2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
301,157,192	108,368,485	70,832,000	37,536,485	338,693,677

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

① 기금설치 개요

재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 서울특별시 재난관리기금의 설치 및 운용조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

재난의 사전예방과 발생시 신속한 복구

(3) 설치년도 :

2003년

② 기금운용의 기본방향

재난예방을 위한 사전대비사업을 적극 추진 하고 재난발생시 신속한 응급복구 시행

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2017년도 기금사업 개요   :

재난예방사업, 응급복구 사업, 연구용역 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
338,693,677	0	0	338,693,677

(단위 : 천원)

○ 기금 총 조성규모

일반회계 출연금 및 기금운용 수익 등

(2) 재원조성  :

재난 및 안전관리기본법 시행령 제74조, 재난관리기금의 설치 및 운용조례 제5조의 규정에서 정한 사업

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

서울시 시설물 관리부서 및 자치구

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	409,525,677	286,305,673	123,220,004	합 계	409,525,677	286,305,673	123,220,004
전입금	100,500,000	90,707,710	9,792,290	비융자성사업비	70,826,000	70,566,000	260,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	2,173,500	16,687	2,156,813	기본경비	6,000	6,000	0
예탁금원금회수	46,666,000	10,000,000	36,666,000	예탁금	0	0	0
예치금회수	254,491,192	181,648,421	72,842,771	예치금	338,693,677	215,733,673	122,960,004
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	5,544,985	3,782,855	1,762,130	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	150,000	150,000	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							5,491,409	2,707,442	2,783,967
	210 경상적세외수입						5,341,409	2,557,442	2,783,967
		216		이자수입			5,341,409	2,557,442	2,783,967
			216-01			공공예금이자수입	5,057,909	2,557,155	2,500,754
			216-05			시ㆍ군ㆍ구융자금회수이자수입	283,500	0	283,500
	220 임시적세외수입						150,000	150,000	0
		224		기타수입			150,000	150,000	0
			224-06			그외수입	150,000	150,000	0
700 보전수입등및내부거래							404,034,268	283,598,231	120,436,037
	710 보전수입등						256,381,192	181,664,821	74,716,371
		713		융자금원금수입			1,890,000	16,400	1,873,600
			713-04			시ㆍ군ㆍ구융자금회수수입	1,890,000	0	1,890,000

ㅇ 공공예금이자수입	5,057,909

5,057,909,000원 =

ㅇ 주택임차비용 융자금 이자	283,500

283,500,000원 =

ㅇ 기타잡수입(과년도 정산 반납금 등)

150,000,000원 =	150,000

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

(단위:천원)

② 수입계획

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		714		예치금회수			254,491,192	181,648,421	72,842,771
			714-01			예치금회수	254,491,192	181,648,421	72,842,771
	720 내부거래						147,653,076	101,933,410	45,719,666
		721		전입금			100,500,000	90,707,710	9,792,290
			721-03			기타회계전입금	100,500,000	90,707,710	9,792,290
		722		예탁금및예수금			47,153,076	11,225,700	35,927,376
			722-03			예탁금원금회수수입	46,666,000	10,000,000	36,666,000
			722-04			예탁금이자수입	487,076	1,225,700	△738,624
수 입 합 계							409,525,677	286,305,673	123,220,004

ㅇ 주택임차비용 융자금 원금회수	1,890,000

1,890,000,000원 =

ㅇ 예치금회수	254,491,192

254,491,192,000원 =

ㅇ 일반회계 출연금(최근3년간 보통세결산액 1%)

100,500,000,000원 =	100,500,000

ㅇ 재정투융자기금 예탁금상환금	46,666,000

46,666,000,000원 =

ㅇ 재정투융자기금 예탁금이자수입	487,076

487,076,000원 =

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
물순환안전국 하천관리과								409,525,677	286,305,673	123,220,004
	수자원							70,826,000	70,566,000	260,000
		치수 및 하천관리						70,826,000	70,566,000	260,000
			치수사업(재난관리기금 재난계정)					70,826,000	70,566,000	260,000
				재난예방(재난관리기금 재난계정)				35,076,000	36,551,000	△1,475,000
						201 일반운영비		76,000	106,000	△30,000
						401 시설비및부대비		35,000,000	36,145,000	△1,145,000
				응급복구(재난관리기금 재난계정)				35,000,000	32,251,000	2,749,000
						401 시설비및부대비		35,000,000	32,251,000	2,749,000
				연구용역(재난관리기금 재난계정)				750,000	1,764,000	△1,014,000

