2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
367,276,312	136,104,098	147,006,000	△10,901,902	356,374,410

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

① 기금설치 개요

재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 서울특별시 재난관리기금의 설치 및 운용조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

재난의 사전예방과 발생시 신속한 복구

(3) 설치년도 :

2003년

② 기금운용의 기본방향

재난예방을 위한 사전대비사업을 적극 추진하고 재난발생시 신속한 응급복구 시행

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2019년도 기금사업 개요   :

재난예방 사업, 응급복구 사업, 연구용역 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
356,374,410	0	0	356,374,410

(단위 : 천원)

○ 기금 총 조성규모

일반회계 출연금 및 기금운용 수익 등

(2) 재원조성  :

재난 및 안전관리기본법 시행령 제74조, 재난관리기금의 설치 및 운용조례 제5조의 규정에서 정한 사업

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

서울시 및 자치구 재난업무 및 시설물 관리부서

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	503,380,410	499,104,255	4,276,155	합 계	503,380,410	499,104,255	4,276,155
전입금	126,742,000	113,901,000	12,841,000	비융자성사업비	147,000,000	146,815,850	184,150
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	6,000	6,000	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	367,276,312	376,852,224	△9,575,912	예치금	356,374,410	352,282,405	4,092,005
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	9,212,098	8,201,031	1,011,067	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	150,000	150,000	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							9,362,098	8,351,031	1,011,067
	210 경상적세외수입						9,212,098	8,201,031	1,011,067
		216		이자수입			9,212,098	8,201,031	1,011,067
			216-01			공공예금이자수입	9,212,098	8,201,031	1,011,067
	220 임시적세외수입						150,000	150,000	0
		224		기타수입			150,000	150,000	0
			224-06			그외수입	150,000	150,000	0
700 보전수입등및내부거래							494,018,312	490,753,224	3,265,088
	710 보전수입등						367,276,312	376,852,224	△9,575,912
		714		예치금회수			367,276,312	376,852,224	△9,575,912
			714-01			예치금회수	367,276,312	376,852,224	△9,575,912
	720 내부거래						126,742,000	113,901,000	12,841,000
		721		전입금			126,742,000	113,901,000	12,841,000

ㅇ 공공예금이자수입	9,212,098

9,212,098,000원 =

ㅇ 기타잡수입(과년도 정산 반납금 등)

150,000,000원 =	150,000

ㅇ 예치금회수	367,276,312

367,276,312,000 =

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

(단위:천원)

② 수입계획

장․관․항․목						수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			721-03		기타회계전입금	126,742,000	113,901,000	12,841,000
수 입 합 계						503,380,410	499,104,255	4,276,155

ㅇ 일반회계 출연금(최근3년간 보통세결산액 1%)

126,742,000,000원 =	126,742,000

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
물순환안전국 하천관리과								503,380,410	499,104,255	4,276,155
	수자원							147,000,000	146,815,850	184,150
		치수 및 하천관리						147,000,000	146,815,850	184,150
			치수사업(재난관리기금 재난계정)					147,000,000	146,815,850	184,150
				재난예방(재난관리기금 재난계정)				110,000,000	111,515,850	△1,515,850
						401 시설비및부대비		110,000,000	82,955,850	27,044,150
				응급복구(재난관리기금 재난계정)				35,000,000	35,000,000	0
						401 시설비및부대비		35,000,000	35,000,000	0
				연구용역(재난관리기금 재난계정)				2,000,000	300,000	1,700,000
						401 시설비및부대비		2,000,000	300,000	1,700,000
	기타							356,380,410	352,288,405	4,092,005
		재무활동(물순환안전국 하천관리과)						356,374,410	352,282,405	4,092,005

01  시설비

ㅇ 재난예방 대비 사업 시설비

110,000,000,000원 =

01  시설비

ㅇ 응급복구사업 시설비

35,000,000,000원 =

01  시설비

ㅇ 연구용역 시설비

2,000,000,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

③ 지출계획

110,000,000

82,955,850

110,000,000

27,044,150

110,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

0

35,000,000

2,000,000

300,000

2,000,000

1,700,000

2,000,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
			보전지출(재난관리기금 재난계정)					356,374,410	352,282,405	4,092,005
				여유자금예치				356,374,410	352,282,405	4,092,005
						602 예치금		356,374,410	352,282,405	4,092,005
		행정운영경비(물순환안전국 하천관리과)						6,000	6,000	0
			기본경비(재난관리기금 재난계정)(재난관리기금 재난계정)					6,000	6,000	0
				기금관리비				6,000	6,000	0
						201 일반운영비		6,000	6,000	0
지 출 합 계								503,380,410	499,104,255	4,276,155

01  예치금

ㅇ 시금고 예치금

356,374,410,000 =

01  사무관리비

ㅇ 위원회 운영경비

6,000,000원 =

(단위:천원)

356,374,410

352,282,405

356,374,410

4,092,005

356,374,410

6,000

6,000

6,000

0

6,000

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2013년 까지	1,376,664,668	1,002,294,389	43,174,087	0	48,176	173,200,000	120,925,584	37,022,432	1,126,496,626	1,032,646,702	0	1,153,079	0	80,744,139	11,952,706	250,168,042
2014년도	85,091,260	78,387,000	0	0	17,014	0	6,572,788	114,458	132,597,260	28,057,936	0	222,685	0	104,316,639	0	△47,506,000
2015년도	90,966,716	86,532,000	0	0	16,686	0	4,418,030	0	42,333,145	42,333,145	0	0	0	0	0	48,633,571
2016년도	95,147,698	90,707,710	0	0	4,148	0	4,368,858	66,982	40,289,033	40,284,903	0	4,130	0	0	0	54,858,665
2017년도	108,934,582	100,500,000	0	0	2,173,500	0	6,165,803	95,279	23,242,729	23,239,190	0	3,539	0	0	0	85,691,853
2018년도	122,252,031	113,901,000	0	0	0	0	8,201,031	150,000	146,821,850	146,815,850	0	6,000	0	0	0	△24,569,819
2019년도	136,104,098	126,742,000	0	0	0	0	9,212,098	150,000	147,006,000	147,000,000	0	6,000	0	0	0	△10,901,902
계	2,015,161,053	1,599,064,099	43,174,087	0	2,259,524	173,200,000	159,864,192	37,599,151	1,658,786,643	1,460,377,726	0	1,395,433	0	185,060,778	11,952,706	356,374,410

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		391,846,128	367,276,312	356,374,410	△10,901,902
예치금	소계	391,846,128	367,276,312	356,374,410	△10,901,902
	시금고	391,846,128	367,276,312	356,374,410	△10,901,902

(단위:천원)