		서울신용보증재단
수 신	내부결재
(경유)
제 목	만기도래자금 및 출연금 운용(안)

다음과 같이 여유자금 만기도래하여 자금관리기준 제6조(예치 및 운용기관의 선정)에 의거

붙임1. 과 같이 신규운용기관을 결정하고자 합니다.

-  다   음  -

□ 만기도래 자금 내역

(단위: 원)

구분	금융회사명	상품명	원 금	만기일자
재단	NH농협은행	정기예금	7,000,000,000	2019.10.17.
재단	우리은행	정기예금	5,000,000,000	2019.10.17.

□ 출연금 내역

(단위: 원)

출 연 기 관	출 연 금 액	출 연 일 자
신용카드 사회공헌재단	2,500,000,000	2019.10.15.

붙임.  1. 만기도래자금 및 출연금 운용(안) 1부

2. 금리 및 채권조사표 1부

3. 자금수급계획표 1부

4. 상품별/만기별 여유자금 예치현황 총괄표  1부

5. 월별/은행별 저축성 예금현황표 1부

6. 기타금융상품현황 1부

7.「영세 온라인사업자 특별보증 지원사업 업무협약 체결(안)」(신용보증부-607, 2019.10.4.).  끝.

★과장			팀장			부장			이사
협조자
감사실장			재무팀			감사번호	402
시행	재무팀-1352	(	2019.10.17.	)	접수		(		)
우	04130	서울시 마포구 마포대로 163 17층(공덕동)	/	http://www.seoulshinbo.co.kr
전화	02)2174-5117	/전송	02)3278-8177	/	*************************	/	부분공개(7)