2017년 제4회 기금관리위원회

2017. 12. 21(목) 11:00

2017년 제4회 기금관리위원회 안건

2017. 12. 21.

2017년 제4회 기금관리위원회 의안 목록

의안번호	의 안 명	페이지
38	2018년도 기금운용계획안	3

보고사항 목록

주 요 사 항	페이지
재단법인 서울시복지재단 기금관리규정 일부개정 보고	13

의안번호	제38호
의 결 년 월 일	2017. 12. 21.

2018년도 기금운용계획안

제 안 자	경영기획실장
제안년월일	2017. 12. 21

2018년도 기금운용계획안

1. 의결주문

◦ 2018년도 기금운용계획안을 별지와 같이 의결하고자 함.

2. 제안이유

◦ 2018년도 기금운용계획안에 대하여 기금관리위원회 의결을 통해

서울시민들의 복지증진을 위한 사업을 적극 추진하고자 함.

3. 주요골자

□ 2018년도 기금운용계획 내역

(단위 : 천원)

수 입 예 산		지 출 예 산
계	11,920,070	계	11,920,070
이 월 금	3,514,556	사 업 비	10,381,502
출 연 금 수 입	5,195,838	기 금 관 리 비	3,240
기 부 금 수 입	149,510	반 환 금	260,520
잡 수 입	3,060,166	기금적립금등	1,274,807

4. 참고사항

◦ 근거 : 기금관리규정 제15조(기금의 운용계획)

◦ 시행 : 기금관리위원회 의결 → 이사회 의결 → 시장 승인

5. 첨부

◦ 2018년도 기금운용계획(안) 요약

◦ 2018년 기금사업계획서(안)(※별첨)

◦ 2018년 기금사업예산서(안)(※별첨)

2018년도 기금운용계획안 요약

수입예산 총괄표

(단위 :천원)

구 분	2017년	2018년	증 감	비 고
합 계	11,052,114	11,920,070	867,956
이 월 금	4,674,452	3,514,556	△1,159,896	· 전년도적립금 및 전년도 발생 잡수입(이자수입 및 법인세환급액) · 사업비 등 이월금 감소
출 연 금 수 입	2,697,615	5,195,838	2,498,223	· 중증장애인 이룸통장 매칭사업 신규 추진
기 부 금	249,666	149,510	△100,156	· 민간 및 공공기관 기부금 수입 감소
잡 수 입	3,430,381	3,060,166	△370,215	· 이자수입 및 법인세환급금 감소 · 통장사업 공동모금회 지원축소

지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		2017년	2018년	증 감	비 고
합 계		11,052,114	11,920,070	867,956
사업비		8,946,025	10,381,502	1,435,477	· 꿈나래통장 500가구 신규선발 · 희망두배 청년통장 1,000가구 신규선발 · 중증장애인 이룸통장 신규추진 · 서민 취약계층 맞춤형 지원 사업 축소
기금관리비		3,240	3,240	-
반환금		75,000	260,520	185,520	· 2017년 공동모금회 지원 사업 종료에 따른 정산 반환금
기금적립금 등		2,027,849	1,274,807	△753,042
	적립금	1,900,000	1,104,857	△795,143	· 자산형성지원 사업 출연금 부족분 충당
	예치금	127,849	169,950	42,101	· ’18년 발생 이자수입 및 잡수입 운영 등

Ⅰ				수입예산안 총괄

수입예산 총괄표

(단위 :천원)

구 분	2017년	2018년	증 감	비고
합 계	11,052,114	11,920,070	867,956	7.8% 증가
이 월 금	4,674,452	3,514,556	△1,159,896	24.8% 감소
출연금 수입	2,697,615	5,195,838	2,498,223	92.6% 증가
기 부 금	249,666	149,510	△100,156	40.1% 감소
잡 수 입	3,430,381	3,060,166	△370,215	10.8% 감소

이월금 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2018년	증 감	비 고
계	4,674,452	3,514,556	△1,159,896	24.8% 감소

◦ 전년도 적립금 및 예치금  1,996,434천원

- 전년도 적립금(기금적립금 장기운용자금) 잔액          1,900,000천원

- 전년도 예치금(기금적립금 운용이자수입 등 단기운용자금) 잔액 96,434천원

◦ 2017년도 기금사업 잔액 1,518,122천원

- 희망플러스, 꿈나래, 희망두배 청년통장 사업비 이월    1,265,339천원

· 통장사업 지원 공동모금회 지원금(17.12월)           1,000,000천원

· 통장 사업비(매칭지원금) 중도해지로 인한 여입 등 이월      265,339천원

- 희망온돌프로젝트 취약계층 지원 사업비 이월               252,783천원

· 광역단위취약계층 위기긴급지원 사업 반납예정         179,994천원

· 지역단위취약계층 위기긴급지원 사업비 및 반납예정      20,996천원

· 나눔이웃 사업 반납예정                                 5,526천원

· 서민취약계층지원 사업 이월                            46,268천원

출연금 수입 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2018년	증 감	비 고
계	2,697,615	5,195,838	2,498,223	92.6% 증가

