- 2017년도 지방공기업 예산회계시스템 유지관리 -

업무수행결과 및 정산보고(요약)

위탁업무 개요

○ 업 무 명 : 2017년도 지방공기업 예산회계시스템 유지관리

○ 위탁기관 : 394개 지방공기업(로바스 211개, 신속집행 : 183개)

○ 수행기간 : 2017. 1. 1 ~ 12. 31(12개월)

○ 위탁사업비 : 1,718,695,500원(지방비)

위탁사업비 정산 및 집행내역

○ 위탁 사업비 정산결과 : 75,942,741원(총 반환액)

(단위 : 원)

위탁사업비 (①)	지 출 액 (②)	이자 반환액 (③)	사업비 집행잔액 반환액 (①-②+③)
1,718,695,500	1,644,519,930	1,767,171	75,942,741

주요 추진실적

○ (SW 유지보수 및 기능개선) 278건 완료(100%)

- 법․제도 변경 등 환경변화 및 사용자 편의성 기능개선

○ (사용자 만족도 조사) 81.2점(전년 대비 2.34점 상승, 2016년 78.86점)

- ‘17. 8. 28 ~ 9.15(약3주간), 총 231명 참여

○ (사용자 의견수렴) 실무협의회, 현장방문 등 추진

- 실무협의회(2회), 현장방문(14개 기관), 합동교육지원 2회

○ (사용자 교육) 31회, 752명 참석

- 정기 교육 21회(164명), 수시 교육 12회(699명)

			목 차

Ⅰ. 위탁업무 개요	1

Ⅱ. 사업비 정산내역	2

Ⅲ. 업무수행결과	3

1. 사업관리 분야	3

2. 응용SW 유지보수 분야	6

3. 사용자 운영지원 분야	8

4. HW 및 상용SW 유지보수 분야	9

Ⅳ. 시사점 및 향후 개선사항	11

【별첨】

1. 위탁사업비 세부집행내역	1

2. 자치단체별 사업비 집행잔액 반환액	1

3. 통장사본	1

- 2017년도 지방공기업 예산회계시스템 유지관리 -

업무수행결과 및 정산보고

우리원이 지방공기업과 체결한 □2017년도 지방공기업 예산회계시스템□ 유지관리 업무에 대해 계약조건 제7조(업무보고 및 정산)에 따라 ´17년도 업무수행결과 및  위탁사업비 정산 결과를 보고드림

Ⅰ		위탁업무 개요

1. 업 무 명 : 2017년도 지방공기업 예산회계시스템 유지관리

2. 위탁기관 : 394개 지방공기업(로바스 : 211개, 신속집행 : 183개)

※ 사업기간 내(‘17.1.1 ~ 12.31) 추가 협약 기관 포함

3. 수행기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.(12개월)

4. 위탁사업비 : 1,718,695,500원(지방비 100%)

5. 추진방식 : 지방공기업으로부터 업무 수탁 후 외주용역

※ 관련근거 : 전자정부법 제72조, 동법 시행령 제87조

6. 업무내용

○ 응용SW 유지보수 및 기능개선

- 법 · 회계 제도 변경 및 사용자 편의기능 향상을 위한 기능개선

- 내․외부시스템 간 연계 및 응용 SW 유지관리 및 기능개선

○ 사용자 운영지원

- 지방공기업 예산회계시스템 사용자 문의사항 접수 및 처리

-  -

- 지방공기업 예산편성, 신속집행, 결산 등 지원 및 사용자 교육 등 원활한 회계업무 수행 지원

○ HW 및 상용SW 유지보수

- 운영 장비의 안정적인 서비스 지원 및 장애관리, 보안점검 실시

Ⅱ		사업비 정산내역

1. 총괄 정산표

○ 사업비 정산결과

(단위 : 원)

사 업 비 (①)	집 행 액 (②)	사업비 집행잔액 반환액 (③=①-②)
1,718,695,500	1,644,519,930	74,175,570

○ 이자 발생분 (※법인세환급금은 이자수입으로 합산)

