문서번호	기획팀-166			★담당자	팀장		기획조정실장			사장
보존기간	년										01/19
				조민정	권상구		김원필			박현출
결재일자	2017.01.19
공개여부	공개
				협 조
				감 사
2016년 업무추진비 집행실적 및 2017년 집행계획

2017. 1.

	서울특별시농수산식품공사
기획팀

2016년 업무추진비 집행실적 및 2017년 집행계획

○ 전년도 집행실적을 분석하고 그 결과를 공사 홈페이지에 공개

○ 업무추진비 집행계획 및 기준수립을 통한 예산집행의 적정성 도모

목  적

1		총괄(요약)

2016년 집행실적

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	집 행 액	집행잔액	집 행 률
합 계	54,900	38,717	16,183	70.5%
가 락	47,900	32,135	15,765	67.1%
강 서	4,010	3,805	205	94.9%
센 터	2,990	2,777	213	92.9%

※ 사장(기관장) 업무추진비는 별도로 편성하지 않으며 사용용도에 따라 본부별 주무부서에서 집행

2017년 집행계획

(단위 : 천원)

구분	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	환경관리 본 부	건설안전 본 부	친환경 센 터	강 서 지 사	합 계
금액	1,000	12,000	22,000	5,500	3,000	500	2,000	2,000	3,000	4,000	55,000
비율	1.8%	21.8%	40%	10%	5.5%	0.9%	3.6%	3.6%	5.5%	7.3%	100%

업무추진비 집행기준

○ 업무추진비의 업무 관련성 입증 철저

- 지출 상대, 지출 목적, 지출 금액 등 업무추진비 사용내역 등을 증빙서류에 명시

○ 업무추진비 집행시 신용카드(클린카드) 사용 원칙 준수

○ 간담회 등 접대비는 특별한 사유가 없는 한 1인당 1회 3만원 이하 범위에서 집행

○ 축의․부의금품 등 경조사비 집행은 특별한 사유가 없는 한 1건당 5만원 이하 집행

2		2016년 업무추진비 집행 실적

2016년 집행실적 총괄

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	집 행 액	집행잔액	집 행 률
합 계		54,900	38,717	16,183	70.5%
가락	매출원가	11,000	10,121	879	92.0%
	판관비	36,900	22,014	14,886	59.7%
강서	매출원가	4,010	3,805	205	94.9%
센터	매출원가	2,990	2,777	213	92.9%

사용용도별 집행실적

(단위 : 천원)

구분	간담회 등		직원 격려		합 계
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
1월	2,599	7.5%	120	2.9%	2,719	7.0%
2월	2,937	8.5%	550	13.4%	3,487	9.0%
3월	2,391	6.9%	220	5.4%	2,611	6.7%
4월	4,446	12.8%	165	4.0%	4,611	11.9%
5월	1,487	4.3%	60	1.5%	1,547	4.0%
6월	2,759	8.0%	499	12.2%	3,258	8.4%
7월	4,869	14.1%	-	0.0%	4,869	12.6%
8월	2,477	7.2%	200	4.9%	2,677	6.9%
9월	3,342	9.7%	140	3.4%	3,482	9.0%
10월	2,810	8.1%	394	9.6%	3,204	8.3%
11월	2,398	6.9%	584	14.2%	2,982	7.7%
12월	2,100	6.1%	1,170	28.5%	3,270	8.4%
합계	34,615	100%	4,102	100%	38,717	100%
비율	89.4%		10.6%		100%

※『기타 경비』집행 실적 없음.

○ 간담회 등 : 유관기관 및 단체와의 업무협의 등 대외 업무 추진

○ 직원 격려 : 공사 임직원의 업무추진에 대한 격려 및 지원을 위한 집행

○ 기타 경비 : 경조사(현금지출분), 화환 및 기타 직무수행 관련 통상적 경비

< 구분 정의 >

본부(주무부서)별 집행실적

□ 월별 집행실적

(단위 : 천원)

구분	사 장	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	건설안전 본 부	환경관리 본 부	강 서 지 사	친환경 센 터	합 계
1월	793		160	827	389	286				250	14	2,719
2월	388			773	358	539		701	84	644		3,487
3월	517		189	877	379				83	214	352	2,611
4월	2,022	122	36	810	293	231			251	345	501	4,611
5월	241		88	224	474	153			100		267	1,547
6월	1,351			758	417				129	553	50	3,258
7월	1,954			1,063	604	284	56	323		405	180	4,869
8월	361		133	923	508	275		54	200	209	14	2,677
9월	388			940	580	77		830	213	326	128	3,482
10월	1,281		87	495	91	370			155	485	240	3,204
11월	1,611		53	515	132	169			100	90	312	2,982
12월	973			106	164	448	218		358	284	719	3,270
합계	11,880	122	746	8,311	4,389	2,832	274	1,908	1,673	3,805	2,777	38,717

< 본부별 실적 >	< 월별 실적 >

○ 본부 주무부서로 편성․집행된 업무추진비를 실제 사용자를 기준으로 재분류 집계

○ 월별로는 7월이 4,869천원으로 가장 많이 집행됐으며 5월이 1,547천원으로 가장 적게 집행됨.

