2013년도 말 조성액 ⓐ	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
185,983,580	84,943,718	112,169,600	△27,225,882	158,757,698

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

① 기금설치 개요

지방자치법 제142조 및 서울특별시 재난관리기금의 설치 및 운용조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

재난의 사전예방과 발생시 신속한 복구

(3) 설치년도 :

2003년

② 기금운용의 기본방향

재난예방을 위한 사전대비사업을 적극 추진 하고 재난발생시 신속한 응급복구 시행

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2014년도 기금사업 개요   :

재난예방사업, 응급복구 사업, 연구용역 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

○ 연도말 기금 조성액

2014년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	총 조성규모 ⓒ = ⓐ + ⓑ
158,757,698	1,910,500	160,668,198

(단위 : 천원)

○ 기금 총 조성규모

일반회계 출연금 및 기금운용 수익 등

(2) 재원조성  :

재난 및 안전관리기본법 시행령 제74조, 재난관리기금의 설치 및 운용조례 제5조의 규정에서 정한 사업

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

서울시 시설물 관리부서 및 자치구

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	204,260,898	218,051,337	△13,790,439	합 계	204,260,898	218,051,337	△13,790,439
전입금	78,387,000	86,546,000	△8,159,000	비융자성사업비	55,153,400	73,878,188	△18,724,788
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	17,014	17,342	△328	기본경비	112,000	47,000	65,000
예탁금원금회수	26,666,000	43,332,800	△16,666,800	예탁금	0	50,000,000	△50,000,000
예치금회수	92,651,180	82,382,374	10,268,806	예치금	92,091,298	92,770,949	△679,651
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	6,389,704	5,622,821	766,883	예수금원리금상환	56,904,200	1,355,200	55,549,000
기타수입	150,000	150,000	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							4,140,339	2,921,942	1,218,397
	210 경상적세외수입						3,990,339	2,771,942	1,218,397
		216		이자수입			3,990,339	2,771,942	1,218,397
			216-01			공공예금이자수입	3,989,725	2,771,000	1,218,725
			216-02			민간융자금회수이자수입	614	942	△328
	220 임시적세외수입						150,000	150,000	0
		223		기타수입			150,000	150,000	0
			223-09			그외수입	150,000	150,000	0
700 보전수입등및내부거래							200,120,559	215,129,395	△15,008,836
	710 보전수입등						92,667,580	82,398,774	10,268,806
		713		융자금원금수입			16,400	16,400	0
			713-01			민간융자금회수수입	16,400	16,400	0

ㅇ 공공예금이자수입	3,989,725

3,989,725,000원 =

ㅇ 임대주택 임차비용 융자금회수 이자수입

614,000원 =	614

ㅇ 기타잡수입(과년도 정산 반납금 등)

150,000,000원 =	150,000

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

(단위:천원)

② 수입계획

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		714		예치금회수			92,651,180	82,382,374	10,268,806
			714-01			예치금회수	92,651,180	82,382,374	10,268,806
	720 내부거래						107,452,979	132,730,621	△25,277,642
		721		전입금			78,387,000	86,546,000	△8,159,000
			721-03			기타회계전입금	78,387,000	86,546,000	△8,159,000
		722		예탁금및예수금			29,065,979	46,184,621	△17,118,642
			722-03			예탁금원금회수수입	26,666,000	43,332,800	△16,666,800
			722-04			예탁금이자수입	2,399,979	2,851,821	△451,842
수 입 합 계							204,260,898	218,051,337	△13,790,439

ㅇ 임대주택 임차비용 융자금 회수수입

16,400,000원 =	16,400

ㅇ 예치금회수	92,651,180

92,651,180,000원 =

ㅇ 일반회계 출연금(최근3년간 보통세결산액 1%)

78,387,000,000원 =	78,387,000

ㅇ 재정투융자기금 예탁금상환금	26,666,000

26,666,000,000원 =

ㅇ 재정투융자기금 예탁금이자수입	2,399,979

2,399,979,000원 =

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
도시안전본부 하천관리과								204,260,898	218,051,337	△13,790,439
	수자원							55,265,400	73,925,188	△18,659,788
		치수 및 하천관리						55,265,400	73,925,188	△18,659,788
			치수사업(재난관리기금 재난계정)					55,259,400	73,919,188	△18,659,788
				재난예방(재난관리기금 재난계정)				28,259,400	46,419,188	△18,159,788
						201 일반운영비		106,000	41,000	65,000
						401 시설비및부대비		27,853,400	46,078,188	△18,224,788
						402 민간자본이전		300,000	300,000	0

