◘ 서울특별시 중구 고시 2017 -    호

2016회계연도 서울특별시 중구 세입□세출 결산 고시

서울특별시 중구의회에서 승인된 2016회계연도 서울특별시 중구 세입 ․ 세출결산을 다음과 같이 고시합니다.

2017년    6월    일

서울특별시 중구청장

1. 결산개요

▸ 예산현액 463,216,428,200원(전년도이월금 21,483,461,200원 포함)에 대하여

수납액은 469,450,219,699원이고

지출액은 334,666,004,296원이며

▸ 그 차인잔액은 134,784,215,403원으로서 지방재정법 제52조의 규정에 의거 기존        채무상환에 사용한 금액이 없으므로

차인잔액 134,784,215,403은 회계별로 다음연도로 각각 이월한다

▸ 다음연도 이월액 중에는

· 명시이월    44,137,402,150원

· 사고이월    10,103,018,250원

· 계속비이월                0원

· 보조금 집행잔액 3,383,965,296원이 포함되어 있으며

이를 공제한 순세계잉여금은 77,159,829,707원이다

2. 세입 ․ 세출 예산집행 상황

가. 2016회계연도 결산총괄

(단위 : 원)

구분		예산현액 (A)	세 입 결산액 (B)	세 출 결산액 (C)	차인잔액 (다음연도 이월) ( D=B-C )	다음연도 이월내역
						명 시 이월액 (E)	사 고 이월액 (F)	보 조 금 집행잔액 (G)	순세계 잉여금 (H)= D-E-F-G
총 계		463,216,428,200	469,450,219,699	334,666,004,296	134,784,215,403	44,137,402,150	10,103,018,250	3,383,965,296	77,159,829,707
일반 회계		391,111,015,200	398,345,692,482	320,498,552,207	77,847,140,275	20,233,402,150	10,071,480,250	3,351,545,806	44,190,712,069
특별 회계		72,105,413,000	71,104,527,217	14,167,452,089	56,937,075,128	23,904,000,000	31,538,000	32,419,490	32,969,117,638
	의료급여기금	246,034,000	256,964,880	219,335,990	37,628,890			26,697,990	10,930,900
	주민소득	1,684,323,000	1,688,979,120	23,300,000	1,665,679,120				1,665,679,120
	기반시설	977,000,000	978,699,793	0	978,699,793	976,000,000			2,699,793
	주차장	69,198,056,000	68,179,883,424	13,924,816,099	54,255,067,325	22,928,000,000	31,538,000	5,721,500	31,289,807,825

나. 일반회계 결산

(1) 세 입

(단위 : 원)

구 분			세입예산액	세입예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
합 계			370,607,554,000	391,111,015,200	451,837,459,132	398,345,692,482	53,491,766,650
지방세수입			118,984,989,000	118,984,989,000	133,489,541,020	129,906,682,890	3,582,858,130
	지방세		118,984,989,000	118,984,989,000	133,489,541,020	129,906,682,890	3,582,858,130
		보통세	118,165,148,000	118,165,148,000	130,127,235,750	129,265,087,880	862,147,870
		지난년도수입	819,841,000	819,841,000	3,362,305,270	641,595,010	2,720,710,260
세외수입			82,437,757,000	82,437,757,000	123,695,961,850	73,787,053,330	49,908,908,520
	경상적세외수입		52,859,384,000	52,859,384,000	46,642,365,480	46,462,350,380	180,015,100
		재산임대수입	520,356,000	520,356,000	398,221,250	387,812,700	10,408,550
		사용료수입	11,809,720,000	11,809,720,000	9,873,680,180	9,708,055,110	165,625,070
		수수료수입	12,912,736,000	12,912,736,000	8,654,269,440	8,653,224,440	1,045,000

