◘ 서울특별시 중구 고시 2018 –    호

2017회계연도 서울특별시 중구 세입□세출 결산 고시

서울특별시 중구의회에서 승인된 2017회계연도 서울특별시 중구 세입 ․ 세출결산을 다음과 같이 고시합니다.

2018년    9월    5일

서울특별시 중구청장

1. 결산개요

▸ 예산현액 506,544,636,400원(전년도이월금 54,240,420,400원 포함)에 대하여

수납액은 509,633,753,191원이고

지출액은 357,308,959,246원이며

▸ 그  결산상 잉여금은 152,324,793,945원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존        채무상환에 사용한 금액이 없으므로

결산상 잉여금 152,324,793,945원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

▸ 다음연도 이월액 중에는

· 명시이월       14,921,348,080원

· 사고이월       34,357,139,370원

· 계속비이월                   0원

· 보조금 집행잔액 3,202,297,153원이 포함되어 있으며

이를 공제한 순세계잉여금은 99,844,009,342원이다.

2. 세입 ․ 세출 예산집행 상황

가. 2017회계연도 결산총괄

(단위 : 원)

구분		예산현액 (A)	세 입 결산액 (B)	세 출 결산액 (C)	결산상 잉여금 (다음연도 이월) ( D=B-C )	다음연도 이월내역
						명 시 이월액 (E)	사 고 이월액 (F)	보 조 금 집행잔액 (G)	순 세 계 잉 여 금 (H)= D-E-F-G
총계		506,544,636,400	509,633,753,191	357,308,959,246	152,324,793,945	14,921,348,080	34,357,139,370	3,202,297,153	99,844,009,342
일반 회계		430,644,961,400	434,079,480,355	338,316,703,205	95,762,777,150	12,086,704,080	28,429,712,450	3,141,616,733	52,104,743,887
특별 회계		75,899,675,000	75,554,272,836	18,992,256,041	56,562,016,795	2,834,644,000	5,927,426,920	60,680,420	47,739,265,455
	의료급여기금	248,930,000	262,826,330	194,244,570	68,581,760			54,684,320	13,897,440
	주민소득	1,805,166,000	1,802,110,338	24,400,000	1,777,710,338				1,777,710,338
	주차장	72,851,273,000	72,497,230,335	18,773,611,471	53,723,618,864	2,834,644,000	5,927,426,920	5,996,100	44,955,551,844
	기반시설	994,306,000	992,105,833		992,105,833				992,105,833

나. 일반회계 결산

(1) 세 입

(단위 : 원)

