e-뱅킹 일상경비교부반납

e호조 지방재정관리시스템

2015.

지방재정사업단

e-Banking 일상경비교부반납 업무처리 흐름도

※ 사업부서 일상경비 계좌에서 반납금 출금 및 지출원계좌로 반납금 입금이 e-Banking으로 전자적으로 처리되어 고지서 출력이 필요없음

	일상경비		1. 교부금반납요청등록

일상경비출납담당(EM020)	화면위치	지출관리 → 일상경비 → 일상경비교부금반납 → 교부금반납요청등록
	선행업무	없음
	작업시기	회계연도 종료전, 일상경비 잔액정리가 필요한 시기(조직개편 등)
	후속업무	교부금반납e-Banking요청 → 일상경비교부반납등록 → 일상경비교부반납승인
	작업내용	일상경비 교부받은 예산과목별로 교부액/지급액/반납가능액을 확인하고, 반납가능액 한도내에서 일상경비교부잔액을 반납등록하여, 해당부서 일상경비출납원(일상경비 e-Banking 승인권한 소유자)에게 제출된다.

일상경비교부반납자료 등록방법(변경사항 없음)

	∘사용자 권한 - EM020 일상경비 출납담당 ∘버튼설명 - [조회] : 일상경비교부받은 사업조회 - [목록] : 교부금반납요청목록화면으로 전환 - [추가] : 교부금반납대상 관서 지출원 추가 - [삭제] : 교부금반납대상 관서 지출원 삭제 - [등록] : 일상경비교부반납요청자료 등록 ∘등록된 일상경비교부반납요청자료는 교부금반납요청목록화면에서 조회가능하며, 출납원이 e-Banking 처리하지 않은 상태의 자료는 목록화면에서 삭제가 가능하다.
① [조회] 버튼 클릭 - 회계연도, 회계구분, 부서, 경비구분 항목은 필수입력(❈) 항목 이므로 확인하여 입력한다. ② 일상경비 교부금 반납을 위한 일상경비 현황 조회 및 반납자료 선택 - 일상경비로 교부받은 예산과목별 교부총액, 기지출액, 반납가능액을 확인한다. - 일상경비 교부금 반납을 등록할 자료를 선택하고 더블클릭한다. ③ 선택된 일상경비 예산에 대한 반납사유, 반납액 입력 - 반납사유, 납입예정일자, 등록일자, 반납요청액 항목은 필수입력(❈) 항목이므로 반드시 입력한다. - 반납요청액은 재원별로 입력한다. ④ [추가] 거래처정보 입력 - 교부반납등록 대상 예산이 편성된 부서가 소속된 관서의 지출원 선택 ⑤ [등록] 교부반납요청자료 등록 - 입력된 항목을 저장하고 일상경비출납원에게 제출한다.

	일상경비		2. 교부금반납요청목록

일상경비출납담당(EM020)	화면위치	지출관리 → 일상경비 → 일상경비교부금반납 → 교부금반납요청목록
	선행업무	교부금반납요청등록
	작업시기	교부금반납요청등록 후
	후속업무	해당사항없음
	작업내용	계산증명자료 생성 후 계산서 자료를 관리하는 화면이다. 계산서 자료를 확인하고 추가, 수정, 삭제가 필요한 경우 작업을 수행한다.

일상경비교부반납자료 조회

	∘사용자 권한 - EM020 일상경비출납담당 ∘버튼설명 - [조회] : 교부금반납자료 조회 - [등록] : 교부금반납요청등록화면으로 전환 - [삭제] : 교부금반납요청등록자료 중 삭제가능한 자료 삭제 - [EXCEL] : 화면목록 엑셀파일로 다운로드 - [출력] : 반납결의서, 반납고지서, 공금지급통지서 출력
① [조회] 버튼 클릭 - 회계연도, 부서, 회계구분, 세부사업, 적요, 교부반납 진행상태 등 조회조건 입력 후 조회버튼 클릭 ② 일상경비교부반납자료 조회 - 조회 조건에 해당하는 일상경비교부반납자료가 조회된다. - 진행상태 : [결의-등록완료] / e_Banking여부 : [N]상태의 자료만 삭제가능 ③ [출력] 버튼 클릭 - 선택된 일상경비교부반납 자료에 대하여 반납결의서, 반납고지서, 공금지급통지서를 출력할 수 있다. ※ e-Banking으로 반납하는 경우는 반납고지서 및 공금지급통지서 출력 필요없음

	일상경비		3. 교부금반납 e-Banking요청

일상경비출납원(EM061)	화면위치	지출관리 → 일상경비 → 일상경비교부금반납 → 교부금반납e-Banking요청
	선행업무	교부금반납요청등록
	작업시기	교부금반납요청등록 후
	후속업무	일상경비교부반납등록 → 일상경비교부반납승인
	작업내용	일상경비출납업무담당자가 요청 등록한 교부반납자료를 조회하고, 금고은행 e-Banking으로 이체요청을 수행한다.

일상경비교부반납자료 e-Banking 요청방법

	∘사용자 권한 - EM061 일상경비출납원 ∘버튼설명 - [조회] : 일상경비 교부반납요청자료 조회 - [초기화] : 조회조건 초기화 - [승인] : 일상경비 교부반납요청자료 e-Banking 승인 - [EXCEL] : 화면목록 엑셀파일로 다운로드
① 일상경비교부반납자료 e-Banking 승인을 위한 대상 자료를 조회하기 위한 조회조건 입력 - 회계연도, 회계구분, 부서, 반납일자, 출금계좌정보 항목을 입력한다. ② [조회] 버튼 클릭 - 일상경비교부반납 등록된 자료중 아직 e-Banking 처리되지 않은 자료가 조회된다. ③ 일상경비교부 반납 자료를 선택 - e-Banking 승인처리할 일상경비교부반납자료를 선택한다. - 조회된 자료를 더블클릭 하면 반납액이 입금될 관서 지출원계좌 정보를 확인할 수 있다. ④ [승인] 버튼 클릭.