구 분			세입예산액	세입예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
		사업수입	1,028,200,000	1,028,200,000	886,866,330	886,866,330	0
		징수교부금수입	26,157,326,000	26,157,326,000	25,951,550,760	25,951,550,760	0
		이자수입	431,046,000	431,046,000	877,777,520	874,841,040	2,936,480
	임시적세외수입		29,578,373,000	29,578,373,000	77,053,596,370	27,324,702,950	49,728,893,420
		재산매각수입	6,044,777,000	6,044,777,000	7,720,295,930	7,677,505,520	427,904,10
		부 담 금	60,000,000	60,000,000	1,300,758,210	1,249,767,390	50,990,820
		과징금및과태료등	9,176,383,000	9,176,383,000	17,354,501,350	7,126,952,150	10,227,549,200
		기타수입	10,549,532,000	10,549,532,000	16,507,731,200	6,208,117,700	10,299,613,500
		지난년도수입	3,747,681,000	3,747,681,000	34,170,309,680	5,062,360,190	29,107,949,490
지방교부세			4,346,000,000	4,346,000,000	5,902,219,000	5,902,219,000	0
	지방교부세		4,346,000,000	4,346,000,000	5,902,219,000	5,902,219,000	0
조정교부금등			18,603,065,000	18,603,065,000	24,724,150,780	24,724,150,780	0
	자치구조정교부금		18,019,240,000	18,019,240,000	24,073,274,000	24,073,274,000	0
	자치구기타재원조정수입		583,825,000	583,825,000	650,876,780	650,876,780	0
보 조 금			100,293,878,000	100,293,878,000	97,503,486,990	97,503,486,990	0
	국고보조금등		51,948,559,000	51,948,559,000	50,259,470,630	50,259,470,630	0
	시도비보조금등		48,345,319,000	48,345,319,000	47,244,016,360	47,244,016,360	0
보전수입등및내부거래			45,941,865,000	66,445,326,200	66,522,099,492	66,522,099,492	0
	잉여금		42,171,562,000	42,171,562,000	42,171,562,322	42,171,562,322	0
	전년도이월금		3,770,303,000	24,273,764,200	24,350,537,170	24,350,537,170	0

(2) 세 출

(단위 : 원)

구 분		예산액	예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	집행잔액
합 계		370,607,554,000	391,111,015,200	320,498,552,207	30,304,882,400	40,307,580,593
일반공공행정		26,348,868,000	26,801,768,000	21,135,900,312	37,960,000	5,627,907,688
	입법및선거관리	1,434,663,000	1,471,563,000	1,051,200,793	0	420,362,207
	지방행정ㆍ재정지원	871,243,000	871,243,000	691,747,020	0	179,495,980
	일반행정	24,042,962,000	24,458,962,000	19,392,952,499	37,960,000	5,028,049,501

구 분		예산액	예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	집행잔액
공공질서및안전		2,717,006,000	2,870,398,500	2,510,193,010	101,105,000	259,100,490
	재난방재․민방위	2,717,006,000	2,870,398,500	2,510,193,010	101,105,000	259,100,490
교육		5,442,817,000	5,442,817,000	5,228,397,147	0	214,419,853
	유아및초중등교육	5,442,817,000	5,442,817,000	5,228,397,147	0	214,419,853
문화및관광		22,226,786,000	24,380,259,710	19,757,359,025	2,988,331,340	1,634,569,345
	문화예술	7,022,395,000	7,111,828,000	6,810,848,667	10,070,000	290,909,333
	관광	774,086,000	809,260,000	649,859,330	113,050,000	46,350,670
	체육	12,195,205,000	14,005,252,000	11,601,937,418	1,138,947,000	1,264,367,582
	문화재	2,235,100,000	2,453,919,710	694,713,610	1,726,264,340	32,941,760
환경보호		29,369,205,000	32,794,205,000	25,571,671,434	1,886,653,610	5,335,879,956
	상하수도․수질	2,557,401,000	2,557,401,000	1,406,342,140	950,392,290	200,666,570
	폐기물	26,700,132,000	30,125,132,000	24,062,032,224	936,261,320	5,126,838,456
	대기	34,872,000	34,872,000	27,749,800	0	7,122,200
	환경보호일반	76,800,000	76,800,000	75,547,270	0	1,252,730
사회복지		111,954,313,000	114,177,682,240	102,824,188,892	4,093,866,000	7,259,627,348
	기초생활보장	20,315,445,000	20,315,445,000	19,190,131,933	0	1,125,313,067
	취약계층지원	13,346,542,000	13,346,542,000	12,382,101,088	0	964,440,912
	보육․가족및여성	36,921,599,000	39,114,968,240	35,136,161,235	1,723,866,000	2,254,941,005
	노인․청소년	37,250,899,000	37,280,899,000	32,292,884,207	2,310,000,000	2,678,014,793
	노동	2,829,792,000	2,829,792,000	2,651,080,100	0	178,711,900
	보훈	813,301,000	813,301,000	707,507,329	60,000,000	45,793,671
	사회복지일반	476,735,000	476,735,000	464,323,000	0	12,412,000
보건		7,778,794,000	8,483,386,240	7,055,815,000	235,077,000	1,192,494,240
	보건의료	7,387,746,000	8,092,338,240	6,681,944,910	235,077,000	1,175,316,330
	식품의약안전	391,048,000	391,048,000	373,870,090	0	17,177,910
농림해양수산		379,573,000	379,573,000	348,480,080	0	31,092,920
	농업․농촌	251,220,000	251,220,000	231,576,150	0	19,643,850
	임업․산촌	128,353,000	128,353,000	116,903,930	0	11,449,070

