< 공기업(수도사업) 특별회계 > - 상수도사업본부

제1조 (총칙) 2016년도 서울특별시 수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가.  추정손익계산서

차 변	대 변
비용	수익	순손실
743,774,902천원	670,601,513천원	73,173,389천원

나.  추정재무상태표

차 변	대 변
자산	부채	자본
5,323,260,304천원	281,012,364천원	5,042,247,940천원

다.  추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	168,470,164천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-170,354,982천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-992,280천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	-2,877,098천원
Ⅴ. 기초의 현금	51,368,364천원
Ⅵ. 기말의 현금	48,491,266천원

제2조 (업무의 예정량)  업무의 예정량은 다음과 같다.

가.  급  수   전  수	2,080천원

나.  연 간  생 산 량	1,142,739천㎥

다.  1일 평균생산량	3,131천㎥

라.  주요 건설개량사업	174,100,982천원

◦ 고도정수 및 시설현대화	25,573,000천원

◦ 배관망 정비	117,528,500천원

◦ 노후시설개선	34,640,482천원

◦ 배수지 건설	6,359,000천원

제3조 (수익적 수입 및 지출)  수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

【 수  입 】

제1관  상수도사업수익	652,834,305천원

제1항  영업수익	624,763,877천원

제2항  영업외수익	28,070,428천원

【지  출】

제1관  상수도사업비용	543,360,332천원

제1항  영업비용	534,192,530천원

제2항  영업외비용	3,147,802천원

제3항  예 비 비	20,000천원

제4항  예 비 비	6,000,000천원

제4조 (자본적 수입 및 지출)  자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 196,734,928천원은 당년도 손익계정유보자금 109,473,973천원, 이월금 70,688,996천원, 미수금 16,571,959천원으로 보전하는 것으로 한다.

【 수  입 】

제1관  자본적수입	31,904,740천원

제1항  유형자산처분수입	857,020천원

제2항  자본잉여금수입	31,047,720천원

【지  출】

제1관  자본적지출	228,639,668천원

제1항  유형자산취득	168,963,459천원

제2항  무형자산 및 기타비유동자산취득	435,800천원

제3항  비가동설비자산취득	25,573,000천원

제4항  비유동부채상환	32,040,000천원

제5항  예비비	1,627,409천원

제5조 (계속비)  해당없음

제6조 (채무부담행위)  해당없음

제7조 (차입금)  해당없음

제8조 (일시차입금)  일시차입금 한도액은 50,000,000천원으로 한다.

제9조 (예산전용 금지과목)  다음 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비  (타비목으로 전용금지)	127,568,845천원

(2) 업무추진비 (타비목으로 부터의 전용금지)	796,593천원

제10조 (타회계로부터의 보조금)  하수도요금위탁징수, 상수도연구원 하수운영 보전금, 물이용부담금 위탁징수 등에 대하여 타회계로부터 수도사업특별회계에 보조하는 금액은 21,304,162천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분)  해당 없음.

제12조 (중요자산 취득 및 처분)  중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	면 적	금 액
취득자산	건 물	동부수도사업소 청사 증축	600㎡	1,370,119천원

제13조 (예산의 이용) 다음경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다

(1) 총액 인건비에 포함된 경비

(2) 재무활동 경비

(3) 원수구입비 ․ 동력비 ․ 약품비 등 수돗물 생산비 및 상수도관 누수복구비

(4) 배상금, 재해대책 및 재해복구비

제14조 (간주처리) 회계연도중에 교부되는 국고보조금, 교부금, 기타보조금 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

세입･세출 예산안

< 수도사업 특별회계 세입예산안 >

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전년도예산액	증 (△) 감
계		772,000,000	763,500,000	8,500,000
상수도사업수익		652,834,305	658,292,386	△5,458,081
	영 업 수 익	624,763,877	630,064,970	△5,301,093
	영 업 외 수 익	28,070,428	28,227,416	△156,988
	특 별 이 익	0	0	0
자 본 적 수 입		31,904,740	32,913,262	△1,008,522
	유형자산처분수입	857,020	444,223	412,797
	유동부채수입	0	0	0
	비유동부채수입	0	0	0
	자본잉여금수입	31,047,720	32,469,039	△1,421,319
	기타자본적수입	0	0	0
자 금 예 산		87,260,955	72,294,352	14,966,603
	이 월 금	70,688,996	55,034,229	15,654,767
	수 요 가 미 수 금	16,068,685	16,754,635	△685,950
	기 타 미 수 금	503,274	505,488	△2,214

< 수도사업특별회계 세출예산안 >

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전년도예산액	증 (△) 감
계		772,000,000	763,500,000	8,500,000
상수도사업비용		543,360,332	507,577,185	35,783,147
	영 업 비 용	534,192,530	502,102,238	32,090,292
	영 업 외 비 용	3,147,802	3,702,440	△554,638
	특 별 손 실	20,000	0	20,000
	예 비 비	6,000,000	6,346,645	△346,645
자 본 적 지 출		228,639,668	255,922,815	△27,283,147
	유형자산취득	168,963,459	137,933,677	31,029,782
	비가동설비자산	25,573,000	50,820,000	△25,247,000
	무형자산 및 기타비유동자산취득	435,800	0	435,800
	비유동부채상환	32,040,000	62,295,000	△30,255,000
	예 비 비	1,627,409	300,000	1,327,409