		서울신용보증재단
수신자		내부결재
(경유)
제목	만기도래 자금 및 본점사옥 임대보증금 운용(안)

여유자금 만기도래하여 자금관리기준 제6조(예치 및 운용기관의 선정)에 의거 여유자금 운용의 수익성 및 안정성을 고려하여 붙임1. 과 같이 신규예치은행을 결정하고자 합니다.

-    다       음    -

1. 만기도래 자금 내역

(단위: 원)

금융회사명	상품명	원 금	만기일자
우리은행	정기예금	22,000,000,000	2017. 12. 15.

2. 본점사옥 임대보증금: 25,000,000,000원

붙임.  1. 만기도래 자금운용 1부

2. 자금수급계획표 1부

3. 금리조사표 1부

4. 상품별/만기별 여유자금 예치현황 총괄 각 1부

5. 월별/은행별 저축성예금 현황 각 1부

6. 기타금융상품 현황 1부

7.「본점사옥 신규 임대차계약에 따른 근질권설정계약 체결(안)」(관재팀-625, 2017.12.15.) 1부.  끝.

과장			팀장			부장			이사
협조자
감사실장			재무팀			감사번호	362
시행	재무팀-1046	(	2017.12.15.	)	접수		(		)
우	121-705	주소를 입력해주세요	/	http://www.seoulshinbo.co.kr
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