2018년 제3회 기금관리위원회

2018. 12. 18(화) 16:00

2018년 제3회 기금관리위원회 안건

2018. 12. 18.

2018년 제3회 기금관리위원회 의안 목록

의안번호	의 안 명	페이지
42	2019년도 기금운용계획안	3

의안번호	제42
의 결 년 월 일	2018 12. 18

2019년도 기금운용계획안

제 안 자	경영기획실장
제안년월일	2018 12. 18

2019년도 기금운용계획안

1. 의결주문

◦ 2019년도 기금운용계획안을 별지와 같이 의결하고자 함.

2. 제안이유

◦ 2019년 기금운용계획안에 대하여 기금관리위원회 의결을 통해

서울시민들의 복지증진을 위한 사업을 적극 추진하고자 함.

3. 주요골자

□ 2019년도 기금운용계획 내역

(단위 : 천원)

수 입 예 산		지 출 예 산
계	13,287,995	계	13,287,995
이 월 금	2,045,200	사 업 비	11,797,497
출 연 금 수 입	9,256,722	기 금 관 리 비	2,700
기 부 금 수 입	150,000	기금적립금등	1,487,798
잡 수 입	1,836,073

4. 참고사항

◦ 근거 : 기금관리 및 기금사업 수행에 관한 규정 제13조(기금의 운용계획)

◦ 시행 : 기금관리위원회 의결 → 이사회 의결 → 시장 승인

5. 첨부

◦ 2019년도 기금운용계획(안) 요약

◦ 2019년 기금사업계획(안)(※별첨)

◦ 2019년 기금사업예산(안)(※별첨)

2019년도 기금운용계획안 요약

수입예산 총괄표

(단위 :천원)

구 분	2018년	2019년	증 감	비 고
합 계	11,920,070	13,287,995	1,367,925
이 월 금	3,514,556	2,045,200	△1,469,356	· 전년도적립금 및 전년도 발생 잡수입(이자수입 및 법인세환급액) · 사업비 등 이월금
출 연 금 수 입	5,195,838	9,256,722	4,060,884	· 자산형성사업 매칭사업비 시 부담비율 증가(60→ 80%) · 중증장애인 이룸통장 매칭사업 신규 선발 1,000명 반영
기 부 금	149,510	150,000	490	· 민간 및 공공기관 기부금
잡 수 입	3,060,166	1,836,073	△1,224,093	· 이자수입 및 법인세환급금 등 · 통장사업 공동모금회 지원 축소

지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		2018년	2019년	증 감	비 고
합 계		11,920,070	13,287,995	1,367,925
사업비		10,381,503	11,797,497	1,415,994	· 꿈나래통장 500가구 신규선발 · 희망두배 청년통장 2,000가구 신규선발 · 중증장애인 이룸통장 1,000가구 신규선발 · 서민 취약계층 맞춤형 지원 사업 확대
기금관리비		3,240	2,700	△540	· 전년도 실집행액 기준 축소편성
반환금		260,520	0	△260,520	· ’18년 공동모금회 지원사업 정산완료, ’19년은 해당사항 없음
기금적립금 등		1,274,807	1,487,798	212,991
	적립금	1,104,857	1,240,000	135,143	· 기금조성 적립금 운영 (전년도 운영수입 증가에 따른 증액)
	예치금	169,950	247,798	77,848	· ’19년 발생 이자수입 및 잡수입 등 운영 · ’18년 사업비 잔액 운영

Ⅰ				수입예산안

수입예산 총괄표

(단위 :천원)

구 분	2018년	2019년	증 감	비고
합 계	11,920,070	13,287,995	1,367,925	11.5% 증가
이 월 금	3,514,556	2,045,200	△1,469,356	41.8% 감소
출연금 수입	5,195,838	9,256,722	4,060,884	78.1% 증가
기 부 금	149,510	150,000	490	0.3% 증가
잡 수 입	3,060,166	1,836,073	△1,224,093	40.0% 감소

수입예산 세부내역

1) 이월금

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2019년	증 감	비 고
계	3,514,556	2,045,200	△1,469,356	41.8% 감소

