개포디지털혁신파크 민간위탁금 사업비 정산서

2018. 1

Ⅰ. 개 요

사업 개요

□ 사업명 : 2017년 개포디지털혁신파크 운영

□ 사업기간 : 2017.01.01 ~ 2017. 12. 31

□ 사업 주체

- (위탁기관) 서울특별시

- (수탁기관) 서울디지털재단

□ 예 산 : 1,254,800,000원

예산 결산(총괄)

□ 수입 : 1,177,483,689원

- (민간위탁금) 1,177,224,200원     (이자수입) 259,489원

- (16년 민간위탁금 잔금) 150,000원

※ 16년 자문위원 수당 지급비, 16년 사업 정산 후 자문위원 자의반납

(자문위원 회사 규정에 의한 자의반납)

□ 지출 : 1,144,737,211원

<예산 결산표>

항 목		예 산(원)	집행액(원)	차 액(원)
개포디지털혁신파크 시설관리	공공요금 및 제세, 수도광열비, 소모품비, 지급수수료, 시설비 등	699,108,310	693,926,527	∆5,181,783
개포디지털혁신파크 활성화프로그램 운영	국외여비, 보험료, 회의운영비, 인건비 등	180,441,750	154,092,180	∆26,349,570
디지털메이커 허브 구축	인건비, 수선유지비, 재료비, 연구개발비 등	174,306,660	173,351,294	∆955,366
시제품 제작소 구축 및 유지보수	시설비, 자산취득비 등	123,367,480	123,367,210	∆270
합 계		1,177,224,200	1,144,737,211	∆32,486,989

□ 반납금 : 32,896,478원

- (예산잔액) 32,486,989원    (이자수입) 259,489원

- (16년 민간위탁금 잔금) 150,000원

Ⅱ. 항목별 집행 현황

□ 개포디지털혁신파크 시설관리

가. 공공요금 및 제세

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
1-가-1	17년 1월 통신유지보수 수수료 지급 (미래사업팀-2017-231)	02.08	1,000,000	12,000,000	-
1-가-2	17년 2월 통신유지보수 수수료 지급 (미래사업팀-2017-480)	03.03	1,000,000
1-가-3	17년 3월 통신유지보수 수수료 지급 (미래사업팀-2017-858)	04.04	1,000,000
1-가-4	17년 4월 통신유지보수 수수료 지급 (미래사업팀-2017-1276)	05.10	1,000,000
1-가-5	17년 5월 통신유지보수 수수료 지급 (미래사업팀-2017-1677)	06.05	1,000,000
1-가-6	17년 6월 통신유지보수 수수료 지급 (미래사업팀-310)	07.04	1,000,000
1-가-7	17년 7월 통신유지보수 수수료 지급 (미래사업팀-735)	07.31	1,000,000
1-가-8	17년 8월 통신유지보수 수수료 지급 (미래사업팀-1210)	08.31	1,000,000
1-가-9	17년 9월 통신유지보수 수수료 지급 (미래사업팀-1685)	09.28	1,000,000
1-가-10	17년 10월 통신유지보수 수수료 지급 (미래사업팀-2153)	10.31	1,000,000
1-가-11	17년 11월 통신유지보수 수수료 지급 (미래사업팀-2676)	12.04	1,000,000
1-가-12	17년 12월 통신유지보수 수수료 지급 (미래사업팀-3096)	12.21	1,000,000
합 계			12,000,000	12,000,000	0

나. 수도광열비

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
1-나-1	16년 12월분 전기요금 지출 (미래사업팀-2017-026)	01.13	5,084,640	72,000,000	∆858,400
1-나-2	16년 12월분 가스요금 지출 (미래사업팀-2017-045)	01.16	1,553,030
1-나-3	16년 12월분 상하수도 요금 지출 (미래사업팀-2017-083)	01.20	465,000
1-나-4	17년 1월분 전기요금 지출 (미래사업팀-2017-189)	02.03	5,414,270
1-나-5	17년 1월분 가스요금 지출 (미래사업팀-2017-322)	02.16	1,800,220
1-나-6	17년 2월분 전기요금 지출 (미래사업팀-2017-497)	03.06	5,696,080
1-나-7	17년 2월분 가스요금 지출 (미래사업팀-2017-672)	03.20	1,854,560
1-나-8	17년 2월분 상하수도 요금 지출 (미래사업팀-2017-673)	03.20	543,660
1-나-9	17년 3월분 전기요금 지출 (미래사업팀-2017-830)	04.03	3,747,520
1-나-10	17년 3월분 가스요금 지출 (미래사업팀-2017-956)	04.13	701,980
1-나-11	17년 4월분 전기요금 지출 (미래사업팀-2017-1281)	05.10	3,406,200
1-나-12	17년 4월분 가스요금 지출 (미래사업팀-2017-1374)	05.16	308,350
1-나-13	17년 4월분 상하수도 요금 지출 (미래사업팀-2017-1426)	05.19	639,780
1-나-14	17년 5월분 전기요금 지출 (미래사업팀-2017-1711)	06.07	2,927,720
1-나-15	17년 5월분 가스요금 지출 (미래사업팀-71)	06.16	256,150
1-나-16	17년 6월분 전기요금 지출 (미래사업팀-319)	07.04	3,864,900
1-나-17	17년 6월분 가스요금 지출 (미래사업팀-515)	07.18	727,560
1-나-18	17년 6월분 상하수도 요금 지출 (미래사업팀-566)	07.19	1,008,170
1-나-19	17년 7월분 전기요금 지출 (미래사업팀-758	08.01	4,839,700
1-나-20	17년 7월분 가스요금 지출 (미래사업팀-942)	08.17	1,585,250
1-나-21	17년 8월분 전기요금 지출 (미래사업팀-1259)	09.04	5,458,820
1-나-22	17년 8월분 가스요금 지출 (미래사업팀-1463)	09.14	1,728,140
1-나-23	17년 8월분 상하수도 요금 지출 (미래사업팀-1464)	09.14	1,120,370
1-나-24	17년 9월분 전기요금 지출 (미래사업팀-1722)	10.10	4,067,450
1-나-25	17년 9월분 가스요금 지출 (미래사업팀-1893)	10.18	599,770
1-나-26	17년 10월분 전기요금 지출 (미래사업팀-2171)	11.01	3,224,490
1-나-27	17년 10월분 가스요금 지출 (미래사업팀-2499)	11.20	302,600
1-나-28	17년 10월분 상하수도 요금 지출 (미래사업팀-2500)	11.20	1,264,900
1-나-29	17년 11월분 전기요금 지출 (미래사업팀-2683)	12.04	5,017,670
1-나-30	17년 11월분 가스요금 지출 (미래사업팀-2859)	12.11	1,932,650
합 계			71,141,600	72,000,000	∆858,400

