2014년도 말 조성액 ⓐ	2015년도 조성계획			2015년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
170,615,808	90,967,163	55,259,000	35,708,163	206,323,971

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

① 기금설치 개요

지방자치법 제142조 및 서울특별시 재난관리기금의 설치 및 운용조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

재난의 사전예방과 발생시 신속한 복구

(3) 설치년도 :

2003년

② 기금운용의 기본방향

재난예방을 위한 사전대비사업을 적극 추진 하고 재난발생시 신속한 응급복구 시행

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2015년도 기금사업 개요   :

재난예방사업, 응급복구 사업, 연구용역 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

2015년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
206,323,971	1,914,600	208,238,571

(단위 : 천원)

○ 기금 총 조성규모

일반회계 출연금 및 기금운용 수익 등

(2) 재원조성  :

재난 및 안전관리기본법 시행령 제74조, 재난관리기금의 설치 및 운용조례 제5조의 규정에서 정한 사업

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

서울시 시설물 관리부서 및 자치구

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	204,916,971	204,260,898	656,073	합 계	204,916,971	204,260,898	656,073
전입금	86,532,000	78,387,000	8,145,000	비융자성사업비	55,259,000	55,153,400	105,600
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	16,687	17,014	△327	기본경비	0	112,000	△112,000
예탁금원금회수	10,000,400	26,666,000	△16,665,600	예탁금	10,000,000	0	10,000,000
예치금회수	103,949,408	92,651,180	11,298,228	예치금	139,657,971	92,091,298	47,566,673
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	4,268,476	6,389,704	△2,121,228	예수금원리금상환	0	56,904,200	△56,904,200
기타수입	150,000	150,000	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							2,707,442	4,140,339	△1,432,897
	210 경상적세외수입						2,557,442	3,990,339	△1,432,897
		216		이자수입			2,557,442	3,990,339	△1,432,897
			216-01			공공예금이자수입	2,557,155	3,989,725	△1,432,570
			216-02			민간융자금회수이자수입	287	614	△327
	220 임시적세외수입						150,000	150,000	0
		224		기타수입			150,000	150,000	0
			224-06			그외수입	150,000	150,000	0
700 보전수입등및내부거래							202,209,529	200,120,559	2,088,970
	710 보전수입등						103,965,808	92,667,580	11,298,228
		713		융자금원금수입			16,400	16,400	0
			713-01			민간융자금회수수입	16,400	16,400	0

ㅇ 공공예금이자수입	2,557,155

2,557,155,000원 =

ㅇ 임대주택 임차비용 융자금회수 이자수입

287,000원 =	287

ㅇ 기타잡수입(과년도 정산 반납금 등)

150,000,000원 =	150,000

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

(단위:천원)

② 수입계획

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		714		예치금회수			103,949,408	92,651,180	11,298,228
			714-01			예치금회수	103,949,408	92,651,180	11,298,228
	720 내부거래						98,243,721	107,452,979	△9,209,258
		721		전입금			86,532,000	78,387,000	8,145,000
			721-03			기타회계전입금	86,532,000	78,387,000	8,145,000
		722		예탁금및예수금			11,711,721	29,065,979	△17,354,258
			722-03			예탁금원금회수수입	10,000,400	26,666,000	△16,665,600
			722-04			예탁금이자수입	1,711,321	2,399,979	△688,658
수 입 합 계							204,916,971	204,260,898	656,073

ㅇ 임대주택 임차비용 융자금 회수수입

16,400,000원 =	16,400

ㅇ 예치금회수	103,949,408

103,949,408,000원 =

ㅇ 일반회계 출연금(최근3년간 보통세결산액 1%)

86,532,000,000원 =	86,532,000

ㅇ 재정투융자기금 예탁금상환금	10,000,400

10,000,400,000원 =

ㅇ 재정투융자기금 예탁금이자수입	1,711,321

1,711,321,000원 =

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
물순환안전국 하천관리과								204,916,971	204,260,898	656,073
	수자원							55,259,000	55,265,400	△6,400
		치수 및 하천관리						55,259,000	55,265,400	△6,400
			치수사업(재난관리기금 재난계정)					55,253,000	55,259,400	△6,400
				재난예방(재난관리기금 재난계정)				28,253,000	28,259,400	△6,400
						201 일반운영비		100,000	106,000	△6,000
						401 시설비및부대비		27,853,000	27,853,400	△400
						402 민간자본이전		300,000	300,000	0

