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	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020회계연도 세입세출외현금 결산자료 제출 요청

세입세출외현금 결산(서울특별시 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙 제41조)과 관련, 2020회계연도 세입세출외현금 출납계산서를 2021.1.21.(목)까지 본부 재무회계과로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 작성방법

1) 세입세출외현금 출납계산서 : <별지 83호서식>

○ 전년도 이월액(1) : 2019회계연도 세입세출외현금 결산자료를 토대로 작성

- 2019회계연도 출납계산서상의 잔액과 전년도 이월액 일치

- 붙임 결산자료에 따라 2019회계연도 잔액 그대로 기재

○ 현년도 수입액(2) : 2020회계연도에 발생된 수입

○ 지급액(3) : 2020회계연도에 발생된 지출

○ 잔액(1+2+3) : 2020.12.31. 현재 시금고 발행 잔액증명과 일치

※ 보증금기타, 보관금기타, 기타잡종금이 있는 경우 - 종류별 내역 작성할 것

2) 세입세출외현금 출납계산서 : <별지 83-1, 83-2 서식>

○ <별지83서식> 작성되면 자동으로 생성되므로 별도 입력 불필요

나. 제출서류 (스캔 후 첨부)

1) 세입세출외현금 잔액 확인서[붙임2]

2) 시금고발행 잔액증명서

○ 잔액확인서 : 작성 후 은행의 확인(날인)을 받아 스캔 후 첨부 제출

○ 잔액증명서 : 예금 종류별(별단,공금,정기예금)로 발급 받아 스캔 후 첨부 제출

다. 주의사항

○ 수합관계상 엑셀시트가 보호되어 있어 서식 모양, 편집 등 변경 불가

○ 엑셀수식 자동으로 계산되므로 별지83호서식 해당 숫자만 입력

붙임  1. 세입세출외현금출납계산서(83호, 종류별내역, 83-1호, 83-2호) 서식 1부.

2. 세입세출외현금 잔액 확인서 서식 1부.

3. 세입세출외현금출납계산서(2019회계연도 참고자료) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8,상수정수센터1-6,서울물연구원장,수도자재관리센터소장
주무관	최슬기		재무회계과장	01/13 김분숙
협조자
시행	재무회계과-484	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02-3146-1121	/전송	02-3146-1149	/		/	부분공개(7)