다. 소모품비

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
1-다-1	1월 소모품(사무용품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-087)	01.20	255,600	33,766,660	∆853
1-다-2	1월 소모품(종량제봉투) 대금 지급 (미래사업팀-2017-086)	01.20	134,000
1-다-3	1월 소모품(청소용품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-106)	01.24	719,300
1-다-4	1월 생수대금 지급 (미래사업팀-2017-145)	01.31	151,800
1-다-5	1월 소모품(미화용품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-177)	02.02	818,700
1-다-6	2월 소모품(운반도구) 대금 지급 (미래사업팀-2017-324)	02.16	488,000
1-다-7	2월 소모품(청소용품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-309)	02.15	512,750
1-다-8	2월 소모품(소방용품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-310	02.15	649,000
1-다-9	2월 소모품(시설용품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-311)	02.15	336,000
1-다-10	2월 소모품(미화용품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-321)	02.16	570,400
1-다-11	2월 소모품(사무용품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-343)	02.17	249,700
1-다-12	2월 소모품(종량제봉투) 대금 지급 (미래사업팀-2017-351)	02.20	134,000
1-다-13	2월 생수대금 지급 (미래사업팀-2017-470)	03.02	112,200
1-다-14	3월 소모품(무전기) 대금 지급 (미래사업팀-2017-495)	03.06	600,000
1-다-15	3월 소모품(청소용품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-496)	03.06	297,100
1-다-16	3월 소모품(청소소모품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-500)	03.06	688,100
1-다-17	3월 소모품(조경 및 시설) 대금 지급 (미래사업팀-2017-494)	03.06	894,379
1-다-18	3월 소모품(사무용품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-536)	03.10	209,000
1-다-19	3월 소모품(자산관리라벨) 대금 지급 (미래사업팀-2017-645)	03.17	194,600
1-다-20	3월 비품(대형쓰레기통배치) 대금 지급 (미래사업팀-2017-	03.22	2,340,000
1-다-21	3월 소모품(행사소모품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-723)	03.27	1,132,428
1-다-22	3월 생수대금 지급 (미래사업팀-2017-859)	04.04	138,600
1-다-23	4월 소모품(체육시설) 대금 지급 (미래사업팀-2017-939)	04.12	270,000
1-다-24	4월 소모품(청소용품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-953)	04.14	976,900
1-다-25	4월 소모품(공기정화) 대금 지급 (미래사업팀-2017-941)	04.12	633,400
1-다-26	4월 소모품(시설소모품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-944)	04.12	465,102
1-다-27	4월 소모품(종량제봉투) 대금 지급 (미래사업팀-2017-1130)	04.25	327,480
1-다-28	4월 생수대금 지급 (미래사업팀-2017-1282)	05.10	138,600
1-다-29	5월 소모품(미화용품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-1357)	05.08	280,780
1-다-30	5월 소모품(청소용품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-1353)	05,15	805,440
1-다-31	5월 소모품(시설소모품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-1314)	05.15	554,609
1-다-32	5월 소모품(조경수목) 대금 지급 (미래사업팀-2017-1494)	05.15	206,000
1-다-33	5월 소모품(조경관리) 대금 지급 (미래사업팀-2017-1495)	05.22	208,500
1-다-34	제1회 종합소방훈련 물품 대금 지급 (미래사업팀-2017-1599)	05.30	662,200
1-다-35	5월 소모품(명판구입) 대금 지급 (전략기획팀-2017-1314)	06.02	74,000
1-다-36	5월 생수대금 지급 (미래사업팀-2017-1681)	06.05	297,000
1-다-37	6월 소모품(청소용품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-1713)	06.07	484,450
1-다-38	6월 소모품(시설소모품) 대금 지급 (미래사업팀-2017-1712)	06.07	961,070
1-다-39	6월 소모품(시설소모품)대금 지급 (미래사업팀-49)	06.15	254,639
1-다-40	6월 소모품(종량제봉투) 대금 지급 (미래사업팀-226)	06.26	122,150
1-다-41	6월 생수대금 지급 (미래사업팀-311)	07.04	165,000
1-다-42	7월 소모품(청소용품) 대금 지급 (미래사업팀-406)	07.10	633,440
1-다-43	7월 소모품(시설소모품) 대금 지급 (미래사업팀-409)	07.10	646,272
1-다-44	7월 소모품(임시 주차장 조성) 대금 지급 (미래사업팀-653)	07.25	1,616,560
1-다-45	시설관리 소모품(유류) 대금 지급 (미래사업팀-698)	07.28	16,580
1-다-46	7월 소모품(종량제봉투) 대금 지급 (미래사업팀-700)	07.28	134,000
1-다-47	7월 소모품(주차소모품) 대금 지급 (미래사업팀-712)	07.25	184,800
1-다-48	7월 생수대금 지급 (미래사업팀-843)	08.10	184,800
1-다-49	8월 소모품(청소용품) 대금 지급 (미래사업팀-863)	08.11	824,910
1-다-50	8월 소모품(바닥데코타일) 대금 지급 (미래사업팀-956)	08.17	561,000
1-다-51	8월 소모품(시설소모품) 대금 지급 (미래사업팀-957)	08.17	479,325
1-다-52	8월 생수대금 지급 (미래사업팀-1208)	08.31	277,200
1-다-53	9월 소모품(시설소모품) 구매 대금 (미래사업팀-1326)	09.06	450,527
1-다-54	9월 소모품(채소모종) 구매 대금 (미래사업팀-1330)	09.09	25,000
1-다-55	9월 소모품(청소용품) 구매 대금 (미래사업팀-1325)	09.06	737,400
1-다-56	9월 소모품(롤비닐) 구매 대금 (미래사업팀-1356)	09.09	142,000
1-다-57	9월 소모품(종량제봉투 등) 구매 대금 (미래사업팀-1357)	09.09	135,050
1-다-58	9월 소모품(천정재) 구매 대금 (미래사업팀-1361)	09.09	303,160
1-다-59	9월 소모품(조경소모품) 구매 대금 (미래사업팀-1441)	09.14	390,000
1-다-60	9월 소모품(장애인생산품) 구매 대금 (미래사업팀-1570)	09.21	262,500
1-다-61	9월 생수대금 지급 (미래사업팀-1716)	10.10	198,000
1-다-62	10월 소모품(청소용품) 구매 대금 (미래사업팀-1812)	10.13	318,000
1-다-63	10월 소모품(시설 소모품) 구매 대금 (미래사업팀-1813)	10.13	699,028
1-다-64	10월 소모품(청소소모품) 구매 대금 (미래사업팀-1815)	10.13	99,600
1-다-65	10월 소모품(사무용품) 구매대금 (미래사업팀-1885)	10.18	26,000
1-다-66	10월 소모품(종량제봉투 등) 구매 대금 (미래사업팀-1892)	10.18	160,800
1-다-67	11월 소모품(청소소모품) 구매 대금 (미래사업팀-2241)	11.06	1,528,213
1-다-68	11월 소모품(청소용품) 구매 대금 (미래사업팀-2254)	11.06	290,000
1-다-69	10월 생수대금 지급 (미래사업팀-2353)	11.13	99,000
1-다-70	12월 소모품(종량제봉투 등) 구매 대금 (미래사업팀-2493)	11.20	160,800
1-다-71	11월 소모품(통신소모품) 대금 지급 (미래사업팀-2494)	11.20	276,892
1-다-72	11월 생수대금 지급 (미래사업팀-2680)	12.04	165,000
1-다-73	12월 소모품(시설소모품) 대금 지급 (미래사업팀-2863)	12.11	873,323
1-다-74	12월 소모품(청소소모품) 대금 지급 (미래사업팀-2863)	12.11	887,650
1-다-75	9월 소모품(종량제봉투 등) 구매 대금 (미래사업팀-2864)	12.11	268,000
1-다-76	12월 생수대금 지급 (미래사업팀-2978)	12.19	198,000
합 계			33,765,807	33,766,660	∆853