구분			예산액	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
합 계			400,340,079,000	430,644,961,400	484,845,324,945	434,079,480,355	50,765,844,590
지방세수입			123,326,562,000	123,326,562,000	126,249,237,100	122,607,477,000	3,641,760,100
	지방세		123,326,562,000	123,326,562,000	126,249,237,100	122,607,477,000	3,641,760,100
		보통세	122,504,562,000	122,504,562,000	122,701,146,340	121,842,369,050	858,777,290
		지난년도수입	822,000,000	822,000,000	3,548,090,760	765,107,950	2,782,982,810
세외수입			74,274,325,000	74,274,325,000	126,089,016,020	78,964,931,530	47,124,084,490
	경상적세외수입		53,900,466,000	53,900,466,000	55,304,439,880	55,083,154,650	221,285,230
		재산임대수입	600,655,000	600,655,000	496,833,460	488,722,910	8,110,550
		사용료수입	11,643,813,000	11,643,813,000	10,375,619,530	10,162,561,430	213,058,100
		수수료수입	14,390,368,000	14,390,368,000	14,490,743,890	14,490,678,890	65,000
		사업수입	1,048,550,000	1,048,550,000	844,330,000	844,330,000
		징수교부금수입	25,610,584,000	25,610,584,000	27,704,619,700	27,704,619,700
		이자수입	606,496,000	606,496,000	1,392,293,300	1,392,241,720	51,580
	임시적세외수입		20,373,859,000	20,373,859,000	70,784,576,140	23,881,776,880	46,902,799,260
		재산매각수입	336,537,000	336,537,000	5,779,197,910	3,675,430,360	2,103,767,550
		부담금	110,000,000	110,000,000	114,887,890	78,276,870	36,611,020
		과징금및과태료등	7,936,667,000	7,936,667,000	13,383,303,350	6,425,444,090	6,957,859,260
		기타수입	1,097,479,000	1,097,479,000	3,015,104,310	2,746,304,080	268,800,230
		지난연도수입	10,893,176,000	10,893,176,000	48,492,082,680	10,956,321,480	37,535,761,200
지방교부세			4,006,889,000	4,006,889,000	5,125,301,900	5,125,301,900
	지방교부세		4,006,889,000	4,006,889,000	5,125,301,900	5,125,301,900
조정교부금등			26,625,685,000	26,625,685,000	26,995,156,430	26,995,156,430
	자치구조정교부금등		26,625,685,000	26,625,685,000	26,995,156,430	26,995,156,430
보조금			124,464,120,000	124,464,120,000	122,539,473,220	122,539,473,220
	국고보조금등		66,611,099,000	66,611,099,000	65,427,071,970	65,427,071,970
	시ㆍ도비보조금등		57,853,021,000	57,853,021,000	57,112,401,250	57,112,401,250
보전수입등및내부거래			47,642,498,000	77,947,380,400	77,847,140,275	77,847,140,275
	보전수입등		47,642,498,000	77,947,380,400	77,847,140,275	77,847,140,275
		잉여금	44,190,713,000	44,190,713,000	44,190,712,069	44,190,712,069
		전년도이월금	3,451,785,000	33,756,667,400	33,656,428,206	33,656,428,206

(2) 세 출

(단위 : 원)

