부서 예산안 ERP 입력 및 확인 매뉴얼

1) 대행사업(9호선 위탁운영, 잠실광역환승센터, 7호선 연장구간) 비용은 반드시 해당 사업코드에 입력

2) 신규사업 등 마땅한 사업코드가 없는 경우 끝자리 코드값이 ‘999’ 인 임시코드 사용
(심의 시 예산처에서 적정한 코드로 분류/생성 조치)

예) 190100999 : 운수사업/지출 관련 임시코드

3) 사업설명서 및 방침(증빙) 파일 반드시 첨부(부서운영 공통경비 제외)

※ 사업설명서 양식이 변경되었으니, ’19년 예산편성기준 별첨 사업설명서대로 작성

4) 체련대회비, PC구입, 유지보수 일괄계약 등 포괄(공통) 예산은 주무부서에서 일괄 편성

5) 사고이월 방지 및 신속집행 고려, 철저히 연내 집행 가능한 물량만 세출예산으로 요구

6) 공사 재정여건 감안 최소한의 비용만 요구

7) 예산 요구안 ERP 입력 없이 전자문서만 시행한 경우 예산 미요구로 간주

【1】 예산요구안 ERP 입력 방법

Step 1. 예산편성 요구안 입력 실행

Tcode: ZCOR5150 예산 요구안 입력 및 변경

Menu path: 예산관리 □ 예산편성 □ 본예산
□ 요구등록 □ 예산 요구안 입력 및 변경

Step 2. 예산편성 요구안 입력 초기화면

Step 2-1. 기본정보 입력

① 실행구분

- 입력/변경 : 최초입력/입력자료 변경

- 조회 : 입력된 내역 조회

② 편성연도 : 예산을 편성하고자 하는 연도를 입력

③ 회계연도: 예산을 집행할 연도를 입력

- 세출 : 편성연도      - 채무 : 편성연도, 편성연도+1

- 계속비 : 편성연도, 편성연도+1, 편성연도+2, 편성연도+3, 편성연도+4

④ 버전 : 예산 버전을 입력한다. (부서 요구액: B60, 심의조정액: B50, 이사회 승인(편성)액: B30)

⇒ 실행구분(입력/변경), 버전(B60) 선택하고 나머지는 초기입력값 유지

Step 2-2. 선택조건

① 신규 및 추가 : 예산관리센터, 단위사업, 약정항목 모두 입력해야한다.(미입력시 오류)

② 있는 데이터만  : 예산관리센터, 단위사업, 약정항목 모두 입력하지 않는다.

※ 이전에 동일한 항목으로 입력한 데이터가 있을 경우 활용하는 기능

③ 실행버튼 또는 ‘F8’키를 눌러 다음단계로 진행한다.

⇒ 마땅한 단위사업코드가 없는 경우 끝자리 코드값이 ‘999’ 인 임시코드 사용

※ 예산관리센터, 약정항목 코드조회 방법은 그림처럼 엔트리 키를 눌러 검색

Step 3. 예산편성 내역 및 월별 배정계획 입력

입력화면은 3가지 영역으로 구성

1 예산편성내역 필드 / 2 산출내역 입력 필드 / 3 월별배정계획 필드

Step 3-1. 예산편성내역 필드 설명

① 예산관리센터, 단위사업, 약정항목 확인 (전년 편성액은 참고용)

② 금년 요구액 : 아래의 산출내역 필드에 입력 후 ‘저장(천단위)’ 클릭하면 자동 입력된다.

※ 해당 예산편성내역 필드에 직접입력 금지(오류남). 산출내역 필드를 통해 입력할 것

③ 산출내역 : 클릭 후 아래에 산출내역을 입력한다. 저장하면 ☑ 표시가 남는다.

④ 첨부파일 : 사업설명서와 관련근거(방침), 증빙 등

⑤ 심의조서 : 사업목적, 산출근거, 전년도 실적, 이 사업이 반드시 편성되어야 하는 이유 등을 간략히 기재

⇒ 라인삭제 기능은 없으며 오입력에 의한 해당예산 삭제 필요시 ‘0’원으로 조정, 저장하여 해결

⇒ 반드시 사업설명서, 방침(증빙) 파일을 첨부, 물량은 구체적으로 적시(1식 지양)

⑥ 투자심사 : 해당되는 사업의 경우 ☑ 표시를 누르면, 해당 사업코드와 연계된 투자심사 내역을 조회할 수 있다.

Step 3-2. 예산산출내역 입력

① 소계항목 : 동일 약정항목 내에서 소계 필요 시 체크한다.

② 레벨 : 산출내역 입력을 위한 레벨(1, 2, 3)을 선택하면, 두문자(각각ㆍ * -)가 결정된다.

