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	서울특별시
수신	(주)예문관
(경유)
제목	2019년 서울무형문화재 교육전시장 위탁사업비 정산 승인 및 집행잔액 반납 안내

1. 역사문화재과-6874(2020.04.03.)호, ㈜예문관 2020-20(2020.1.17.)호와 관련입니다.

2. 2019년 서울무형문화재 교육전시장 위탁사업비 및 수익사업비 집행에 대하여 검토하고 다음과 같이 정산 승인하오니 집행잔액을 납부전용계좌로 반납해 주시기 바랍니다.

○ 정산 승인 요청 내역

- 위탁사업비

(단위:원)

구분	수입		지출		정산승인액 ⓓ	정산잔액 ⓔ=ⓐ-ⓓ
	위탁금 지급액ⓐ	예금이자	지출액ⓑ	정산요청액ⓒ
인건비	142,863,420		142,857,908	142,857,908	142,857,908	5,512
운영비	53,006,000		52,100,123	52,100,123	52,100,123	905,877
프로그램운영비	244,662,000		243,135,387	243,135,387	243,135,387	1,526,613
홍보비	27,065,900		27,020,000	27,020,000	27,020,000	45,900
일반관리비	15,481,839		15,481,066	15,481,066	15,481,066	773
이윤	40,299,904		40,169,371	40,169,371	40,169,371	130,533
부가가치세	52,337,937		52,337,937	52,337,937	52,337,937	0
계	575,717,000		573,101,792	573,101,792	573,101,792	2,615,208
예금이자		70,794				70,794

- 수익사업비

(단위:원)

구분	수입		지출			정산승인액	정산잔액
	수입액	예금이자	지출액	불인정액	정산요청액	정산승인액	정산잔액
대관료	474,833		-	-	-	-	474,833
계	474,833						474,833
예금이자		712					712

○ 정산내역 검토 후 잔액 반납통보 (반납액 원단위 절사)

(단위:원)

구 분	세 목	반납액(원)	비고
위탁사업비 집행잔액	기타수입 / 기타보조금사용잔액반환금	2,615,200
위탁사업비 이자	이자수입 / 기타이자수입	70,790
수익사업비 집행잔액	기타수입 / 기타잡수입(그외수입)	474,830
수익사업비 이자	이자수입 / 기타이자수입	710
계		3,161,530

※ 원단위 절사금액(17원)은 서울특별시 원단위 단수계좌 별도 입금 : *******************

붙임 : 납부전용계좌 4매.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정윤경		역사문화재정책팀장	김지혜		역사문화재과장	04/06 권순기
협조자
시행	역사문화재과-6993	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 1동 4층	/
전화	02-2133-2617	/전송	02-768-8873	/	jyk823@seoul.go.kr	/	부분공개(7)