(단위:원)

라. 지급수수료

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
1-라-1	17년 1월 무인경비서비스 수수료 납부 (미래사업팀-2017-047)	01.16	572,000	468,510,560	∆4,322,320
1-라-2	조달청 입찰 수수료 납부(용역,CCTV) (미래사업팀-2017-044)	01.16	50,000
1-라-3	17년 1월 전기안전관리 수수료 납부 (미래사업팀-2017-113)	01.25	417,230
1-라-4	17년 1월 소독방역비 지급 (미래사업팀-2017-146)	01.31	490,000
1-라-5	17년 1월 영상표출장치 수수료 납부 (미래사업팀-2017-168)	02.01	66,000
1-라-6	17년 1월 시설관리 용역 대금 지급 (미래사업팀-2017-195)	02.03	34,880,080
1-라-7	어린이 놀이시설 활동공간 설치검사 수수료 지급(미래사업팀-2017-244)	02.09	319,330
1-라-8	어린이 놀이시설 안정성 설치검사 수수료 지급(미래사업팀-2017-245)	02.09	99,000
1-라-9	17년 2월 무인경비서비스 수수료 납부 (미래사업팀-2017-340)	02.17	572,000
1-라-10	17년 2월 전기안전관리 수수료 납부 (미래사업팀-2017-442)	02.28	417,230
1-라-11	17년 2월 승강기 유지보수 수수료 납부 (미래사업팀-2017-441	02.28	330,000
1-라-12	17년 2월 시설관리 용역 대금 지급 (미래사업팀-2017-452)	03.02	34,822,940
1-라-13	17년 2월 영상표출장치 수수료 납부 (미래사업팀-2017-451)	03.02	66,000
1-라-14	17년 3월 전기안전관리 수수료 납부 (미래사업팀-2017-516)	03.08	417,230
1-라-15	17년 3월 무인경비서비스 수수료 납부 (미래사업팀-2017-596)	03.15	572,000
1-라-16	17년 2월 소독방역비 지급 (미래사업팀-2017-643)	03.17	490,000
1-라-17	17년 3월 소독방역비 지급 (미래사업팀-2017-716)	03.27	490,000
1-라-18	17년 3월 승강기 유지보수 수수료 납부 (미래사업팀-2017-831)	04.03	330,000
1-라-19	17년 3월 영상표출장치 수수료 납부 (미래사업팀-2017-832)	04.03	66,000
1-라-20	17년 3월 시설관리 용역 대금 지급 (미래사업팀-2017-860)	04.04	34,725,240
1-라-21	17년 4월 전기안전관리 수수료 납부 (미래사업팀-2017-892)	04.06	417,230
1-라-22	17년 3월 공기정화장치 임대 수수료 (미래사업팀-2017-921)	04.11	3,630
1-라-23	건물 등기신청 수수료 지급 (미래사업팀-2017-942)	04.12	3,000
1-라-24	17년 4월 무인경비서비스 수수료 납부 (미래사업팀-2017-997)	04.17	572,000
1-라-25	조달청 입찰 수수료 납부(주차관제) (미래사업팀-2017-1065)	04.20	20,000
1-라-26	17년 4월 소독방역비 지급 (미래사업팀-2017-1124)	04.24	490,000
1-라-27	법인 인감증명서 발급 수수료 (전략기획팀-2017-1015)	04.28	2,000
1-라-28	17년 4월 승강기 유지보수 수수료 납부 (미래사업팀-2017-1229	05.02	330,000
1-라-29	17년 4월 시설관리 용역 대금 지급 (미래사업팀-2017-1230)	05.02	34,720,080
1-라-30	17년 4월 영상표출장치 수수료 납부 (미래사업팀-2017-1275)	05.10	66,000
1-라-31	소방시설 종합정밀점검 대금 (미래사업팀-2017-1277)	05.10	660,000
1-라-32	17년 5월 전기안전관리 수수료 납부 (미래사업팀-2017-1280)	05.10	417,230
1-라-33	17년 5월 무인경비서비스 수수료 납부 (미래사업팀-2017-1358)	05.15	572,000
1-라-34	17년 4월 공기정화장치 임대 수수료 (미래사업팀-2017-1359)	05.15	113,100
1-라-35	17년 5월 카드단말기 대행 수수료 (미래사업팀-2017-1546)	05.25	11,000
1-라-36	17년 5월 소독방역비 지급 (미래사업팀-2017-1625)	05.30	490,000
1-라-37	17년 4월 빅데이터 캠퍼스 관리비 납부 (미래사업팀-2017-1623)	05.30	722,810
1-라-38	17년 5월 영상표출장치 수수료 납부 (미래사업팀-2017-1640)	05.31	66,000
1-라-39	17년 5월 승강기 유지보수 수수료 납부 (미래사업팀-2017-1644	05.31	330,000
1-라-40	17년 5월 시설관리 용역 대금 지급 (미래사업팀-2017-1674)	06.02	34,622,020
1-라-41	17년 6월 카드단말기 대행 수수료 (미래사업팀-2017-1710)	06.07	11,000
1-라-42	17년 6월 전기안전관리 수수료 납부 (미래사업팀-2017-1733)	06.09	417,230
1-라-43	17년 5월 공기정화장치 임대 수수료 (미래사업팀-2017-1752)	06.09	113,100
1-라-44	17년 5월 빅데이터 캠퍼스 관리비 납부 (미래사업팀-25)	06.14	1,099,200
1-라-45	17년 6월 무인경비서비스 수수료 납부 (미래사업팀-48)	06.15	572,000
1-라-46	도시가스시설 정기검사 수수료 지급 (미래사업팀-72)	06.16	67,650
1-라-47	17년 상반기 저수조 청소 수수료 지급 (미래사업팀-247)	06.28	330,000
1-라-48	17년 6월 승강기 유지보수 수수료 납부 (미래사업팀-312)	07.04	330,000
1-라-49	17년 6월 시설관리 용역 대금 지급 (미래사업팀-325)	07.04	34,833,420
1-라-50	17년 6월 영상표출장치 수수료 납부 (미래사업팀-318)	07.04	66,000
1-라-51	17년 6월 소독방역비 지급 (미래사업팀-345)	07.06	490,000
1-라-52	17년 7월 전기안전관리 수수료 납부 (미래사업팀-398)	07.09	417,230
1-라-53	17년 7월 카드단말기 대행 수수료 (미래사업팀-397)	07.09	11,000
1-라-54	17년 6월 공기정화장치 임대 수수료 (미래사업팀-432)	07.11	113,100
1-라-55	17년 6월 빅데이터 캠퍼스 관리비 납부 (미래사업팀-25)	07.12	1,203,930
1-라-56	17년 7월 무인경비서비스 수수료 납부 (미래사업팀-518)	07.18	572,000
1-라-57	17년 7월 소독방역비 지급 (미래사업팀-616)	07.24	490,000