구 분		예 산 액	예산현액	지 출 액	다음연도 이 월 액	집행잔액
산업ㆍ중소기업		5,792,848,000	8,166,055,950	5,591,291,922	2,244,684,360	330,079,668
	산업진흥․고도화	5,761,848,000	8,085,055,950	5,519,802,562	2,244,684,360	320,569,028
	에너지및자원개발	31,000,000	81,000,000	71,489,360	0	9,510,640
수송및교통		17,159,530,000	17,804,584,320	7,839,481,690	4,779,741,100	5,185,361,530
	도로	16,408,488,000	17,053,542,320	7,305,302,200	4,720,936,620	5,027,303,500
	대중교통ㆍ물류등기타	751,042,000	751,042,000	534,179,490	58,804,480	158,058,030
국토및지역개발		33,123,323,000	41,532,694,240	22,908,971,292	13,937,463,990	4,686,258,958
	지역및도시	33,123,323,000	41,532,694,240	22,908,971,292	13,937,463,990	4,686,258,958
예비비		3,457,291,000	3,420,391,000	0	0	3,420,391,000
	예비비	3,457,291,000	3,420,391,000	0	0	3,420,391,000
기타		104,857,200,000	104,857,200,000	99,726,802,403	0	5,130,397,597
	기타	104,857,200,000	104,857,200,000	99,726,802,403	0	5,130,397,597

다. 특별회계 결산

(1) 세 입

(단위 : 원)

구 분			세입예산액	세입예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
합 계			71,125,413,000	72,105,413,000	116,977,176,816	71,104,527,217	45,872,649,599
의료급여기금			246,034,000	246,034,000	608,953,161	256,964,880	351,988,281
세 외 수 입			0	0	362,919,181	10,930,900	351,988,281
	경상적세외수입		0	0	1,089,140	1,089,140	0
		이자수입	0	0	1,089,140	1,089,140	0
	임시적세외수입		0	0	361,830,041	9,841,760	351,988,281
		기타수입	0	0	12,765,580	9,841,760	2,923,820
		지난연도수입	0	0	349,064,461	0	349,064,461
보 조 금			201,308,000	201,308,000	201,308,000	201,308,000	0
	국고보조금등		100,654,000	100,654,000	100,654,000	100,654,000	0
	시비보조금등		100,654,000	100,654,000	100,654,000	100,654,000	0
보전수입등및내부거래			44,726,000	44,726,000	44,725,980	44,725,980	0
	잉여금		10,668,000	10,668,000	10,667,980	10,667,980	0
	전년도이월금		34,058,000	34,058,000	34,058,000	34,058,000	0