구 분		예산액	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
합 계		400,340,079,000	430,644,961,400	338,316,703,205	40,516,416,530	51,811,841,665
일반공공행정		24,911,057,000	24,949,017,000	20,572,086,598	1,829,355,220	2,547,575,182
	입법및선거관리	1,200,047,000	1,200,047,000	1,032,381,774		167,665,226
	지방행정ㆍ재정지원	918,345,000	918,345,000	779,949,330		138,395,670
	일반행정	22,792,665,000	22,830,625,000	18,759,755,494	1,829,355,220	2,241,514,286
공공질서및안전		4,122,347,000	4,223,452,000	3,156,685,810	625,140,490	441,625,700
	재난방재ㆍ민방위	4,122,347,000	4,223,452,000	3,156,685,810	625,140,490	441,625,700
교육		7,852,766,000	7,852,766,000	7,405,214,077		447,551,923
	유아및초중등교육	5,795,860,000	5,795,860,000	5,538,312,850		257,547,150
	평생ㆍ직업교육	2,056,906,000	2,056,906,000	1,866,901,227		190,004,773
문화및관광		19,519,850,000	22,508,181,340	18,202,575,725	3,205,175,740	1,100,429,875
	문화예술	4,559,086,000	4,569,156,000	4,486,455,830	19,780,000	62,920,170
	관광	1,211,128,000	1,324,178,000	802,332,950	500,000,000	21,845,050
	체육	11,764,215,000	12,903,162,000	11,910,571,695	368,073,000	624,517,305
	문화재	1,985,421,000	3,711,685,340	1,003,215,250	2,317,322,740	391,147,350
환경보호		26,399,295,000	28,285,948,610	26,057,533,172	601,888,500	1,626,526,938
	상하수도ㆍ수질	1,955,007,000	2,905,399,290	2,189,963,042	429,997,000	285,439,248
	폐기물	24,238,853,000	25,175,114,320	23,680,792,540	171,891,500	1,322,430,280
	대기	60,937,000	60,937,000	51,290,400		9,646,600
	환경보호일반	144,498,000	144,498,000	135,487,190		9,010,810
사회복지		113,762,349,000	117,856,215,000	107,844,294,800	4,176,091,080	5,835,829,120
	기초생활보장	20,555,865,000	20,555,865,000	20,104,902,060		450,962,940
	취약계층지원	13,602,400,000	13,602,400,000	12,748,211,227	200,366,000	653,822,773
	보육ㆍ가족및여성	37,699,065,000	39,422,931,000	36,579,967,153	213,469,820	2,629,494,027
	노인ㆍ청소년	36,970,511,000	39,280,511,000	33,894,222,440	3,747,255,260	1,639,033,300
	노동	3,638,912,000	3,638,912,000	3,236,726,220	15,000,000	387,185,780
	보훈	827,201,000	887,201,000	813,176,990		74,024,010
	사회복지일반	468,395,000	468,395,000	467,088,710		1,306,290
보건		8,906,503,000	9,141,580,000	8,108,710,210	121,555,440	911,314,350
	보건의료	8,530,527,000	8,765,604,000	7,754,120,990	121,555,440	889,927,570
	식품의약안전	375,976,000	375,976,000	354,589,220		21,386,780
농림해양수산		690,855,000	690,855,000	468,485,650	198,988,000	23,381,350
	농업ㆍ농촌	386,533,000	386,533,000	365,928,650		20,604,350
	임업ㆍ산촌	304,322,000	304,322,000	102,557,000	198,988,000	2,777,000
산업ㆍ중소기업		8,774,121,000	11,018,805,360	7,271,974,642	2,948,490,200	798,340,518
	산업진흥ㆍ고도화	8,691,921,000	10,936,605,360	7,206,856,652	2,948,490,200	781,258,508
	에너지및자원개발	82,200,000	82,200,000	65,117,990		17,082,010
수송및교통		10,618,331,000	15,398,072,100	7,982,171,240	6,661,771,140	754,129,720
	도로	10,126,527,000	14,847,463,620	7,545,844,200	6,661,771,140	639,848,280
	대중교통ㆍ물류등기타	491,804,000	550,608,480	436,327,040		114,281,440
국토및지역개발		36,436,205,000	50,373,668,990	26,942,695,930	20,147,960,720	3,283,012,340
	지역및도시	36,436,205,000	50,373,668,990	26,942,695,930	20,147,960,720	3,283,012,340
예비비		29,924,942,000	29,924,942,000			29,924,942,000
	예비비	29,924,942,000	29,924,942,000			29,924,942,000
기타		108,421,458,000	108,421,458,000	104,304,275,351		4,117,182,649
	기타	108,421,458,000	108,421,458,000	104,304,275,351		4,117,182,649

다. 특별회계 결산

(1) 세 입

(단위 : 원)

