2017년도 말 조성액 ⓐ	2018년도 조성계획			2018년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
376,852,224	122,252,031	146,821,850	△24,569,819	352,282,405

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

① 기금설치 개요

재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 서울특별시 재난관리기금의 설치 및 운용조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

재난의 사전예방과 발생시 신속한 복구

(3) 설치년도 :

2003년

② 기금운용의 기본방향

재난예방을 위한 사전대비사업을 적극 추진 하고 재난발생시 신속한 응급복구 시행

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2018년도 기금사업 개요   :

재난예방 사업, 응급복구 사업, 연구용역 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

2018년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
352,282,405	0	0	352,282,405

(단위 : 천원)

○ 기금 총 조성규모

일반회계 출연금 및 기금운용 수익 등

(2) 재원조성  :

재난 및 안전관리기본법 시행령 제74조, 재난관리기금의 설치 및 운용조례 제5조의 규정에서 정한 사업

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

서울시 시설물 관리부서 및 자치구

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	499,104,255	409,525,677	89,578,578	합 계	499,104,255	409,525,677	89,578,578
전입금	113,901,000	100,500,000	13,401,000	비융자성사업비	146,815,850	70,826,000	75,989,850
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	2,173,500	△2,173,500	기본경비	6,000	6,000	0
예탁금원금회수	0	46,666,000	△46,666,000	예탁금	0	0	0
예치금회수	376,852,224	254,491,192	122,361,032	예치금	352,282,405	338,693,677	13,588,728
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	8,201,031	5,544,985	2,656,046	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	150,000	150,000	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							8,351,031	5,491,409	2,859,622
	210 경상적세외수입						8,201,031	5,341,409	2,859,622
		216		이자수입			8,201,031	5,341,409	2,859,622
			216-01			공공예금이자수입	8,201,031	5,057,909	3,143,122
	220 임시적세외수입						150,000	150,000	0
		224		기타수입			150,000	150,000	0
			224-06			그외수입	150,000	150,000	0
700 보전수입등및내부거래							490,753,224	404,034,268	86,718,956
	710 보전수입등						376,852,224	256,381,192	120,471,032
		714		예치금회수			376,852,224	254,491,192	122,361,032
			714-01			예치금회수	376,852,224	254,491,192	122,361,032
	720 내부거래						113,901,000	147,653,076	△33,752,076
		721		전입금			113,901,000	100,500,000	13,401,000

ㅇ 공공예금이자수입	8,201,031

8,201,031,000원 =

ㅇ 기타잡수입(과년도 정산 반납금 등)

150,000,000원 =	150,000

ㅇ 예치금회수	376,852,224

376,852,224,000원 =

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

(단위:천원)

② 수입계획

장․관․항․목						수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			721-03		기타회계전입금	113,901,000	100,500,000	13,401,000
수 입 합 계						499,104,255	409,525,677	89,578,578

ㅇ 일반회계 출연금(최근3년간 보통세결산액 1%)

113,901,000,000원 =	113,901,000

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
물순환안전국 하천관리과								499,104,255	409,525,677	89,578,578
	수자원							146,815,850	70,826,000	75,989,850
		치수 및 하천관리						146,815,850	70,826,000	75,989,850
			치수사업(재난관리기금 재난계정)					146,815,850	70,826,000	75,989,850
				재난예방(재난관리기금 재난계정)				111,515,850	35,076,000	76,439,850
						201 일반운영비		3,640,000	76,000	3,564,000
						308 자치단체등이전		24,920,000	0	24,920,000
						401 시설비및부대비		82,955,850	35,000,000	47,955,850
				응급복구(재난관리기금 재난계정)				35,000,000	35,000,000	0
						401 시설비및부대비		35,000,000	35,000,000	0

