				★대리			팀장	기획조정실장	경영전략본부장
문서번호		기획조정실-5580
보존기간		5년		협 조
결재일자		2019.08.14.
공개여부		공개
본부회계 낙찰차액 사용 및 예산전용(1차) 계획
			2019.
						기획조정실

본부회계 낙찰차액 사용 및 예산전용(1차) 계획

낙찰차액 사용 및 예산변경(전용)을 통해 예산 과목별 과부족을 해소하고

효율적으로 예산을 운용하고자 함.

□ 관련근거

- 낙찰차액 :『2019년도 예산운용계획』Ⅲ 예산집행지침 □기타사항 1.계약에 의한 비용집행

- 예산전용‧조정 :『2019년도 예산운용계획』Ⅲ 예산집행지침 □일반지침  3.예산변경

□ 낙찰차액 사용 : 총 238,542천원

(단위 : 천원)

구분	세항(세목)	낙찰차액 사용액	사 용 계 획
1	건물(시설비등)	188,824	건물(시설비등) 부족 예산(5백만원) 보전 후 기계장치(시설비등),공기구비품(자산취득비등)로 전용하여 사용
2	기계장치(시설비등)	49,718	공조기 추가 구매설치(214백만원) 및 청사 냉난방설비 개선공사 물량증가(50백만원) 예산확보
계		238,542

○ 과목별 낙찰차액 세부내역

• 유형자산취득, 건물, 시설비등, 시설비등(건물)                    (단위 : 천원)

계 약 건 명	추산승인 (A)	계약금액 (B)	낙찰차액 (A-B)	감(-)추산 *추가 가용예산
청사 석면 해체부위 단열 보강공사	46,079	40,551	5,528	5,528
냉난방설비 개선공사(1차)	1,245,000	1,077,206	167,794	167,794
청사 4~6층 사무공간조성 통신공사	19,800	19,580	220	220
4,5,6층 사무공간 조성공사(긴급)	184,283	169,884	14,399	14,399
청사 분전반(4,6층) 구매설치	5,368	5,080	288	288
4,6층 사무공간 조성 전기공사	19,910	19,710	200	200
4~6층 사무공간조성 네트워크 공사	19,305	18,910	395	395
총 계	1,539,745	1,350,921	188,824	188,824

• 유형자산취득, 건물, 시설비등, 시설비등(기계장치)                (단위 : 천원)

계 약 건 명	추산승인 (A)	계약금액 (B)	낙찰차액 (A-B)	감(-)추산 *추가 가용예산
냉난방설비 개선공사(1차)	303,800	262,603	41,197	41,197
냉난방설비 개선공사 관급자재 구매	80,796	72,275	8,521	8,521
총 계	384,596	334,878	49,718	49,718

○ 낙찰차액 예산조치

• 건물(시설비등): 건물(시설비등) 부족예산(4,823천원) 보전 후 동일 항(유형자산취득) 내

자금 융통 ➟ 공기구비품(자산취득비등), 기계장치(시설비등)로 예산 전용

• 기계장치(시설비등): 기계장치(시설비등) 가용예산 추가 확보

(19.08.02.기준 / 단위 : 천원)

예산과목	예산액 【A】	집행액 【B】	잔 액 【C=A-B】	낙찰차액 사용 【D】	과부족 【E = C+D】	비고
세목(통계목)
계	2,349,100	2,321,652	27,448	238,542	265,990
시설비등 (건물)	1,545,000	1,549,823	-4,823	188,824	184,001	감전용
시설비등 (기계장치)	455,000	422,152	32,848	49,718	82,566	가용예산 확보
자산취득비등 (자산취득비(비품))	349,100	349,677	-577	-	-577	증전용

□ 예산전용 계획

○ 전용 대상 과목

회계	항	세항	세목	비목	전용계획
본 부	유형자산취득	건물	시설비등	시설비등(건물)	감전용
		기계장치	시설비등	시설비등(기계장치)	증전용
		공기구비품	자산취득비등	자산취득비(비품)	증전용
	영업비용	판매비와 관리비	연구용역비	연구용역비	증전용
			포상금	포상금	감전용
			교육훈련비	교육훈련비	감전용

※ "항"내 "세항" 간 또는 동일 "세항" 내  "목"간 융통은 예산 전용

○ 전용 사유

1) 시설비등(기계장치) 예산 추가확보

․ 청사 노후 냉난방설비 개선, 사무공간 재조성 등 관련공사 예산 추가 확보

- 공조기 4대(214백만원) 추가 구매설치, 냉난방 개선 공사 물량증가(50백만원)

2) 자산취득비(비품) 부족재원 마련

․ 청사 사무공간 재조성, 조직개편(IT전략실 신설 등)에 따른 사무용가구 구입 등

3) 연구용역비 추가확보

․ 인권영향평가제도 운영모델 컨설팅 용역(연구용역비 부족 △9백)

․ 신규사업 인수 관련 조직인력 적정성 검토용역 2건 예정

※ 마곡 공동구, 면목유수지 주차장 인수, 조직개선(안전처, 기술혁신센터) 검토용역

○ 예산 변경 세부 내역 : 【붙임1 참조】

□ 행정사항

○ 일상감사 의뢰 및 검토 완료(2019.8.8.)

○ 낙찰차액 사용예산 반영 후(감추산) 예산전용 조치(ETIS 반영)

따로붙임 : 예산 변경(낙찰차액 사용, 전용) 세부내역 1부.

관련문서 : 일상감사 검토의견 회신(본부회계 1차 예산전용)1부.   끝.