○ 분기별 집행실적은 3/4분기(11,028천원)에 가장 많이 집행됐으며 1/4분기(8,817천원)에 가장 적게 집행됨.

- 3분기 11,028천원 > 4분기 9,456천원 > 2분기 9,416천원 > 1분기 8,817천원 순임.

□ 유형별 집행실적

집행 금액

(단위 : 천원)

구 분	사 장	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	건설안전 본 부	환경관리 본 부	강 서 지 사	친환경 센 터	합 계
간담회 등	10,597	122	746	7,799	4,333	2,758	56	1,468	814	3,805	2,117	34,615
직원 격려	1,283			512	56	74	218	440	859		660	4,102
합 계	11,880	122	746	8,311	4,389	2,832	274	1,908	1,673	3,805	2,777	38,717
점 유 율 (%)	30.7%	0.3%	1.9%	21.5%	11.3%	7.3%	0.7%	4.9%	4.3%	9.8%	7.2%	100%

※ 업무추진비 사용자 기준 집행실적

○ 기관장을 제외한 본부별 집행실적은 경영본부(8,311천원) > 유통본부(4,389천원) > 강서지사(3,805천원) > 임대사업본부(2,832천원) 등의 순으로 집계됨.

집행 건수

(단위 : 건)

구 분	사 장	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	건설안전 본 부	환경관리 본 부	강 서 지 사	친환경 센 터	합 계
간담회 등	74	1	9	118	31	32	1	18	7	30	18	339
직원 격려	6			12	1	1	1	3	7		5	36
합 계	80	1	9	130	32	33	2	21	14	30	23	375
점 유 율 (%)	21.3%	0.3%	2.4%	34.7%	8.5%	8.8%	0.5%	5.6%	3.7%	8.0%	6.1%	100%

○ 2016년 집행 총건수는 375건이며 내역별로는 간담회 등 339건, 직원 격려 36건으로 집계됨.(경조비 등 기타경비 집행 실적 없음.)

○ 기관장(80건)을 제외한 본부별 집행건수는 경영본부(130건), 임대사업본부(33건), 유통본부(32건) 등 순임.

업무추진비 집행내역 홈페이지 공시

○ 근거 : 서울특별시 열린시정을 위한 행정정보 공개 조례

제5조(행정정보의 공표)

① 집행기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행정정보는 청구인의 청구가 없더라도 이를 정례적으로 공개하여야 한다. 다만, 법령이나 다른 조례에 의하여 비공개행정정보로 구분되는 경우에는 그러하지 아니하다.

6. 서울특별시장, 부시장, 실·국·본부장과 4급 이상 공무원이 장인 부서 및 기관의 업무추진비 사용 내역, 각 투자기관과 출연기관의 장 및 임원, 서울시립대학교 총장·학장·처장의 업무추진비 사용내역

○ 시기 : 1월 중 공사 홈페이지에 공개(전산정보팀 협조)

○ 내용 : <붙임> 참조

3		2017년 업무추진비 집행 계획

본부별 업무추진비 편성

○ 2017년 행정자치부 예산편성기준에 따라 본부별 배분

○ 본부별 배분

(단위 : 천원)

구분	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	환경관리 본 부	건설안전 본 부	친환경 센 터	강 서 지 사	합 계
금액	1,000	12,000	22,000	5,500	3,000	500	2,000	2,000	3,000	4,000	55,000
비율	1.8%	21.8%	40%	10%	5.5%	0.9%	3.6%	3.6%	5.5%	7.3%	100%

○ 본부별 주무부서에 예산 배정

- 주무부서 총괄하에 소속부서와 업무추진비 사용계획 협의 후 집행

○ 사장(기관장) 업무추진비는 별도 편성하지 않고 주무부서(기획팀, 총무팀) 업무추진비 내 집행

2017년 업무추진비 분기별 집행 계획

○ 기본적으로 분기당 연간 예산액의 1/4을 배정하여 집행하도록 하되, 필요시 탄력적으로 수시 배정을 통한 집행

○ 본부별 업무추진비 예산 집행 계획

(단위 : 천원)

