%		· 예산 신속집행	30%

○ 신속집행평가 집행률에 따른 점수구간 조정(100~0점 → 100~40점)

변경	집행률	110%이상	100%이상	90%이상	80%이상	70%이상	70%미만
기존	점 수	100점	80점	60점	40점	20점	0점
조정	점 수	100점	90점	70점	60점	50점	40점

○ 국가재난 대응 예산 및 안전관련 예산 절감 평가 시 제외

- 코로나19에 대응하기 위한 예산 및 안전용품관리운영 단위사업으로 운영된 소모성 보호구 구매 예산 평가 시 제외

2	’21년 예산운영 기준 개선

▢ 비상경영 대응 중심의 예산운영

○ 긴급 안전예산 조정(전용 등) 요구에 대한 대응시간 단축

- 예산집행심의위원회 처리기한 단축(5일 이상 → 3일 이내)

- 부서 간 예산조정 시 결재단계 축소(30만원 이하 일반운영비 조정 시 3차 결재 생략)

- 조정빈도 과다 사무관리비 세목 조정

당 초		조 정
일반운영/사무/소모품비/시설관리 일반운영/사무/소모품비/쓰레기봉투	▶	일반운영/사무/소모품비/기타
일반운영/사무/수수료/외부대행		일반운영/사무/수수료/제수수료

▢ 내부경영평가 예산의 효율적 운영 노력도 지표 개선

○ 잠실광역환승센터 대행수수료 및 공로여행비 예산 절감 평가 시 제외

- 서울시 위탁사업인 잠실광역환승센터 대행수수료 및 퇴직예정자 대상 인건비성 성격의 공로여행비(포상비) 절감 평가 시 제외

○ 사고이월 평가 시 예산사업 규모비중에 따른 가산점 부여

- 사고이월 대상 전체 지출원인행위액 기준 해당부서 지출원인행위액의 상위
구간비율로 규모등급 구분하여 가산점 적용

▢ 주요 예산과목별 집행기준 개선

○ 사이버위원회 참석수당 신설

구 분	단위	단 가	비 고
위원회	일당	기본 100,000원, 초과 50,000원	초과는 2시간 이상 시 1일 1회만 지급 가능
사이버위원회	회당	기본 50,000원, 초과 20,000원

	Ⅱ. 투자심사위원회

1	투자심사 개요

□ 투자심사 목적 및 추진방향

○ 한정된 투자재원의 효율적·합리적 운영

○ 사업의 타당성 분석 및 투자 우선순위 선정을 통한 사업효과 극대화

○ 무분별한 중복·과잉투자 방지 및 사업 부실화 요인 사전예방

□ 대상사업

○ 지출예산의 과목상 자본예산에 해당되는 투자성, 행사성, 출자 및 용역 사업 등 으로서 다음 회계연도부터 시행하고자 하는 총사업비 일정 규모 이상의 모든 신규 투자사업

- 일반투자, 청사 및 문화·체육시설 신축 사업 : 총사업비 10억원 이상

- 행사성, 홍보관, 용역사업 : 총사업비 1억원 이상

- 출자사업 : 금액 무관

2	투자심사위원회 구성 및 운영

□ 위원회 구성 : 13인

○ 위 원 장(1인) : 기획조정실장   ※ 간사 : 예산처장

○ 내부위원(6인) : 본부별 주무처장

○ 외부위원(6인) : 분야별 외부전문가

□ 개회 및 의결

○ 재적위원 과반수 출석으로 개의, 출석의원 과반수 찬성으로 의결

○ 가부동수 시 부결

○ 대면심의·의결 원칙, 필요시 서면심의·의결(위원장 재량)

3	2020년도 투자심사위원회 운영결과

□ 분야(공종)별

(단위 : 건, 백만원)

구 분	대 상		적 정		조건부		재검토		반 려
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	53	556,583	-	-	15	164,173	3	51,740	35	340,670
구 매	1	361	-	-	1	361	-	-	-	-
고 객	1	2,640	-	-	-	-	1	2,640	-	-
차 량	3	5,783	-	-	3	5,783	-	-	-	-
전 기	5	87,086	-	-	1	26,424	-	-	4	60,662
정보통신	12	118,076	-	-	1	24,900	-	-	11	93,176
궤 도	6	24,487	-	-	1	2,540	1	12,000	4	9,947
신 호	5	69,190	-	-	1	356	-	-	4	68,834
기 계	5	121,337	-	-	-	-	1	37,100	4	84,237
전 자	3	23,097	-	-	2	15,171	-	-	1	7,926
건 축	3	4,890	-	-	1	250	-	-	2	4,640
P S D	5	11,248	-	-	-	-	-	-	5	11,248
승 강	3	88,040	-	-	3	88,040	-	-	-	-
전 략	1	348	-	-	1	348	-	-	-	-