(단위 : 원)

이자수입 (④)	이자 소득세 (⑤)	이자 반환액 (⑥=④-⑤)
1,767,171	0	1,767,171

⇨ 총 반환액(③+⑥) : 75,942,741원

- 실제 반환액 75,940,430원, *개발원 귀속분 : 2,311원(기관별 원단위합계)

*국고금 관리법 제47조(국고금의 끝수 계산)에 따라 원단위는 개발원 귀속

2. 집행내역

○ 총괄집행내역

(단위 : 원)

구 분		사 업 비 (①)	집 행 액 (②)	잔 액 (③=①-②)
총 계		1,718,695,500	1,644,519,930	74,175,570
외주용역비 (조달수수료 포함)		1,396,984,000	1,332,754,659	64,229,341
인건비 및 수행경비	소 계	242,992,500	233,046,271	9,946,229
	인건비	219,929,000	211,038,736	8,890,264
	일반운영비․여비․ 회의비 등	23,063,500	22,007,535	1,055,965
일반관리비		78,719,000	78,719,000	0

※ 세부 사항은 붙임1. 위탁사업비 세부집행내역 참조

Ⅲ		업무수행결과

1. 사업관리 분야

가. 외주용역 관리

○ 사업자 선정

구 분	외주용역 사 업 자	계약금액(원) ※조달수수료 포함	사 업 자 선정방식	비고
응용SW 유지관리	하이퍼테크	1,284,959,244	일반경쟁, 협상에 의한 계약체결	외주용역비
HW 및 상용SW 유지관리	진두아이에스	26,465,245	일반경쟁, 협상에 의한 계약체결
감리용역	가덕씨엔에스	21,330,170	제한경쟁, 협상에 의한 계약체결 관련근거 : 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의2(중소기업자와 우선조달계약(‘16.7.7)
합계		1,332,754,659

○ 참여인력 관리

- 투입인력 : 유지관리(총 217.4MM), 감리(총 68MD)

․(유지관리) 특급 : 27MM, 고급 : 24MM, 중급 : 36MM, 초급 : 124.4MM, 회계사 : 6MM

․(감리) 수석감리원 및 감리원 : 총 68MD

- 월별 인력투입 현황(유지관리 사업)

(단위 : 명)

구 분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
합 계	217.4	18.5	18.5	18.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.9	18.5	18.5	18.5	18.5
특 급	27	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
고 급	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
중 급	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
초 급	124.4	10	10	10	10	10	10	10	10.4	11	11	11	11
회계사	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

나. 서비스수준협약(SLA) 측정지표 개선 및 운영

○ 시스템 유지관리업무의 서비스 품질 확보 및 기존 서비스수준 개선을 위해 SLA 평가지표를 보완하여 적용(‘17. 2월)

○ 서비스수준협약(SLA) 평가 결과

- 종합평점 : 100점, S등급

평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

※ 범례 : S(95점이상, 탁월), A(85점 이상 95점 미만, 우수), B(75점 이상 85점 미만, 보통), C(65점 이상 75점 미만, 미흡), D(65점 미만, 불량)

○ SLA 측정항목(평가지표 6개, 비평가 관리지표 2개)

평가지표		비 고(변경사유)
기 존	변 경
평가지표 5개	평가지표 6개 (고객요청처리 만족도 신규 추가)	사용자 만족도 개선을 위한 지표 추가

다. 사용자 만족도 조사 결과

○ (목적) 시스템 운영현황을 사용자의 관점에서 파악하고, 서비스 개선방안 도출 및 개선 활동을 수행함으로써 사용자 만족도 제고

○ (조사방법) 온라인 설문(구조화된 설문지 활용조사), 7점척도

○ (조사결과) 81.2점(전년 대비 2.34점 상승, ’16년 점수 : 78.86점)