구 분			예산액	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
합 계			51,964,137,000	75,899,675,000	120,249,165,074	75,554,272,836	44,694,892,238
의료급여기금특별회계			248,930,000	248,930,000	614,169,711	262,826,330	351,343,381
세외수입					365,240,821	13,897,440	351,343,381
	경상적세외수입				1,319,600	1,319,600
		이자수입			1,319,600	1,319,600
	임시적세외수입				363,921,221	12,577,840	351,343,381
		기타수입			11,982,940	9,989,880	1,993,060
		지난연도수입			351,938,281	2,587,960	349,350,321
보조금			211,300,000	211,300,000	211,300,000	211,300,000
	국고보조금등		105,650,000	105,650,000	105,650,000	105,650,000
	시ㆍ도비보조금등		105,650,000	105,650,000	105,650,000	105,650,000
보전수입등및내부거래			37,630,000	37,630,000	37,628,890	37,628,890
	보전수입등		37,630,000	37,630,000	37,628,890	37,628,890
		잉여금	10,931,000	10,931,000	10,931,000	10,931,000
		전년도이월금	26,699,000	26,699,000	26,697,890	26,697,890
주민소득지원및생활안정자금특별회계			1,805,166,000	1,805,166,000	1,936,390,275	1,802,110,338	134,279,937
세외수입			32,186,000	32,186,000	171,111,155	36,831,218	134,279,937
	경상적세외수입		32,186,000	32,186,000	36,831,218	36,831,218
		이자수입	32,186,000	32,186,000	36,831,218	36,831,218
	임시적세외수입				134,279,937		134,279,937
		지난연도수입			134,279,937		134,279,937
보전수입등및내부거래			1,772,980,000	1,772,980,000	1,765,279,120	1,765,279,120
	보전수입등		1,772,980,000	1,772,980,000	1,765,279,120	1,765,279,120
		잉여금	1,665,680,000	1,665,680,000	1,665,679,120	1,665,679,120
		융자금원금수입	107,300,000	107,300,000	99,600,000	99,600,000
주차장특별회계			49,891,735,000	72,851,273,000	116,706,499,255	72,497,230,335	44,209,268,920
세외수입			18,128,936,000	18,128,936,000	61,997,112,930	17,787,844,010	44,209,268,920
	경상적세외수입		8,484,840,000	8,484,840,000	7,663,182,940	7,663,182,940
		재산임대수입	21,116,000	21,116,000	21,436,700	21,436,700
		사업수입	7,749,624,000	7,749,624,000	6,718,927,850	6,718,927,850
		이자수입	714,100,000	714,100,000	922,818,390	922,818,390
	임시적세외수입		9,644,096,000	9,644,096,000	54,333,929,990	10,124,661,070	44,209,268,920
		과징금및과태료등	4,527,300,000	4,527,300,000	8,711,896,350	5,340,904,620	3,370,991,730
		기타수입	1,417,680,000	1,417,680,000	1,486,743,090	1,486,743,090
		지난연도수입	3,699,116,000	3,699,116,000	44,135,290,550	3,297,013,360	40,838,277,190
조정교부금등			3,500,000	3,500,000
	자치구조정교부금등		3,500,000	3,500,000
보조금			463,769,000	463,769,000	454,319,000	454,319,000
	시ㆍ도비보조금등		463,769,000	463,769,000	454,319,000	454,319,000
보전수입등및내부거래			31,295,530,000	54,255,068,000	54,255,067,325	54,255,067,325
	보전수입등		31,295,530,000	54,255,068,000	54,255,067,325	54,255,067,325
		잉여금	31,289,808,000	31,289,808,000	31,289,807,825	31,289,807,825
		전년도이월금	5,722,000	22,965,260,000	22,965,259,500	22,965,259,500
기반시설특별회계			18,306,000	994,306,000	992,105,833	992,105,833
세외수입			15,606,000	15,606,000	13,406,040	13,406,040
	경상적세외수입		15,606,000	15,606,000	13,406,040	13,406,040
		이자수입	15,606,000	15,606,000	13,406,040	13,406,040
보전수입등및내부거래			2,700,000	978,700,000	978,699,793	978,699,793
	보전수입등		2,700,000	978,700,000	978,699,793	978,699,793
		잉여금	2,700,000	978,700,000	978,699,793	978,699,793

(2) 세 출

(단위 : 원)

구 분		예산액	예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	집행잔액
합 계		51,964,137,000	75,899,675,000	18,992,256,041	8,762,070,920	48,145,348,039
의료급여기금특별회계		248,930,000	248,930,000	194,244,570		54,685,430
사회복지		210,202,000	210,202,000	164,974,960		45,227,040
	기초생활보장	210,202,000	210,202,000	164,974,960		45,227,040
기타		38,728,000	38,728,000	29,269,610		9,458,390
	기타	38,728,000	38,728,000	29,269,610		9,458,390
주민소득지원및생활안정자금특별회계		1,805,166,000	1,805,166,000	24,400,000		1,780,766,000
사회복지		1,805,166,000	1,805,166,000	24,400,000		1,780,766,000
	기초생활보장	1,805,166,000	1,805,166,000	24,400,000		1,780,766,000
주차장특별회계		49,891,735,000	72,851,273,000	18,773,611,471	8,762,070,920	45,315,590,609
수송및교통		45,655,634,000	68,615,172,000	15,246,866,141	8,762,070,920	44,606,234,939
	대중교통ㆍ물류등 기타	45,655,634,000	68,615,172,000	15,246,866,141	8,762,070,920	44,606,234,939
기타		4,236,101,000	4,236,101,000	3,526,745,330		709,355,670
	기타	4,236,101,000	4,236,101,000	3,526,745,330		709,355,670
기반시설특별회계		18,306,000	994,306,000			994,306,000
국토및지역개발		18,306,000	994,306,000			994,306,000
	지역및도시	18,306,000	994,306,000			994,306,000

