’19년도 경영목표 지표 정의서

구 분	■ 기존지표 / □ 신규지표
지 표 명	차입채무
관련근거	기획처-22760(‘18.10.19.)“2019년 경영목표 및 사업계획 수립지침 통보”
주관부서	재무처
목표 산출기준	중장기 경영계획
목표 산출내역	① 36,992억원 ② 산출근거 - 산출식 : 전기말채무(기초채무)+차입-상환 - 36,992억원=전기말추정치(31,484억원)+차입(8,484억원) -상환(2,976억원) ※ 공사의 자금유동성 환경에 따라 변동가능
과거실적	’15년	’16년	’17년	’18년 예상
	25,099	26,407	27,285	30,611

예산처 Plan & Strategy

미  션

안전한 도시철도, 편리한 교통 서비스

비  전

행복한 시민, 신뢰받는 기업, 글로벌 No.1 서울교통공사

핵  심

가  치

본부(실)

경   영

방   침

본부(실)

경   영

목   표

부  서

전  략

· 재무 건전성 제고

- 공채 서울시 이관

- 재정지원제도 개선

· 참여형 예산 운영

- 부서개선 의견 수렴

- 예산실무교육 보강

· 투자심사 지원 강화

- 의뢰서 표준안 마련

사  업

계  획

□  재정지원제도 개선을 통한 재무건전성 제고

- 도시철도공채의 서울시 이관 추진으로 재원조달 여력 확보

- 국‧시비 사업의 사업비 매칭비율 개선 건의

- 무임수송 또는 버스 환승할인 손실의 서울시 보전 요청

□  부서 참여형 예산운영제 추진

- 예산운영계획 수립 전 부서 개선의견 수렴 및 반영

- 지적사항 등 지침 위반·부적정 사례 공유 및 집행기준 명료화

- 예산과목 운영 관련 FAQ 및 예산 실무자 교육 추진

□ 투자사업 심사 의뢰 가이드라인 재정립

- 투자사업 심사 의뢰서 심사항목별 작성방법 제시

- 분야별(공종별) 투자사업 심사 의뢰서 작성 표준안 제시

- 투자심사 의뢰서 작성 실무자 교육 추진 및 가이드라인 메트로넷 게시

				재정지원제도 개선을 통한 재무건전성 제고

□ 사업개요

○ 현 실 태

- 낮은 운임수준 및 무임인원 증가 등으로 원가보전율 77.2%에 불과(’17년 기준)

- 전동차량 및 철도시설 내구연한 경과 등에 따른 노후시설 재투자비 급증

- 원리금 상환액 및 자본투자비 부족현상이 반복되나 외부조달 제도적 제약

* ’18년 부족 재원 : △3,177억원(운영비 △1,197, 원리금 상환 △715, 자본투자비 △1,265)

○ 개선방안

- 투자재원 적기 조달 등을 위한 국‧시비 지원 확대 건의 등 재정지원제도 개선

□ 추진내용

○ 도시철도공채 서울시 이관 건의 → 공사채 발행  여력 확보

- 도시철도공채(25,572억원, ’18년 말 기준)를 서울시로 이관

* 이관 효과 : 부채비율 74.3%p 개선(118.2% → 43.9%)

○ 국‧시비 사업의 사업비 매칭비율 개선 건의

- 국‧시비 매칭사업(현재 35~50% 공사 부담) 중 공사채 발행 제외사업에 대해 국‧시비 지원 건의

○ 이자비용 등 운영 부족자금 충당을 위해 무임수송 또는 버스환승할인 손실 등의 서울시 보전 요청

□ 월별 세부계획

세 부 내 용	추진 일정	월 별 추 진 계 획
		1/4			2/4			3/4			4/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	진행률	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
도시철도공채 서울시 이관 추진
국‧시비 사업 매칭비율 개선 건의
무임, 버스환승손실 등 서울시 보전 요청

□ 연도별 추진계획                                      (단위 : 백만원)

구 분	2018년	2019년	2020년
사업비 / 물량	-	-	-

부서명	처장 정호인 ☏ 9050 담당 손희영 ☏ 9055

				부서 참여형 예산운영제 추진

□ 사업개요

○ 기존 일방적 방식 탈피, 부서 개선의견 수렴에 의한 예산운영계획 수립

○ 예산제도 및 운영 전반에 관한 원칙과 기준 정비로 예산집행 적정성 제고

□ 추진내용

○ 연초 예산운영계획 수립 전 사업부서의 실무의견 수렴절차 수행

- 사업부서 의견을 수렴하여 예산운영 절차 간소화 등 합리적 개선방안 마련

○ 지적사항 등 지침위반·부적정 사례 공유 및 집행기준 명료화

- 관행적·부정당한 예산집행 사례의 운영계획에 적시 및 전사 공감대 조성

○ 예산과목 운영 관련 FAQ 및 예산 실무자 교육 실시

- 예산제도, 운영기준, ERP 예산업무 처리방법 등 실무자 교육 실시

○ 사업비 / 물량 : 비예산

□ 월별 세부계획

세 부 내 용	추진 일정	월 별 추 진 계 획
		1/4			2/4			3/4			4/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	진행률	10	20	30	40	50	60	70	90	100
예산운영계획 개선 (의견 청취 및 지적사항 반영)
운영관련 FAQ 및 실무자 교육

□ 연도별 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	2018년	2019년	2020년
사업비 / 물량	-	-	-

부서명	처장 정호인 ☏ 9050 부장 강형석 ☏ 9051 담당 강희성 ☏ 9057

				투자사업 심사 의뢰 가이드라인 재정립

□ 사업개요

현재(필요성)		개선방안
∙ 투자심사 의뢰서의 부실한 작성으로 투자사업 저평가 사례 빈번 ∙ 투자사업 심사기준 개정에 따른 심사 의뢰부서(담당자) 업무부담 가중		∙ 실무자의 전문성·업무효율성 제고를 위해 심사 의뢰서(투자사업 평가자료) 작성 가이드라인 제시 ∙ 사업부서의 투자심사 업무부담 경감

※「투자사업 심사지침」수립(‘18.2월) 및「투자사업 심사기준」개정(’18.6월)

□ 추진내용

○ 투자사업 심사 의뢰서의 심사 항목별 작성방법 제시

- 평가 항목별(표 40개 내외 및 설명자료) 상세한 작성요령 제공

- 사업의 시급성, 관련계획 연계성, 사업비용 산정, 경제적 편익 추정, 재원조달 등 항목별 세부 작성 가이드라인 제시

○ 분야별(공종별) 투자사업 심사 의뢰서 작성 표준안 제시

- 전기·통신·신호 등 분야별 심사 의뢰서 작성표본 제공·활용 유도

○ 의뢰서 작성 가이드라인 교육(연2회) 및 메트로넷 게시로 이해력 제고

○ 사업비 / 물량 : 비예산

□ 월별 세부계획

세 부 내 용	추진 일정	추 진 계 획
		1/4			2/4			3/4			4/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	진행률	10	20	30	40	50	60	70	75	80	85	90	100
의뢰서 작성 가이드라인 수립
가이드라인 시행 및 게시

□ 연도별 추진계획

(단위 : 백만원)

부서명	처장 정호인 ☏ 9050 팀장 최정진 ☏ 9053 담당 신의철 ☏ 9060

구 분	2018년	2019년	2020년
사업비 / 물량	-	1식	-