	일상경비		4. 교부금반납처리내역조회

일상경비출납원(EM061)	화면위치	지출관리 → 일상경비 → 일상경비교부금반납 → 교부금반납처리내역조회
	선행업무	교부금반납 e-Banking요청
	작업시기	교부금반납 e-Banking 요청 후
	후속업무	해당사항 없음
	작업내용	일상경비 교부반납자료를 e-Banking 으로 전송한 후, 반납자료에 대한 금고은행의 처리 진행상태를 확인하고, 필요시 승인취소 한다.

일상경비 교부반납 e-Banking 처리결과 조회방법

	∘사용자 권한 - EM061 일상경비출납원 ∘버튼설명 - [조회] : 도급경비지급명세서 조회 - [초기화] : 조회조건 초기화 - [승인취소및반려] : 조회된 자료를 선택 후 승인취소 및 반려 - [EXCEL] : 화면목록 엑셀파일로 다운로드
① 경비교부반납 e-Banking 처리결과 조회를 위한 조회조건 입력 및 [조회] 버튼 클릭 - 회계연도, 회계구분, 부서, 요청일자 항목을 입력하고 조회버튼을 클릭한다. ② 교부금반납 e-Banking 처리자료 선택(더블클릭) - 조회결과자료를 선택하고 더블클릭하면 하단에 해당 교부반납액이 입금된 지출원 계좌를 확인할 수 있다. ③ [승인취소및반려] 버튼클릭 - 선택된 자료의 처리결과 항목이 대기중, 반려인 경우 승인취소 및 반려처리 할 수 있다. - 승인취소 및 반려처리 된 자료는 조회구분항목을 반려이력으로 조회하여 확인할 수 있으며, 다시 [교부금반납e-Banking요청] 할수 있다.

	지출관리		5. 일상경비교부반납등록

지출담당(EM010)	화면위치	지출관리 → 지출결의→ 지출결의등록 → 일상경비교부반납등록
	선행업무	교부금반납e-Banking요청(사업부서)
	작업시기	일상경비교부반납요청자료 발생 시
	후속업무	일상경비교부반납승인
	작업내용	사업부서에서 일상경비 교부반납등록한 자료를 조회하여, 관서 지출원의 최종 승인을 위한 승인요청 작업을 수행한다.

일상경비교부반납등록방법

	∘사용자 권한 - EM010 지출담당 ∘버튼설명 - [조회] : 선금지급명세서 조회 - [초기화] : 조회조건 초기화 - [EXCEL] : 화면목록 엑셀파일로 다운로드 - [출력] : 반납결의서 등의 출력물 출력 - [승인요청] : 선택한 자료를 관서 지출원에게 승인요청
① [조회] 버튼 클릭 - 사업부서에서 요청한 일상경비교부반납자료 조회를 위한 조회조건을 입력하고 조회버튼을 클릭한다. ② 조회결과 자료에 대한 실제 반납일자를 입력한다. - 해당 관서 지출원 통장에 반납액이 실제 입금된 일자를 입력한다. - e-Banking 처리된 자료의 경우 e-Banking 처리일자 입력 ③ [승인요청] 버튼 클릭 - 선택한 자료에 대하여 관서 지출원에게 교부반납에 대한 승인을 요청한다.

	지출관리		6. 일상경비교부반납승인

지출원 (EM140, 145)	화면위치	지출관리 → 지출결의 → 지출결의승인 → 일상경비교부반납승인
	선행업무	일상경비교부반납등록
	작업시기	일상경비교부반납요청자료 발생 시
	후속업무	해당사항 없음
	작업내용	지출원이 지출담당자가 승인요청한 교부금 반납요청 자료를 확인하고 승인처리 한다.

일상경비교부반납승인방법

	∘ 반려한 자료는 일상경비교부반납등록 화면으로 되돌아감. (“결의-등록완료” 상태로 반려됨) ∘ 처리대상을 “승인취소대상”으로 선택해 자료를 조회하면 승인된 교부반납승인된 자료를 선택해 승인취소 할 수 있음. ∘ 버튼설명 - [조회] : 입력한 조회 조건에 해당하는 자료조회 - [초기화] : 입력한 조회조건 초기화 - [Excel] : 조회된 자료 엑셀 다운로드 - [승인] : 선택한 자료를 승인처리 - [반려] : 선택한 자료를 지출담당자에게 반려 ∘ 오프라인 자료를 확인해 승인 할 것이 맞는지 확인한 뒤 승인 (일괄승인 기능은 작업 편의를 위해 적용된 기능이므로 개별 내역을 모두 확인 후 작업해야 함.)
① 승인 할 교부금 반납 자료를 조회하기 위한 조회조건 입력 - 처리상태를 “승인대상”으로 선택해 자료 조회 ② [조회] 버튼 클릭 ③ 조회된 자료 중 승인하려는 자료에 체크 - 선택한 자료가 서류와 일치하는 지 확인. - 자료를 더블클릭하면 세부 내역을 확인한 뒤 승인할 수 있음. ④ [승인] 버튼 클릭 - 체크한 자료가 교부금반납 승인 완료됨. - 반려사유를 입력하고 [반려] 버튼을 클릭하면 자료가 지출담당자에게 반려됨. ▸지출 담당자가 승인요청 하기 전 상태로 되돌아 감.