01  사무관리비

ㅇ 대기질 개선 미세먼지 대응 마스크 구입비

3,640,000,000원 =

10  공기관등에대한경상적위탁사업비

ㅇ 대기질 개선 차량2부제에 따른 대중교통요금

지원비

24,920,000,000원 =

01  시설비

ㅇ 재난예방 대비 사업 시설비

82,955,850,000원 =

01  시설비

(단위:천원)

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

③ 지출계획

3,640,000

70,000

3,640,000

3,570,000

3,640,000

24,920,000

0

24,920,000

24,920,000

24,920,000

82,955,850

35,000,000

82,955,850

47,955,850

82,955,850

35,000,000

35,000,000

35,000,000

0

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
				연구용역(재난관리기금 재난계정)				300,000	750,000	△450,000
						401 시설비및부대비		300,000	750,000	△450,000
	기타							352,288,405	338,699,677	13,588,728
		재무활동(물순환안전국 하천관리과)						352,282,405	338,693,677	13,588,728
			보전지출(재난관리기금 재난계정)					352,282,405	338,693,677	13,588,728
				여유자금예치				352,282,405	338,693,677	13,588,728
						602 예치금		352,282,405	338,693,677	13,588,728
		행정운영경비(물순환안전국 하천관리과)						6,000	6,000	0
			기본경비(재난관리기금 재난계정)(재난관리기금 재난계정)					6,000	6,000	0
				기금관리비				6,000	6,000	0
						201 일반운영비		6,000	6,000	0

ㅇ 응급복구사업 시설비

35,000,000,000원 =

01  시설비

ㅇ 연구용역 시설비

300,000,000원 =

01  예치금

ㅇ 시금고 예치금

352,282,405,000원 =

01  사무관리비

ㅇ 위원회 운영경비

6,000,000원 =

(단위:천원)

35,000,000

300,000

750,000

300,000

△450,000

300,000

352,282,405

338,693,677

352,282,405

13,588,728

352,282,405

6,000

6,000

6,000

0

6,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
지 출 합 계	499,104,255	409,525,677	89,578,578

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2012년 까지	1,283,276,112	915,748,389	43,174,087	0	30,834	173,200,000	114,461,691	36,661,111	1,072,995,389	1,002,437,284	0	17,169	0	59,302,902	11,238,034	210,280,723
2013년도	93,388,556	86,546,000	0	0	17,342	0	6,463,893	361,321	53,501,237	30,209,418	0	1,135,910	0	21,441,237	714,672	39,887,319
2014년도	85,091,260	78,387,000	0	0	17,014	0	6,572,788	114,458	132,597,260	28,057,936	0	222,685	0	104,316,639	0	△47,506,000
2015년도	90,966,716	86,532,000	0	0	16,686	0	4,418,030	0	42,333,145	42,333,145	0	0	0	0	0	48,633,571
2016년도	95,147,698	90,707,710	0	0	4,148	0	4,368,858	66,982	40,289,033	40,284,903	0	4,130	0	0	0	54,858,665
2017년도	108,368,485	100,500,000	0	0	2,173,500	0	5,544,985	150,000	37,670,539	37,664,539	0	6,000	0	0	0	70,697,946
2018년도	122,252,031	113,901,000	0	0	0	0	8,201,031	150,000	146,821,850	146,815,850	0	6,000	0	0	0	△24,569,819
계	1,878,490,858	1,472,322,099	43,174,087	0	2,259,524	173,200,000	150,031,276	37,503,872	1,526,208,453	1,327,803,075	0	1,391,894	0	185,060,778	11,952,706	352,282,405

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2018년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2016년도말현재액	2017년도말현재액ⓐ	2018년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		306,154,276	376,852,224	352,282,405	△24,569,819
예치금	소계	259,488,276	376,852,224	352,282,405	△24,569,819
	시금고	259,488,276	376,852,224	352,282,405	△24,569,819
예탁금	소계	46,666,000	0	0	0
	재정투융자기금	46,666,000	0	0	0

(단위:천원)