구 분			세입예산액	세입예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
주민소득지원 및 생활안정자금			1,684,323,000	1,684,323,000	1,823,259,057	1,688,979,120	134,279,937
세 외 수 입			35,962,000	35,962,000	160,899,034	26,619,097	134,279,937
	경상적세외수입		35,962,000	35,962,000	26,619,097	26,619,097	0
		이자수입	35,962,000	35,962,000	26,619,097	26,619,097	0
	임시적세외수입		0	0	134,279,937	0	134,279,937
		지난년도수입	0	0	134,279,937	0	134,279,937
보전수입등및내부거래			1,648,361,000	1,648,361,000	1,662,360,023	1,662,360,023	0
	잉여금		1,509,361,000	1,509,361,000	1,509,360,023	1,509,360,023	0
	융자금원금수입		139,000,000	139,000,000	153,000,000	153,000,000	0
주차장			68,218,056,000	69,198,056,000	113,566,264,805	68,179,883,424	45,386,381,381
세 외 수 입			16,143,069,000	16,143,069,000	65,471,828,561	20,085,447,180	45,386,381,381
	경상적세외수입		7,710,769,000	7,710,769,000	9,618,912,710	9,551,394,900	67,517,810
		재산임대수입	21,116,000	21,116,000	526,514,760	526,514,760	0
		사 업 수 입	7,349,653,000	7,349,653,000	8,301,386,380	8,233,868,570	67,517,810
		이 자 수 입	340,000,000	340,000,000	791,011,570	791,011,570	0
	임시적세외수입		8,432,300,000	8,432,300,000	55,852,915,851	10,534,052,280	45,318,863,571
		과징금및과태료등	3,988,750,000	3,988,750,000	8,496,484,120	5,691,379,520	2,805,104,600
		기타수입	770,400,000	770,400,000	1,749,294,360	1,749,394,360	0
		지난연도수입	3,673,150,000	3,673,150,000	45,607,137,371	3,093,378,400	42,513,758,971
보 조 금			4,973,510,000	4,973,510,000	12,960,000	12,960,000	0
	시도비보조금등		4,973,510,000	4,973,510,000	12,960,000	12,960,000	0
보전수입등및내부거래			47,101,477,000	48,081,477,000	48,081,476,244	48,081,476,244	0
	잉여금		47,098,379,000	47,098,379,000	48,081,476,244	48,081,476,244	0
	전년도이월금		3,098,000	983,098,000	0	0	0
기반시설			977,000,000	977,000,000	978,699,793	978,699,793	0
세 외 수 입			2,106,000	2,106,000	3,805,930	3,805,930	0
	경상적세외수입		2,106,000	2,106,000	3,805,930	3,805,930	0
		이자수입	2,106,000	2,106,000	3,805,930	3,805,930	0
보전수입등및내부거래			974,894,000	974,894,000	974,893,863	974,893,863	0
	잉여금		182,191,000	182,191,000	182,190,863	182,190,863	0
	기타회계전입금		792,703,000	792,703,000	792,703,000	792,703,000	0

(2) 세 출

(단위 : 원)

구 분		예산액	예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	집행잔액
합 계		71,125,413,000	72,105,413,000	14,167,452,089	23,935,538,000	34,002,422,911
의료급여기금		246,034,000	246,034,000	219,335,990	0	26,698,010
사회복지		199,036,000	199,036,000	174,685,870	0	24,350,130
	기초생활보장	199,036,000	199,036,000	174,685,870	0	24,350,130
기타		46,998,000	46,998,000	44,650,120	0	2,347,880
	기타	46,998,000	46,998,000	44,650,120	0	2,347,880
주민소득지원및 생활안정자금		1,684,323,000	1,684,323,000	23,300,000	0	1,661,023,000
사회복지		1,684,323,000	1,684,323,000	23,300,000	0	1,661,023,000
	기초생활보장	1,684,323,000	1,684,323,000	23,300,000	0	1,661,023,000
주차장		68,218,056,000	69,198,056,000	13,924,816,099	22,959,538,000	32,313,701,901
수송및교통		64,280,852,000	65,260,852,000	10,493,688,769	22,959,538,000	31,807,625,231
	대중교통ㆍ물류등기타	64,280,852,000	65,260,852,000	10,493,688,769	22,959,538,000	31,807,625,231
기타		3,937,204,000	3,937,204,000	3,431,127,330	0	506,076,670
	기타	3,937,204,000	3,937,204,000	3,431,127,330	0	506,076,670
기반시설		977,000,000	977,000,000	0	976,000,000	1,000,000
국토및지역개발		977,000,000	977,000,000	0	976,000,000	1,000,000
	지역및도시	977,000,000	977,000,000	0	976,000,000	1,000,000