1-라-58	17년 7월 시설관리 용역 대금 지급 (미래사업팀-746)	07.31	34,828,470
1-라-59	17년 7월 영상표출장치 수수료 납부 (미래사업팀-737)	07.31	66,000
1-라-60	17년 7월 승강기 유지보수 수수료 납부 (미래사업팀-736)	07.31	330,000
1-라-61	17년 7월 공기정화장치 임대 수수료 (미래사업팀-844)	08.10	113,100
1-라-62	17년 8월 전기안전관리 수수료 납부 ((미래사업팀-841)	08.10	417,230
1-라-63	17년 8월 카드단말기 대행 수수료 (미래사업팀-840)	08.10	11,000
1-라-64	17년 8월 무인경비서비스 수수료 납부 (미래사업팀-952)	08.17	572,000
1-라-65	17년 7월 빅데이터 캠퍼스 관리비 납부 (미래사업팀-992)	08.18	1,214,280
1-라-66	승강기 정기검사 수수료 지급 (미래사업팀-980)	08.18	244,420
1-라-67	17년 8월 승강기 유지보수 수수료 납부 (미래사업팀-1251)	09.01	330,000
1-라-68	17년 2분기 부가가치세 수정신고 수수료 (전략기회틱-1359)	09.01	100,000
1-라-69	17년 8월 영상표출장치 수수료 납부 (미래사업팀-1242)	09.01	66,000
1-라-70	17년 8월 소독방역비 지급 (미래사업팀-2017-1252)	09.01	490,000
1-라-71	17년 8월 시설관리 용역 대금 지급 (미래사업팀-1260)	09.04	34,880,080
1-라-72	17년 9월 전기안전관리 수수료 납부 (미래사업팀-1331)	09.06	417,230
1-라-73	17년 9월 카드단말기 대행 수수료 (미래사업팀-1355)	09.09	11,000
1-라-74	17년 8월 공기정화장치 임대 수수료 (미래사업팀-1375)	09.11	113,100
1-라-75	17년 8월 빅데이터 캠퍼스 관리비 납부 (미래사업팀-1467)	09.14	1,266,940
1-라-76	17년 9월 무인경비서비스 수수료 납부 (미래사업팀-1482)	09.15	572,000
1-라-77	17년 9월 소독방역비 지급 (미래사업팀-1517)	09.18	490,000
1-라-78	조경수목관리 용역 수수료 지급 (미래사업팀-1441)	09.14	6,282,100
1-라-79	옥외광고물 변경 신고 수수료 지급 (미래사업팀-1653)	09.28	8,000
1-라-80	17년 9월 시설관리 용역 대금 지급 (미래사업팀-1702	09.29	34,880,080
1-라-81	17년 9월 영상표출장치 수수료 납부 (미래사업팀-1723)	10.10	66,000
1-라-82	17년 9월 공기정화장치 임대 수수료 (미래사업팀-1724)	10.10	113,100
1-라-83	17년 9월 승강기 유지보수 수수료 납부 (미래사업팀-1721)	10.10	330,000
1-라-84	소방 작동기능점검 수수료 지급 (미래사업팀-1811)	10.13	550,000
1-라-85	17년 10월 전기안전관리 수수료 납부 (미래사업팀-1800)	10.13	417,230
1-라-86	17년 10월 카드단말기 대행 수수료 (미래사업팀-1809)	10.13	11,000
1-라-87	17년 10월 공기정화장치 임대 수수료 (미래사업팀-1855)	10.17	149,240
1-라-88	열림관 샤워실 보일러 점검 수수료 (미래사업팀-1856)	10.17	15,000
1-라-89	17년 10월 무인경비서비스 수수료 납부 (미래사업팀-1860)	10.17	572,000
1-라-90	17년 9월 빅데이터 캠퍼스 관리비 납부 (미래사업팀-1886)	10.18	1,153,460
1-라-91	17년 10월 영상표출장치 수수료 납부 (미래사업팀-2145)	10.31	66,000
1-라-92	17년 10월 승강기 유지보수 수수료 납부 (미래사업팀-2151)	10.31	330,000
1-라-93	17년 10월 시설관리 용역 대금 지급 (미래사업팀-2181)	11.02	34,821,580
1-라-94	17년 10월 소독방역비 지급 (미래사업팀-2212)	11.03	490,000
1-라-95	17년 11월 전기안전관리 수수료 납부 (미래사업팀-2269)	11.07	417,230
1-라-96	17년 11월 카드단말기 대행 수수료 (미래사업팀-2272)	11.07	11,000
1-라-97	시설관리 용역선정 원가계산 수수료 (전락기획팀-2387)	11.07	2,500,000
1-라-98	17년 11월 공기정화장치 임대 수수료 (미래사업팀-2358)	11.13	155,000
1-라-99	17년 10월 빅데이터 캠퍼스 관리비 납부 (미래사업팀-2456)	11.16	1,144,480
1-라-100	17년 11월 무인경비서비스 수수료 납부 (미래사업팀-2453)	11.16	572,000
1-라-101	홈페이지 도메인 등록 연장 수수료 (미래사업팀-2557	11.22	44,000
1-라-102	17년 11월 소독방역비 지급 (미래사업팀-2585)	11.24	490,000
1-라-103	17년 11월 시설관리 용역 대금 지급 (미래사업팀-2673)	12.04	34,880,080
1-라-104	17년 11월 영상표출장치 수수료 납부 (미래사업팀-2675)	12.04	66,000
1-라-105	17년 11월 승강기 유지보수 수수료 납부 (미래사업팀-2674)	12.04	330,000
1-라-106	17년 재난훈련 심폐소생술 교육비 지급 (미래사업팀-2754)	12.07	748,000
1-라-107	17년 12월 카드단말기 대행 수수료 (미래사업팀-2785)	12.07	11,000
1-라-108	17년 12월 전기안전관리 수수료 납부 (미래사업팀-2777)	12.07	417,230
1-라-109	17년 11월 빅데이터 캠퍼스 관리비 납부 (미래사업팀-2865)	12.11	1,195,460
1-라-110	17년 12월 공기정화장치 임대 수수료 (미래사업팀-2896)	12.13	238,800
1-라-111	17년 12월 무인경비서비스 수수료 납부 (미래사업팀-2952)	12.15	572,000
1-라-112	17년 하반기 저수조 청소 수수료 지급 (미래사업팀-3002)	12.19	385,000
1-라-113	17년 12월 영상표출장치 수수료 납부 (미래사업팀-3030	12.19	66,000
1-라-114	17년 월 소독방역비 지급 (미래사업팀-2993)	12.19	490,000
1-라-115	17년 12월 빅데이터 캠퍼스 관리비 납부 (미래사업팀-3024)	12.19	1,500,000
1-라-116	17년 12월 승강기 유지보수 수수료 납부 (미래사업팀-3059)	12.20	330,000
1-라-117	17년 12월 시설관리 용역 대금 지급 (미래사업팀-3115)	12.21	34,880,080
합 계			464,188,240	468,510,560	∆4,322,320