- 조사기간 및 참여인원 : ‘17. 8. 28 ~ 9. 15(약3주간), 총 231명 참여

라. 사용자 의견수렴(합동교육지원, 실무협의회, 현장방문 등)

○ 시스템 운영과 관련된 사용자의 의견을 수렴하고 현안사항에 대한 공유 및 논의를 통해 시스템 운영 효율화 도모

○ (추진실적) 합동교육지원 2회, 실무협의회 2회, 현장방문 14회 실시

- 합동교육(367명 참석), 실무협의회(218명 참석), 현장방문(14개 기관 방문)

- 상반기 실무협의회 개최

◦ 일시 및 장소 : 2017. 7. 13(목) ~ 7. 14(금) 13:30 ~ 18:00 / 대전교통문화연수원

◦ 참석자 : 총 185명

- 행안부, 개발원, 지방공기업 담당자(지출, 예산 ․ 결산) 등

◦ 주요내용

- (행안부) 지방공기업 예산기준교육 및 현안사항 안내(국고보조, 자율통제 등)

- (개발원) 지방공기업 예산회계시스템 상반기 실무협의회 개최

․ ’17년 상반기 추진과제 실적 및 클린아이 고도화 사업 안내

․ 지방공기업 제도변경 관련 및 신규 기능개선 안건 보고(7개)

․ 현안토론(질의 ‧ 응답) 및 추가 의견수렴 등

- 하반기 실무협의회 개최

◦ 일시 및 장소 : 2017. 10. 18(수) 13:30 ~ 17:00 / 개발원 KLID홀, 소통2회의실

◦ 참석자 : 총 33명

- 행안부, 개발원, 지방공기업 담당자(지출, 예산 ․ 결산) 등

◦ 주요내용

- ’17년 유지관리사업 그간 추진실적 보고 및 향후 계획안내

- ‘18년도 예정과업 검토 및 분임 토의(2개조, 39개 안건)

- 자산/결산관리 기능 소개 및 교육

- 현장방문 및 합동교육 : 상․하반기 현장방문, 합동교육지원 2회

구분	방문기관
상반기 현장방문 (3.15 ~ 3.29)	◦ ‘17년도 지방공기업예산회계 시스템 개선을 위한 의견수렴(7개 기관 방문) - 의견수렴 건수 : 총 29건, 반영건수 25건(반영률 86%) - 방문기관 : 인천시상수도, 동해시시설관리공단, 울진군상수도, 부천시하수도, 구리농수산물공사, 광양시하수도, 목포공영개발
하반기 현장방문 (9.12 ~ 9.15)	◦ ‘18년도 명시(예정)과업 검토를 위한 의견수렴(7개 기관 방문) - 명시(예정)과업 건수 : 총 29건 검토 - 방문기관 : 인천광역시서구시설관리공단, 시흥시시설관리공단, 과천시시설관리공단, 울산광역시하수도, 포항시시설관리공단, 강남구도시관리공단, 구리시하수도
합동교육 (11.21, 11.23)	◦ 지방공기업 정보시스템 개편 담당자 합동 교육 - 참석/대상 : 총 367명 / 행안부, 공기업 담당자(공시 ․ 회계) - 지방공기업 예산회계, 경영정보공개시스템 신규 개편사항 교육 및 의견수렴

2. 응용 SW 유지보수 분야

○ 사용자 요구사항 처리 실적

- SW 유지보수 및 기능개선 실적(SR)

구 분	요청접수	처리중	처리완료	처리율(%)
합 계	278	0	278	%
기능개선	192	0	192	100
기능추가	8	0	8	100
오류정정	0	0	0	100
명시과업	78	0	78	100

