비용 추계서

Ⅰ. 비용추계 요약

1. 비용발생 요인: 없음(세외수입 중 상수도사용료 증가)

2. 비용추계의 전제: ’21~’23년 적용 상수도사용료 인상

3. 비용추계의 결과(상수도사용료 증가액)              (단위 : 천원)

연도 구분		1차년도 (2021년)	2차년도 (2022년)	3차년도 (2023년)	4차년도 (2024년)	5차년도 (2025년)	합계
세입	상수도사용료	73,883,702	157,110,755	249,145,556	249,145,557	249,145,557	978,431,127
			-	-	-	-
	소계(a)	73,883,702	157,110,755	249,145,556	249,145,557	249,145,557	978,431,127
세출	시설비	73,883,702	157,110,755	249,145,556	249,145,557	249,145,557	978,431,127
		-	-	-	-	-
	소계(b)	73,883,702	157,110,755	249,145,556	249,145,557	249,145,557	978,431,127
□ 총 비용(a-b)		-	-	-	-	-	-

4. 재원조달 방안                                    (단위 : 천원)

연도 구분		1차년도 (2021년)	2차년도 (2022년)	3차년도 (2023년)	4차년도 (2024년)	5차년도 (2025년)	합계
국비		-	-	-	-	-	-
시비	지방세수입	-	-	-	-	-	-
	세외수입	73,883,702	157,110,755	249,145,556	249,145,557	249,145,557	978,431,127
	지방채 등	-	-	-	-	-	-
민간		-	-	-	-	-	-
기타		-	-	-	-	-	-
합계		73,883,702	157,110,755	249,145,556	249,145,557	249,145,557	978,431,127

5. 덧붙이는 의견 : 상수도사용료 수입증가액 추계임

※ ’21~’23년 상수도사용료는 전년도 대비 약 12% 인상

6. 작성자 : 상수도사업본부 요금제도과 김영식(☎ 3146-1186)

Ⅱ. 비용추계의 상세내역

(단위 : 억원)

구 분		‘19년	‘21년	‘22년	‘23년	‘24년	‘25년
(1) 사용료수익 및 총괄원가	연간조정량(천㎥)(B)	1,114,162	1,114,162	1,114,162	1,114,162	1,114,162	1,114,162
	사용료수익(C)	6,302	7,041	7,874	8,794	8,794	8,794
	총괄원가(D)	8,107	8,733	9,096	9,377	9,751	9,830
	결함액(E)	1,805	1,692	1,223	583	957	1,036
	㎥당요금(원/㎥)(F)	565.67	631.98	706.68	789.29	789.29	789.29
	㎥당원가(원/㎥)(G)	727.67	783.84	816.41	841.65	875.19	882.29
	요금현실화율(%)	77.74%	80.63%	86.56%	93.78%	90.18%	89.46%
	요금인상요인(%)(H)	28.64%	24.03%	15.53%	6.63%	10.88%	11.78%
(2) 영업비용	계	7,253	7,822	8,170	8,444	8,794	8,832
	상수도사업비용	4,798	5,142	5,325	5,451	5,874	5,757
	감가상각비	2,451	2,676	2,842	2,988	2,915	3,071
	대손상각비	5	4	4	4	4	4
(3) 자본비용	자본비용계 (J)	1,144	1,183	1,195	1,202	1,225	1,262
	타인자본비용(이자비용)(K)	11	1	0	0	0	0
	자기자본보수(L)	1,133	1,182	1,195	1,202	1,225	1,262
	적정투자보수율(M)	4.76%	4.76%	4.76%	4.76%	4.76%	4.76%
	자기자본비율(N)	94.41%	97.99%	97.71%	97.30%	96.61%	95.45%
	요 금 기 저 (O)	25,209	25,334	25,704	25,946	26,632	27,774
	순가동설비자산(P)	23,432	23,396	23,397	23,288	23,364	23,936
	총가동설비자산(Q)	49,584	49,629	49,687	49,609	49,762	50,512
	원인자부담금누계(R)	5,244	5,315	5,368	5,400	5,440	5,510
	공사부담금누계(S)	235	229	223	217	211	207
	기부금누계(T)	11,072	11,335	11,598	11,868	12,144	12,431
	재평가적립금누계(U)	9,601	9,354	9,100	8,837	8,604	8,428
	건설중인자산(V)	979	1,082	1,420	1,750	2,290	2,880
	운전자금(W)	799	856	887	908	978	959
	퇴직급여	6	6	5	5	5	5
(4)영업외 비용	계 (X)	109	115	118	121	125	128
	손익계산서상 영업외비용	120	116	118	121	125	128
	이자비용	11	1	0	0	0	0
(5)기타영업수익	계 (Y)	34	34	34	34	34	34
(6)영업외 수익	계 (Z)	366	353	354	356	359	359
	손익계산서상 영업외수익	398	385	387	388	391	391
	타회계지원금수익	32	32	32	32	32	32

[ 2021 ~ 2025년 투자계획 ]

분 야	사 업 명	사업비	비중
계		9,784	100
노후 시설물 유지관리	상수도관망 상시 모니터링(13,504㎞)으로 관청소 및 교체 추진	153	0.02
	상수도관 주기적 물청소 강화 및 주택내 노후 급수관 교체 적극 지원	415	0.04
	‘쓰는 물’ 에서 ‘먹는 물’, ‘마시는 물’ 로서의 가치 제고로 음용율 향상	300	0.03
수돗물 생산시설 확충	사용연수 초과 사용으로 수질사고 우려가 큰 노후 시설물 등 지속적 정비	4,507	0.46
	물수요량 급증 및 기후환경 변화를 위한 시설 확충 및 취수원 다변화 추진	1,676	0.17
	친환경 무연계량기 전면 도입 및 친환경 상수도 운영시스템 구축	263	0.03
스마트 상수도 구축	빅데이터 기반 맞춤형 수돗물 관리	68	0.01
	여의도 아리수 혁신지구 운영	22	0.00
	Online 원격검침 대폭 확대	2,340	0.24
상수도 전문성 강화	상수도 경영역량 강화를 위한 인력 전문성 향상 추진	25	0.00
	상수도분야 민간기업의 역량 배양으로 협업을 통한 경쟁력 강화	15	0.00