2016 행정사무감사 조치결과

부서명	건의․시정 및 수범사항	조 치 결 과 ( 향후 추진사항 )
재무과 (공통)	○신희근의원 - 시정 ▪공사 및 용역, 물품구매 시 2천만원 이하의 소액일 경우 수의 계약할 수 있으나 2개 업체 이상 견적서를 받아 비교하여 우수하고 적정한 업체를 선정함으로써 공정하고 투명한 계약이 될 수 있도록 해야 하나 전부서가 지키지 않고 있고 한 업체를 지정하여 적정금액을 제시하여 견적서를 받아 발주하고 있음. 특히, 용역발주는 전 부서가 공히 비교견적을 받지 않고 업체를 지정하여 계약체결 함. 이는 업체간 건전한 경쟁 입찰을 저해하고 공무원과 업체의 부정한 결탁이 우려되므로 시정을 요함.	▪ 비교견적을 통한 투명한 계약 체결 - 현행 지방계약법 및 관련규정 상 시장 가격이 형성된 물품 등은 산출기초 조사를 위해 비교 견적을 받고, 시장가격 형성이 불가능한 공사 및 용역은 원가계산(공사 : 1천만원 이상, 용역 : 500만원 이상)을 하도록 규정하고 있으며, - 그 이하 금액의 소액수의계약시 철저한 비교 견적을 통한 업체 선정 등과 관련한 공문을 2017.1.20. 기 시행
재무과	○강한옥의원 - 건의 ▪ 구금고 정기예금 이율 및 가입 - 구금고 은행인 우리은행의 VIP고객 운영과 우리구 운영의 이율 등을 면밀히 검토하여 우리은행의 최대 고객으로 운영 관리를 받아 구의 재정에 도움이 되도록 할 것	▪ 구금고 정기예금 이율 및 가입 - 정기예금 12개월 기준 VIP금리는 1.72%이나 우리구는 정기예금 금리 1.85%로 예치하고 있으며, 이는 현재 VIP고객 금리보다 우대 금리를 적용받고 있음 ※ 금고 약정(2014. 12. 1.)시 공금예금 1.85%, 정기예금2 1.85% 적용
재무과	○최민규의원 – 시정 ▪ 현금출납부 관리 철저 - 사당3동 기관운영업무추진비를 확인한 결과, 2015.7.17.부터 2015.10.23.까지 현금출납부 채권자를 보면 가맹점 상호가 아닌 사당3동 주민센터로 되어있음. 사당 3동뿐만의 문제가 아니라고 사료되는바 e호조 시스템을 관리하는 재무과 그리고 전체 감사를 담당하는 감사과는 전체 부서의 현금 출납부를 확인하고 담당 직원에게 교육을 철저히 시켜야 할 것임.	▪ 현금출납부 관리 철저 - 재무과는 2017년(2월, 7월 예정) 중 직원 회계 교육 시 e호조시스템에서 지출품의 중 실제 채권자 등록을 하도록 교육할 예정이며, 감사 담당관에서는 예산·회계분야 감사 시 현금 출납부를 확인하여 올바른 채권자 등재 등 제반사항을 중점적으로 검토 예정