◦ 출연금 수입 : 2,697,615천원 → 5,195,838천원(증 2,498,223천원, 92.6%)

- 자산형성지원 사업 참가자 지원용도(참가자 매칭지원금),

매칭지원금 중 시비부담 확대(시비60%, 민간40% → 시비80%, 민간20%)

· 희망플러스통장 매칭지원 : 147,000천원, 343가구(전년대비 증 45,842천원)

· 꿈나래통장 매칭지원 가구 : 917,000천원, 3,642가구(전년대비 증 533,717천원)

· 청년두배통장 매칭지원 가구 : 2,631,838천원, 3,918가구(전년대비 증 418,664천원)

- 중증장애인 이룸통장(참가자 매칭지원금) 사업 신규 추진(1,500,000천원)

· 선발가구 1,000가구, 시비 100% 지원(가구당 매월 15만원 지원)

기부금 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2018년	증 감	비 고
계	249,666	149,510	△100,156	40.1% 감소

◦ 기부금: 249,666천원 → 149,510천원(감 100,156천원, 40.1%)

- 점차 기부 규모가 축소되는 추세임

잡수입 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2018년	증 감	비 고
계	3,430,381	3,060,166	△370,215	10.8% 감소

◦ 이자수입 : 55,000천원 → 22,429천원(감 32,571천원, 59.2%)

- 운영재원 축소 및 ’17년 예치자금 적용이율 전년대비 하락(1.63%)

◦ 기타수입: 3,374,881천원 → 3,037,737천원(감 337,144천원, 10.0%)

- 법인세환급금                             8,550천원

- 통장사업 공동모금회 수입                     1,439,080천원(전년대비 △260,920천원)

- 희망온돌프로젝트 취약계층지원 공동모금회 수입 1,525,233천원(전년대비 △117,767천원)

- 기타수입(희망온돌프로젝트 취약계층지원 반납)  64,874천원

Ⅱ				지출예산안 총괄

지출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		2017년	2018년	증 감	비고
합 계		11,052,114	11,920,070	867,956
사 업 비		8,946,025	10,381,502	1,435,477
	서울희망플러스통장	690,635	288,137	△402,498	졸업예정자
	서울꿈나래통장	2,616,768	1,796,477	△820,291	졸업예정자
	희망두배 청년통장	3,688,622	5,110,786	1,422,164	매칭비율 확대
	중증장애인 이룸통장	0	1,500,000	1,500,000	신규추진
	서민희망복지 및 희망온돌 프로젝트 취약계층 지원	1,950,000	1,686,103	△263,897	나눔이웃 거점기관 지원사업 종료
기금 관리비		3,240	3,240	-
반 환 금		75,000	260,520	185,520	공동모금회 지원 사업 정산반납
기금적립금 등		2,027,849	1,274,807	△753,042
	적립금	1,900,000	1,104,857	△795,143	자산형성사업 출연금 부족분 충당
	예치금	127,849	169,950	42,101	’18년 기금운용 발생이자 등

지출예산 세부내역

(단위 : 천원)

예산과목(세부사업)	구분	2017년	2018년	증 감	비 고
총 계		11,052,114	11,920,070	867,956
사업비 소계		8,946,025	10,381,502	1,435,477
서울희망플러스통장	계속	690,635	288,137	△402,498	· 신규선발 폐지
서울꿈나래통장	계속	2,616,768	1,796,477	△820,291	· 만기도래 지원가구 축소 4,862 → 3,642가구
희망두배 청년통장	계속	3,688,622	5,110,786	1,422,164	· 만기도래 지원가구 축소 5,827 → 3,918가구 · 매칭비율 확대
중증장애인 이룸통장	신규	-	1,500,000	1,500,000	· 신규추진 1,000가구 가구당 15만원 지원
서민 희망복지 및 희망온돌프로젝트 취약계층 지원		1,950,000	1,686,103	△263,897
- 광역단위취약계층 위기긴급지원	계속	200,000	400,000	200,000	· 공동모금회 지원사업으로 지원규모 확대
- 지역단위취약계층 위기긴급지원	계속	1,150,000	1,136,103	△13,897	· 공동모금회 지원사업으로 지원규모 축소
- 나눔이웃 거점기관 지원	계속	300,000	-	△300,000	· 공동모금회 지원종료 일반회계에 반영 추진
- 서민 취약계층 맞춤형 지원	계속	300,000	150,000	△150,000	· 지정기탁 규모에 맞춰 편성 추가 기탁시 추가반영 예정
기금관리비		3,240	3,240	-
반 환 금		75,000	260,520	185,520	· 공동모금회 지원사업 정산 후 반납
기금 적립금 등		2,027,849	1,274,807	△753,042
적 립 금		1,900,000	1,104,857	△795,143	· 통장사업 출연금 부족분 충당
예 치 금		127,849	169,950	42,101	· ’18년 발생이자 수입 등 반영