01  사무관리비

ㅇ 재난예방 홍보활동 등 사무관리비

100,000,000원 =

6,000,000원 =

02  공공운영비

ㅇ 재난예방 현장점검용 차량 운용비

01  시설비

ㅇ 재난예방 대비 사업 시설비

03  시설부대비

ㅇ 재난예방 대비 사업 시설부대비

27,803,400,000원 =

50,000,000원 =

02  민간대행사업비

ㅇ 재난예방 대비 민간대행사업비

300,000,000원 =

(단위:천원)

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

③ 지출계획

100,000

35,000

100,000

65,000

100,000

6,000

6,000

6,000

0

6,000

27,803,400

46,028,188

27,803,400

△18,224,788

27,803,400

50,000

50,000

50,000

0

50,000

300,000

300,000

300,000

0

300,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
				응급복구(재난관리기금 재난계정)				25,000,000	25,000,000	0
						401 시설비및부대비		25,000,000	25,000,000	0
				연구용역(재난관리기금 재난계정)				2,000,000	2,500,000	△500,000
						401 시설비및부대비		2,000,000	2,500,000	△500,000
			기본경비(재난관리기금 재난계정)					6,000	6,000	0
				기금관리비				6,000	6,000	0
						201 일반운영비		6,000	6,000	0
	기타							148,995,498	144,126,149	4,869,349
		재무활동(도시안전실 하천관리과)						148,995,498	144,126,149	4,869,349
			내부거래지출(재난관리기금 재난계정)					56,904,200	51,355,200	5,549,000
				재정투융자기금 예수금상환				56,904,200	1,355,200	55,549,000
						705 예수금원리금상환		56,904,200	1,355,200	55,549,000

01  시설비

ㅇ 응급복구사업 시설비

25,000,000,000원 =

01  시설비

ㅇ 연구용역 시설비

2,000,000,000원 =

01  사무관리비

ㅇ 위원회 운영경비

6,000,000원 =

(단위:천원)

25,000,000

25,000,000

25,000,000

0

25,000,000

2,000,000

2,500,000

2,000,000

△500,000

2,000,000

6,000

6,000

6,000

0

6,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
			보전지출(재난관리기금 재난계정)					92,091,298	92,770,949	△679,651
				여유자금예치				92,091,298	92,770,949	△679,651
						602 예치금		92,091,298	92,770,949	△679,651
지 출 합 계								204,260,898	218,051,337	△13,790,439

01  예수금원금상환

ㅇ 재정투융자기금 예수금 원금상환

56,000,000,000원 =

904,200,000원 =

02  예수금이자상환

ㅇ 재정투융자기금 예수금 이자상환

01  예치금

ㅇ 시금고 예치금

92,091,298,000원 =

(단위:천원)

56,000,000

0

56,000,000

56,000,000

56,000,000

904,200

1,355,200

904,200

△451,000

904,200

92,091,298

92,770,949

92,091,298

△679,651

92,091,298

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2008년 까지	690,639,775	593,559,389	0	0	0	0	75,454,451	21,625,935	402,425,008	402,132,874	0	0	0	0	292,134	288,214,767
2009년도	89,566,523	78,052,000	0	0	0	0	11,338,583	175,940	98,778,930	98,778,930	0	0	0	0	0	△9,212,407
2010년도	181,289,096	82,225,000	0	0	0	76,000,000	8,474,234	14,589,862	161,531,328	161,529,515	0	1,813	0	0	0	19,757,768
2011년도	210,490,315	81,607,000	22,026,051	0	13,166	97,200,000	9,545,145	98,953	197,372,629	183,303,289	0	3,997	0	3,197,143	10,868,200	13,117,686
2012년도	111,290,403	80,305,000	21,148,036	0	17,668	0	9,649,278	170,421	212,887,494	156,692,676	0	11,359	0	56,105,759	77,700	△101,597,091
2013년도	93,075,668	86,546,000	0	0	17,342	0	6,362,326	150,000	117,372,811	93,951,338	0	1,207,000	0	21,499,800	714,673	△24,297,143
2014년도	84,943,718	78,387,000	0	0	17,014	0	6,389,704	150,000	112,169,600	55,153,400	0	112,000	0	56,904,200	0	△27,225,882
계	1,461,295,498	1,080,681,389	43,174,087	0	65,190	173,200,000	127,213,721	36,961,111	1,302,537,800	1,151,542,022	0	1,336,169	0	137,706,902	11,952,707	158,757,698

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 재난관리기금 재난계정

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액ⓐ	2014년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		210,280,723	185,983,580	158,757,698	△27,225,882
예치금	소계	123,615,523	92,651,180	92,091,298	△559,882
	시금고	123,615,523	92,651,180	92,091,298	△559,882
예탁금	소계	86,665,200	93,332,400	66,666,400	△26,666,000
	재정투융자기금	86,665,200	93,332,400	66,666,400	△26,666,000

(단위:천원)