				★ ◎
문서번호	예산자금부-1915			부 원			파트장				예산자금부장			기획조정실장
보존기간	1년																05/03
				박수연			박홍주				민동조			황상하
결재일자	2018.05.03
공개여부	공개			협조	부 원			고은진
일상감사	대상아님
보조제목을 입력하는곳 입니다
2018년 1/4분기 예산집행 및 절감실적 보고
		서울주택도시공사
(기획조정실 예산자금부)

예산집행 실적분석		‘

1		2018년 1/4분기 예산집행 현황

1-1. 총괄실적

(단위:백만원)

예산과목	예 산 액	연 간 예 산			1/4분기 실행예산
		계 획	실 적	%	계 획	실 적	%
수입예산	4,049,507	4,049,507	1,295,969	32.0	960,753	1,295,969	134.9
지출예산	4,049,507	4,049,507	577,702	14.3	966,369	577,702	59.8

1-2. 수입예산 실적

(단위:백만원)

예산과목		연 간 예 산			1/4분기 실행예산
		계 획	실 적	%	계 획	실 적	%
합 계		4,049,507	1,295,969	32.0	960,753	1,295,969	134.9
영 업 수 익		2,231,230	484,812	21.7	472,755	484,812	102.6
	택지판매수익 주택판매수익 임대사업수익 대행사업수익	1,626,276 281,663 123,133 200,158	305,565 80,425 31,368 67,454	18.8 28.6 25.5 33.7	318,991 37,549 32,066 84,149	305,565 80,425 31,368 67,454	95.8 214.2 97.8 80.2
영업외 수익		28,288	7,191	25.4	7,983	7,191	90.1
자산처분수입		37,457	9,974	26.6	9,364	9,974	106.5
부 채		1,164,240	161,281	13.9	210,489	161,281	76.6
	기타임대보증금 주택도시기금등 장기임대보증금 공사채	9,471 280,300 514,469 360,000	525 32,671 128,085 0	5.5 11.7 24.9 0.0	69 9,842 100,578 100,000	525 32,671 128,085 0	760.9 332.0 127.3 0.0
자 본 금		136,662	64,000	46.8	21,797	64,000	293.6
자본잉여금 (국고보조금)		189,024	60	0	0	60	0
유 보 자 금		262,606	568,651	216.5	238,365	568,651	238.6

1-3. 지출예산 실적

(단위:백만원)

예산과목			연 간 예 산			1/4분기 실행예산
			계 획	실 적	%	계 획	실 적	%
합 계			4,049,507	577,702	14.3	966,369	577,702	59.8
영 업 비 용			2,194,392	313,542	14.3	503,475	313,542	62.3
	사 업 비		1,947,710	280,707	14.4	459,662	280,707	61.1
		택지매출원가	1,278,391	155,228	12.1	212,644	155,228	73.0
		주택매출원가	319,803	34,885	10.9	65,885	34,885	52.9
		임대사업비	148,380	25,198	17.0	108,676	25,198	23.2
		대행사업비	201,136	65,396	32.5	72,457	65,396	90.3
	인 건 비		70,171	14,787	21.1	17,543	14,787	84.3
		급 여	36,329	8,289	22.8	9,082	8,289	91.3
		제 수 당	6,484	1,043	16.1	1,621	1,043	64.3
		기타직보수	3,698	786	21.3	924	786	85.1
		무기계약근로자보수	17,650	3,713	21.0	4,413	3,713	84.1
		기간제근로자보수	6,010	956	15.9	1,503	956	63.6
	경 비		176,511	18,048	10.2	26,271	18,048	68.7
영업외비용			24,233	11,788	48.6	630	11,788	1871.1
자산취득			944,185	142,309	15.1	240,266	142,309	59.2
부채상환			761,700	88,432	11.6	191,000	88,432	46.3
법 인 세			120,988	21,629	17.9	30,247	21,629	71.5
예 비 비			4,009	0	0.0	750	0	0.0

2		2018년 1/4분기 예산집행 실적 분석

2-1. 총괄분석

(단위:백만원)

구 분	분기	예산집행실적			분석내용
		계 획	실 적	%
수입예산	1분기	960,753	1,295,969	134.9	․ 영업수익 양호, 공사채 미발행으로 부채수입 감소, 시출자금 조기여입
지출예산		966,369	577,702	59.8	․ 영업비용 집행 저조, 영업외비용 초과 집행

2-2. 수입예산(1/4분기) 분석

(단위:백만원)