마. 시설비

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
1-마-1	디지털토크3 무대조명 임대료 지출 (미래사업팀-2017-178)	02.02	550,000	112,831,090	∆210
1-마-2	우편함 제작설치 대금 지급 (미래사업팀-2017-445)	02.28	3,630,000
1-마-3	시설변경(문서고 조성) 구매대금 지급 (미래사업팀-2017-690)	03.22	1,448,280
1-마-4	시설변경공사(패닉바 변경) 구매대금 지급(미래사업팀-2017-766)	03.30	3,168,000
1-마-5	시설 안내표지판 제작설치 공사 대금지급(미래사업팀-2017-1244)	05.02	4,956,600
1-마-6	주차관제시스템 제작설치공사 대금 지급(미래사업팀-2017-1274)	05.10	43,448,630
1-마-7	시설공사(남자휴게실 조성공사 외) 공사대금 지급 (미래사업팀-2017-1504)	05.23	8,000,000
1-마-8	시설보완 및 안전시설물 설치공사 자재구매 대금 지급 (미래사업팀-1190)	08.29	1,716,000
1-마-9	시설보완 및 안전시설물 설치공사 자재(배기시설) 구매대금 지급 (미래사업팀-1191)	08.29	246,180
1-마-10	열림관 여자샤워실 순환펌프 교체(펌프 자재 구매) (미래사업팀-1354)	09.08	257,510
1-마-11	시설 자재(바닥매트, 거치대, 블라인드 등) 구매대금 지급 (미래사업팀-1414)	09.12	589,900
1-마-12	시설보완 및 안전시설물 설치 자재(렉산지붕) 구매대금 (미래사업팀-1442)	09.13	484,000
1-마-13	수직사다리 구매 설치 대금 지급 (미래사업팀-1648)	09.25	2,475,000
1-마-14	상상공작소 안전성 제고를 위한 시설개선공사(건축공사) 대금 지급(2) (미래사업팀-1668)	09.27	15,100,000
1-마-15	상상공작소 안전성 제고를 위한 시설개선공사(전기공사) 대금 지급 (미래사업팀-1669)	09.27	17,700,000
1-마-16	DID구축용 거치대 구매대금 지급 (미래사업팀-1887)	10.18	669,100
1-마-17	시설보완 및 안전시설물 설치공사 대금 지급 (미래사업팀-2142)	10.31	4,500,000
1-마-18	선반 및 블라인드 자재 구매대금 지급 (미래사업팀-2464)	11.16	352,480
1-마-19	디지털크리스마스 이벤트 자재 구매대금 지급 (미래사업팀-2861)	12.11	3,539,200
			112,830,880	112,831,090	∆210

□ 개포디지털혁신파크 활성화프로그램 운영

가. 국외여비

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
2-가-1	상상공작소 국제협력 국외출장-일비, 숙박비, 식비, 준비금 (미래사업팀-1988))	10.23	1,369,692	5,615,840	∆65,010
2-가-2	상상공작소 국제협력 국외출장-항공임 (미래사업팀-1988)	10.23	1,599,100
2-가-3	디지털혁신기관 글로벌 네트워크 구축-일비, 식비(미래사업팀-2832)	12.08	521,820
2-가-4	디지털혁신기관 글로벌 네트워크 구축-숙박비 (미래사업팀-3112)	12.21	645,950
2-가-5	디지털혁신기관 글로벌 네트워크 구축-항공비 (미래사업팀-2834)	11.17	1,414,268
합 계			5,550,830	5,615,840	∆65,010

나. 보험료

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
2-나-1	어린이 놀이시설 종합보험료 지급 (미래사업팀-2017-517)	03.08	125,700	30,000,000	∆26,017,200
2-나-2	가스사고 배상책임 보험료 지급 (미래사업팀-459)	07.12	20,000
2-나-3	개포디지털혁신파크 종합보험료 지급 (미래사업팀-2955)	12.11	3,837,100
합 계			3,982,800	30,000,000	∆26,017,200

다. 지급수수료

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
2-다-1	메이커페어 개최	9.6	41,982,600	102,575,910	∆106,310
2-가-2	미래사업팀-1835 도시미세먼지 측정 및 공유를 위한 시민메이커 프로젝트 용역 선급금 지급	10.13	18,745,000
2-가-3	2017년 개포디지털혁신파크 홍보동영상 용역비 대금지급(미래사업팀-3165)	12.22	12,250,000
2-가-4	도시 미세먼지 측정·공유를 위한 시민 메이커 프로젝트 운영 사업비 지급 (미래사업팀-3167)	12.22	18,745,000
2-가-5	개포디지털혁신파크 재물조사 용역 대금지급 (미래사업팀-3177)	12.22	10,747,000
합 계			102,469,600	102,575,910	∆106,310