◦ 전년도 적립금 및 예치금  1,294,290천원(감 605,710천원, 31.9%)

- 전년도 적립금(기금적립금 장기운용자금) 잔액         1,104,857천원

- 전년도 예치금(기금적립금 운용이자수입 등 단기운용자금) 잔액    189,433천원

◦ 2018년도 기금사업 잔액 750,910천원(감 767,212천원, 50.5%)

- 희망플러스, 꿈나래, 희망두배 청년통장 사업비 이월    560,555천원

· 통장 사업비(매칭지원금) 중도해지로 인한 여입 등

- 이룸통장 사업비 이월                                 190,355천원

· 18년 12월 참가자 입금 확인 후 익월에 매칭할 지원금 1개월 분

2) 출연금

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2019년	증 감	비 고
계	5,195,838	9,256,722	4,060,884	78.1% 증가

◦ 출연금 수입 : 9,256,722천원(증 4,060,884천원, 78.1%)

- 자산형성지원 사업 참가자 지원용도(참가자 매칭지원금),

매칭지원금 중 시비부담 확대(시비60%, 민간40% → 시비80%, 민간20%)

· 희망플러스통장 매칭지원 :     65,132천원,   129가구(전년대비 감   81,868천원)

· 꿈나래통장 매칭지원 가구 :   1,102,612천원,  2,555가구(전년대비 증   185,612천원)

· 청년두배통장 매칭지원 가구 : 5,798,778천원,  6,000가구(전년대비 증 3,166,940천원)

- 중증장애인 이룸통장 매칭지원 2,290,200천원(전년대비 증 790,200천원)

· 1,939가구 지원(신규 선발 1,000가구 포함), 시비 100% 지원(가구당 월 15만원 지원)

3) 기부금

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2019년	증 감	비 고
계	149,510	150,000	490	0.3% 증가

〔참고〕 ’18년도 지정기탁 현황(12.12 기준) : 93,598천원

- 저소득 폐지줍는 어르신 지원 기탁 6,185천원

- 해다미 도서관 지원 기탁 30,000천원

- 2018 서울시 나눔카 사업 기탁 35,741천원

- 저소득 취약계층 겨울나기 기탁품(김치 900박스) 21,672천원

4) 잡수입

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2019년	증 감	비 고
계	3,060,166	1,836,073	△1,224,093	40.0% 감소

◦ 이자수입 : 48,400천원(증 25,971천원, 115.8%)

- ’19년 예산규모 증가에 따른 운영재원 확대를 반영하여 이자수입 증가추계

◦ 기타수입: 1,787,673천원(감 1,250,064천원, 41.2%)

- 법인세환급금                            7,786천원

- 통장사업 공동모금회 수입                  1,179,887천원(전년대비 259,193천원)

- 희망온돌프로젝트 취약계층지원 공동모금회 수입    600,000천원(전년대비 △925,233천원)

Ⅱ				지출예산안

지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		2018년	2019년	증 감	비고
합 계		11,920,070	13,287,995	1,367,925
사 업 비		10,381,502	11,797,497	1,415,995
	서울희망플러스통장	288,137	81,414	△206,723	졸업예정자 129명
	서울꿈나래통장	1,796,477	1,378,265	△418,212	졸업예정자 670명
	희망두배 청년통장	5,110,786	7,248,473	2,137,687	신규선발 2,000명
	중증장애인 이룸통장	1,500,000	2,290,200	790,200	신규선발 1,000명
	서민희망복지 및 희망온돌 프로젝트 취약계층 지원	1,536,103	600,000	△936,103	지역단위취약계층 지원사업 종료
	서민 취약계층 맞춤형 지원	150,000	199,145	49,145	교통복지증진 및 교통약자이동편의 제고사업 반영
기금 관리비		3,240	2,700	△540
반 환 금		260,520	0	0	-
기금적립금 등		1,274,807	1,487,798	212,991
	적립금	1,104,857	1,240,000	135,143	기금조성 적립금 운영
	예치금	169,950	247,798	77,848	· ’19년 기금운용 발생 이자 등

지출예산 세부내역

(단위 : 천원)