본 부	관리부서	예 산 액	1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
계		55,000	13,750	13,750	13,750	13,750
감 사 실	감사실	1,000	250	250	250	250
기획조정실	기획팀	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
경영본부	총무팀	22,000	5,500	5,500	5,500	5,500
유통본부	유통물류팀	5,500	1,375	1,375	1,375	1,375
임대사업본부	임대개발팀	3,000	750	750	750	750
현대화사업단	건설계획팀	500	125	125	125	125
건설안전본부	건설공사팀	2,000	500	500	500	500
환경관리본부	환경교통팀	2,000	500	500	500	500
친환경센터	급식안전팀	3,000	750	750	750	750
강서지사	업무지원팀	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000

집행관리 및 행정사항

○ 본부별 업무추진비 관리부서 : 각 본부 주무 팀장

- 집행 전 본부장(지사장․실장)과 협의 필

○ 기획팀장은 월별․분기별 업무추진비 집행 현황 총괄 관리

○ 각 부서는 업무추진비 집행 시

- 매 건별 업무추진비 집행 시 예산 배정 및 기 집행 상황 확인 점검

- “지출결의서” 작성시 사용목적, 접대처, 접대자, 지출방법 등 필수 입력 사항을 “적요(내용)” 란에 지정 순서에 따라 입력

(접대․기밀비지출명세서 관리 - 기획팀)

○ 법인 신용카드(클린카드)를 사용하되 (세금)계산서 첨부 시 계좌 입금 원칙 준수

○ 업무추진비 품의시 위임전결내규 준수(위임전결내규 제3조 별표의 공통사항)

○ 유관기관 경조비는 안내장(청첩장 등)을 첨부하며, 5만원 이하 집행

업무추진비 집행내역 홈페이지 공시(매월)

○ 근거 : 서울특별시 업무추진비 집행기준 및 공개에 관한 조례 제7조

○ 방법 : 공사 홈페이지(공사소개-경영공시-업무추진비 공표)에 공개

○ 내용 : 기관 또는 부서명, 집행일자(시간 포함), 집행장소, 집행목적, 집행금액, 집행대상, 지출방법 등

○ 시기 : 집행내역을 월별로 작성하여 다음달 10일 이내에 공개

붙임 : 2016년 업무추진비 집행내역 공표 1부.  끝.

붙 임

2016년 업무추진비 집행내역 공표

가. 「서울특별시 열린시정을 위한 행정정보공개 조례」 제5조 제1항 제6목 및 동조례 시행규칙 제5조 제1항 <별표>규정에 의하여 2016년도 서울특별시농수산식품공사 업무추진비 사용내역을 아래와 같이 공표합니다.

나. 2016년도 업무추진비 집행내역

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	집 행 액	집행잔액	집 행 률
합 계	54,900	38,717	16,183	70.5%

○ 본부별 사용내역

(단위 : 천원)

구분	사 장	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	건설안전 본 부	환경관리 본 부	강 서 지 사	친환경 센 터	합 계
1월	793		160	827	389	286				250	14	2,719
2월	388			773	358	539		701	84	644		3,487
3월	517		189	877	379				83	214	352	2,611
4월	2,022	122	36	810	293	231			251	345	501	4,611
5월	241		88	224	474	153			100		267	1,547
6월	1,351			758	417				129	553	50	3,258
7월	1,954			1,063	604	284	56	323		405	180	4,869
8월	361		133	923	508	275		54	200	209	14	2,677
9월	388			940	580	77		830	213	326	128	3,482
10월	1,281		87	495	91	370			155	485	240	3,204
11월	1,611		53	515	132	169			100	90	312	2,982
12월	973			106	164	448	218		358	284	719	3,270
합계	11,880	122	746	8,311	4,389	2,832	274	1,908	1,673	3,805	2,777	38,717

○ 유형별 사용내역

(단위 : 천원)

구 분	사 장	감사실	기 획 조정실	경 영 본 부	유 통 본 부	임대사업 본 부	현대화 사업단	건설안전 본 부	환경관리 본 부	강 서 지 사	친환경 센 터	합 계
간담회 등	10,597	122	746	7,799	4,333	2,758	56	1,468	814	3,805	2,117	34,615
직원 격려	1,283			512	56	74	218	440	859		660	4,102
합 계	11,880	122	746	8,311	4,389	2,832	274	1,908	1,673	3,805	2,777	38,717