3. 주민 부담 지방세액

지 방 세 실 수 납 액	인 구	주민 1인당 부담 지방세액
129,906,682,890원	125,249명	1,037,187원

4. 지방채 등 채무관리 현황

가. 채 무  현 황 : 우리구 채무 없음

나. 채무부담행위 : 우리구 채무부담행위 없음

다. 채 권  현 황 : 융자금 등 22,703,765,534원

5. 기금운용 상황

(단위 : 원)

구 분	전년도말 조성액(1)	당해연도 증감액			당해년도말 조 성 액 (1)+(2)
		계(2)=(3)-(4)	조성액(3)	사용액(4)
합 계	21,406,173,194	510,753,602	10,254,837,274	9,744,083,672	21,916,926,796
체육진흥기금	85,122,671	19,739,292	131,872,092	112,132,800	104,861,963
공용 및 공공의청사 시설부지매입기금	1,937,106,887	37,483,748	37,483,748	0	1,974,590,635
중소기업육성기금	5,966,869,713	152,738,493	6,622,326,893	6,469,588,400	6,119,608,206
자활기금	764,827,099	28,123,937	52,398,162	24,274,225	792,951,036
노인복지기금	2,110,430,183	-34,019,877	40,390,110	74,409,987	2,076,410,306
양성평등기금	1,338,912,185	7,174,012	32,164,952	24,990,940	1,346,086,197
환경미화원자녀학자금대여기금	234,810,480	47,948,610	79,846,610	31,898,000	282,759,090
옥외광고정비기금	1,588,714,423	-530,839,714	431,244,686	962,084,400	1,057,874,709
도로굴착복구기금	1,349,800,578	301,422,863	1,208,244,003	906,821,140	1,651,223,441
재난관리기금	4,275,699,428	280,257,079	1,203,008,149	922,751,070	4,555,956,507
식품진흥기금	1,753,879,547	200,725,159	415,857,869	215,132,710	1,954,604,706

6. 공유재산의 증감 및 현황

(단위 : 원)

구 분		전년도말 현재액	당해연도 증감액		당해연도말 현 재 액
			증	감
합 계		1,957,219,691,778	31,039,913,210	7,586,631,100	1,980,672,973,888
행정재산	계	1,946,589,798,624	31,039,913,210	6,479,916,200	1,971,149,795,634
	공공용재산	1,693,165,724,936	19,502,290,700	753,231,860	1,711,914,783,776
	공용재산	253,424,073,688	11,537,622,510	5,726,684,340	259,235,011,858
	기업용 재산
	보존재산
일반재산		10,629,893,154		1,106,714,900	9,523,178,254

7. 주요물품의 증감 및 현재액

(단위 : 수량/개, 금액/원)

구분	전년도말 보유현황	당 해 연 도 증 감						당해연도말 보 유 현 황
		취 득			처 분
		소 계	구 매	기타	소 계	매 각	기타
수량	964	49	47	2	32	9	23	981
금액	7,259,102,500	1,028,938,000	1,027,412,000	1,526,000	78,429,000	48,381,000	30,048,000	8,209,611,500

8. 재무제표

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구 분	재정상태			재정운영
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액
2016년	2,287,811,199,531	25,210,116,825	2,262,601,082,706	353,880,490,015	319,730,227,563	-34,150,262,452
2015년	2,241,193,332,967	30,052,426,304	2,211,140,906,663	323,905,659,469	287,569,602,117	-36,336,057,352
증 감	46,617,866,564	-4,842,309,479	51,460,176,043	29,974,830,546	32,160,625,446	2,185,794,900