라. 회의운영비

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
2-라-1	17년 GDIP 사업계획 협의 회의비 지급	1.3	16,900	10,400,000	∆159,130
2-라-2	17년 스타트업혁신센터 운영 및 협력방안 논의 회의비 지급	1.17	186,000
2-라-3	디지털토크 추진계획 협의를 위한 회의비 지급	1.24	418,000
2-라-4	서울지역 창업지원 연계방안 수립을 위한 회의비 지급	2.1	197,000
2-라-5	개포디지털혁신파크 활성화 워크숍 자문비 지급	2.24	300,000
2-라-6	개포디지털혁신파크 활성화 워크숍 회의운영비 지급(1)	2.24	102,080
2-라-7	개포디지털혁신파크 활성화 워크숍 회의운영비 지급(2)	2.24	64,500
2-라-8	디지털 혁신 프로그램 업무협의 회의비 지급	3.7	190,000
2-라-9	서울대 업무협의를 위한 회의비 지급	3.28	137,000
2-라-10	17년 제2회 개포디지털혁신파크 입주기관 운영위원회 회의 운영비 지출	4.24	179,400
2-라-11	서울디지털인스티튜트 활성화 워크숍 회의운영비 지급	4.26	29,200
2-라-12	서울시 여성리더 교육 다과비 지출	7.4	71,510
2-라-13	미래사업팀-417 메이커교육 기술평가위원회 개최	7.10	48,000
2-라-14	미래사업팀-439 메이커교육 기술평가위원회 개최	7.10	13,600
2-라-15	미래사업팀-593 메이커교육 기술평가위원회 개최	7.21	-61,600
2-라-16	개포디지털혁신파크 활성화를 위한 연계협력 방안 논의	7.21	94,600
2-라-17	메이커교육 기술평가위원회 개최	7.21	61,600
2-라-18	메이커교육 기술평가위원회 개최	7.21	600,000
2-라-19	영메이커페어 제안서평가위원회 개최	7.21	35,400
2-라-20	미래사업팀-597 영메이커페어 제안서평가위원회 개최	7.21	600,000
2-라-21	미래사업팀-855 제3회 개포디지털혁신파크 입주기관 운영위원회 회의비 지출	7.28	106,800
2-라-22	미래사업팀-785 2017년 1차 개포디지털혁신파크 자문위원회 수당 지급	8.1	600,000
2-라-23	미래사업팀-786 2017년 1차 개포디지털혁신파크 자문위원회 회의비 지출	8.1	72,000
2-라-24	개포디지털혁신파크 자문위원회 회의운영	8.23	13,200
2-라-25	미래사업팀-1087 메이커교육 착수보고회 회의비	8.24	12,000
2-라-26	시제품제작소 데모데이 운영방안 관련회의(8.28)	8.28	68,000
2-라-27	개포디지털혁신파크 중장기 시설 마스터플랜 컨설팅 평가위 회의비	9.4	86,200
2-라-28	미래사업팀-1278 개포디지털혁신파크 중장기 시설 마스터플랜 컨설팅용역 평가수당 지급	9.4	300,000
2-라-29	적정기술 아카데미 협력회의 회의비 지급	9.29	52,000
2-라-30	도시 미세먼지 측정 및 공유를 위한 시민 메이커 프로젝트 운영 용역 제안서 기술평가위원회 심사수당 지급	10.12	910,000
2-라-31	미래사업팀-1791 도시미세먼지 측정 및 공유를 위한 시민 메이커 프로젝트 운용용역 제안서 기술평가위 회의비 지출	10.12	121,800
2-라-32	미래사업팀-1840 온라인 교육 콘텐츠 개발 용역 제안서평가위원회 심사수당 지급	10.16	910,000
2-라-33	미래사업팀-1842 온라인 교육 콘텐츠 개발 용역 제안서평가운영	10.16	104,800
2-라-34	개포디지털혁신파크 활성화 방안 회의(10.18)	10.18	19,000
2-라-35	메이커교육 및 교육과정개발 자문회의 운영 협의	10.19	34,000
2-라-36	상상공작소 국제협력 회의운영비	10.23	114,080
2-라-37	개포디지털혁신파크 드론존 구축 검토회의(10.24)	10.24	31,300
2-라-38	개포디지털혁신파크 활성화를 위한 연계협력 방안 논의(10.25)	10.25	5,500
2-라-39	SAP 개소식 개최관련 회의(10.26)	10.26	63,000
2-라-40	메이커문화 활성화 및 미래세대 교육 사업 아이디어 회의	10.30	63,800
2-라-41	도시 미세먼지 측정·공유를 위한 시민 메이커 프로젝트 운영 용역 착수보고회	10.30	36,000
2-라-42	도시 미세먼지 측정·공유를 위한 시민 메이커 60인 선발 평가위원회	10.30	455,400
2-라-43	SAP 주요 이슈사항 공유 회의(11.3)	11.3	63,000
2-라-44	디지털이노베이터 입문과정 콘텐츠 개발용역 착수보고	11.15	48,700
2-라-45	미래사업팀-2549 개포디지털혁신파크 전문가위원회(2차) 자문수당 지급	11.22	900,000
2-라-46	미래사업팀-2550 개포디지털혁신파크 전문가위원회(2차) 회의비 지급	11.22	92,000
2-라-47	미래사업팀-2551 개포디지털혁신파크 전문가위원회(2차) 회의비 지급	11.22	15,000
2-라-48	개포활성화를 위한 시민랩 협력체계 마련 회의비 지출(11.29)	12.12	29,400
2-라-49	제4차 입주기관 운영위원회 회의비 지출(12.14)	12.19	118,000
2-라-50	개포디지털혁신파크 동절기 대비점검 회의비 지출(12.13)	12.19	144,000
2-라-51	18년도 개포디지털혁신파크 활성화방안 공유 회의비 지출(12.8)	12.19	25,500
2-라-52	개포디지털혁신파크 메이커스페이스 활성화를 위한 전문가 간담회 추진	12.19	719,990
2-라-53	18년도 개포활성화를 위한 협력사업 발굴회의비 지출(12.21)	12.22	120,000
2-라-54	2017 메이커문화 활성화 사업 운영 용역 검수 평가위원회 회의운영비	12.22	503,210
합 계			10,240,870	10,400,000	∆159,130

마. 인건비

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
2-마-1	2월 임직원 급여 지급(상상공작소 운영) (전략기획팀-2017-314)	2.17	3,155,280	31,850,000	∆1,920
2-마-2	3월 임직원 급여 지급(상상공작소 운영) (전략기획팀-2017-573)	3.18	2,635,280
2-마-3	4월 임직원 급여 지급(상상공작소 운영) (전략기획팀-2017-860)	4.19	2,895,280
2-마-4	5월 임직원 급여 지급(상상공작소 운영) (전략기획팀-2017-1184)	5.18	2,895,280
2-마-5	6월 임직원 급여 지급(상상공작소 운영) (전략기획팀-151)	6.19	2,895,280
2-마-6	7월 임직원 급여 지급(상상공작소 운영) (전략기획팀-641)	7.19	2,895,280
2-마-7	8월 임직원 급여 지급(상상공작소 운영) (전략기획팀-1124)	8.17	2,895,280
2-마-8	9월 임직원 급여 지급(상상공작소 운영) (전략기획팀-1646)	9.20	2,895,280
2-마-9	10월 임직원 급여 지급(상상공작소 운영) (전략기획팀-2063)	10.19	2,895,280
2-마-10	11월 임직원 급여 지급(상상공작소 운영) (전랶획팀-2557)	11.16	2,895,280
2-마-11	12월 임직원 급여 지급(상상공작소 운영) (전략기획팀-3098)	12.19	2,895,280
합 계			31,848,080	31,850,000	∆1,920

□ 디지털메이커 허브 구축

가. 인건비

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
3-가-1	5월 임직원 급여 지급(기본급) (전략기획팀-2017-1198)	5.18	1,130,860	19,097,310	∆7,140
3-가-2	6월 임직원 급여 지급(기본급, 시간외수당) (전략기획팀-149)	6.19	2,313,890
3-가-3	7월 임직원 급여 지급(기본급, 시간외수당) (전략기획팀-631)	7.19	2,491,230
3-가-4	8월 임직원 급여 지급(기본급, 시간외수당) (전략기획팀-1132)	8.17	2,506,160
3-가-5	9월 임직원 급여 지급(기본급, 시간외수당) (전략기획팀-1644)	9.19	2,506,160
3-가-6	10월 임직원 급여 지급(기본급, 시간외수당) (전략기획팀-2070)	10.19	2,506,160
3-가-7	11월 임직원 급여 지급(기본급, 시간외수당) (전략기획팀-2584)	11.17	2,661,040
3-가-8	12월 임직원 급여 지급(기본급, 11월 시간외수당) (전략기획팀-3109)	12.19	2,534,150
3-가-9	12월 임직원 급여 지급(12월 시간외근무수당) (전략기획팀-3326)	12.29	440,520
계			19,090,170	19,097,310	∆7,140