예산항목별		예산집행실적			분석내용
		계 획	실 적	%
영업 수익	택지판매	381,991	305,565	95.8	․ 마곡 189,137 은평 15,298 위례 86,860 항동 5,584
	주택판매	37,549	80,425	214.2	․ 주택 : 오금 38,050 은평 37,163 ․ 상가 : 위례 2,166 동남권 2,264
	임대사업	32,066	31,368	97.8	․ 주택임대 21,056 상가임대 4,715 용지임대 2,632 기타임대 2,965
	대행사업	84,149	67,454	80.2	․ 금천소방서건립 26,343 리츠 6,629 장기안심 18,642 서울역일대 도시재생 5,501
영 업 외 수 익		7,983	7,191	90.1	․ 연체료수익 887 이자수익 4,385 소송비용환수 등 1,652
자산처분 수입		9,364	9,974	106.5	․ 장기안심, 전세임대 보증금 9,931
부 채	기타유동부채	69	525	760.9	․ 동남권상가 등 임대보증금 382 ․ 하자보증금, 기타예수금 143
	주택도시기금등	9,842	32,671	332.0	․ 오금2 등 건설임대주택 14,284 청년신혼부부 매입임대 18,387
	장기임대보증금	100,578	128,085	127.3	․ 오금 14,860 위례 19,715 마곡 6,006 은평 12,462 다가구 8,996
	공사채 등	100,000	0	0.0	․ 공사채 미발행
자 본 금		21,797	64,000	293.6	․ 매입임대주택 관련 시출자금
자 본 잉 여 금		-	60	0	․ 임대주택 시설개선 관련 국고보조금
유보자금		238,365	568,651	238.6	․ 전년도 예산결산 이월자금 및 대형장기전세 매각대금 미수금 수입

2-3. 지출예산(1/4분기) 분석

(단위:백만원)

예산항목별		예산집행실적			분석내용
		계 획	실 적	%
영업비용	택지매출원가	212,644	155,228	73.0	․ 마곡 79,695, 항동 6,266 고덕강일 12,168 위례 29,028 성동구치소 이전부지 개발 18,992 세곡2 3,130
	주택매출원가	65,885	34,885	52.9	․ 항동 20,247 마곡 2,623 고덕강일 3,689 오금 6,311 ․ 세운4등 도시재생 1,637
	임대사업	108,676	25,189	23.2	․ 수선유지비 5,315 ․ 주택도시기금 이자 18,815
	대행사업	72,457	65,396	90.3	․ 장기안심주택 17,033 ․ 임대대행사업비 4,944 ․ 금천소방서 건립 27,282 ․ 리츠수탁사업 6,442
	인건비	17,543	14,787	84.3
	경비	26,271	18,037	68.7	․ 지급수수료, 연구개발비 등 주요경비 집행 저조
영업외비용		630	11,775	1871.1	․ 대행사업비 반환금 10,029 ․ 소송판결금(부당이득금, 하자 등) 및 기타 잡손실 1,296
자산취득		240,266	142,309	59.2	․ 장기안심주택보증금 1,481 ․ 다가구 등 유형자산 매입 83,140 ․ 임대주택 건설비 47,232 (항동 20,013 고덕강일 3,415 천왕 3,903)
부채상환		191,000	88,432	46.3	․ 주택도시기금상환 20,380 ․ 임대보증금상환 67,430 ․ 공사채상환 0
법 인 세		30,247	21,629	71.5	․ 2017년 법인세 1차분 납부
예 비 비		750	0		․ 미집행

2-4. 주요 집행실적 분석

가. 수입예산 집행실적 분석

① 영업수익

구분	내용
택지판매 수익	▶계획 3,190억 / 실적 3,056억 수익(95.8%) ․ 마곡지구 업무용지 및 산업용지, 공공청사 할부금 등 1,001억 중 1,891억 수익 ․ 항동지구 단독주택용지, 유치원용지 128억 중 56억 수익 ․ 은평지구 공공청사용지 할부금, 폐기물처리시설용지 할부금 등 218억 중 153억 수익 ․ 위례지구 공동주택용지 중도금, 일반상업용지 중도금 등 18억 중 869억 수익
주택판매 수익	▶계획 375억 / 실적 804억 수익(214.2%) ․ 오금지구 중도금, 잔금 수납실적 양호(323억 중 384억) ․ 은평지구 분양전환 임대주택 판매실적 양호(47억 중 372억)

② 부채 : 2,105억 중 1,613억 수입(76.6%)