3. 주민 부담 지방세액

지 방 세 실 수 납 액	인 구	주민 1인당 부담 지방세액
122,607,477,000원	125,709명	975,328원

4. 지방채 등 채무관리 현황

가. 채 무  현 황 : 우리구 채무 없음

나. 채무부담행위 : 우리구 채무부담행위 없음

다. 채 권  현 황 : 융자금 등 23,006,264,876원

5. 기금운용 상황

(단위 : 원)

구 분	전년도말 조성액(1)	당해연도 증감액			당해년도말 조 성 액 (1)+(2)
		계(2)=(3)-(4)	조성액(3)	사용액(4)
합 계	21,916,926,796	△71,968,430	9,777,629,730	9,849,598,160	21,844,958,366
체육진흥기금	104,861,963	72,420,862	147,594,962	75,174,100	177,282,825
공용.공공용의청사.시설부지매입기금	1,974,590,635	38,430,756	38,430,756		2,013,021,391
중소기업육성기금	6,119,608,206	△928,051,956	5,881,378,044	6,809,430,000	5,191,556,250
노인복지기금	2,076,410,306	△33,807,210	39,192,790	73,000,000	2,042,603,096
자활기금	792,951,036	77,107,976	95,807,776	18,699,800	870,059,012
양성평등기금	1,346,086,197	△655,525	24,328,375	24,983,900	1,345,430,672
환경미화원자녀학자대여기금	282,759,090	99,358,840	137,980,840	38,622,000	382,117,930
재난관리기금	4,555,956,507	321,416,695	1,269,376,125	947,959,430	4,877,373,202
도로굴착복구기금	1,651,223,441	499,954,482	1,404,023,992	904,069,510	2,151,177,923
식품진흥기금	1,954,604,706	54,199,045	286,558,465	232,359,420	2,008,803,751
옥외광고정비기금	1,057,874,709	△272,342,395	452,957,605	725,300,000	785,532,314

6. 공유재산의 증감 및 현황

(단위 : 원)

구 분		전년도말 현재액	당해연도 증감액		당해연도말 현 재 액
			증	감
합 계		1,980,672,973,888	6,508,878,789	881,504,048	1,986,300,348,629
행정재산	계	1,971,149,795,634	6,508,878,789	757,104,048	1,976,901,570,375
	공공용재산	1,711,914,783,776	5,634,981,819	757,104,048	1,716,792,661,547
	공용재산	259,235,011,858	873,896,970		260,108,908,828
	기업용 재산
	보존재산
일반재산		9,523,178,254		124,400,000	9,398,778,254

7. 주요물품의 증감 및 현재액

(단위 : 수량/개, 금액/원)

구분	전년도말 보유현황	당 해 연 도 증 감				당해연도말 보 유 현 황
		취 득		처 분
		소 계	구 매	소 계	매 각
수량	981	51	51	38	38	994
금액	8,209,611,500	473,204,000	473,204,000	83,431,652	83,431,652	8,599,383,848

8. 재무제표

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구 분	재정상태			재정운영
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액
2017년	2,319,772,103,851	26,657,932,228	2,293,114,171,623	361,566,551,742	335,216,517,931	-26,350,033,811
2016년	2,287,811,199,531	25,210,116,825	2,262,601,082,706	353,880,490,015	319,730,227,563	-34,150,262,452
증 감	31,960,904,320	1,447,815,403	30,513,088,917	7,686,061,727	15,486,290,368	7,800,228,641