- 운영지원 실적

구 분	총계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
합 계	9,195	1,352	738	728	583	547	512	650	778	840	832	1,083	552
자료전환	79	13	8	7	4	3	1	1	11	16	4	9	2
자료요청	126	8	11	11	12	5	10	15	11	15	9	14	5
데이터수정	899	95	54	64	58	62	88	67	74	74	99	105	59
신속집행	492	138	47	48	13	10	20	12	74	8	22	45	55
단순문의	7,599	1,098	618	598	496	467	393	555	608	727	698	910	431

○ 주요 업무별 기능개선 실적

- 분야별 주요 개선 내역

업 무	기능개선 내역	적용 일자
유지보수	○ 법 · 제도 등 업무 환경변화 모니터링, 영향도 검토 및 기능개선 ○ (예산회계) 예산총칙 관련 기능개선 ○ (예산회계) 수입관리 납부처 기능개선 ○ (예산회계) 지출관리 메뉴 전면 개편 - 조회성 리포트 화면을 그리드(GRID)방식 변경 - 저활용 업무 파익 및 활성화를 위한 개선조치(수입지출외현금) - 전자정부프레임워크 추가 기능개선(지출, 자금 등) ○ (예산회계) 신속집행 기능개선 ○ (예산회계) 전체 메뉴 및 권한부여 기능 개선 ○ (예산회계) 화면ID 구축 및 검색 기능추가 ○ (예산회계) FAQ 현행화 및 분류적용 ○ (예산회계) 자율통제시스템 기능개선(청백e연계) ○ (예산회계) 국고보조금 기능개선(e나라도움연계) ○ 외부 감리 - 계약 체결 : ‘17. 7. 20 - 설계단계 : ‘17. 7. 26 ~ 8.1(시정조치확인 : 9.12) - 종료단계 : ‘17. 11. 6 ~ 11. 10(시정조치확인 : 12.13) ○ 웹접근성 개선관련 기능개선 (11.13 ~ 11.30)	1. 1 ~ 12. 31
운영지원	○ 서비스 데스크 운영 - SR 접수 및 처리 ○ 예산신속집행실적관리 지원 ○ 하반기집행실적관리 지원 ○ 실무협의회 운영을 통한 의견수렴 - 예산회계 ‧ 상반기(일정/장소) : 7.13(목) ~ 7.14(금), 대전교통문화연수원 ‧ 하반기(일정/장소) : 10.18(수), 한국지역정보개발원 2층 KLID홀 ○ 지방공기업 및 공공기관 현장방문 실시 - 예산회계 ‧ 상반기(방문기관) : 3.15 ~ 3.29 (인천시상수도, 동해시시설관리공단, 울진군상수도, 부천시하수도, 구리시농수산물공사, 목포공영개발, 광양시하수도) ‧ 하반기(방문기관) : 9.12 ~ 9.15 (인천광역시서구시설관리공단, 시흥시시설관리공단, 울산광역시하수도, 포항시시설관리공단, 강남구도시관리공단, 구리시하수도) ○ 지방공기업 예산 편성/개요, 신속집행, 결산 등 자료 전환·추출 및 통계자료 작성 지원 ○ 사용자 만족도 조사 실시(예산회계) - 기간 : ‘17.8.28 ~ 9.15(3주간) - 만족도점수 : 81.2점(목표점수 : 80.39점) ○ 로바스 교육동영상 배포 ○ 사용자 교육지원(정기, 수시)	1. 1 ~ 12. 31

3. 사용자 운영지원 분야

○ 교육운영 실적 : 33회 실시, 863명 이수

- 정기교육

구 분	총계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
교육회수	21	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
수강인원	164	11	17	18	20	16	3	20	18	17	7	17	-

- 수시교육

구 분	총계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
교육회수	12	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	2	4
수강인원	699	-	-	19	-	83	-	498	-	-	-	31	68

○ 정보시스템의 안정적‧효율적 운영지원 및 조치(기술지원)