․ 임대보증금, 주택도시기금 차입은 계획대비 초과 실현되었으나 마곡지구 공사채 미발행으로 부채수입 감소

③ 자본금 및 자본잉여금 : 시출자금 1분기 조기 여입

나. 지출예산 집행실적 분석

① 영업비용

구분	내용
택지매출원가	․ 마곡지구 548억원 중 797억원 집행 : 광역교통시설부담금 중 일부 조기집행 ․ 고덕강일지구 341억원 중 122억원 집행 : 국공유지 보상금 집행 하반기 이연 ․ 위례지구 788억원 중 291억원 집행 : 1분기 공동사업비 정산금 집행 예상대비 저조, 광역교통시설부담금 미집행
주택매출원가	․ 오금지구 60억원 중 63억원 집행 ․ 항동지구 314억원 중 202억원 집행 ․ 마곡지구 180억원 중 26억원 집행 ․ 고덕강일 42억원 중 37억원 집행 ․ 도시재생사업 62억원 중 16억원 집행
주요경비	․ 지급수수료 : 각종 용역 및 일자리창출 등 51억 중 20억 집행 ․ 연구개발비 : 개포지구 사업준비 등 16억 중 4억 집행 ․ 광고선전비 : 기업이미지 광고 등 15억 중 2억 집행 ․ 공가관리비 : 가든파이브, 임대주택 등 21억 중 13억 집행

② 영업외비용 : 대행사업비 반환금 지출, 소송판결금 등 잡손실 지출 증가로 초과 집행

③ 자산 : 다가구, 도시형생활주택 매입비 집행 부진, 임대주택건설비 집행 부진

④ 부채상환 : 공사채 원금상환 만기 미도래

⑤ 예비비 : 집행사유 미발생

3		2018년 1/4분기 예산절감 실적

3-1. 1/4분기 예산절감 실적(총괄)

(단위 : 백만원)

2018년 예산액	절감대상 예산액	예산절감 실적
		구분	연간 목표 (A)	1/4분기 목표 (B)	1/4분기 실적(C)	연간 달성률 (C/A)	분기 달성률 (C/B)
4,049,507	2,002,005	계	100,863	16,551	14,762	15%	89%
		사업비	95,401	15,382	13,588	14%	88%
		경상경비	5,462	1,169	1,174	21%	100%

3-2. 1/4분기 예산절감 실적(세부내역)

(단위 : 백만원)

절 감 목표액	구 분		예산절감 총 계	예 산 절 감
				사 업 비					경상경비 소 계
				사업비 소 계	창의적 업무혁신	계약·기술 심사 등 사전심사	설계변경 및 신공법도입	기능 및 역할 재조정
100,863	누계	계 획	100,863	95,401	26,506	13,221	35,650	20,024	5,462
		실 적	14,762	13,588	6,503	1,445	2,643	2,997	1,174
		달성률(%)	15%	14%	25%	11%	7%	15%	21%
	1 분 기	계 획	16,551	15,382	7,766	1,638	3,601	2,377	1,169
		실 적	14,762	13,588	6,503	1,445	2,643	2,997	1,174
		달성률(%)	89%	88%	84%	88%	73%	126%	100%
	2 분 기	계 획	22,082	20,903	6,673	2,598	7,456	4,176	1,179
		실 적	-	-	-	-	-	-	-
		달성률(%)	-	-	-	-	-	-	-
	3 분 기	계 획	26,025	24,860	5,180	3,836	11,626	4,218	1,165
		실 적	-	-	-	-	-	-	-
		달성률(%)	-	-	-	-	-	-	-
	4 분 기	계 획	36,205	34,256	6,887	5,149	12,967	9,253	1,949
		실 적	-	-	-	-	-	-	-
		달성률(%)	-	-	-	-	-	-	-

※ 예산절감 주요 내역 : <붙임> 참조

3-3. 1/4분기 예산절감 실적 분석

○ 연간 목표 100,863백만원 대비 1/4분기 실적 14,762백만원으로 연 기준 15% 달성

- 1/4분기 목표 16,551백만원 대비 1/4분기 실적 14,762백만원으로 분기 기준 89% 달성

○ 연간 목표 대비 1/4분기 실적은 다소 미흡하다고 볼 수 있으나, 분기별 목표가 3/4, 4/4분기에 치중되어 있고 분기 목표 대비 1/4분기 달성률이 89%임을 감안하면 양호한 수준임

○ 예산절감에 대한 지속적인 관심 제고 및 독려를 통해 연간 목표의 차질없는 달성 추진

4		향후 추진계획

2018년 신속집행 목표 달성

○ 신속집행 목표액 : 12,124억

○ 1/4분기 집행실적 : 4,795억(39.5%)

○ 신속집행 제고방안

- 신규공사 조기발주 및 선급금 지급 독려로 지출 확대

- 택지조성 및 주택건설 공사 조속 추진 및 공정률에 맞춰 신속히    기성금 지출하여 집행률 제고

- 지자체, 공공기관 협의결과에 따라 집행되는 부담금은 해당 기관에 조기집행 가능여부를 적극 협의하여 상반기 중 최대한 집행

- 매월 점검회의 개최하여 본부별 실적달성 부족액 통보 및 추가집행 가능예산 발굴

- 신속집행 목표금액 50억원 이상 부서 중 집행실적 100% 이상 달성한 모든 부서에 포상금 지급

붙임  2018년 1분기 예산절감 추진실적.  끝.