예산과목(세부사업)	구분	2018년	2019년	증 감	비 고
총 계		11,920,070	13,287,995	1,367,925
사업비 소계		10,381,502	11,797,497	1,415,995
서울희망플러스통장	계속	288,137	81,414	△206,723	· 신규선발 폐지 · 19. 8월 사업 종료
서울꿈나래통장	계속	1,796,477	1,378,265	△418,212	· 지원가구 축소 3,642 → 2,555가구
희망두배 청년통장	계속	5,110,786	7,248,473	2,137,687	· 지원가구 확대 4,918 → 6,000가구 · 매칭비율 확대
중증장애인 이룸통장	계속	1,500,000	2,290,200	790,200	· 신규추진 1,000가구 가구당 15만원 지원
서민 희망복지 및 희망온돌프로젝트 취약계층 지원		1,686,103	600,000	△1,086,103
- 서울형 임차보증금 지원사업 (구: 광역단위취약계층 위기긴급지원)	계속	400,000	600,000	200,000	· 공동모금회 지원사업으로 지원규모 확대
- 지역단위취약계층 위기긴급지원	계속	1,136,103	0	△1,136,103	· 종료
서민 취약계층 맞춤형 지원	계속	150,000	199,145	49,145	· 지정기탁 규모에 맞춰 편성 150,000천원 · 교통복지 증진 및 교통약자 이동편의 제고지원 49,145천원
기금관리비		3,240	2,700	△540
반 환 금		260,520	0	0	· 해당 없음
기금 적립금 등		1,274,807	1,487,798	212,991
적 립 금		1,104,857	1,240,000	135,143	· 기금조성 적립 (전년도 이자수입 등)
예 치 금		169,950	247,798	77,848	· ’19년 발생이자 수입 등 반영 57,442천원 · ’18년 이룸통장 사업비 잔액 190,355천원

1) 사업비

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2019년	증 감	비 고
계	10,381,502	11,797,497	1,415,995	13.6% 증가

◦ 서울희망플러스통장 : 81,414천원(감 206,723천원, 71.7%)

- 총 129가구 지원(기존 가구, 신규선발 폐지)

◦ 서울꿈나래통장 : 1,378,265천원(감 418,212천원, 23.3%)

- 총 2,555가구 지원(기존 2,055가구, 신규선발 500가구)

◦ 희망두배 청년통장 : 7,248,473천원(증 2,137,687천원, 41.8%)

- 총 6,000명 지원(기존 4,000가구, 신규선발 2,000가구)

◦ 중증장애인 이룸통장 : 2,290,200천원(증 790,200천원, 52.7%)

- 총 1,939명 지원(기존 939가구, 신규선발 1,000가구)

◦ 서민희망복지 및 희망온돌 프로젝트 취약계층 지원

: 600,000천원(감 1,086,103천원, 64.4%)

- 서울형 임차보증금 지원 사업 (증 200,000천원)

- 지역단위 취약계층 위기긴급 지원 종료(감  1,136,103천원)

◦ 서민취약계층 맞춤형 지원

: 199,145천원(증 49,145천원, 32.8%)

- 교통복지 증진 및 교통약자이동편의제고 지원(증 49,145천원)

2) 기금관리비

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2019년	증 감	비 고
계	3,240	2,700	△540	16.7% 증가

◦ 기본경비 세부내역

- 기금관리위원회 운영경비 2,700천원

3) 반환금

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2019년	증 감	비 고
계	260,520	0	△260,520	100.0% 감소

◦ ’19년도 반납 예정액 없음

4) 기금 적립금 등

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2019년	증 감	비 고
계	1,274,807	1,487,798	212,991	16.7% 증가

◦ 적립금 : 1,240,000천원(증 135,143천원, 12.2%)

- ’18년도 자체수입(이자수입 및 법인세환급금 등 잡수입) 기금조성을 위한

적립금으로 운영

◦ 예치금 : 247,798천원(증 77,848천원, 31.4%)

- ’19년 발생 잡수입(이자수입 및 기타수입)을 예치금에 반영하여 자금운영

- ’18년 추진 중증장애인 이룸통장 사업비 잔액 운영, 190,355천원