- 성능 모니터링툴(제니퍼)을 활용하여 성능진단 및 개선사항 튜닝

- 장애 발생 대비 서비스 연속성 확보를 위하여 서버 이중화

○ 정보화사업 추진 관련 유기적 협력체계 유지 및 지원

- 시스템 발전방향 논의 및 의견수렴을 위한 실무협의회 구성․운영

- 예산 편성, 개요, 신속집행, 결산 등 자료 추출 및 통계자료 작성 지원

4. HW 및 상용SW 유지보수 분야

가. 점검대상

수탁 운영부서	사 업 구 분	도 입 물 품	장비구분	수량	비고
재정정보부	지방공기업 예산회계 시스템	IBM-P550	서버	2
		IBM-P570	서버	1
		DS4300	저장장치	1
		L4 switch 2208	네트워크	1
		IBM P570	기타	1
		HP DL380p Gen 8	서버	1
		HP DL380p Gen 8	서버	1
		IBM P720	서버	1
		Oracle 9i	DBMS	1
		Oracle 11G standard	DBMS	1
		Sunone Webserver	WAS	2
		WebLogic	WEB	2
		JENNIFER JAVA EE	시스템SW	1	8/1~ 유상전환
		CLIP REPORT	레포팅툴	2

나. 작업현황

○ 총괄표

월 구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	총계
설치	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
변경	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
문제	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기술지원	0	2	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	8
기타	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
합계	0	6	3	1	0	1	1	1	0	0	0	0	13

○ 작업 상세 내역

업 무

작업 내역

적용

일자

변경

(2)

공기업예산회계 연계검증서버 IBM P570 AMD FAN 1ea Fail에 따른 교체

2.23

공기업예산회계 스토리지(IBM DS4300) 부품 (캐시배터리 * 1ea) 교체

7.17

기술지원

(8)

유지관리 홈페이지 서버 파일시스템 (/app)사용량 98% 도달에 따른 점검 지원

2.9

유지관리 홈페이지 서버 파일시스템 (/app)사용량 98% 도달에 따른 점검 지원

2.13

전자정부프레임워크#2 신규서버 도입관련 IP 할당 지원

3.2

유지관리 홈페이지 서버 파일시스템 (/app)사용량 98% 도달에 따른 확인 지원

3.7

안정적 서비스제공을 위한 오프라인 점검 진행 : 총 8식

품 목	모델명	수량	점검결과
공기업예산회계 WEB#1 서버	IBM P720	1	특이사항 없음
공기업예산회계 WEB#2 서버		1	특이사항 없음
공기업예산회계 DB 서버	IBM P750	1	특이사항 없음
공기업예산회계 DBMS	Oracle 9i	1	특이사항 없음
공기업예산회계 WEB APP SW	Sunone Webserver	2	특이사항 없음
공기업예산회계 WAS APP SW	WebLogic	2	특이사항 없음

3.16

공기업전자지출시스템 방화벽 교체작업 관련 부서간 기술협의 지원

4월

유지관리 홈페이지 서버 파일시스템(/app)사용량 99% 도달에 따른 점검 지원

6.29

지방공기업예산회계시스템(LOBAS) JDK 1.6 32, 64bit 추가설치 지원

8.10

기타

(3)

미사용 임차장비 2식(IBM P570*2) 반출관련 서버내부 DISK (총8ea) 디가우징 작업

2.20

공기업예산회계 미사용 임차장비 2식(IBM P570*2) 반출작업 진행

2.23

전자정부프레임워크(임대서버) 이중화를 위한 IBM P720 System 1식 입고 설치 지원

2.28

다. 장애관리 내용

월 구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	총계
H/W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S/W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅳ		시사점 및 향후 개선사항

○ 지방공기업 예․결산 및 서식 관련 표준화의 어려움

→ 공기업 표준통합시스템 사전연구를 통하여 예산회계업무 개선사항 및 서식 표준화 방안 도출

○ 업무담당자의 잦은 인사이동으로 인하여 다양한 교육 채널 마련 필요

→ 간편메뉴얼 및 교육 동영상 배포, 정기교육 이외 수시교육 기회 확대 추진