2019년도 성과관리계획

2019.  1.

예산처

예산처		기획조정실

예산처 Plan & Strategy

미  션

안전한 도시철도, 편리한 교통 서비스

비  전

행복한 시민, 신뢰받는 기업, 글로벌 No.1 서울교통공사

전  략

목  표

본부(실)

경   영

방   침

경영체계 일원화 (전사·본부·부서목표 체계화 · PDCA 관리)	▶	자원의 전략적 배분과 관리 (합리적 사용⋅전사적 절감)	▶	성과지향 피드백 시스템구축 (성과중심⋅개선지향 평가제도 운영)

부  서

전  략

재무건전성 재고

합리적 예산 운영

투자심사 및 관리 강화

성   과

목   표

□ 당기손익 △6,247억원

□ 차입채무 36,992억원

□ 예산집행 절감액 305억원

□ 투자사업 예산반영률 89.58%

사  업

계  획

□  재정지원제도 개선을 통한 재무건전성 제고

- 도시철도공채의 서울시 이관 추진으로 재원조달 여력 확보

- 국‧시비 사업의 사업비 매칭비율 개선 건의

- 무임수송 또는 버스 환승할인 손실의 서울시 보전 요청

□  부서 참여형 예산운영계제 추진

- 예산운영계획 수립 전 부서 개선의견 수렴 및 반영

- 지적사항 등 지침 위반·부적정 사례 공유 및 집행기준 명료화

- 예산과목 운영 관련 FAQ 및 예산 실무자 교육 추진

□ 투자사업 심사 의뢰 가이드라인 재정립

- 투자사업 심사 의뢰서 심사항목별 작성방법 제시

- 투자심사 의뢰서 작성 실무자 교육 추진 및 가이드라인 공유

본부(실) 경영방침
◆ 경영체계의 일원화를 통한 중장기 전략목표 실행체계 확립 ◆ 객관적 경영성과 측정을 통한 성과중심 경영시스템 구축 ◆ 전략적 경영데이터 분석을 통한 합리적 의사결정 유도 ◆ 갈등과 관계조정을 통한 융합적 조직문화 구축
부서 전략목표
◆ 재무건전성 강화를 통한 자립경영 기반 구축 ◆ 경영목표에 정렬(Alignment)하는 합리적인 예산 운영 ◆ 투자재원의 합리적 배분을 위한 투자사업 심사 및 관리 강화

□ 핵심성과지표(KPI) 및 목표

연번	전략 목표	지표명	과거실적			’19년 목표	비 고
			’16년	’17년	’18년
계	4개
1	자 립 기 반 강 화	당기손익(억원)	△3,850	△5,254	△5,408	△6,247	ㆍ‘18. 중장기 재무관리계획
2		차입채무(억원)	26,405	27,285	31,311	36,992	ㆍ‘18. 중장기 재무관리계획
3		예산집행 절감액 (억원)	-	575	900	305	ㆍ자본투자비 제외
4		투자사업 예산반영률 (%)	-	79,17	100	89.58	ㆍ2개년 평균값 적용

				재정지원제도 개선을 통한 재무건전성 제고

□ 목    적

○ 노후 전동차 교체 등 안전투자비 소요 및 무임수송 손실 등 운영부채 증가 등 공사의 취약한 재무구조를 건전화하기 위한 재정대책 미련

□ 세부사항

○ 재정 악화의 구조적 요인 분석

- 회계결산, 원가분석, 연차별 투자계획 파악

○ 근본적 재무구조 개선을 위한 재정대책 건의

- 공  사 : 통합혁신, 운영혁신 등 자구계획 수립 및 관리

- 서울시

·  도시철도공채의 서울시 이관 추진으로 재원조달 여력 확보

·  국‧시비 사업의 사업비 매칭비율 개선 건의

·  무임수송 또는 버스 환승할인 손실의 서울시 보전 요청

【추진계획】

세 부 업 무 내 용	추진 일정	월 별 추 진 계 획 (%)
		1/4			2/4			3/4			4/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	공정률	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100	100
- 서울시 협의
- 중장기 재정대책 건의

예 산 처	처장 : 정호인 ☎6311-9050 담당 : 김상호 ☎9052

				부서 참여형 예산운영제 추진

□ 목    적 : 사업부서의 개선 의견을 반영한 예산운영계획 수립

□ 내    용

○ 추진방향

- 기존의 일방적 통보 방식 탈피하여 부서 개선의견을 반영한 예산운영계획 수립

- 예산제도 및 운영 전반에 관한 원칙과 기준 정비로 예산집행 적정성 제고

○ 추진절차

○ 추진 내용

- 예산운영계획 수립 일정 등 사전 예고 및 부서의견 제출

· 현재 운용중인 예산운영계획 전반에 대한 부서 의견(예산관련 경영평가 지표에 대한 의견 포함)