(2) 재정상태표

(단위 : 원)

구 분	2016년		2015년
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
Ⅰ. 자산총계	2,287,811,199,531	100.00	2,241,193,332,967	100.00
유동자산	259,712,875,936	11.35	229,526,680,894	10.24
투자자산	19,822,960,333	0.87	19,411,814,608	0.87
일반유형자산	163,917,642,895	7.16	156,865,816,411	7.00
주민편의시설	410,384,543,057	17.94	402,600,319,870	17.96
사회기반시설	1,429,635,653,112	62.49	1,427,846,312,264	63.71
기타비유동자산	4,337,524,198	0.19	4,942,388,920	0.22
Ⅱ. 부채총계	25,210,116,825	100.00	30,052,426,304	100.00
유동부채	7,141,790,420	28.33	11,734,611,054	39.05
기타비유동부채	18,068,326,405	71.67	18,317,815,250	60.95
Ⅲ.순자산총계 (Ⅰ-Ⅱ)	2,262,601,082,706		2,211,140,906,663

(3) 재정운영표

(단위 : 원)

구 분	2016년		2015년
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)
Ⅰ. 비용총계	319,730,227,563	100.00	287,569,602,117	100.00
인건비	108,364,097,718	33.89	104,978,199,214	36.51
운영비	75,790,565,689	23.70	66,246,273,116	23.04
정부간이전비용	8,397,957,950	2.63	6,450,306,290	2.24
민간등이전비용	114,246,198,255	35.73	96,982,627,707	33.72
기타비용	12,931,407,951	4.05	12,912,195,790	4.49
Ⅱ. 수익총계	353,880,490,015	100.00	323,905,659,469	100.00
자체조달수익	228,454,379,486	64.56	209,889,217,098	64.80
정부간이전수익	125,032,588,404	35.33	113,769,659,700	35.12
기타수익	393,522,125	0.11	246,782,671	0.08
Ⅲ.운영차액(Ⅰ-Ⅱ)	-34,150,262,452		-36,336,057,352

9. 성과보고서

(단위 : 원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정 책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성
계	9	55	135	11	82	42	334,666,004,296	288,168,108,118	46,497,896,178
감사담당관	1	1	2	0	2	0	169,031,740	162,464,810	6,566,930
공보실	1	1	2	0	2	0	772,752,581	809,095,120	-36,342,539
행정관리국	1	13	25	1	15	9	119,350,876,632	110,184,227,393	9,166,649,239
기획재정국	1	7	16	1	11	4	10,870,719,684	10,810,783,737	59,935,947
복지환경국	1	11	28	1	12	15	135,406,176,186	114,873,121,120	20,533,055,066
도시관리국	1	8	20	2	13	5	23,280,845,925	7,102,599,786	16,178,246,139
안전건설국	1	8	22	3	16	3	27,409,004,038	27,429,367,754	-20,363,716
보건소	1	5	18	3	9	6	14,871,292,110	14,388,445,228	482,846,882
구의회	1	1	2	0	2	0	2,535,305,400	2,408,003,170	127,302,230

10. 지역통합재정통계 보고서

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C)
계=a+b-A	506,591,197,944	370,805,784,728	2,292,222,576,633	26,775,553,189	1.17%
자치단체(a)	499,239,306,167	364,455,090,764	2,287,811,199,531	25,210,116,825	1.10%
지방공공기관(b)	25,549,480,937	24,548,283,124	6,191,377,102	1,565,436,364	25.28%
내부거래(A)	18,197,589,160	18,197,589,160	1,780,000,000

※ 자치단체(a)=일반회계+특별회계(4)+기금(11)-회계기금간전출금

지방공공기관(b)=중구시설관리공단+중구문화재단+인재육성장학재단

내부거래(A)=자치단체와 지방공공기관간