01  사무관리비

ㅇ 재난예방 홍보활동 등 사무관리비

02  공공운영비

ㅇ 재난예방 현장점검용 차량 운용비

70,000,000원 =

6,000,000원 =

01  시설비

ㅇ 재난예방 대비 사업 시설비

35,000,000,000원 =

01  시설비

ㅇ 응급복구사업 시설비

35,000,000,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

③ 지출계획

70,000

100,000

70,000

△30,000

70,000

6,000

6,000

6,000

0

6,000

35,000,000

36,095,000

35,000,000

△1,095,000

35,000,000

35,000,000

32,251,000

35,000,000

2,749,000

35,000,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						401 시설비및부대비		750,000	1,764,000	△1,014,000
	기타							338,699,677	215,739,673	122,960,004
		재무활동(물순환안전국 하천관리과)						338,693,677	215,733,673	122,960,004
			보전지출(재난관리기금 재난계정)					338,693,677	215,733,673	122,960,004
				여유자금예치				338,693,677	215,733,673	122,960,004
						602 예치금		338,693,677	215,733,673	122,960,004
		행정운영경비(물순환안전국 하천관리과)						6,000	6,000	0
			기본경비(재난관리기금 재난계정)(재난관리기금 재난계정)					6,000	6,000	0
				기금관리비				6,000	6,000	0
						201 일반운영비		6,000	6,000	0
지 출 합 계								409,525,677	286,305,673	123,220,004

01  시설비

ㅇ 연구용역 시설비

750,000,000원 =

01  예치금

ㅇ 시금고 예치금

338,693,677,000원 =

01  사무관리비

ㅇ 위원회 운영경비

6,000,000원 =

(단위:천원)

750,000

1,764,000

750,000

△1,014,000

750,000

338,693,677

215,733,673

338,693,677

122,960,004

338,693,677

6,000

6,000

6,000

0

6,000

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2011년 까지	1,171,985,709	835,443,389	22,026,051	0	13,166	173,200,000	104,812,413	36,490,690	860,107,895	845,744,608	0	5,810	0	3,197,143	11,160,334	311,877,814
2012년도	111,290,403	80,305,000	21,148,036	0	17,668	0	9,649,278	170,421	212,887,494	156,692,676	0	11,359	0	56,105,759	77,700	△101,597,091
2013년도	93,388,556	86,546,000	0	0	17,342	0	6,463,893	361,321	53,501,237	30,209,418	0	1,135,910	0	21,441,237	714,672	39,887,319
2014년도	85,091,260	78,387,000	0	0	17,014	0	6,572,788	114,458	132,597,260	28,057,936	0	222,685	0	104,316,639	0	△47,506,000
2015년도	90,966,716	86,532,000	0	0	16,686	0	4,418,030	0	42,333,145	42,333,145	0	0	0	0	0	48,633,571
2016년도	94,266,971	90,707,710	0	0	4,148	0	3,488,131	66,982	44,405,393	44,401,263	0	4,130	0	0	0	49,861,578
2017년도	108,368,485	100,500,000	0	0	2,173,500	0	5,544,985	150,000	70,832,000	70,826,000	0	6,000	0	0	0	37,536,485
계	1,755,358,100	1,358,421,099	43,174,087	0	2,259,524	173,200,000	140,949,518	37,353,872	1,416,664,424	1,218,265,046	0	1,385,894	0	185,060,778	11,952,706	338,693,676

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		251,295,611	301,157,192	338,363,677	37,206,485
예치금	소계	194,629,611	254,491,192	338,363,677	83,872,485
	시금고	194,629,611	254,491,192	338,363,677	83,872,485
예탁금	소계	56,666,000	46,666,000	0	△46,666,000
	재정투융자기금	56,666,000	46,666,000	0	△46,666,000

(단위:천원)