문서번호	행정지원과-2918
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	강서수도사업소장

2015년 재정 조기집행 자체 추진계획

2015. 2.

강서수도사업소

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「상반기 55.0% 집행」으로

“경제활력 제고 및 서민생활 안정화 지원을 위한”

2015년 재정 조기집행 자체 추진계획

2015년 지방공기업 재정 조기집행을 실시하여 경제활력 제고 및 서민생활 안정화를 도모하고 예산집행의 효율성을 제고하고자 함

Ⅰ		추진목표

상반기 균형집행 대상액의 55% 집행

(단위 : 백만원)

대상과목 예산현액	집행 대상액	집행 목표액
12,910	12,867	7,077

※ 예산현액 : 자체예산 + 본부 포괄예산

(예산현액 및 대상사업의 금액은 본부 포괄예산의 수시 배정에 따라 변동)

○ 집행대상 예산과목 : 세부내역 붙임 참고자료

- 자본예산 : 시설비, 감리비, 시설부대비, 자산취득비

- 사업예산 : 사무관리비(예산현액의 85%), 일반재료비, 민간위탁금

※ 수선유지교체비는 제외됨

○ 상반기 중 우리사업소 예상 집행액 : 7,205백만원(55.8%)으로 목표달성 전망됨

Ⅱ		추진방향

○ 시설비, 자산취득비 등 경제적 파급효과가 큰 사업을 대상으로 중점 추진

○ 상․하반기 집행계획에 의거 예산 연말 집중집행의 낭비․비효율 사전 방지 및 이월․불용 등을 최소화

○ 집행목표 월별 설정 및 점검회의 개최를 통해 집행상황 점검‧관리(본부)

Ⅲ		세부 추진계획

추진 개요

○ 추진기간 : ’15. 1. ~ 6월(상반기)

○ 추진목표 : 7,077백만원(상반기 중 55% 집행)

(단위 : 백만원)

구 분	예산 현액 (집행대상 예산현액)	집행 대상	집행실적 전망
			상반기	하반기
집행액	25,152 (12,910)	12,867	7,205 (55.8%)	5,705 (44.2%)

- 집행대상 제외 : 기타교체비, 행정운영경비 등 12,242백만원

○ 조기집행 대상사업 현황

(단위 : 건, 백만원)

계		공 사		용 역		물 품		기 타
건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
28	12,910	12	9,957	2	2,611	5	56	9	286

※ 대상 사업 건수 및 금액은 본부 포괄비 수시 배정에 따라 변동 예정

세부 추진 사항

【발주 전 사전 준비 사항 추진 철저】 - 2월중 완료

○ 공    사 : 현장조사, 도면 및 설계내역서 작성, 계약심사

○ 용    역 : 관련자료 조사, 과업지시서 작성, 용역 타당성 및 발주 심사

○ 물품구매 : 신속한 물품구매가 가능토록 구매처 및 용도 등 사전 준비

【예산집행 절차 단축 및 적극적인 자금 집행】

○ 계약심사 조기 완료 : 상반기 발주사업은 부서별로 ’15. 2월전까지 계약심사 의뢰

○ 긴급입찰제도 적극 활용 : 입찰공고 기한(최단 7일 이상 → 5일 이상 단축)

○ 소액 수의계약 활용 : 소규모 사업 중 신속한 계약체결이 필요한 경우 적극 활용

- 수기견적 2천만원이하, 전자견적 종합공사 2억원이하, 용역․물품 5천만원이하

【기타 사항】

○ 주요사업 관리카드 작성 : 50,000천원 이상 사업

- 각 사업별 책임자 지정 후 자체 계획대비 진행 실적관리 실시

Ⅳ		행정사항

전 직원은 2015년 조기집행 추진계획 목표 달성에 만전을 기하고

각 과에서는 조기집행 추진실적이 ’15년 지방공기업 경영평가에 반영됨을 인지하시어 조기집행 주요사업을 계획적으로 유지관리하고 진행사항을 수시로 행정지원과 행정관리팀에 통보

붙임 : 1. 조기집행 대상사업 1부.

2. 2015년 조기집행대상사업 월별 지출 계획 1부.

3. 주요사업 관리카드(건당 50,000천원 이상) 1부.  끝.