01  사무관리비

ㅇ 재난예방 홍보활동 등 사무관리비

100,000,000원 =

0 =

02  공공운영비

ㅇ 재난예방 현장점검용 차량 운용비

01  시설비

ㅇ 재난예방 대비 사업 시설비

03  시설부대비

ㅇ 재난예방 대비 사업 시설부대비

27,803,000,000원 =

50,000,000원 =

02  민간대행사업비

ㅇ 재난예방 대비 민간대행사업비

300,000,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

③ 지출계획

100,000

100,000

100,000

0

100,000

0

6,000

0

△6,000

0

27,803,000

27,803,400

27,803,000

△400

27,803,000

50,000

50,000

50,000

0

50,000

300,000

300,000

300,000

0

300,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
				응급복구(재난관리기금 재난계정)				25,000,000	25,000,000	0
						401 시설비및부대비		25,000,000	25,000,000	0
				연구용역(재난관리기금 재난계정)				2,000,000	2,000,000	0
						401 시설비및부대비		2,000,000	2,000,000	0
			기본경비(재난관리기금 재난계정)					6,000	6,000	0
				기금관리비				6,000	6,000	0
						201 일반운영비		6,000	6,000	0
	기타							149,657,971	148,995,498	662,473
		재무활동(도시안전실 하천관리과)						149,657,971	148,995,498	662,473
			내부거래지출(재난관리기금 재난계정)					10,000,000	56,904,200	△46,904,200
				재정투융자기금 예탁				10,000,000	0	10,000,000
						704 예탁금		10,000,000	0	10,000,000

01  시설비

ㅇ 응급복구사업 시설비

25,000,000,000원 =

01  시설비

ㅇ 연구용역 시설비

2,000,000,000원 =

01  사무관리비

ㅇ 위원회 운영경비

6,000,000원 =

(단위:천원)

25,000,000

25,000,000

25,000,000

0

25,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

0

2,000,000

6,000

6,000

6,000

0

6,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
			보전지출(재난관리기금 재난계정)					139,657,971	92,091,298	47,566,673
				여유자금예치				139,657,971	92,091,298	47,566,673
						602 예치금		139,657,971	92,091,298	47,566,673
지 출 합 계								204,916,971	204,260,898	656,073

01  예탁금

ㅇ 재정투융자기금 예탁금

10,000,000,000원 =

01  예치금

ㅇ 시금고 예치금

139,657,971,000원 =

(단위:천원)

10,000,000

0

10,000,000

10,000,000

10,000,000

139,657,971

92,091,298

139,657,971

47,566,673

139,657,971

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2009년 까지	780,206,298	671,611,389	0	0	0	0	86,793,034	21,801,875	501,203,938	500,911,804	0	0	0	0	292,134	279,002,360
2010년도	181,289,096	82,225,000	0	0	0	76,000,000	8,474,234	14,589,862	161,531,328	161,529,515	0	1,813	0	0	0	19,757,768
2011년도	210,490,315	81,607,000	22,026,051	0	13,166	97,200,000	9,545,145	98,953	197,372,629	183,303,289	0	3,997	0	3,197,143	10,868,200	13,117,686
2012년도	111,290,403	80,305,000	21,148,036	0	17,668	0	9,649,278	170,421	212,887,494	156,692,676	0	11,359	0	56,105,759	77,700	△101,597,091
2013년도	93,388,556	86,546,000	0	0	17,342	0	6,463,893	361,321	53,501,237	30,209,418	0	1,135,910	0	21,441,237	714,672	39,887,319
2014년도	85,049,527	78,387,000	0	0	16,400	0	6,496,127	150,000	164,601,761	60,260,561	0	6,000	0	104,335,200	0	△79,552,234
2015년도	90,967,163	86,532,000	0	0	16,687	0	4,268,476	150,000	55,259,000	55,259,000	0	0	0	0	0	35,708,163
계	1,552,681,358	1,167,213,389	43,174,087	0	81,263	173,200,000	131,690,187	37,322,432	1,346,357,387	1,148,166,263	0	1,159,079	0	185,079,339	11,952,706	206,323,971

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2015년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2013년도말현재액	2014년도말현재액ⓐ	2015년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		250,168,040	170,615,808	206,323,971	35,708,163
예치금	소계	156,835,640	103,949,408	139,657,971	35,708,563
	시금고	156,835,640	103,949,408	139,657,971	35,708,563
예탁금	소계	93,332,400	66,666,400	66,666,000	△400
	재정투융자기금	93,332,400	66,666,400	66,666,000	△400

(단위:천원)