나. 계약직 경비

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
3-나-1	2월 사업주 부담 사회보장 보험료 납부 (상상공작소 운영) (전략기획팀-2017-509)	3.10	213,210	6,672,030	∆301,340
3-나-2	3월 사업주 부담 사회보장 보험료 납부 (상상공작소 운영) (전략기획팀-2017-746)	4.5	213,210
3-나-3	4월 사업주 부담 사회보장 보험료 납부 (상상공작소 운영) (전략기획팀-2017-1073)	5.8	213,210
3-나-4	5월 임직원 급여 지급(급식보조비_시설관리) (전략기획팀-2017-1198)	5.18	71,290
3-나-5	5월 사업주 부담 사회보장 보험료 납부 (시설관리, 상상공작소 운영) (전략기획팀-28)	6.9	225,190
3-나-6	6월 임직원 급여 지급(급식보조비, 특근매식비_시설관리) (전략기획팀-149)	6.19	200,000
3-나-7	6월 사업주 부담 사회보장 보험료 납부 (시설관리, 상상공작소 운영) (전략기획팀-474)	7.10	423,800
3-나-8	7월 임직원 급여 지급(급식보조비, 특근매식비_시설관리) (전략기획팀-631)	7.19	200,000
3-나-9	임직원 건강검진비 지출(상상공작소 운영) (전략기획팀-912)	8.3	400,000
3-나-10	7월 사업주 부담 사회보장 보험료 납부 (시설관리, 상상공작소 운영) (전략기획팀-1006)	8.8	413,630
3-나-11	8월 임직원 급여 지급(급식보조비, 특근매식비_시설관리) (전략기획팀-1132)	8.17	200,000
3-나-12	8월 사업주 부담 사회보장 보험료 납부 (시설관리, 상상공작소 운영) (전략기획팀-1473)	9.8	413,630
3-나-13	9월 임직원 급여 지급(급식보조비, 특근매식비_시설관리) (전략기획팀-1644)	9.19	200,000
3-나-14	9월 사업주 부담 사회보장 보험료 납부 (시설관리, 상상공작소 운영) (전략기획팀-1849)	9.29	413,630
3-나-15	10월 임직원 급여 지급(급식보조비, 특근매식비_시설관리) (전략기획팀-2070)	10.19	200,000
3-나-16	10월 사업주 부담 사회보장 보험료 납부 (시설관리, 상상공작소 운영) (전략기획팀-2377)	11.6	413,630
3-나-17	11월 임직원 급여 지급(급식보조비, 특근매식비_시설관리) (전략기획팀-2584)	11.17	193,000
3-나-18	11월 사업주 부담 사회보장 보험료 납부 (시설관리, 상상공작소 운영) (전략기획팀-2919)	12.7	413,630
3-나-19	재단 선택적 복지비용 지급(상상공작소 운영) (전략기획팀-2890)	12.6	666,000
3-나-20	12월 임직원 급여 지급(급식보조비, 11월분 특근매식비_시설관리) (전략기획팀-3109)	12.19	200,000
3-나-21	12월 임직원 급여 지급(12월분 특근매식비_시설관리) (전략기획팀-3326)	12.29	70,000
3-나-22	12월 사업주 부담 사회보장 보험료 납부 (시설관리, 상상공작소 운영) (경영기획팀-11)	12.31	413,630
합 계			6,370,690	6,672,030	∆301,340

다. 공공요금 및 제세

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
3-다-1	17년 12월 인터넷 사용료 지출 (미래사업팀2017-072)	01.18	286,000	4030,000	∆200,890
3-다-2	1월 인터넷 사용료 지출 (미래사업팀-2017-323)	02.16	286,000
3-다-3	2월 인터넷 사용료 지출 (미래사업팀-2017-597)	03.15	203,500
3-다-4	2월 비상전화 사용료 지출 (미래사업팀-2017-631)	03.16	85,660
3-다-5	3월 인터넷 사용료 지출 (미래사업팀-2017-1025)	04.18	203,500
3-다-6	제12회 앱잽 우승 상장 발송 물품구매 (미래사업팀-2017-1075)	04.20	1,900
3-다-7	제12회 앱잼 우승 상장 발송 우편요금 (미래사업팀-2017-1076)	04.20	17,400
3-다-8	3월 비상전화 사용료 지출 (미래사업팀-2017-1096)	04.21	90,480
3-다-9	4월 인터넷 사용료 지출 (미래사업팀-2017-1471)	05.22	203,500
3-다-10	4월 비상전화 사용료 지출 (미래사업팀-2017-1360)	05.15	89,700
3-다-11	5월 인터넷 사용료 지출 (미래사업팀-110)	06.19	203,500
3-다-12	5월 비상전화 사용료 지출 (미래사업팀-156)	06.21	89,320
3-다-13	6월 인터넷 사용료 지출 (미래사업팀-540)	07.19	203,500
3-다-14	6월 비상전화 사용료 지출 (미래사업팀-577)	07.20	89,490
3-다-15	7월 인터넷 및 비상전화 사용료 지출 (미래사업팀-990)	08.18	292,860
3-다-16	앱잼 우승 상장 발송 우편요금 (미래사업팀-1445)	09.14	14,820
3-다-17	8월 인터넷 및 비상전화 사용료 지출 (미래사업팀-1533)	09.19	293,960
3-다-18	9월 인터넷 및 비상전화 사용료 지출 (미래사업팀-1884)	10.18	293,070
3-다-19	메이커활동 홍보 국외출장 해외로밍비 (미래사업팀-1987)	10.23	55,000
3-다-20	10월 인터넷 및 비상전화 사용료 지출 (미래사업팀-2502)	11.20	292,820
3-다-21	11월 인터넷 및 비상전화 사용료 지출 (미래사업팀-3022)	12.19	293,130
합 계			3,589,110	4,030,000	200,890

라. 소모품비

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
3-라-1	상상공작소 재료 및 소모품 구입(플로터소모품)	1.19	876,500	12,844,620	1,892
3-라-2	디지털토크3 소모품비 지급	1.23	320,300
3-라-3	상상공작소 재료 및 소모품 구매(전산 소모품)	1.26	315,000
3-라-4	상상공작소 재료 및 소모품 구입(플로터, 전산소모품)	2.8	997,700
3-라-5	개포디지털혁신파크 활성화 워크숍 소모품비 지급	2.24	11,400
3-라-6	서울디지털재단-은행권청년창업재단 MOU 현수막 인쇄비 지급	2.27	55,000
3-라-7	상상공작소 재료 및 소모품(잉크 등) 구입	5.2	1,606,000
3-라-8	상상공작소 재료 및 소모품(수공구 등) 구입	5.11	731,808
3-라-9	상상공작소 재료 및 전산소모품 구입	5.11	215,700
3-라-10	상상공작소 재료 및 소모품(아두이노키트) 구입	5.11	2,958,120
3-라-11	상상공작소 잠금장치 구입	5.15	6,000
3-라-12	상상공작소 재료 및 소모품 구매 4차	9.13	2,838,000
3-라-13	상상공작소 재료 및 소모품 구매 5차 (미래사업팀–2836)	12.10	19,112,00
합 계			12,842,728	12,844,620	∆1,892