사업비 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2018년	증 감	비 고
계	8,946,025	10,381,502	1,435,477	16.0% 증가

◦ 서울희망플러스통장 : 690,635천원 → 288,137천원(감 402,498천원, 58.3%)

- 총 343가구 지원(기존 가구, 신규선발 폐지)

◦ 서울꿈나래통장 : 2,616,768천원 → 1,796,477천원(감 820,291천원, 31.3%)

- 총 3,642가구 지원(기존 3,142가구, 신규선발 500가구)

◦ 희망두배 청년통장 : 3,688,622천원 → 5,110,786천원(증 1,422,164천원, 38.5%)

- 총 3,918명 지원(기존 2,918가구, 신규선발 1,000가구)

◦ 중증장애인 이룸통장 (신규추진) 1,500,000천원(증 1,500,000천원, 100.0%)

- 총 1,000명 지원

◦ 서민희망복지 및 희망온돌 프로젝트 취약계층 지원

: 1,950,000천원 → 1,686,103천원(감 263,897천원, 13.5%)

- 광역단위 취약계층 위기긴급 지원 예산 증가(증 200,000천원)

- 지역단위 취약계층 위기긴급 지원 예산 감소(감  13,897천원)

- 나눔이웃 거점기관 지원 사업 종료(감 300,000천원)

- 서민취약계층 맞춤형 지원 예산 감소(감 150,000천원)

기금관리비 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2018년	증 감	비 고
계	3,240	3,240	-

◦ 기본경비 세부내역

- 기금관리위원회 운영경비 3,240천원

반환금 세부내역 :

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2018년	증 감	비 고
계	75,000	260,520	185,520	247.4% 증가

◦ 공동모금회 지원사업 정산 후 ’18년도 반납 예정

- 광역단위 취약계층 위기긴급지원, 180,394천원

- 지역단위취약계층 위기긴급지원, 70,126천원

- 나눔이웃 거점기관 지원사업, 10,000천원

기금 적립금 등 세부내역 :

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2018년	증 감	비 고
계	2,027,849	1,274,807	△753,042	37.1% 감소

◦ 적립금 : 1,900,000천원 → 1,104,857천원(감 795,143천원, 41.8%)

- 자산형성지원 사업(서울희망플러스, 꿈나래, 희망두배 청년통장) 출연금 부족분 충당

◦ 예치금 : 127,849천원 → 169,950천원(증 42,101천원, 32.9%)

- ’18년 발생 잡수입(이자수입 및 기타수입)을 예치금에 반영하여 자금운영

- 서민취약계층 맞춤형 지원사업 재원 운영 등

보고사항 목록

주 요 사 항	페이지
재단법인 서울시복지재단 기금관리규정 일부개정 보고	13

재단법인 서울시복지재단 기금관리규정 일부개정 보고

1. 개정이유

◦ 기금관리위원회 운영을 하는데 있어 급박하게 위원회를 구성하여 추진해야 하는 상황이 발생하고 있어 효율적으로 위원회 운영을 도모하고자 함

2. 주요골자

◦ 효율적인 기금관리위원회 운영을 위한 제도마련(제12조 제5항)

- 서면결의 근거를 마련하여 탄력적으로 위원회를 운영하고자 함

3. 신․조문 대비표

현   행

개  정  안

비고

제12조(위원회 운영) ① ~ ④ 생략

<신설>

제12조(위원회 운영) ① ~ ④ 현행과 같음

⑤ 위원장은 기금관리위원회에 부의할 안건중 업무상 불가피하다고 판단되는 사항에 관하여 제1항의 절차를 생략하고, 재적위원 과반수의 찬성으로 서면결의(별지 제1호서식)로서 기금관리위원회의 의결을 갈음할 수 있으며 서면 의결사항을 제1항의 절차에 따라 소집된 차기 기금관리위원회에 보고하여야 한다.

- 기금관리위원회

위원의견반영

<신설>

〈별지 제1호〉

	제 회 기금관리위원회 서면결의서 안건명 : 상기 안건에 대하여 기금관리규정 제13조에 의거 서면동의를 얻고자 하오니 찬성여부를 아래에 기명날인하여 주시기 바랍니다. 20 . . . 재단법인서울시복지재단 기금관리위원회 위원장 (인)
	성 명 (날 인)	찬 성	반 대
	위 원
	위 원
	위 원
	위 원
	위 원
	위 원
	위 원
	※ 부의안건 : 별첨

- 별지 서식 제공

- 이사회운영규정

양식 참고

4. 추진절차 : 이사회 의결(’17. 9.22) ⇒ 서울특별시장 승인(’17. 9.29) ⇒ 시행