③ 소계 : 소계를 체크한 후 하부 레벨을 입력하면 소계금액이 자동으로 계산된다.

- 합계 : 레벨별로 구분하여 산출내역을 입력하면 자동으로 합계금액이 계산된다.

④ 내역 : 산출내역의 품목(내역)별로 입력한다.

⑤ 단가 : 예산산출을 위한 기본단가 금액으로, 원단위로 입력한다.

⑥ 수량1~5 : 산출내역에 입력할 숫자를 입력한다. (소수 둘째자리까지 입력가능, 곱셈이 자동수행)

⑦ 단위1~5 : 단위를 입력한다.

(예: 12.34% 입력 시 → 수량에 12.34로 입력하고 단위에 %를 입력한다.)

⑧ 분수1~2 : 분수로 입력한다.(나눗셈이 자동으로 수행됨)

⑨ 출력금지 : 산출내역을 입력하였으나 예산서 본문에 출력하지 않을 때 체크한다.

출력금지 여부는 전년도 예산서 책자 또는 예산서 출력메뉴(ZCOR5151)를 참고

⑩ 산출내역 입력 후 [저장(천단위)] 를 눌러 저장한다. ([저장(백만단위)] 저장 지양)

- [저장(천단위)]: 예산액의 천원 미만 지출예산은 올림, 수입예산은 버림하여 저장된다.

- [저장(백만단위)]: 예산액의 백만원 미만 지출예산은 올림, 수입예산은 버림하여 저장된다.

※ 산출내역 영역 부가기능 설명

① 마지막 줄에 라인추가시 사용

② 현재커서 위에 라인추가시 사용

③ 현재커서 라인 삭제시 사용

④ 한단계 아래 레벨의 금액 소계 시 체크(예: 1레벨 체크시 밑의 2레벨 사업 합계액 표시)

⑤ 사업 구분시 사용(예 : 시내여비 하위에 업무용 택시비, 긴급출동비, 심야귀소비 가 있을 경우
1레벨 : 시내여비, 2레벨 : 업무용 택시비, 긴급출동비, 심야귀소비 로 지정)

Step 3-2. 월별 배정계획 입력

① 1월~12월 배정금액 조정 : 예산편성 금액을 시스템이 1~12월 자동 균등분배 함. 이 배정금액에 따라 정기/수시 월별 배정금액이 결정되니 필요시 조정 입력 후 [저장] 클릭하여 저장

【2】참고자료 - 예산편성내역 확인

1. 리포트 확인

1-1. 연도별 예산편성 리포트

Step 1. 출력조건 입력 화면

Tcode : ZCOR5139 연도별 예산편성 리포트

Menu path : 예산관리 □ 정보시스템 □ 예산편성 □ 연도별 예산편성 리포트

① 조회할 연도, 버전, 선택조건, 출력기준을 선택한다. (단위사업특성은 ‘전체’로 고정)

② 버전: B60-부서 요구안, B50-예산 심의안, B30-이사회 승인(예산편성 금액)

※ 필요시 약정항목 그룹을 지정하여 원하는 항목만 추려서 조회 가능

(수입예산-C40000, 지출예산-C50000, 신속집행항목 CIG3000 등)

Step 2. 연도별 예산편성 리포트 조회 화면

1-2. 버전별 예산편성 리포트

※ 부서 요구안에 대해 심의안, 확정금액을 비교해보고 싶을 때 사용

Step 1. 출력조건 입력 화면

Tcode: ZCOR5121 버전별 예산편성 리포트

Menu path: 예산관리 □ 정보시스템 □ 예산편성 □ 버전별 예산편성 리포트

Step 2. 버전별 예산편성 리포트 조회 화면

1-3. 예산서 출력

Step 1. 출력조건 입력 화면

Tcode: ZCOR5151 예산서 출력

Menu path: 예산관리 □ 정보시스템 □ 예산편성 □ 예산서 출력

① 조회구분: 조회하고자 하는 것(본예산, 1차추경, 2차추경, 3차추경)을 체크하면 아래의 기본정보가 자동으로 입력된다.

② 기본정보

③ 선택조건

- 예산관리센터, 단위사업, 목 중 입력하고자 하는 항목을 입력한다.

- [예산서출력(참고)]를 체크☑할 경우, 예산 요구안(조정안)에서 ‘출력금지’했던 항목도 함께 출력됨

Step 2. 예산서 출력 조회 화면

① 바로 보기/저장/인쇄하거나, 원하는 파일 형식으로 열 수 있다.

② 위 예시와 달리 백지가 나타나는 경우 [도구] -> [호환성 보기]를 체크☑하면 바로 볼 수 있다.