2017년도 중구 노인복지기금 운용계획(안)

노인의 권익증진, 자립기반 조성과 육성을 위해 2017년 중구 노인복지기금운용계획을 수립하여 효율적인 운용으로 노인 복지향상에 기여하고자 함

1. 운용총칙

	① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 지방자치법 제142조

서울특별시 중구 노인복지기금 설치 및 운용 조례 제2조

⑵ 설치목적 : 노인복지증진 및 지역사회발전 기여

⑶ 설치년도 : 2001년

	② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표 : 노인의 권익증진 및 자립기반 조성

⑵ 기금사업 개요

❍ 기금조성

- 기금목표액 : 2,000백만원

- 조성기간 : 2001년~2009년

※ 2009년말에 기금목표액 달성으로 2010년부터 기금전출금 없이 운용

❍ 기금운용

- 추진방법 : 노인복지기금 이자수입으로 지원

- 사업개요 : 노인의 자립기반 조성 및 육성을 위한 각종 노인복지사업 지원

	③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

❍ 연도말 기금조성액

(단위:천원)
‘16년도말 조성액 ⓐ	‘17년도 기금운용계획			‘17년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
2,073,555	38,025	73,000	34,975	2,038,580

❍ 기금 총 조성규모

(단위:천원)
’17년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
2,038,580	0	2,038,580

⑵ 재원조성 : 노인복지기금 이자수입

⑶ 지원기준 : 대한노인회중구지회육성, 노인건강사업 등 어르신 복지증진을 위한 사업

⑷ 지원대상

❍ 노인권익신장 및 자활기반조성을 위한 대한노인회 중구지회 육성

❍ 노인건강 및 봉사 활동 지원 사업

2. 자금운용계획

	① 자금수지총괄

(단위:천원)
수입계획				지출계획
항 목	‘17년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	‘17년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,111,580	2,142,786	△31,206	합 계	2,111,580	2,142,786	△31,206
전입금				비융자성사업비	73,000	78,179	△5,179
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	2,073,555	2,104,661	△31,106	예치금	2,038,580	2,064,607	△26,027
예수금				차입금원리금 상환
이자수입	38,025	38,125	△100	예수금원리금 상환
기타수입				기타지출

	② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	‘17년 수입액	전년도수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				38,025	38,125	△100
	210 경상적 세외수입			38,025	38,125	△100
		216 이자수입		38,025	38,125	△100
			216-01 공공예금 이자수입	38,025	38,125	△100	◌ 예금 이자 38,025,000원 × 1 = 38,025천원
700 보전수입등 및 내부 거래				2,073,555	2,104,661	△31,106
	710 보전수입 등			2,073,555	2,104,661	△31,106
		714 예치금 회수		2,073,555	2,104,661	△31,106
			714-01 예치금회수	2,073,555	2,104,661	△31,106	◌ 정기예금 만기회수 1,970,000,000원 × 1 = 1,970,000천원 ◌ 보통예금 103,555,000원 × 1 = 103,555천원
세 입 합 계				2,111,580	2,142,786	△31,206

	③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘17년 지출액	전년도지출액	증감
사회복지과
	고령친화적 노인복지서비스 강화(사회복지/노인・청소년)					73,000	78,179	△5,179
		노인권익신장과 소외노인 지원(노인복지기금)				73,000	78,179	△5,179
			대한노인회 중구지회 육성			52,700	50,639	2,061
				307 민간이전	03 민간단체 법정운영비보조 ∘ 대한노인회 중구지회 운영지원 34,700,000원 × 1 ∘ 경로당 활성화 사업 관리자 인건비지원 1,500,000원 × 1명 ×12개월 =18,000,000원	52,700	50,639	2,061
			노인 건강 사업 및 봉사활동 지원			20,300	27,540	△7,240
				201 일반운영비	01 사무관리비 ∘ 심사위원수당 100,000원 × 3명 × 1회	300	600	△300
				307 민간이전	11 사회복지사업보조 ∘노인 프로그램 운영 지원 20,000,000원 × 1	20,000	26,940	△6,940
	재무활동					2,038,580	2,064,607	△26,027
		보전지출				2,038,580	2,064,607	△26,027
			보전지출			2,038,580	2,064,607	△26,027
				714 예치금	예치금 2,058,580,000원 × 1	2,038,580	2,064,607	△26,027
지 출 총 계						2,111,580	2,142,786	△31,206

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)
연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2011년 까지	2,413,162	1,900,000					513,162		352,958	352,958						2,060,204
2012	84,007						84,007		25,250	25,250						58,757
2013	74,447						74,447		62,119	62,119						12,328
2014	59,349						59,349		72,330	72,330						△12,981
2015	53,929						52,174	1,755	61,807	61,807						△7,878
2016	40,269						40,269		77,144	77,144						△36,875
2017 년도	38,025						38,025		73,000	73,000						△34,975
계	2,763,188	1,900,000					861,433	1,755	724,608	724,608						2,038,580

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)
구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘15년도말 현재액	‘16년도말 현재액ⓐ	‘17년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합계		2,110,430	2,073,555	2,038,580	△34,975
예치금	소 계	2,110,430	2,073,555	2,038,580	△34,975
	우리은행	2,110,430	2,073,555	2,038,580	△34,975