□ 사업유형별

(단위 : 건, 백만원)

구 분	대 상		적 정		조건부		재검토		반 려
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	53	556,583	-	-	15	164,173	3	51,740	35	340,670
정 책	1	361	-	-	1	361	-	-	-	-
안전운행	23	267,501	-	-	4	31,300	1	12,000	18	224,201
법정지적	1	250	-	-	1	250	-	-	-	-
수 익	1	348	-	-	1	348	-	-	-	-
이용환경	21	276,611	-	-	6	128,111	1	37,100	14	111,400
근무환경	6	11,512	-	-	2	3,803	1	2,640	3	5,069

□ 투자규모별

(단위 : 건, 백만원)

구 분	대 상		적 정		조건부		재검토		반 려
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	53	556,583	-	-	15	164,173	3	51,740	35	340,670
200억 이상	6	298,453	-	-	2	107,614	1	37,100	3	153,739
40억~200억 미만	19	205,401	-	-	4	43,969	1	12,000	14	149,432
10억~40억 미만	24	51,528	-	-	5	11,389	1	2,640	18	37,499
10억원 미만	4	1,201	-	-	4	1,201	-	-	-	-

□ 예산반영 현황

◌ 적정, 조건부 사업

(’20.12.31.기준, 단위 : 백만원)

연번	사업명	심사결과 (A)	예산반영(B)		증 감 (B-A)	비고
			’20년 (수시)	‘21년 (정기)
계 (15건)		164,173	1,058	22,136 (2,754)	△138,225	세출 (채무)
조건부 (15건)		164,173	-	23,727 (2,754)	△138,225
1	SMART 자재물류센터 구축 연구용역	361	362	-	1	예산 반영률 (건수 기준) 86.7%
2	차량기지 물류시설 개발 기본구상 및 사업타당성 조사	348	350	-	2
3	내진성능평가용역	250	346	-	96
4	6호선 SCU(SWITCHING CONTROL UNIT) 개량	356	-	356	-
5	신내차량사업소 차륜전삭기 교체	1,980	-	555 (1,295)	△130
6	1~8호선 방송장치 개량	24,900	-	11,700	△13,200
7	전동차 사고복구용 장비도입	350	-	350	-
8	승강설비 제어반 및 부속설비 교체	5,250	-	263	△4,987
9	노후 전기설비 부분개량(5~8호선)	26,424	-	3,020	△23,404
10	E/S 분해정비 사업	1,600	-	500	△1,100
11	노후 승강설비 교체	81,190	-	3,250	△77,940
12	고가부 노후 자갈도상교체	2,540	-	-	△2,540
13	1~8호선 전자설비 태그리스 시스템 도입 및 구축	14,929	-	-	△14,929
14	신개념 결제도입 및 전자설비 개선방안 연구 용역사업	242	-	242	-
15	5,7호선 차량기지 폐차선, 작업선 설치 공사	3,453	-	1,900 (1,459)	△94

※ 조건부 사업은 심사 의견에 따라 국비 지원 규모 증액을 반영하여 예산반영 금액 증가함

	Ⅲ. 예산집행심의위원회

1	심의개요

□ 심의대상 및 임무

○ 예산의 운용 및 회계처리에 관한 주요정책의 사전검토

○ 사업규모의 변경, 예산의 전용 및 낙찰차액의 사용

○ 기타 사장이 위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

□ 심의기준

○ 사업변경 및 조정의 필요성, 적법성 및 타당성

○ 예산의 집행시기, 집행방법과 예산의 능률적, 효율적 운용 가능여부

○ 예산집행 후의 효과성

○ 기타 효율적인 예산운용과 관련되는 사항

2	구성 및 운영

□ 위원회 구성

○ 위 원 장 : 기획조정실장

○ 위    원 : 위원장을 포함한 5인이상 7인이하(부서장 및 팀장)로 구성

○ 간    사 : 예산처장(위원회의 사무담당)