(2) 재정상태표

(단위 : 원)

구 분	2017년		2016년
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
Ⅰ. 자산총계	2,319,772,103,851	100.00	2,287,811,199,531	100.00
유동자산	272,704,060,201	11.76	259,712,875,936	11.35
투자자산	20,093,510,394	0.87	19,822,960,333	0.87
일반유형자산	164,430,081,771	7.09	163,917,642,895	7.16
주민편의시설	428,212,565,458	18.46	410,384,543,057	17.94
사회기반시설	1,429,298,179,097	61.61	1,429,635,653,112	62.49
기타비유동자산	5,033,706,930	0.21	4,337,524,198	0.19
Ⅱ. 부채총계	26,657,932,228	100.00	25,210,116,825	100.00
유동부채	5,279,016,926	19.80	7,141,790,420	28.33
기타비유동부채	21,378,915,302	80.20	18,068,326,405	71.67
Ⅲ. 순자산총계 (Ⅰ-Ⅱ)	2,293,114,171,623		2,262,601,082,706

(3) 재정운영표

(단위 : 원)

구 분	2017년		2016년
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)
Ⅰ. 비용총계	335,216,517,931	100.00	319,730,227,563	100.00
인건비	114,991,068,461	34.30	108,364,097,718	33.89
운영비	71,129,980,000	21.22	75,790,565,689	23.70
정부간이전비용	8,837,395,720	2.64	8,397,957,950	2.63
민간등이전비용	119,594,546,111	35.68	114,246,198,255	35.73
기타비용	20,663,527,639	6.16	12,931,407,951	4.05
Ⅱ. 수익총계	361,566,551,742	100.00	353,880,490,015	100.00
자체조달수익	207,739,899,274	57.46	228,454,379,486	64.56
정부간이전수익	152,154,253,397	42.08	125,032,588,404	35.33
기타수익	1,672,399,071	0.46	393,522,125	0.11
Ⅲ. 운영차액(Ⅰ-Ⅱ)	-26,350,033,811		-34,150,262,452

9. 성과보고서

(단위 : 원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정 책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성
계	9	59	136	17	75	44	357,308,959,246	334,666,004,296	22,642,954,950
감사담당관	1	1	2	0	1	1	169,801,900	169,031,740	770,160
공보실	1	1	2	0	2	0	810,147,440	772,752,581	37,394,859
행정관리국	1	13	25	3	11	11	122,582,738,954	119,350,876,632	3,231,862,322
기획재정국	1	7	16	2	10	4	13,753,262,622	10,870,719,684	2,882,542,938
복지환경국	1	14	29	2	14	13	139,783,433,280	135,406,176,186	4,377,257,094
도시관리국	1	8	20	2	12	6	27,685,620,085	23,280,845,925	4,404,774,160
안전건설국	1	8	22	3	16	3	33,750,849,147	27,409,004,038	6,341,845,109
보건소	1	6	18	4	8	6	16,188,067,294	14,871,292,110	1,316,775,184
구의회	1	1	2	1	1	0	2,585,038,524	2,535,305,400	49,733,124

10. 지역통합재정통계 보고서

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	자산(C)	부채(D)	부채/ 자산 (D/C)
계=a+b-A	545,914,008,361	392,683,577,026	2,324,508,665,624	27,916,200,300	1.20 %
자치단체(a)	540,157,773,717	387,744,095,382	2,319,772,103,851	26,657,932,228	1.15 %
지방공공기관(b)	27,858,608,856	27,041,855,856	5,496,561,773	1,258,268,072	22.89%
내부거래(A)	22,102,374,212	22,102,374,212	760,000,000

※ 자치단체(a)=일반회계+특별회계(4)+기금(11)-회계기금간전출금

지방공공기관(b)=중구시설관리공단+중구문화재단+인재육성장학재단

내부거래(A)=자치단체와 지방공공기관간