【붙임 1】

시금고 및 영업점 검사기관

지 점 명	검사책임 ･ 보고기관	지 원 기 관
강남구청	강남구청
강동구청	강동구청	강동수도사업소, 강동소방서, 역사편찬원
강북구청	강북구청	북부수도사업소, 북부도로사업소, 강북소방서
강서구청	강서구청	소방항공대, 강서소방서, 서울식물원 강서도로사업소,영등포아리수정수센터
개 포 동	강남수도사업소
거 여 동	송파소방서
고 덕	암사아리수정수센터
고 척 동	구로소방서
과 천	서울대공원
관악구청	관악구청	관악소방서
광진구청	광진구청
구로구청	구로구청
구 의 동	광진소방서	구의아리수정수센터, 서울물연구원
금천구청	금천구청
남산북(출)	소방재난본부	서울종합방재센터, 119 특수구조단
노원구청	노원구청
하계동	서울시립과학관
대 림 동	남부도로사업소
덕 소	강북아리수정수센터
도봉구청	도봉구청	도봉소방서
동대문구청	동대문구청	성북수도사업소

지 점 명	검사책임 ･ 보고기관	지 원 기 관
동작구청	동작구청	수도자재관리센터
마포구청	마포구청	난지물재생센터, 서부공원녹지사업소
무악재	서부수도사업소
삼 성 동	강남소방서
상 암 동	서부도로사업소
상암DMC	교통방송
서 강 대	마포소방서
서대문구청	서대문구청
서초구청	서초구청
서 초 남	데이터센터	인재개발원, 소방학교
성동구청	성동구청
성북구청	성북구청	성북소방서
성 수 동	한강사업본부	뚝도아리수정수센터
속 초	공무원수련원
송파구청	송파구청
수 서 역	아동복지센터
서울시립대(출)	시립대학교
신 당 역	중부소방서
한남동	용산구청
신대방동	남부수도사업소	동작소방서, 동부공원녹지사업소
양재동	보건환경연구원	어린이병원, 농업기술센터
양천구청	양천구청	강서수도사업소, 양천소방서
역 촌 동	서북병원
연 희 동	서대문소방서
영등포구청	영등포구청

지 점 명	검사책임 ･ 보고기관	지 원 기 관
영등포중앙	영등포소방서
올림픽	광암아리수정수센터	한성백제박물관
왕십리역	동부수도사업소	성동소방서
용 산	용산소방서
우 면 동	품질시험소
은평구청	은평구청	은평병원, 은평소방서
이수역	서초소방서
SH공사	동부도로사업소
잠 실 본 동	체육시설관리사업소
장 충 남	중부수도사업소
장 한 평	성동도로사업소	차량정비센터, 중랑물재생센터 동대문소방서
종로구청	종로구청	종로소방서
중 계 동	노원소방서
중구청	중 구 청
중랑구청	중랑구청
태 릉 역	중랑소방서
효 자 동	청와대소방대	청와대소방대
서울시청 금융센터 (시금고)	서울역사박물관	서울특별시의회, 시립미술관, 서울도서관 중부공원녹지사업소
	상수도사업본부
	도시기반시설본부

시금고 및 영업점 검사결과 보고서

□ 일    시 : 2017.   .   .(   ) ~ 2017.   .   .(   )

□ 검사은행 : 우리은행            지점

□ 검사항목 및 지적사항 붙임 참조

2017년    월     일

□ 점 검 자 : 소속	직	성명	(인)

소속	직	성명	(인)

소속	직	성명	(인)

소속	직	성명	(인)

검사항목 별 지적 사항

검 사 항 목		지 적 사 항	비고
일반 사무 분야	1-1. 각종장부 비치 여부 ◦ 장부비치 여부 및 관리상태 ※ 전산으로 관리시 출력자료로 확인
	1-2. 세출일계표 및 월계표 작성․보고 ◦ 일계표 작성 및 익일 제출 여부 ◦ 월계표 작성 및 익월 5일까지 제출 여부
	1-3. 인감의 상호 제출 ◦ 공인, 영수인, 지급필인, 사무취급자의 성명 및 인감 제출여부
	1-4. 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시 ◦ 금고업무의 원활한 취급을 위해 금고업무 전담창구 및 전담직원 배치 여부 ◦ 정기적인 금고업무 교육실시 여부 (연 1회 이상)
세출 처리 분야	2-1. 공금 출납 업무 ◦ 자금배정 적정 이행여부 ◦ 시비․자치구비간 착오지출 사례 여부 ◦ 회계간 착오지출 사례 여부 ◦ 신․구년도간 착오지출 사례 여부 ◦ 전산상의 장애로 수기 지급명령서 사용 지출 여부

검 사 항 목		지 적 사 항	비고
세출 처리 분야	2-2. 지급명령서 지급 ◦ 정당한 채주 및 당해 계좌에 지급 여부 ◦ 착오 및 지연입금 사례 여부 ◦ 별단예금에 2일 이상 방치 사례 여부 ◦ 계좌착오로 즉시 송금 불능시 지출원 통지 여부(“지출명령서 이체불능구 내역표” 송부 여부)
	2-3. 세출금의 반납 처리 ◦ 반납고지서에 의한 세출금 반납 적정 처리 여부
세입 세출외현금 분야	3-1. 세입세출외현금 관리 ◦ 세입세출외현금 수납 및 지급의 적정 여부(지연여부) ◦ 세입세출외현금 일계표 익일 제출 여부
	3-2. 세입세출외현금 이자관리 ◦ 이자계산의 적정여부 ◦ 이자반환시 이자에대한 소득세․법인세 및 주민세 등에 대한 금고의 원천징수 여부
유가 증권 분야	4. 유가증권 수불․관리 실태 ◦ 유가증권(주식/채권 등) 수불관리 적정여부 ◦ 관리상태(금고보관) 적정여부 ◦ 장부상 금액 및 수량과 실보유 금액, 수량의 일치여부 ◦ 유가증권의 수급연도별 정리구분 여부

검 사 항 목		지 적 사 항	비고
이자 수입 관리	5. 이자지급 적정 여부 ◦ 정기예금이자 지급일 및 금액 적정 여부 ◦ 정기예금 만기경과 및 만기도래 통보 여부 ◦ 예금이자 계산 및 이자 세입관리 적정 여부
기타	6. 시금고(영업점)에 대한 건의사항 및 검사항목 개선사항

작성자 : 소속           직          성명              (인)

확인자 : 소속           직          성명              (인)