□ 성립 및 의결

○ 위원 과반수(위원장 포함)의 출석으로 개회하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

○ 긴급을 요하거나 경미하다고 판단되는 안건에 대하여는 서면결의 갈음

3	운영실적

□ 운영실적 : 3회(5건),  2,001백만원

(단위 : 백만원)

회차	심의번호	심의안건	조정액	심의결과
(3회 5건)		계	2,001
1 (‘20.3.13.)	제2020-1호	2020년 예산운영계획(안)	-	원안의결
1 (‘20.3.13.)	제2020-2호	차량사업소 소방설비(화재수신반) 이전공사	404	원안의결
1 (‘20.3.13.)	제2020-3호	5G이동통신망 구축공사 안전관리업무직 채용	792	원안의결
2 (‘20.6.11.)	제2020-4호	역사 내 안전시설물 확충	500	원안의결
3 (‘20.12.11.)	제2020-5호	승강장안전문 비상문 개선	305	원안의결

□ 세부현황

○ 2020-1호 : 2020년도 예산운영계획(안)

- 재정 여건을 고려한 고강도 경비 예산 절감 목표 수립

- 내부경영평가 효율적 예산운영 노력도 지표 개선

· 「효율적 예산운영 노력도 지표」세부구성 항목별 반영 비율 조정

· 사고이월 평가 시 감점 적용방법 개선(복합공종사업 대상)

· 신속집행평가 집행률에 따른 점수구간 조정 등

○ 2020-2호 : 차량사업소 소방설비 이전공사

(단위 : 백만원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						404	404
환기구 정비	토목1사업소	선로설비	1,050	240	810	-	339	711
여객운송 활동비	예산처	전로설비	118	0	118	-	65	53
차량사업소 소방설비 이전공사	군자차량사업소	건 물	0	0	0	366	-	366
	신정차량사업소	건 물	0	0	0	38	-	38

○ 2020-3호 : 5G이동통신망 구축공사 안전관리업무직 채용

(단위 : 백만원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						792	792
5G사업 책임감리 용역	정보통신처	사무관리비	2,848	1,361	1,487	-	792	695
기간제등 업무직 급여	급여복지센터	인건비	0	0	0	792	-	792

○ 2020-4호 : 역사 내 안전시설물 확충(에스컬레이터 핸드레일 소독기 구매)

(단위 : 백만원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						500	500
역사내 안전시설물 확충	안전계획처	공기구비품	500	0	500	-	500	0
역사내 안전시설물 확충	승강기관리단	선로설비	0	0	0	500	-	500

○ 2020-5호 : 승강장안전문 비상문 개선

(단위 : 백만원)

사업명	예산부서	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	예산조정(안)(C)		조정후 예산액 (A+C)
						증	감
합 계						-	0 (305)
승강장안전문 비상문 개선	공간사업처	선로설비	6,115	5,650	465	-	0 (305)	6,115

	Ⅳ. 중장기 재무관리계획 수립

1	계획근거 및 수립절차

□ 계획근거

○ 지방공기업법 제64조의 3(중장기 재무관리계획의 수립 등)

○ 지방공기업법 시행령 제57조의 7(중장기 재무관리계획의 수립)

□ 수립절차

① 중장기 재무관리계획(안) 수립(서울교통공사)	▶	② 중장기 재무관리계획 확정 (이사회)	▶	③중장기 재무관리계획 제출 (서울시 및 시의회)

2	현 재무상태 진단

○ (자 산) ’19년말 기준 13조 1,990억원으로 전년 대비 434억원 감소

* 자산 : ’17년 131,342 → ’18년 132,424 → ’19년 131,990

○ (부 채) ’19년말 기준 4조 6,454억원으로 전년 대비 4,746억원 감소

* 부채 : ’17년 46,046 → ’18년 51,201 → ’19년 46,454

○ (당기순손실) ’19년 5,865억원으로 전년 대비 475억원 증가

* 당기순손실 : ’17년 5,254 → ’18년 5,389 → ’19년 5,864

《현 상황 지속시 재정전망》- '24년말 채무 57,735 / 적자 8,804억원

◇ (자금수지) 수지 불균형 구조 지속으로 향후 5년간 자본투자비 (4조 4,903억원)에 상당하는 4조 1,332억원(연평균 8,426억원)의 부족자금 발생