- 사업부서 제출 의견 검토 및 지침 반영

· 상위 법령·기준 저촉여부 및 운영계획 반영에 따른 실익 등

- metronet 예산업무 게시판을 통해 상시 의견 수렴 및 자료 공유

· 사례 중심 예산운영 기준 제시, 내·외부 지적사항에 대한 기준 명료화

【추진계획】

세 부 업 무 내 용	추진 일정	월 별 추 진 계 획 (%)
		1/4			2/4			3/4			4/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	공정률	0	10	20	30	40	50	60	70	75	80	90	100
- 예산운영계획 수립 사전 예고 및 의견수렴
- 부서의견 검토 및 반영
- 예산운영계획 수립·시행
- 상시 의견수렴 창구 운영

예 산 처	처장 : 정호인 ☎6311-9050 부장 : 강형석 ☎9051 담당 : 강희성 ☎9057

				투자사업 심사 의뢰서 가이드라인 수립

□ 목    적 : 투자사업 심사 의뢰서의 부실 작성으로 인한 심사 불이익을 최소화하고 공정한 심사에 통한 사업타당성 평가

□ 문 제 점

○ 투자사업 심사 의뢰서 부실 작성에 따른 투자사업 저평가 사례 빈번

○ 투자사업 심사기준 개정 및 심사 의뢰서 서식 변경에 따른 사업부서 업무담당자의 실무적 어려움 호소 및 업무부담 가중

○ 사업부서의 투자계획에 대한 전문성 부족 및 계획단계의 중요성 결핍으로 투자효과성 저하

□ 추진내용

○ 투자사업 심사 의뢰서의 각 항목별 작성 가이드라인 마련

- 심사의뢰서 항목별 필수 기재내용(표 40개 내외)에 대한 상세한 작성요령 제공

- 사업의 시급성, 관련계획과의 연계성, 사업비용 산정, 사업비용 및 편익/수입 추정방법 등 상세 작성법 제공

→ 분야별 투자사업 심사 의뢰서 작성 표준안 제공으로 사업부서 실무담당자 업무부담 경감 및 전문성 강화

○ 메트로넷 업무마당(투자심사) 상시 게시 및 집합교육(설명회) 강화(연 3회)

【추진계획】

세 부 업 무 내 용	추진 일정	월 별 추 진 계 획 (%)
		1/4			2/4			3/4			4/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	공정률	0	10	20	30	40	50	60	70	75	80	90	100
- 투자심사의뢰서 작성 가이드라인 수립
- 게시판 상시 게시
- 집합교육(설명회) 개최

예 산 처	처장 : 정호인 ☎6311-9050 팀장 : 최정진 ☎9053 담당 : 이승원 ☎9061

공통지표 설정서

전략목표	지표명	평가항목	주관부서	목표값	평가산식
자립기반 강화	효율적 예산운용 노력도	①전사적 예산절감	예산처	100%	• ∑항목별 평가점수(①+②+③)
		②사고이월 최소화
		③예산조정 건수 최소화

□ 평가항목 변경

○ 변경내용

평가항목(당초)		평가항목(변경)
① 전사적 예산절감(20%)		① 전사적 예산절감(40%)
② 사고이월 최소화(40%)		② 사고이월 최소화(40%)
③ 예산 신속집행(40%)		③ 예산조정 건수 최소화(20%)

○ 항목 변경사유(③예산 신속집행) : 행안부 경영평가 제외

※ 평가항목은 부서별 자구노력 계획 및 특별초과근무수당 운영기준 수립 후 변경 예정

전사지표 설정서

전사지표				본부		본사		현업		목표설정 근거
전략목표	지표명	목표값	주관부서	본부	목표값	부서	목표값	부서	목표값
운 영 효 율 최적화	영 업 수 지	0.78	기획처/ 예산처/ 재무처/ 영업계획처							‘18. 중장기 재무관리계획
자 립 기 반 강 화	당 기 손 익	△6,247억원	기획처/ 예산처/ 재무처							‘18. 중장기 재무관리계획

부서별 고유지표 설정서

연번	전략 목표	지표명 (단위)	과거실적				2019년 목표	목표설정 근거
			2016년	2017년	2018년	3년평균
1	자 립 기 반 강 화	당기손익 (억원)	△3,850	△5,254	△5,408	△4,837	△6,247	‘18년 중장기 재무관리계획
2		차입채무 (억원)	26,405	27,285	31,311	28,333	36,992	‘18년 중장기 재무관리계획
3		예산집행 절감액 (억원)	-	575	900	737.5	305	자본투자비 제외
4		투자사업 예산반영률 (%)	-	79.17	100	89.58	89.58	2개년 평균값 적용 (80.21% → 89.58%)