문서번호	업무지원팀-1656			★담당자	팀장			강서지사장
보존기간	년								08/05
				이태진	이준규			노계호
결재일자	2019.08.05
공개여부	공개
				협 조
				감 사
2019년도 상반기 강서지사 회계결산 보고

2019. 8.

	서울특별시농수산식품공사
업무지원팀

2019년도 상반기 강서지사 회계결산 보고

Ⅰ

경영 실적

(단위 : 백만원)

구 분	2019년전기	2018년전기	전년대비 증감
총 수 익	5,338	5,796	-458	7.9%↓
총 비 용	5,185	5,328	-143	2.7%↓
당기 순손익	153	468	-315	67.3%↓

□  당기순이익은 전년대비 315백만원 감소한 153백만원

Ⅱ

재무 상태

□ 재무상태 (총자산 규모) : 566,483백만원

(단위 : 백만원)

연도별	자 산	부 채	자 본
2019년전기	566,483	583,517	-17,034
2018년전기	566,223	583,920	-17,697
전년 대비	260	-403	663

○ 2019년도 전기 재무상태

- 자산 566,483백만원, 부채 583,517백만원, 자본 △17,034백만원

- 자산은 현금성 자산 감소(546백만원) 및 비유동자산 증가(806백만원)로 전년대비 260백만원 증가

- 부채는 수탁보증금 403백만원 감소 등으로 전년대비 403백만원 감소

- 순자본은 잡수익 감소 등으로 전년대비 315백만원 감소

Ⅲ

매출액 및 영업 비용

□ 매출액 증감 요인 분석

(단위 : 백만원)

구 분	2019년전기	2018년전기	증 감	증 감 율
합 계	5,299	5,019	280	5.6%↑
시장사용료	2,765	2,616	149	5.7%↑
임대료수익	905	920	-15	1.6%↓
주차료수익	577	546	31	5.7%↑
시설사용료수익	1,052	937	115	12.3%↑

※ 임대료 수익에 점용료 수익 포함(19년 25백만원, 18년13백만원)

○ 2019년 전기 매출액은  5,299백만원으로 전년 대비 5.6%(280백만원) 증가

- 시장사용료는 전년 대비 5.7%(149백만원) 증가. 거래량은 6.4% 증가(18천톤)했고, 거래금액은 3.8% 증가(19,681백만원)

- 임대료는 사무실 공실 증가로 전년대비 1.6%(15백만원) 감소하여 공실률 최소화를 위한 대책 수립 시행 중

- 주차료수익은 출입차량 증가로 전년 대비 5.7%(31백만원) 증가. 주차료 정기권 차량은 증가했으나 시간제 차량은 감소 추세

- 시설사용료는 중도매인․시장도매인 점포 및 저온창고 등의 재산평가액 상승 및 시장도매인 8개 점포 증가로 전년 대비 약 12.3%(115백만원) 증가. 공실률은 전년도와 비슷한 수준 유지

□ 영업비용 분석

(단위 : 백만원)

구 분	2019년전기	2018년전기	증 감	증 감 율
합 계(①+②)	5,050	5,284	-234	-4.4%↓
①매 출 원 가	5,050	5,284	-234	-4.4%↓
인 건 비	1,447	1,760	-313	-17.8%↓
감가상각비	1,949	1,721	228	13.2%↑
경 비	1,654	1,803	-149	-8.3%↓
②판매비와일반관리비	0	1	-1	-0.0%↓

○ 2019년 전기 영업 비용은 전년대비 4.8% 감소한 10,945백만원

- 인건비중 급여는 퇴직급여 266백만원 감소하여 전년대비 313백만원(17.8%) 감소

- 감가상각비는 기계장치 등의 증가로 228백만원(13.2%) 증가

- 경비 축소 및 건전운영 등으로 수선유지비 204백만원(65.3%) 감소하였으나 위탁용역 인건비 65백만원(6.3%) 증가 등으로 전년대비 149백만원(8.3%) 감소

Ⅳ

영업외 손익 분석

(단위 : 백만원)

구 분	2019년전기	2018년전기	증 감	증 감 율
영업외 수익	39	778	-739	△95.0%
- 이자수익	2	2	0	0.0%
- 잡수익 등	37	776	-739	△95.2%
영업외 비용	134	43	91	311.6%
- 기 부 금	0	5	-5	0.0%
- 기타영업외비용	134	38	96	352.6%
영업외 손익	△95	735	-830	△12.9%

○ 2019년 전기 영업외손익은 전년대비 739백만원 감소한 39백만원

- 영업외수익은 이자수익 및 잡수익(시장사용료가산금, 임대관리가산금)등 으로 구성되며, 전년대비 739백만원 감소.

잡수익 등 감소 내역은 시장도매인F동 증축공사 계약해지에 따른 계약보증금 환수금(761백만원) 등 임

- 영업외비용은 134백만원으로 전년대비 91백만원(311.6%) 증가 기부금은 5백만원 감소하였으나, 기타영업외비용 96백만원 감소 기타영업외비용(잡손실)의 주요 내용은 결산중 발생한 관리수익과 관리비용의 차액을 잡손실 처리한 금액임

Ⅴ

재무제표

□ 재무상태표 : 붙임 엑셀 파일 참조

□ 손익계산서 : 붙임 엑셀 파일 참조

□ 매출원가 명세서 : 붙임 엑셀 파일 참조