◇ (경영성과)  수송감소로 인한 수익 감소와 경직성 경비 증가로 적자규모 확대

※ (‘20년) 당기순손실(코로나19 영향) 1조 710억 → (‘21년) 8,341억→ (‘24년) 8,806억

◇ (재무상태)  차입을 통한 노후시설 재투자 등으로 ’24년 부채규모는
기준연도 대비 2조 2,374억원, 부채비율은 41.8%p 증가

※ 부채비율('19년) 54.3% → ('24년) 117.4%

3	재무관리 목표 수립

□ 재무관리 목표 ― 자구노력 등을 통한 재정악화 최소화

(단위 : 억원)

구 분	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
부채비율	74.2%	79.3%	92.8%	99.2%	107.7%
채 무	36,073	40,190	46,636	50,358	53,990
당기손익	△10,175	△7,636	△7,987	△8,029	△8,283

□ 재무관리 계획

○ 자구노력 : 수익증대 396억원, 투자비 절감 577억원, 경비 절감 2,232억원, 자산 매각 504억원

- (수익증대) 국·내외 철도사업 확대, 임대·광고 수익 증대, 부정승차단속 강화 등 기타 수익 증대

- (투자비 절감) 계약방법 개선, 발주 일원화, 사전심사 강화, 신기술·신공법 도입,

자체 시행·개발, 중복공사비 절감, 기타 절감

- (경비 절감) 경비 집행한도 관리, 운영경비 절감

- (자산 매각) 용산 소재 공동주택 및 업무시설 매각

○ 정부 및 市 투자 지원 확보

- 노후시설 적기 개량, 노후 전동차 교체 등(총 1조 9,048억원)

<2020 ~ ‘24년 지원 계획>

(단위 : 억원)

구 분		계	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년
계(A+B)		19,048	4,856	4,629	3,511	3,707	2,345
시비 지원(A)		16,663	3,651	4,276	3,164	3,433	2,139
	전동차 교체*	2,360	634	255	172	840	459
	노후시설 개량	7,085	1,009	1,371	1,657	1,778	1,270
	역사환경 개선	2,072	487	1,135	450	-	-
	통합관제 구축	1,169	39	304	324	407	95
	공기질 개선	3,069	691	1,094	561	408	315
	기타	908	791	117	-	-	-
국비 지원(B)		2,385	1,205	353	347	274	206
	노후시설 개량	1,274	871	126	107	99	71
	공기질 개선	1,081	322	209	240	175	135
	기지 물류센터 조성	30	12	18	-	-	-

4	제도 개선 건의

	〈 개선 원칙(건의) 〉
◇ 자본 확충 : 공채 조기이관, 운영보조금 지원으로 공사채 발행 여력 확보 ◇ 운 영 비 : 자체 수입 + 자구노력 + 운임 현실화 - 단계별 운임 현실화 : ’21년 300원, ’23년 200원 인상 ◇ 자본투자비 : 공사채 발행 + 정부·시 지원(무임수송 손실 보전) - 무임수송 손실 보전 : ’21년부터 정부 50%, 시 25%

1	자본 확충

― 공채 8,708억원 조기이관, 운영보조금 6,007억원 지원

배    경

○ 코로나19에 따른 운수수입 감소와 부채증가로 공사채 발행 여력 소진

○ 향후 코로나19 지속 여부에 따른 운영 및 투자재원 확보, ‘22년 이후 공사채 차환을 위한 공사채 발행 여력 확보 필요

※ 공사채 발행조건 : 부채비율(재평가이익 제외) 130%이내<승인신청 시>

○ ‘21년 부채비율(공사채 발행조건) 이 상황에 따라 133.6%여서 선제 대응 필요

구 분	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년	‘24년
① 재무관리 목표	115.7%	123.4%	148.4%	159.4%	177.0%
② ①+코로나19지속(6개월)	115.7%	133.6%	160.7%	172.3%	191.7%

공채 조기이관 및 운영보조금 지원

○ 공채 市 이관 계획(‘22~’24년분) 8,708억원 ‘21년에 조기이관(출자)

