정산서류 종류 및 작성방법

▸ 정산서류는 순서대로 종이파일철에 편철 (※ 순서: 1번 위 ~ 7번 아래)

☞ 제본 또는 바인더 사용하지 마세요!!!

▸ 제출방법 : 우편 제출

☞ 서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 14층 평생교육담당관

① 먼저 메일(indy66@seoul.go.kr)로 제출 후

- 제출파일(4개) : 최종실적보고서, 사업추진계획서(최종본),

사업비 집행내역, 임원 및 상근직원 현황

② 우편으로 원본 제출 : 전체 정산자료

1. 최종실적보고서

○ 양    식 : 평생학습포털(http://sll.seoul.go.kr)에서 다운받아 사용

○ 제출방법 : 단체직인 날인 후 제출

2. 사업비 집행내역

○ 양    식 : 평생학습포털(http://sll.seoul.go.kr)에서 다운받아 사용(엑셀파일)

○ 작성방법

- 보조금, 자부담 집행내역 모두 작성

- 보조금통장 지출 순으로 빠짐없이 모두 작성(통장과 일치해야 함)

- 지출 후 취소(입금)했을 경우 각 내역을 같은 색으로 표시

3. 임원 및 직원 현황

○ 양    식 : 평생학습포털(http://sll.seoul.go.kr)에서 다운받아 사용(엑셀파일)

4. 정산보고서(표지 + 내역)

○ 양    식 : 보조금관리시스템에서 출력

○ 제출방법 : ‘정산보고서 표지’에 단체직인 날인 후 제출

※ 출력방법 : 별첨 1 참조

6. 보조금통장 사본

○ 제출방법 : 통장정리 후 제출

7. 보조금 지출결의서 각 1부

○ 양    식 : 보조금관리시스템에서 출력

※ 출력방법 : 별첨 2 참조

○ 제출방법

- 보조금과 자부담을 별도로 구분하여 제출

- 지출결의서는 ‘통장정리 순’으로 정리하여 제출(※ 예산과목별 정리 아님)

- 보조금으로 집행한 내역은 반드시 원본 제출(※ 자부담은 사본 가능)

- 각 지출결의서 결재란에 담당자‧검토자‧결재권자 서명(도장) 후 제출

- 영수증 및 구비서류는 해당「지출결의서」에 첨부

- 체크카드영수증은 빈 A4용지에 따로 부착하여 해당 지출결의서에 첨부

※ 지출내용에 따른 구비서류 목록 : 집행지침 79쪽~82쪽

8. 각종 증빙서류

○ 내부품의서(비목내 변경, 자부담 비목 변경 내용 있을시 필수 제출)

○ 사업관련 사진(현수막, 현판 제작시 게첨 장면사진 등 설명기재)

○ 프로그램 리플릿, 포스터, 초대장, 제작한 책자 등 각종 인쇄물

○ 신문기사 등 관련보도 자료, 영상물 등

별첨 1

정산보고서 출력방법

◆ 보조금관리시스템  :  “정산관리”에서 ‘정산보고서 표지’ 와 ‘정산보고서 상세내역’ 출력

◆ 정산보고서 표지에 단체직인 날인 후 제출

별첨 2

지출결의서 출력방법

◆ 보조금관리시스템  :  “지출관리” □ “지출결의서 관리”에서 각 지출결의서별로 출력버튼을 누르고 출력

◆ 각 지출결의서 결재란에 담당자‧검토자‧결재권자 서명(도장) 후 제출