마. 도서인쇄비

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
3-마-1	상상공작소 도서 구매(정기간행물 4종) (미래사업팀-2017-1510)	5.23	600,000	1,000,000	0
3-마-2	미래사업팀-443 스티커 외 2종 인쇄 (미래사업팀-443)	7.11	400,000
합 계			1,000,000	1,000,000	0

바. 수선유지비

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
3-바-1	상상공작소 장비유지보수비 지급 (미래사업팀-2017-1465)	5.19	726,000	2,400,000	∆5,300
3-바-2	상상공작소 3D프린터 수선비 지급 (미래사업팀-2767)	12.7	1,668,700
합 계			2,394,700	2,400,000	∆5,300

사. 지급수수료

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
3-사-1	2017년 도시문제 해결형 메이커교육 운영 용역 선급금 지급 (미래사업팀-699)	7.28	26,339,500	52,177,400	∆17,864
3-사-2	2017년 도시문제 해결형 메이커 교육 운영 용역 잔금 지급 (미래사업팀-3258)	12.29	25,820,036
합 계			52,159,536	52,177,400	∆17,864

아. 재료비 기타

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
3-아-1	상상공작소 재료 및 소모품 구입(3D프린터재료, 신도)	2.13	1,485,000	17,000,000	∆440
3-아-2	상상공작소 재료 및 소모품구입비 지출(3D프린터재료, HVS)	2.14	603,000
3-아-3	상상워크숍 3D조명액자만들기 재료비 지급	4.4	550,000
3-아-4	상상공작소 재료 및 소모품(3DP 필라멘트 등) 구입	5.11	1,816,000
3-아-5	미래사업팀-52 상상공작소 재료 및 소모품 구매(3차)	6.15	1,500,000
3-아-6	미래사업팀-53 상상공작소 재료 및 소모품 구매(3차)	6.15	960,200
3-아-7	미래사업팀-76 상상공작소 재료 및 소모품 구매(3차)	6.15	2,952,400
3-아-8	미래사업팀-77 상상공작소 재료 및 소모품 구매(3차)	6.15	2,970,000
3-아-9	미래사업팀-81 상상공작소 재료 및 소모품 구매(3차)	6.16	550,000
3-아-10	미래사업팀-95 상상공작소 재료 및 소모품 구매(3차)	6.16	960,960
3-아-11	상상공작소 재료 및 소모품 구매(4차)	9.13	504,000
3-아-12	상상공작소 재료 및 소모품 구매 5차 (미래사업팀–2836)	12.10	148,000
3-아-14	상상공작소 재료 및 소모품 구매 6차 (미래사업팀–2921)	12.14	2,000,000
합 계			16,999,560	17,000,000	∆440

자. 연구개발비

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
3-자-1	도시문제 해결을 위한 디지털 이노베이터 입문과정 온라인 교육 콘텐츠 개발 용역 대가 지급 (미래사업팀-3195)	12.26	17,800,000	18,000,000	∆200,000
합 계			17,800,000	18,000,000	∆200,000

차. 자산취득비

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
3-차-1	상상공작소 교육용 S/W 구매 비용 (미래사업팀-2017-1088)	04.21	15,994,000	16,000,000	∆6,000
합 계			15,994,000	16,000,000	∆6,000

카. 시설비

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
3-카-1	중장기 시설마스터플랜 컨설팅 용역비 (미래사업팀-1322)	09.06	16,156,800	25,325,300	∆214,500
3-카-2	환경개선 시설공사 대금 지급 (미래사업팀-3123)	12.21	8,954,000
합 계			25,110,800	25,325,300	∆214,500

□ 시제품 제작소 구축 및 유지보수

가. 시설비

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
4-가-1	상상공작소 안전성제고를 위한 시설개선공사 대금지급(건축공사) (미래사업팀-1663)	9.27	4,800,000	4,800,000	-
합 계			4,800,000	4,800,000	0

나. 자산취득비

(단위:원)

연번	항목	일시	집행액	예 산	잔 액
4-나-1	상상공작소 PC, SW 구매비용 지급(PC) (미래사업팀-2017-100)	01.23	6,985,650	118,567,480	∆270
4-나-2	상상공작소 PC, SW구매비용 지급(MS오피스) (미래사업팀-2017-101)	01.23	891,380
4-나-3	상상공작소 PC,SW구매비용 지급(한글) (미래사업팀-2017-102)	01.23	22,560
4-나-4	상상공작소 PC, SW구매비용 지급(모니터) (미래사업팀-2017-103)	01.23	950,100
4-나-5	개포디지털혁신파크 주차장 내 결제 및 교육비 결제 카드단말기 구입 (전략기획팀-2017-1254)	05.24	435,600
4-나-6	상상공작소 디지털 제작장비 구매 계약 대금지급(1차) (미래사업팀-7)	06.12	68,423,120
4-나-7	상상공작소 디지털 제작장비 구매(2차) 입찰수수료 지급 (미래사업팀-31)	06.14	10,000
4-나-8	상상공작소 디지털 제작장비 구매(2차) 대금지급 (미래사업팀-316)	07.03	12,800,000
4-나-9	디지털체험장비 구매(1차) (미래사업팀-861)	08.11	4,567,190
4-나-10	디지털체험장비 구매(2차) (미래사업팀-862)	08.11	3,869,090
4-나-11	개포디지털혁신파크 시설장비(DID구축용TV 2대) 구입 (미래사업팀-1857)	10.17	1,083,820
4-나-12	개포디지털혁신파크 시설장비(게시판) 구매대금 지출(미래사업팀-2023)	10.24	2,012,100
4-나-13	개포디지털혁신파크 시설장비(열림관 보조무대조명) 구매대금 지급(미래사업팀-2140)	10.31	5,280,000
4-나-14	개포디지털혁신파크 시설장비(서울시 로고부착) 대금 지급(미래사업팀-2148)	10.31	1,056,000
4-나-15	개포디지털혁신파크 시설장비(DID구현 솔루션)대금 지급 (미래사업팀-2175)	11.01	3,080,000
4-나-16	시설장비(통신실 항온항습기) 구매설치 대금 지급(미래사업팀-2522)	11.20	6,700,000
4-나-17	크리스마스 이벤트 시설자산 구매대금 지급(미래사업팀-2862)	12.11	400,600
합 계			118,567,210	118,567,480	∆270