○ 운영비 부족지원: 사업수지(사업수익-사업비용) 적자의 50% 6,007억원

2	운임 현실화

― 총 1조 8,658억원

배    경

○ 「서울특별시 대중교통 기본조례」 제11조에 의거 대중교통 서비스의 질 향상과 시민의 안전 확보 등 투자재원 확보를 위해 2년마다 조정

○ 자구노력에도 불구하고 영업손실 발생 및 투자비 부족으로 적정 운수수입 확보를 통한 운영수지 균형을 위해 수익자 부담원칙 준수

인상시기 : ’21.1.1일자 300원 및 ’23.1.1일자 200원 인상

<운임인상 효과>                       (단위 : 억원)

구 분	계	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년	‘24년
기본운임	-	1,250원	1,550원	1,550원	1,750원	1,750원
인상효과	18,658	-	3,496	3,531	5,837	5,794

재무적 효과(재무관리 목표 + 운임 현실화)                          (단위 : 억원)

구 분	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년	‘24년
부 채	58,647	59,296	62,967	61,568	59,300
(부채비율)	(74.2%)	(71.7%)	(76.3%)	(70.1%)	(65.2%)
당기손익	▲10,175	▲4,140	▲4,456	▲2,192	▲2,489
부족자금	1,451	4,409	5,893	5,147	2,865

3	무임수송 손실 지원

― 총 1조 5,436억원

배    경

◦ 정부의 복지정책에 의한 교통요금 감면 손실은 그 원인을 제공한 국가에서 부담함이 타당

◦ 안전운행에 필수적인 노후 전동차 등 노후시설 재투자 가능

◦ ’19년 서울시 1~9호선 무임손실은 3,953억원, 당기순손실의 66.3%

◦ 연평균 1,320억원 국비 지원을 받는 한국철도공사와 형평성 확보

지원시기 및 분담비율

○ 지원시기 : ’21년부터

○ 분담(보전)비율 : 정부 50%, 시 25%

<무임손실 보전 효과>                    (단위 : 억원)

구 분	계	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년	‘24년
무임손실	23,490	2,908	4,649	4,821	5,503	5,609
무임보전	15,436	-	3,486	3,616	4,127	4,207

재무적 효과(재무관리 목표 + 운임 현실화 + 무임수송 손실 지원)         (단위 : 억원)

구 분	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년	‘24년
부 채	58,647	55,810	55,864	50,338	43,863
(부채비율)	(74.2%)	(64.8%)	(62.4%)	(50.8%)	(41.2%)
당기손익	▲10,175	▲654	▲840	1,935	1,718
부족자금	1,451	923	2,277	1,020	+1,342

	Ⅴ. 재정 신속집행 추진

1	상반기 신속집행 추진

□ 근거 : 「행정안전부」2020년도 상반기 지방공기업 재정신속집행 추진 지침

□ 대상과목 : 연구개발비 및 자본예산

□ 목표 및 실적

(단위 : 백만원)

예산액 (A)	집행불가액 (B)	대상액 (C=A-B)	목표액 (D=C×56.5%)	집행실적 (E)	집행률 (E/D)
986,088	343,384	642,704	364,413	388,234	106.54%

□ 외부평가 결과 : 0.6점(달성률 0.5점 + 규모가점 0.1점)

구 분	110%이상	100%이상	90%이상	80%이상	70%이상	70%미만
달성률 점수	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0
규모 가점	집행규모 876억원 이상시 0.1점

2	하반기 신속집행 추진

□ 근거 : 「행정안전부」2020년도 하반기 지방공기업 재정신속집행 추진 지침

□ 대상예산 : 2,711,695백만원 (예비비 및 퇴직급여, 불가사업 제외)

□ 목표액 : 대상예산액의 94.5% (2,562,552백만원 )

□ 실적 : 2,588,751백만원 (101.02%) 달성

□ 외부평가 결과 : 0.4점

구 분	100%이상	90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	60%미만
달성률 점수	0.4	0.33	0.25	0.18	0.1	0

※ 부  록

Ⅰ	2020년 예산 이월금 내역		99
Ⅱ	2020년 운수수익 세부실적		100
Ⅲ	2020년 광고 등 수익실적 세부내역		102
Ⅳ	2020년 지출예산 세부내역		105
Ⅴ	2019년 사고이월 예산 집행실적		109
Ⅵ	2020년 예산 이·전용 내역		111
Ⅶ	연도별 출자금 수령현황		112
Ⅷ	’08~’20년 국·시책 사업비 지원액		113
Ⅸ	’08~’20년 사업별 국·시비 지원내역		114
Ⅹ	연도별 부채 현황		118
Ⅺ	2020년 주요사업별 추진현황		120